XXX部门2017年部门决算

1、XXX（部门）2017年部门决算第一部分：部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：2017年度部门决算报表表一：收入支由决算总表表二：收入决算表表三：支由决算表表四：财政拨款收入支由决算总表表五：一般公共预算财政拨款支由决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支由决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支由 决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支由决算表第三部分：2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支由决算总体情况。二、2017年度一般公共预算支由决算情况。三、2017年度政府性基金支由决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支由决 算情况说明。五、其

2、他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：部门概况一、主要职能、部门决算单位构成（可列表）第二部分：2017年度部门决算报表（详见附表）第三部分：2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支由决算总体情况（一）本部门2017年度总收入 万元，其中本年收入万元，较2016年度决算数增加（减少）万元，增长（下 降）。收入具体情况如下。1 .财政拨款收入万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降）% , 主要原因是。2 .事业收入万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：。较2016年度决算数增加（减少）万元，增长（下降）% ,主要原因是。3 .

3、经营收入万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降）,主要原因是。4 .其他收入万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加（减少）万元，增长（下降）,主要原因是。5 .用事业基金弥补收支差额万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”及“其他收入”不能保证其支由的情况下，使用以前年度积 累的事业基金（事业单位当年收入和支由相抵后按国家规定 提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支 缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少

4、）万元，增长（下降）% ,主要原因是。6 .上年结转和结余万元，为以前年度支由预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用 的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减 少）万元，增长（下降）% ,主要原因是。（二）本部门2017年度总支由 万元，其中本年支由 万元，较2016年度决算数增加（减少）万元，增长（下降）。支由具体情况如下：1.一般公共服务支由（类）万元：主要用于较2016年度决算数增加（减少）万元，增长（下降） % ,主要原因是。（按本部门决算类级功能分类科目综述）4 .结余分配万元，为事业单位按规

5、定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降）% ,主要原因是。5 .年末结转和结余万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转 和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结 余。较2016年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降）% , 主要原因是。二、2017年度一般公共预算支由决算情况本部门2017年度一般公共预算支由万元，较2016年度决算数增加（减少）万元，增长（下降） % o其中：基本支由万元，项目支由 万元。本部门2017年度一般

6、公共预算支由年初预算为元，支由决算为 万元，完成年初预算的 。（一）一般公共服务支由（类）年初预算为万元，支由决算为万元，完成年初预算的 。（简要说明预决算差异）主要用于（按本部门决算类级功能分类科目综述） 三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支由决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支由万元，支由具体情况如下：（一）工资福利支由 万元，完成年初预算的 %。（简 要说明预决算差异）（二）商品和服务支由万元，完成年初预算的% o（简要说明预决算差异）（按本部门决算类级经济分类科目综述）四、2017年度政府性基金支由决算情况本部门2017年度政府性基金支由 万元，较2016年 度决算

7、数增加（减少）万元，增长（下降） 。其中：基本支由万元，项目支由 万元。本部门2017年度政府性基金支由年初预算为 万元， 支由决算为万元，完成年初预算的 % o（一）一般公共服务支由（类）年初预算为万元，支由决算为万元，完成年初预算的。（简要说明预决算差异）主要用于（按本部门决算类级功能分类科目综述）五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支由决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 由决算中，因公由国（境）费支由决算万元；公务用车购置及运行费支由决算万元；公务接待费支由决算万元。“三公”经费支由（总额及分项数额）与年初预算数、 上年支由数进行对比，说明增减变动原因

8、具体情况如下：（一）因公由国（境）费支由 万元。全年使用财政拨 款安排 （单位）机关、个所属单位由国团组个，参加其他单位组织的由国团组个，全年因公由国（境）团组共计 个，累计 人次。开支内容包括：（二）公务用车购置及运行费支由万元。其中:公务用车购置支由万元。公务用车运行支由万元。主要用于机要文件交换、市内因公由行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，（机关）、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆，全年运行费支由万元，平均每辆 万元。（三）公务接待费支由万元，国内公务接待批次 次,人次 次，国（境）外公务接待批次次，人次 次。其中：六、其他重要事项情况说明

