固定资产盘点报告

1、固定资产盘点报告按照集团指示， AB 于 年 月进行了一次全面的固定资产盘点，对所有固定资产进行了全面的盘点、核查。现将半年度盘点情况报告如下：一、固定资产概况汇报目前共成立了两家公司。 两家公司的固定资产分开采购，分开入账， 分开管理，分别是 * 有限公司（以下简称 A）和 * 有限责任公司（以下简称B）。以下表格是 A、 B 各类资产数量及金额概况。序二级类别AB一级类别号数量金额（元）数量金额（元）1 房屋和建筑物2 房屋及建筑物装修工程设备3机器设备类制冷、热设备办公设备4运输设备类车辆车辆配件电脑核心网络设备移动存储设备5电子设备类PC外接设备摄录仪器会议设备其他办公家具6 家具设备

2、类设备类厨房设备7 其他设备类其它小计A 公司共有固定资产268 件，折合金额 1787162 元。其中 3 件登记到实物台账中，财务部还未来得及录入到财务资产系统中， 故最后 3 样资产本次在财务资产台账中未体现。 B 公司共有固定资产 67 件，合计 212516 元。因 * 公司 2012 年 9 月成立， *2013 年 9 月成立，且大多数共用财产入账到 * ，故 * 资产数量及金额远远大于 * 。二、各类固定资产详细情况1、房屋和建筑类无。2、房屋及建筑物装修类因暂无房屋建筑类固定资产，几乎没有房屋及建筑物装修类固定资产，只有一件，为公司总经理本公司的装饰画，价值* 元。3、机器设

3、备类A 公司共拥有机器设备35 台，合计金额 * 元，占总资产金额的5.58% 。其中以制冷、制热设备为主，共有29 台，全部为空调。A机器设备类资产分部图2, 6%4, 11%29, 83%工程设备制冷、热设备办公设备B 公司共拥有机器设备10 台，合计金额 * ，占资产总额的 14.11%。同样主要为制冷、热设备，全部为空调，由工程部使用。B机器设备类资产分部图2 120% 10%770%工程设备制冷、热设备办公设备4、运输设备类共拥有 7 辆车，占总资产金额的50.38% ，全部为 A 所有， B 无车辆。 2015年无新增加的车辆。其中奥迪A6 轿车一辆，福特商务车一辆，劳斯莱斯国宾燃

4、油老爷车（看房车）三辆，立马电动车两辆。除奥迪轿车由综合部保管使用外，其他车辆均交由营销部保管使用。郴州运输设备明细表序号车型单位数量单价（元）总金额使用部门备注1江铃全顺牌 JX6571TA-M3辆1营销部2劳斯莱斯国宾燃油老爷车辆3营销部3立马电动车辆2营销部4奥迪轿车湘 ALJK333辆1综合部合计7876949.95、电子设备类A 电子设备类共有132 件，合计金额 * 元，占总资产金额的30%。主要为电脑、核心网络设备、照相机、会议设备。A 电子设备类资产构成情况1%13%4%17%55%0%10%电脑核心网络设备移动存储设备PC外接设备摄录仪器会议设备其他B 电子设备类共有 34

5、件，合计金额 * 元，占总资产的 51.26%。主要为台式电脑，共23 台，由营销部、工程部、财务部三个部门保管使用。PC外接设备8件，主要为打印机，7 台归属营销部，1 台归属财务部。另外还有1 台投影仪， 1台投影机，1 台尼康照相机。26%B电子设备类资产构成情况13%823%2368%电脑PC外接设备摄录仪器会议设备6、家具设备类A 公司家具设备类共71 件，合计金额222583 元，占总资产金额的12.5% 。其中办公家具 68 件，主要为班台、班椅、沙发、电脑桌等。B 公司家具设备类共13 件，全部为办公家具，包括沙发、沙发床、大班台、保险柜等，合计金额43714 元，占总资产的2

