SAP 财务实用手册

1、SAP 财务实用手册目录一、 Project System模块 页码1、 查看Project基本信息- 1-52、 批量查看Projects的信息- 63、 查看Projects的成本收入等信息- 6-74、 项目成本的结算- 7-9二、 Plant Maintenance模块1、 查看服务订单基本信息- 9-102、 批量查找服务订单的基本信息- 10-113、 查看服务订单成本及收入信息- 12-144、 服务订单成本的结算- 15-17三、 CO模块 （成本结账流程）1、 自制工装及备件的结算- 17-182、 成本的分摊及价格计算- 19-213、 服务订单的成本结算- 21-234、

2、 销售订单的结算- 23-245、 Projects的成本结算- 25-27四、 常用报告1、 资产负债表和损益表- 28-292、 账单收入报告- 293、 费用预算与控制报告- 304、 工时报表I - 315、 服务订单在制品报告- 32五、 SAP其他模块常用的一些功能和报表1、 在MM模块中查找Purchase Order及付款情况- 33-342、 固定资产信息查询- 34-363、 在总帐系统查找某个科目的数据- 36-374、 SAP人员为生产部门开发的工时报告- 385、 SAP人员为RP开发的实际和计划工时对比表- 396、 实际/预算费用对比报告- 40-467、 在MM

3、模块中查找材料消耗- Ameco的主营业务主要有航线维护、飞机大修、发动机大修和附件修理，在SAP实施过程中，其中飞机大修和发动机大修在项目系统（Project System）模块中实现，而航线维护和附件修理以及一些其他业务在工厂维护（Plant Maintenance）模块中实现。一、 PS模块PS模块中主要维护的信息是与飞机大修和发动机大修相关的工作，项目代码为MA-xxxxxx或RP-xxxxxx。1、 查看Project基本信息PS模块可以在Logistics或Accounting中找到如果想看Projects的基本信息，可以用“CJ20N”来打开项目在上一屏幕中（显示不全），有该项目

4、的描述、状态、开工日期、完工日期、交付日期（即我们平时所说的关门日期）。对于项目的其他信息，我们可以打开第一级的WBS来查找，点击下图中的WBS Element Overview，再点击第一级的WBS由上图可见，该Project的客户、机型、飞机号等信息都可以看到了，这些基本信息由生产部门的管理者来维护。2、 批量查看Projects的信息如果成批地查找Projects的基本信息，也可以从系统报告 S_ALR_87015066WBS Elements中查得： 3、 查看Projects的成本收入等信息一个项目开工后，就会相应的发生人工成本和材料消耗。一旦项目完工开据发票，还会有收入，这些信息可

5、以在“CJI3”中得到：从上图中可以看到MA-000231这个项目的收入和成本情况，大家还可以更换不同的版面来取得自己感兴趣的信息。4、 项目成本的结算一个项目开工后，就会相应发生成本，在月末生产成本结算时，根据项目的状态不同，项目成本就会相应地结算到在制品或销售成本中，如果项目的状态为NBL(不开据发票)或已开据发票的状态，此项目的成本应该被结算到销售成本中，其他的状态成本应被结算到在制品中。查看成本到底归属哪里，可以在FI模块中（T code:”FBL3N”）得到： 如上图所示，项目的成本已经从在制品全部结算为销售成本，说明此项目已售出。二、 Plant Maintenance模块此模块中

6、主要维护的是航线维护和附件修理工作，还有一小部分来自于飞机修理和发动机修理，以及内部修理的一些工作。1、 查看服务订单基本信息 (T-Code: IW33)从上个页面中可以了解服务订单的状态、内容、成本构成、所归属的销售订单等信息。2、 批量查找服务订单的基本信息如果想批量地查找服务订单的信息，可以用“IW39”来查找（把要查找的服务订单的条件加以限定）：3、 查看服务订单成本及收入信息由于服务订单的种类较多，查看所有服务订单的成本都可以用“KOB1”来查找但如果要查找订单的收入，不同的类型的订单需要在不同的界面查到：如果服务订单的成本首先要结算到销售订单，由销售订单的状态来确定服务订单的成本

7、结算到销售成本或在制品，包括ZRC1，ZRC2，ZLM1等类型，这类订单的收入可在“KVBI”中查找，首先需要查出服务订单对应的销售订单号：从上图可以看出，此类订单的成本也可以从这个界面得到。同时还有一类订单并不结算到销售订单上，而是按月把成本结算到销售成本中，包括ZRP2、ZMA1等，这类订单的收入直接从上述讲的“KOB1”中查找即可。4、 服务订单成本的结算服务订单的类型较多，成本结算的方向也不同。例如：ZRC1、ZRC2、ZLM1等类的服务订单，成本首先结算到销售订单，然后再根据销售订单的状态把成本结算到销售成本或在制品中。成本的结算方向可以在服务订单显示功能中得到（IW33）：上图中的