9、（一） 机关运行经费支由情况说明。2017年本部门机关运行经费支由万元（与部门决算CS0球部门决算相关信息统计表第 22行金额一致），比 2016年增加（减少）万元，增长（降低）。主要原因是： （具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。（二）政府采购支由情况说明。2017年本部门政府采购支由总额万元，其中：政府采购货物支由 万元、政府采购工程支由万元、政府采购服务支由 万元（口径参见部门决算 CS0昧政府采购情况表 并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资 金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支由总额的,其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支

10、由总额的% o（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆辆，其中，一般公务用车 辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆，其他用车主要是；单位价值 50 万元以上通用设备台（套），100万元以上专用设备台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1 .绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017年度一般公 共预算项目支由全面开展绩效自评。其中，一级项目个,二级项目 个，共涉及资金 万元，自评覆盖率达到 。共组织对“ XXXX等XX个项目进行了绩效评价，涉及 一般公共预算支由XXX万元。从评价情况来看，（请对 预算绩效评价情况进行

11、简单说明）。组织对XX个部门（单位）开展整体支由绩效评价试点， 涉及一般公共预算支由 XXX万元。从评价情况来看，（请 对整体支由绩效评价情况进行简单说明）。2 .部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门根据年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是；二是。下 一步改进措施：一是；二是。XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是；二是。下 一步改进措施：一是；二是。在公开项目绩效自评 结果的同时，需公开项目支由绩效自评表。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收

12、入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财 政拨款收入” “事业收入” “经营收入” “其他收入”不足以 安排当年支生的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年 按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单

13、位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。九、基本支由：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支由和公用支由。十、项目支由：指在基本支由之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支由。十一、经营支由：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支由O十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公由 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公由国（境）

14、费反映单位公务由国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支由； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支由（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支由；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支由。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。（各部门可根据本部门实际

15、情况，参考对口中央和自治 区部门决算公开内容确定）附：2017年度部门决算报表（下列表格可从部门决算报表软件中导出。方法如下:Excel1 .打开部门决算报表，在菜单“传送”中选择“导生 文档”。2 .选中要导由的单位并确定进由导由Excel状态3 .在“报表筛选”选中“决算公开表”，在“导生前转换金 额单位”和“没有数据也导由空表”前打勾底导出前转换金额单位3歹没有数据陌出空袭篁）。去掉”工作表名含标识” 的选项工作表名含表标识。点击“导生文件存放位置”的存盘 按扭 .，选中文件存放位置并输入文件名保存即可。）一：收入支出决算总表1金额单位：万元收入支出项目决算数项目（按功能分类）决算数二一

16、、财政拨款收入一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二H一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配年初

17、结转和结余年末结转和结余总计总计表二：收入决算表 11金额单位：万兀本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收 入其他收入分类科目 编码科目名称类款项档次1234567合计表四：财政拨款收入支出决算总表金额单位：万兀收入文出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次合计力又暂具贝鼻财 政拨款以井TI土早苴贝舁 财政拨款栏 次1栏 次F234一、一般公共预算财政拨款1一、一般公共服务支出'31二、政府性基金预算财政拨款卜2二、外交支出r 323三、国防支出'33f 4四、公共安全支出，34f 5五、教育支出35. 6六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出

18、378八、社会保障和就业支出'389九、医疗卫生与计划生育支出-39-10十、节能环保支出4011H一、城乡社区支出41'12十二、农林水支出42'13十三、交通运输支出43,14十四、资源勘探信息等支出,4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出“4617十七、援助其他地区支出47- 18十八、国土海洋气象等支出1r 48,19十九、住房保障支出“49r 20二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计24本年支出合计772578年初财政拨款结转和结余r 26年末财政拨款结转和结余79

19、一、一般公共预算财政拨款2780二、政府性基金预算财政拨款28812982总计. 30总计83表五：一般公共预算财政拨款支出决算表金额单位：万元项目合计基本支出项目支出支出功能 分类科目 编码科目名称类款项栏次.123合计表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表.支出经济分类科目本年支出又mg扮力尖科日小斗乂山，叶口郛,归科日出林'口 H八贝红:关公立经负口以-L-贝佃仅乂山3U1U1基本，於3U1U2津贴补贴30103, 英金 30104具也杜云1木卜早缴费30 10b伙徵朴助费30107绩效，资30108忸大事业毕仪基小乔若怀瓯裂货30109职业中至缴费30199具他工费福利发出302商品和服务支出30201刃、公赞30202FU费30203各期费30204于蜜费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228，会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用302