01ERP采购操作手册一般作业

1、ERP采购操作手册(一般作业)目 录一、 维护供应商信息适用于新增供应商二、 维护物料品号适用于新增物料品号三、 录入采购单1. 根据供应商订单自动转成采购单并到采购子系统中修订金额2. 直接录入采购单四、 录入采购发票1. 验收货后申请付款：依审核确认后的请款单2. 预付款：依审核确认后的预付请款单内 容：一、 维护供应商信息1、前提：判断是否是新增供应商2、查询方法：进销存管理采购管理子系统供应商管理录入供应商信息-查询之供应商全称1.查询键2.录入查询条件3、新增供应商信息(原系统中无此供应商信息)路径：进销存管理采购管理子系统供应商管理录入供应商信息依据：电子表单之供应商基本信息表步骤

2、：Ø 点击新增按钮Ø 录入供应商编号：依供应商编码原则，系统给予编码。Ø 录入供应商简称：一律为供应商全称前六位中文字，且此简称一经确定不得修改。例：佳杰科技（上海）有限公司佳杰科技上海Ø 录入总公司：维护集团公司类型的供应商，即需先设立一个集团公司信息，此集团公司下所属公司在建立信息时需在此选项与集团公司关联注意事项：黄色标注处为必录入项，绿色标注处为录入保存后不可修改项。图一：基本信息中录入简称、供应商全称、税号(15位码)、TEL/电话、手机、FAX、商务/财务联系人，注册资金、交易币种（默认RMB）填写相关信息供应商编码原则维护新增图二：交易信息

3、中录入初次交易时间、结算方式、付款条件（点选或按F2查询）、汇款银行、汇款账号注意项：一般选择S.可抵扣专用发票/2.应税外加/17.00%图三：录入联系地址、账单地址图四：证照信息中录入组织机构代码(按供应商组织机构代码证上的号码，共9位码)二、查询物料品号非随单采购时，采购人员按照以下流程判断：Ø 前提：判断系统中是否有此物料品号Ø 路径：进销存管理采购管理子系统采购管理录入采购单-品号查询点击品号或按F2品号信息查询依查询条件录入（若有原厂编码，可依原厂编码在货号中查询），查询系统中是否有此物料品号。品名英文大小写查询方法见ERP英文大小写查询技巧Ø 系统中

4、若无此物料品号，则填写料号申请表转至物控，由物控在系统中增加。三、录入采购订单Ø 依据：比对项目执行单/合同及客户订单Ø 步骤一（适用于一张订单只生成一张采购单）：Ø 路径：进销存管理销售管理子系统订单管理从订单自动转成采购单1. 选择工厂(必选项)根据开给客户的发票抬头选择恒逸（图一）图一：2. 选择订单单号(业助提供) （图二）3. 选择抛转类型：采购单 （图二）4. 选择采购单别：根据项目执行单/合同区域选择33XX采购单别（图二）图二：5. 选择供应商：指定供应商（图三）6. 输入供应商编号：点选或按F2供应商信息查询选择对应的供应商（图三）双击所选择的供

5、应商或按确定键7. 选择采购人员：指定采购人员（图四）8. 输入采购人员：点选或按F2人员信息查询选择相对应的采购人员（图四）图四：双击所选择的人员名称或按确定键9.录入界面为上海地区请点击直接处理键，录入界面为非上海地区则点击后台处理键。图五：Ø 步骤二（适用于从订单自动转成采购单的采购单修改）：Ø 路径：进销存管理采购管理子系统采购管理录入采购单1. 查询采购单号（图1）图1：2. 按修改键，录入采购单价金额（未税），如需预付则更改订金比率，保存。（图2）图2：购进产品类：2.应税外加税率：依供应商提供发票税率维护服务类：9.不计税税率：0%保存键更改键3. 打印采购订

6、单需至采购管理打印采购单。（图3）图3：Ø 步骤三（适用于所有采购单的录入）：Ø 路径：进销存管理采购管理子系统采购管理录入采购单1. 点击新增键。图一图一：2. 采购单别/单号：点选或按F2单别信息查询，按所属区域选择33XX采购单别。见图二3. 供应商：点选或按F2供应商信息查询，选择需采购之供应商。见图二4. 工厂编号：默认系统值U上海恒逸软件。见图二5. 采购人员：点选或按F2职务人员信息查询选择相对应之采购人员。见图二6. 交易币种：默认系统值RMB。见图二7. 税种/税率：原则上自供应商信息主档中自动带入，但可修改（购进产品类：2.应税外加税率：依供应商提供发票

7、税率维护；购进服务类：9.不计税税率：0%）。见图二8. 付款条件：点选或按F2付款条件编号查询选择相对应之付款条件，若系统中无相关付款条件请申请IT人员增加。见图二9. 订金比率：在此可维护预付订金比率数。见图二10. 单身：录入相关信息，如：项目执行单号/合同号、品号（点选或按F2品号信息查询）、采购数量、采购单价（未税）、税率、预交货日、交货仓库。见图二图二：黄色标注均为必录入项绿色标注为录入后不可修改项11. 送货地址：默认系统值。图三图三：12. 维护集成商（精诠必录入项）、终端客户信息。见图四13. 点击保存键。见图四图四：精诠必录入项保存后采购单转至物控确认。四、录入采购发票&#

8、216; 适用：货品验收后发票进来，货票同行 Ø 路径：财务管理应付管理子系统应付账款管理录入采购发票Ø 步骤：1. 点击新增按钮。选择采购发票单别，单别为71XX（图一）图一：2. 按“复制前置单据”按钮，选择来源：1.进货2.退货，选择前置单据（点选或按F2单别信息查询）选择需复制的单别单号。（图二）双击所选择的单号或点击确定键复制前置单据键3. 供应商编号/采购人员：从采购单复制带入（图三）4. 选择单据类型：1.蓝字2.红字，依取得的供应商开具的发票类型判断。图三5. 发票种类：l 增值税专用发票选择S.可抵扣专用发票；l 增值税普通发票选择N.不可抵扣专用发票；l 服务类发票选择B.普通发票