出差报销制度

1、度制出差报销 主管级人员（分子公司部长）文件号： DLCW-02A阅读范围： 营销区域经理 总经理、全体员工副总经理 集团本部部长级员工董事长总裁部长（总副部职级员工主飞机经济舱管 助理助理长级经理）级地区70 20 25 60 45 70市内交通费 80 伙食费 50 60 50 50 80 A类 240 220 200 住宿费 180 160 220390 295 230 255合计340 37070 25 60 20 70 45市内交通费集团财务部行文单位：编制：交通工具审核：汽车 火车硬卧批准：高铁二等座第1页共6页高人员铁一等座日 期：普通员工日期：日期：生效日期：1. 目的 扣后价

2、格仍在以上交通工具正常价格之内的，可以凭票在标准内报销； 加快报账速度，如实反映公明确费用报销流程，c. 如工作需要超标准乘坐交通工具，必须事先经部司正常开支。适用范围 门同意。未经申请或个人自愿超标准乘坐交通工2.具的，超过部分交通费由自己负担；适合所有人员出差费用的报销。流程 3.d. 乘坐各种交通工具的商业保险由个人负担。4.3 出差申请。 无论是何种形式的的出差都必须有差旅费补贴标准差旅费标准见附表二；总结表3.1a.各地区各岗位员工每天总结表出差申请 / 。出差申请/b. 出差时间算头不算尾；按以下流程审批：个人申请一级主管领导审核c. 公司派车的不再报销交通费；二级主管领导批准。紧

3、急情况下需超标准乘坐d. 晚 19点至次日凌晨交通工具的，需在出差申请 / 总结表 上一同 7点超过 6 小时或白天连续乘车超过12 申请。 小时方可乘坐硬席卧铺。未坐硬席卧铺只坐硬席座位可按硬座票价需要借款的根据批准后的出差申请3.2/ 总结表 30%补贴，其它座位不予补贴；总结表相同程序审批过的 借出差申请和按/e.火车票订票费限报支单到财务部办理借款手续。5 元/张；f. 出差到市区以外的农村，凭票报销长途车票，不经办人出差完毕后的3.35个工作日内，持正确填再报销市内交通费，不报的士费和摩的费, 总结、相应的出差申请写的差旅费报销单/特殊情况需总裁特批；、发票单据和有关部门领导审批的出

4、差申表g. 伙食补贴构成：早餐20%、中晚餐各 40%，补贴时到财务部门报销差旅费。/ 请总结表差旅费报扣除招待餐和因公接受接待餐费，个人申请部门审核销单需按下列程序审批： 按实际餐数补贴；途中补贴标准按出发地类别计算（按公司财务授权审批权限规定）授权人批准。（以车票参4. 差旅费报销标准 。员工在长沙市内办事的视为正常上班，不考）但在长沙市内办4.1地区分类按出差伙食补贴和报销住宿费，元午餐类地区：北京、上海、广州、深圳、三亚。A 事时中午不能赶回公司午餐的可计发12类以外的外省省会（含直辖市）AB 类地区：、青补贴；不能提供当地当日住宿和长途交通费有效票据岛、厦门和大连。h.类地区：各省会

5、以下地区。C 的。当天的费用不予报销或单项费用不予报销； 选择最合适交通工具和路线从所在地前往目的4.2i.交通工具不同岗位交通工具标准见附表一； a. 地，绕路部分由个人承担；两名及其倍数同性别同行人员出差须每两人住一j. 超过以上交通工具标准但因其有价格折扣，且折b.间房，住宿费按级别较高人员标准报销；5.3营销、工程人员发生的招待支出应考虑投入产出效率，按销售净额费用比例进行总额控制，15 天以上（含）的，住宿不k. 同一人在同一地方出差得发生可有可无的招待支出。费按标准的 80%报销，在同一地方出差一个月以5.4 报销，在同一地方出差两个月须提供正确开具的正规发票并加盖发票专用章，上（

6、含）的按60%无票或发票不合规不予报销。 （与 4.3.10不重复执 以上（含）的按 50%报销； 5.5发生招待餐的，参加人员当次伙食费不予补贴。行）6. 工程人员参照工地报销制度报销费用。天以上 15l. 负责工程管理的人员出差，工程工期在 7. 单据要求由项目组统一凭票报销住宿费；的，应租房住宿，7.1小时算 1 所有长途交通、住宿和招待费用均需凭票报销，小时以内算m. 出差在外 40.5天， 412 交通和餐费补贴可按出差日期计发。天（以乘车计算）。5. 外出人员招待客户标准 7.2 无论何种原因，对方单位免费提供食宿的，不再重发补贴和报销相关费用。特殊情况需要招待支出的，应填写出差人

