物流事业部商务常用ERP操作手册

1、物流事业部常用ERP商务操作手册目录(一)基本概念：2(二)开单前后需关注的几个关键点：2(三)常用ERP查询31)主数据相关查询-事务代码XD0331.客户开票资料、寄发票地址查询32.销售组织、账期、产品组等信息查询52)应收相关查询71.应收、预收查询：82.欠款、发票等查询93)未清订单导出10(四)订单相关操作121)创建订单-事务代码VA01121.通用订单-ZTY：122.A客户增票信息在erp录入说明143.公司间销售订单的特殊点：152)修改订单及批准订单VA02163)拒绝订单-事务代码VA02174)删除订单-事务代码VA0218(五)部分ERP订单操作中的提示21(一)

2、 基本概念：售达方编号：代理公司在ERP里的唯一码，用于管理代理公司主体信息，包括注册地址、开票信息、账期、额度，相当代理在ERP里的公司身份证号。售达方具备送达方功能，可作为送货地址。送达方编号：代理公司的收货地址，需要与售达方关联后才能使用公司代码：代表一个独立核算的单元，如集团内的一个公司，各平台分别设立了公司代码，公司代码不足4位的，在前面加两零，如北京科捷物流公司的公司代码为“0028”销售组织：分配到公司代码下且对业务负责的组织单位，各平台会设*02（分销业务），*04（职能业务）等。分销渠道：指用何种方式将产品或服务到达客户处。分销为“11”，技服为“16”，共用“99”，公司间

3、销售为“15”。产品组：可以理解为部门，是若干有共同特性（市场特性、价格特性、运输特性）的产品组合，一般按事业部进行设置。销售范围：由销售组织、分销渠道、产品组三大因素组合起来，用于将公司销售部的组织特性与客户结合起来，用于统计分析、确定价格等。如广州平台的花都站的销售范围为：0304、16、SA工厂：公司代码后两位+产品组构成，工厂主要用于区别产品的所有权，如一个物料为联想的，则这一物料对应的工厂代码为“21SA”，一般来讲，非直销的业务模式，所有物料的产品均在北京工厂，则对应的工厂代码均为“21*” 未清订单：指在ERP系统内已批准的订单，由于操作不当或其他原因造成没有交货、漏交货、已销未

4、提（已开发票没有交货）、交货后没有过账体现销售等情况，此类订单统一称未清订单。(二) 开单前后需关注的几个关键点：l 第一次开单客户需确认是否有主数据，一次性客户的售达方编号为“A”。如无主数据，建议在开单之前需按主数据管理规定先建立主数据。l 对于开增票的客户，开单前需检查ERP中维护的开票资料是否有误。l 款到账的业务开单前需要查询款是否已到账，并在核销系统中认领在对应的业务范围下。l 无论是现款交易还是欠款交易，均需跟进后继流程：财务是否开出发票、开出的发票是否已送达客户、体现的销售是否核销。l 及时跟进订单情况，作废和暂时不开票的订单进行删除或者拒单，每月末需集中清理未清订单。(三)

5、常用ERP查询1) 主数据相关查询-事务代码XD031. 客户开票资料、寄发票地址查询1）输入查询界面如下图：在“名称”中输入客户的名称，建议用模糊查询，在代理公司关键字前后输入”*”，如*忆捷*。具体操作见按以下步骤：c、查开票信息输入10（售达方）b、框体后，有个圆圈，选中后，出现按“每个科目组的客户”查询界面F:点”按钮d、输入格式：*公司关键字*另可根据实际情形更改其他查询关键字段 a、输入事务代码XD03，回车，出现显示客户：初始屏幕2）“地址”签中：显示客户常规数据：名称、开票地址、电话、客户签收标准，如下图：1 “名称”：公司全称2 “邮政编码/城市”：对应公司的开票地址、电话，

6、内容太多录不下的，其余内容转到“街道/门牌号”一行 3）“控制数据”：显示公司税号（开具增值税发票的客户，普票无信息）、公司法人信息。如下图。1 开具增值税发票的客户，一定有税号；2 开具普票的客户，税号信息为空。3 “增值税登记号”：公司法人信息。 4）“支付交易”：显示代理商的开户行、开户银行账号信息（开具增值税发票的客户，普票无信息）开具增值税发票的客户：1“支付交易”显示：开票资料中的银行账号信息；2双击银行账号或者向后拖动滚动条，显示：开票资料中的“开户行”。5）“联系人”：显示财务、收货人、邮寄发票地址等信息：a. 双击“财务人员”信息，b,点击”公司地址”，弹出小窗口，”邮政编码

7、/城市”处为该客户寄发票地址，写不下转到”街道/门牌号”2. 销售组织、账期、产品组等信息查询1）显示主数据所在的销售组织、产品组：在显示客户界面输入客户编码，点击：客户的销售范围，可带出客户在DC系统中，所有交易的事业部：如下图点击此处，可查到代理商与DC所有合作的产品组情况 注： 销售范围为客户签约的产品组，如发现客户的售达方或送达方没有签约需开单的产品组，则需找主数据岗扩展售达方及送达方，否则无法开销售订单3）显示对应产品组下的账期信息：查询到客户号后，选择销售范围，如下图：在 “客户销售范围”双击需查询账期的产品组，回车查看“销售区域数据”。付款条件：客户在显示该产品组下的账期；不同主