6、0.32%。7、其他设备类A 其他设备类总资产共22 件，折合 44232 元，占总资产的2.43%。其中，厨房设备 8 件，分别为保温池、冷柜、冰柜、蒸饭柜、消毒柜等，存放在市区雄森食堂，用于食堂日常运营。其他设备有14 件，小计金额 31911 元，主要为洗衣机、热水器等，放在员工宿舍使用；咖啡机、游戏机等交由营销部使用。B 其他设备类总资产共10 件， 30774 元，占总资产的14.31%。其中厨房设备 3 件，全部为冰箱，分别存放在项目食堂及售楼大厅吧台。其他设备7 件，包括热水器、洗衣机、吸污机、咖啡机等，其中吸污机由物业公司保管使用。三、盘点结果分析1、资产异常情况报告：存在遗失

7、、损坏现象，详情见下表：（ 1）、遗失、损坏的资产明细表：资产计状态（购置 /开量单价使用现状财务编号品名责任始使用）日异常说明建议处理意见领导意见规格型号（元）部门（在单人期位用 / 闲置）损坏05-00000045电热水台器损坏04-00000005电动车台损坏04-00000003-3老爷车台损坏05-00000041扫描仪台遗失05-00000038相机台转让05-00000052空调台（2）、闲置的固定资产及盘点时发现可利用的易耗品：品名规格型号计量单价（元）原使用部门原责任人资产状态（购置 / 开始使单位（在用 / 闲置）现存放地点用）日期台式电脑联想 Eraer T410台358

8、0财务部闲置台式电脑联想 Eraer T410台3580财务部闲置台式电脑联想启天 B4360台3,580.00财务部闲置台式电脑联想启天 B4360台3,550成控分部闲置台式电脑联想 Eraer T410台3580工程部闲置台式电脑联想启天 M4350台4,800.00设计分部闲置便携式电脑迷你 IPAD台2366营销部闲置便携式电脑迷你 IPAD台2366营销部闲置便携式电脑迷你 IPAD台2366营销部闲置便携式电脑迷你 IPAD台2366营销部闲置台式电脑联想 F3152台3580营销部闲置台式电脑联想新圆梦 F3152台3580营销部闲置台式电脑联想新圆梦 F3152台3580营销

9、部闲置台式电脑联想 Eraer T410台3580营销部闲置台式电脑联想扬天 A4600T台3580综合部闲置联想电脑启天 B4360台3,610营销部闲置空调格力空调 1.5P 挂机台2170工程部闲置电风扇美的落地扇2 台工程部闲置从上表中可以看出目前闲置的台式电脑共有11 台，特别是营销部，闲置的台式电脑（含收银室）共有5 台。建议由新员工入职需要电脑时，优先从营销分部调。本次盘点发现两台闲置的落地扇，建议可以拿到食堂使用。2、资产利用率：A 总固定资产数量为268 件，其中在用 245 件，备用或暂时闲置23 件。闲置资产产生的主要原因为2015 年优化、离职的人员较多。 A 固定资产

10、利用率高达91.41%。B 总资产数 67 件，在用 67 件。备用电脑为原使用人离职。固定资产利用率100%。3、资产调拨：A 内部调拨固定资产3 件，均有内部调拨单。 B 内部调拨资产 1 件。由 A 调入 B 的资产较多。但根据集团固定资产管理办法，跨公司调动需要开具发票，签订合同，付款，异常麻烦，所以，在上报集团的资料中均未体现外部调动。4、固定资产处置：A2015 年处置固定资产一件，为一台热水器，原安置于 * 宿舍，后 * 搬家，因热水器装卸麻烦且新宿舍有热水器，经协商该台热水器转让给房东。财务部已经在资产系统做销账处理。5、各部门配合盘点情况：本次固定资产盘点， 得到了大部分部门的支持和配合。 其中工程部最积极主动， 自查的又快又好， 现场盘点时有积极配合。 成控、财务部门，也都按正式通知要求完成了任务。 特别投诉营销部， 自查盘点时很粗糙， 应付了事，实际有 8 台电脑，但台账上登记 7 台，多的 1 台没有登记也没有说明。综合部和财务部进行复核盘点时，无法出具所有的资产供盘点。盘点后综合部发起了盘点异常的整改沟通函，但截止到 6 月 18 日下午三点，都未收到任何关于整改的反馈和回复。盘点的工作量较大，且对资产管理员的要求较高，要熟悉公司的资产情况，且要细致、负责。做的好从没有过奖励，做的不好要收到处