8、销售订单号与服务订单HeadData中的销售订单号应该完全一致，否则账单开据时使用的销售订单与成本结算的销售订单不同会导致成本结转错误。而其它类型的服务订单大部分是直接根据订单的状态来接转销售成本或在制品的，这类服务订单有ZLM2、ZLMR、ZMA1、ZRP1、ZRP2等：三、 CO模块对于CO模块主要介绍一下销售成本结账的流程。Ameco在SAP实施以前，是采用倒挤法来计算的当期销售成本。即：销售成本=期初在制品成本+本期投入成本-期末在制品成本实施SAP 后，通过成本分摊，可以将计算产品属性的人工价格，从而把成本可以归集到每个产品中，再根据每个产品的状态实现真正的产品销售成本结转。1、 自

9、制工装及备件的结算对于自制工作，用计划价格结转成本，不再用实际价格重估。首先计算RA：结算成本（settlement）2、 成本的分摊及价格计算首先将所有记入成本中心的制造费用分摊到各个工作属性的成本中心：查看报告计算价格查看价格报告3、 服务订单的成本结算首先按实际价格重估价格：计算间接成本计算RA成本结算（settlement）4、 销售订单的结算计算RA结算（settlement）5、 Projects的成本结算首先按实际价格重估价格：计算间接成本计算RA结算成本（settlement）四、 常用报告介绍比较常用的报告及查阅SAP信息的一些方法。在SAP各个模块中都有信息系统，在这里一些

10、标准报告都可以找到。例如：在成本中心会计模块中，所有与成本中心有关的报告都可以在这里找到：下面介绍一下比较常用的报告：1、 资产负债表和损益表2、 每月开据账单收入报告（ZMONTH）3、 费用预算与控制报告4、 工时报表I5、 服务订单在制品报告T-Code ：“ZPMWIP”五、 SAP其他模块常用的一些功能和报表1、 在MM模块中查找Purchase Order记付款情况在我们财务部门，一般是可以控制投资指令号的，如果知道了投资指令号，可以用“ME2B”来查找针对这个投资指令的Purchase Order.双击上屏中的Purchase Order，可以了解该PO的详细情况（例如：财务记帐

11、、收料、付款情况等）。2、 固定资产信息查询固定资产的增加如果要查找一定期间的固定资产增加，一定要在Posting Date处定义好期间。固定资产的减少某一时点固定资产的原值、净值等3、 在总帐系统查找某个科目的数据这是一个用途非常大的一个查找数据的方法，前面我们也用过了，但还是想再重申一下（T-Code:FB10N或FBL3N），因为各个模块的数据只要和公司财务帐务有关都能过账到这个功能上，也就是说，只要大家知道财务的科目，用此功能可以追溯很多业务。所有的数据都可以双击查看来源或详情。4、 SAP人员为生产部门开发的工时报告（ZPS_MANH）利用此报告可以查看某一或几个工作中心在一段时间内

12、的工时记录，也可以查看一个服务定单或一个项目号下所发生的所有工时，还可以查看一个服务定单或一个项目下某个工作中心在一段时间内的工时记录。下面是一个项目号下所发生工时的例子。5、 SAP人员为RP开发的实际和计划工时对比表（ZPS_TOTAL）使用总报表可以查看不同工作中心下的计划工时与实际工时的对比。但此报表MA还不能共享，希望以后这种新开发的报表有同种业务的部门可以共享资源。6、 实际/预算费用对比报告通过以下路径，可以查看实际/预算费用的对比报告。进入S_ALR_87013613 - Area: Cost Elements输入需要查看的起始日期及部门通过S_ALR_87013613 - Area: Cost Elements还可以查看某一个或几个科目在一段时期内的实际与预算对比： 所有的实际数据都可以双击查看来源或详情。SAP的标准报告还提供了季度与年度费用的对比信息进入S_ALR_87013623 - Cost Centers: 季度对比选定一个部门或一个/几个科目 就可以提供分科目的按季度的实际费用情况。S_ALR_87013624 - Cost Centers: 年度费用对比信息 选定一个部门或一个/几个科目此报告显示一个科目，过去两年的实际费用发生额。7、