8、体、不同产品组账期不一致。2) 应收相关查询 事务代码：FBL5/FBL5N 查询路径：ZSRET显示报表树销售管理信用管理应收账款查询显示客户单项 1. 应收、预收查询：B、钩选上对应的类型：欠款：普通项目预收：特别总账业务期票收取：注释项目A、在客户账户处输入客户售达方编号或点边上小框查询客户售达方编号。注：一次性客户的预收挂在 “100068100”编号下C、点击执行，显示查询的结果以下为深圳市比亚迪汽车有限公司在北京科捷“0028”下的所有应收和预收款：红色闪电：超期小闹钟：到期双击一行显示改行的应收/预收详细信息，如下图所示2. 欠款、发票等查询点击环境-凭证环境-原始凭证，显示：出

9、具项目总览，查询开票抬头、系统发票号、开票描述、开票金额等信息点击显示凭证流程，查看这笔欠款的凭证流及订单信息如果你看到的应收界面跟以上的不一样，可以根据需求更改格式，更改完记得保存3) 未清订单导出查询路径：SRET报表选择销售管理销售单据查询销售订单查询未清销售订单一览。多个产品组占圆圈处，在小窗口输入要查询的产品组，点执行。同理，可以选多个销售组织，多个分销渠道输入对应的销售组织、分销渠道、产品组代码，在写上订单日期范围选择电子表格此查询结果可以另存为当地的文件(四) 订单相关操作1) 创建订单-事务代码VA011. 通用订单-ZTY：业务情景：适用创建服务费、仓储费用等无实物发货和虚入

10、虚出的订单。步骤：1、事务代码VA01创建ZTY类型订单A、 在订单类型输入通用订单代码”ZTY”,B、 录入对应的组织数据：销售组织、分销渠道、产品组C、 完成以上步骤后按“回车键”，进入“创建通用销售订单：概览”界面2、录入订单具体内容：A、 在售达方、送达方处输入客户编号，采购订单号，采购订单日期，按回车。（一次性客户增票详见后面说明）B、 根据实际情况在“付款条件”录入账期，付款条件中间两位表示账期天数，如“0201”表示20天账期C、 在“全部项目”处录入订单物料号、数量和金额，服务费发票数量通常为1，金额即为开票总额。 D、双击行项目查看物料维护的税率 3、注意：开具发票税率为3%

11、及5%的，销项税一行显示为“0.00%；个别地区税改后，税率6%及11%的，销项税一行会显示实际税率税改涉及销项税显示 ，17%增值税税率也会实际显示出来。4、合作伙伴：销售员、内勤销售必须填写准确，录入员工姓名会带出相应的员工编号，也可以直接录入员工编号注意出具发票方、付款方与售达方、送达方名称保持一致。4、批准订单状态，“对象状态”改为“zb2已批准”5、各项检查完毕后，返回并保存，记录下订单号2. A客户增票信息在erp录入说明1售达方：先将邮编/城市录入后,才能显示更多字段，同时将选中，将所有框体，打开后，才录入客户相关信息：名称：第一行：开发票单位名称，录不下转到名称第二行；街道/门

12、牌号：用户的注册地址（增值税信息中的地址和电话）如果录不下，转到名称中的最后一行（第四行）；区域中：录入买方开户行地址和帐号，如果录入不下，转到不同城市录入，要求，帐号要整体转行，不能分开。税务1：录入用户税号。售达方信息维护：需将所有框体打开后，再录入信息，避免客户的开票资料不能对应外部开票系统。3. 公司间销售订单的特殊点：l 根据实际业务决定开票抬头是否为集团内公司。l 渠道“15”l “显示凭证抬头细目”，在“订单数据”这一页里“附加的”，录入对方的业务范围2) 修改订单及批准订单VA02输入事务代码“va02”回车,在 “订单”空白处填入订单号，回车进入订单进入订单修改界面，检查相关

13、项目，进入“显示凭证抬头细目”，状态-对象状态-zb2已批准，保存ok。注意：如出现以下信息提醒，说明此单已有后续的凭证流，表明已过账出具发票凭证，故不能随意修改订单。如订单有问题应第一时间提交平台信控或商务岗相关人员解决。3) 拒绝订单-事务代码VA02前提：建立订单后，没有后续的凭证流，即财务未过账。1、 检查订单凭证流：状态显示未清（包括只生成订单和取消会计凭证的订单），方可继续做拒单操作。2、拒绝订单：事物代码：VA02-更改订单，输入订单号：3、进订单行项目后，选择“拒绝原因”选项卡，在下拉菜单中，选择拒绝订单的原因。 选择后，保存订单。完成订单拒单。1、进入订单后，选择“拒绝原因”先选项卡2、在下拉菜单中，选择订单审核未通过，或订单错误。3、保存订单4) 删除订单-事务代码VA021. 检查订单凭证流：只生成ERP订单号的订单，状态显示未清，才可继续做删单操作。注意：如果有删除撤销会计凭证的订单流，只能拒单不能删除。2. 删除订单：事物代码：VA02-