7、员5.17.3 填报交通费需准确填写交通工具起始日期、地出差人员招待申请单 ，报请主管领导批准，按点、种类、票据张数和金额，须用行程简略图招待标准作为 , 不高于下列标准凭正规发票报销标示在差旅费报销单背面：如公司报销时附件。（ 2元）长沙汽车南站（2 元）公司。等 招待标准 群 招待人 （含烟酒）级7.4 差旅费报销单必须按规定分类填写，不得随意填写，不得挖涂刮改。填报日期为填写当天主管级别人员客户一般办事人员、 A 60 元人 / / 设计院工程师等客户随行司机 / 日期，不是业务发生日期。无法确定的费用明细可先用铅笔填写，不明白的地方可先向财务客户部长级别政府一般办事人员 /人元 B 1

8、20/ 部门咨询。人员设计院主管级别人员等 / 7.5车票必须是正规打印车票，偏远地区确实无打客户副政府科长、主任级别人员 /设计院技人元 C 180/ / 总经理、总监级别人员 印条件的可以用定额发票，但需售票员在票面划术高工、副院长等记或裁剪出实际发生金额。客户总经理级 / 政府县市级别领导 7.6 住宿、招待均需正规发票，发票内容书写或打/240D元人 别人员 /设计院院长等 印正确，需加盖发票专用章，有单位名称栏或付款单位栏的还需填写公司全称。政府省厅级别人员人 / 元 E 3007.7 所有发票开票日期均需在票面注明有效期内。7.8 享受交通补贴的不允许报销的士费和摩的费。副总裁（含

9、）以上领导和营销副总经理实报实销8. 不予报账的情况备注：餐费按补贴报销，住宿费在标准内凭发票实8.1 延期半年报销的。报实销，超标部分费用由自己负担。8.2 票据不合格的。出差人员招待申请单上应注明招待事项、原5.28.3 审批程序或权限不符合公司规定。由。 差旅费报销单填写不规范。8.4 10. 各部门不得以任何形式制定制度提高本 总结表 的，个人原因造成的 /8.5 未附出差申请 制度中的标准。罚没支出等。11. 相关表单 9.检查与考核附表一不同岗位交通工具标准财务部门负责检查本规定执行情况（集团分管9.1 附表二各地区各岗位员工每天差旅费标准 财务的领导抽查） ，每月或不定期公布检查

10、情况。附表三 出差申请倍罚严禁虚报、假报费用，一经查实，处以 9.210/ 总结表附表四借支单款。出差人员招待申请单对于延期至半年报账者，每天按应报销总额的9.3 附表五扣取资金占用费。5附表一不同岗位交通工具标准附表二 副总裁（含）以上领导 各地区各岗位员工每天差旅费标准说明：以上职级以公司红头文件为准；市内交通费为目的或工程所在城市市内交通费，往返交通费为70 45 50 50 50 60伙食费 B类 220200 140 180住宿费 160 200360 310合计 275 205 330 23560 60市内交通费 30 15 50 2050 伙食费 50 45 50 40 45 C

11、类 200 住宿费 180 180 140 130 160310合计 205280235290175元 / 天 10 交通费长沙市内 12伙食费 / 元餐 董事长、总裁、副总裁实报实销公司到长途汽车站或火车站车费加上长途车票。餐费按补贴报销，住宿费在标准内凭发票实报实销，超标部分费用由自己负担。附表三出差申请 / 总结表出差申请：NO.申请部门：部门负责人人：出审批：差路线：出差时间：出差人数：年月日年月日预计天天数：交通工具：汽车、火车、飞机、轮船、公司自备（） 预计费用：元出差事由：希望解决的问题：出差总结：出差时间：年月日年月日共天；共人出差总结：说明：1. 出差必须提前填写出差申请/ 总结表“出差申请”栏（临时紧急出差，可由部门其他人员代填）交部门负责人批准后，报销时给复印1 份行政部考勤，原件作为报销附表。2. 需要借支时填写借支单附上出差/ 申请总结表交部门负责人审核、二级领导批准，出纳付款。3. 出差回来 5 个工作日内，填写出差 / 申请总结表 “出差总结”栏（总结本次出差完成的工作或解决的问题） ，部门负责人审核； 整理粘贴发票， 填写报销单，附上出差 / 申请总结表原件交部门负责人审核财务复核二级领导批准财务报销。附表四单支借 工作部门 职务 姓名 日期借支