oracle财务系统培训-3总帐管理ppt课件

1、Business ConsultingBusiness ConsultingOracle Applications 11i 财务财务培训培训 培训讲师:李康2022年2月11日版权所有、不得翻印第2页版权所有、不得翻印第2页第二章 总帐管理2022年2月11日版权所有、不得翻印第3页版权所有、不得翻印第3页课程内容及目的课程主要内容：课程主要内容：结合某集团本部投资性运营、所属公司运营消费性结合某集团本部投资性运营、所属公司运营消费性的特点，讲述集团、所属企业运用总帐模块的常用的特点，讲述集团、所属企业运用总帐模块的常用方案，以及总帐模块日记帐输入、公司间往来、公方案，以及总帐模块日记帐输入、

2、公司间往来、公司帐簿合并、预算管理、外币重估、财务报表等日司帐簿合并、预算管理、外币重估、财务报表等日常功能操作和系统相关设置。常功能操作和系统相关设置。课程目的：课程目的：了解了解ORACLE ERP总帐不同运营方式的企业常用方总帐不同运营方式的企业常用方案，熟习案，熟习ORACLE ERP总帐模块功能，掌握总帐模块功能，掌握ORACLE ERP总帐日常功能操作及根底设置。总帐日常功能操作及根底设置。2022年2月11日版权所有、不得翻印第4页版权所有、不得翻印第4页Unit 1 Unit 1 简介简介Unit 2 Unit 2 事务处置事务处置Unit 3 Unit 3 系统设置系统设置U

3、nit 4 Unit 4 日记帐分录处置日记帐分录处置Unit 5 Unit 5 报表报表 Unit 6 Unit 6 练习练习 2022年2月11日版权所有、不得翻印第5页版权所有、不得翻印第5页Unit 1 Unit 1 简简 介介2022年2月11日版权所有、不得翻印第6页版权所有、不得翻印第6页Oracle 财务管理流程应收帐应收帐款管理款管理 现金现金管理管理 应付帐应付帐 款管理款管理 采购采购管理管理收入收入会计会计 信息存取信息存取 消费消费方案方案财务财务 方案方案 人力资源人力资源- 工资工资- 费用费用会计核算会计核算业绩衡量业绩衡量 固定资产固定资产2022年2月11日

4、版权所有、不得翻印第7页版权所有、不得翻印第7页JE2022年2月11日版权所有、不得翻印第8页版权所有、不得翻印第8页总帐总帐2022年2月11日版权所有、不得翻印第9页版权所有、不得翻印第9页1/帐套信息帐套信息科目表科目表会计日历会计日历币种币种2/汇率信息汇率信息3/分录信息分录信息分录来源分录来源分录类别分录类别2022年2月11日版权所有、不得翻印第10页版权所有、不得翻印第10页预算分配预算分配 创建预算创建预算预算预算查询查询报表报表信息存取信息存取定义报表与分定义报表与分析所需参数析所需参数会计构造会计构造输入会计分录输入会计分录会计期会计期多币种多币种审批审批 红冲凭证红冲

5、凭证经过接口引入经过接口引入会计调整会计调整 封锁封锁会计期会计期开启会计期开启会计期汇兑损益计算汇兑损益计算修正预算修正预算溯源查询溯源查询手工录入手工录入 其他模块引入其他模块引入合并合并过帐过帐 本钱分摊本钱分摊2022年2月11日版权所有、不得翻印第11页版权所有、不得翻印第11页Unit 2 事务处置2022年2月11日版权所有、不得翻印第12页版权所有、不得翻印第12页 凭 证 审 核、 分 析 和 更 改 生成财务报告 终了会计期 凭证登帐建立经常性分录录入凭证凭证转回成批分配翻开会计期转帐及合并凭证引入2022年2月11日版权所有、不得翻印第13页版权所有、不得翻印第13页20

6、22年2月11日版权所有、不得翻印第14页版权所有、不得翻印第14页2022年2月11日版权所有、不得翻印第15页版权所有、不得翻印第15页批日记帐日记帐2022年2月11日版权所有、不得翻印第16页版权所有、不得翻印第16页2022年2月11日版权所有、不得翻印第17页版权所有、不得翻印第17页2022年2月11日版权所有、不得翻印第18页版权所有、不得翻印第18页2022年2月11日版权所有、不得翻印第19页版权所有、不得翻印第19页2022年2月11日版权所有、不得翻印第20页版权所有、不得翻印第20页2022年2月11日版权所有、不得翻印第21页版权所有、不得翻印第21页2022年2月

7、11日版权所有、不得翻印第22页版权所有、不得翻印第22页2022年2月11日版权所有、不得翻印第23页版权所有、不得翻印第23页Unit 3 系统设置2022年2月11日版权所有、不得翻印第24页版权所有、不得翻印第24页 定义帐户-录入科目组合 假设不允许动态组合科目，那么需手工录入科目组合假设不允许动态组合科目，那么需手工录入科目组合设置设置 - 帐户帐户 -组合组合N科目组合科目组合科目阐明科目阐明科目类型科目类型2022年2月11日版权所有、不得翻印第25页版权所有、不得翻印第25页平安规那么平安规那么 (包括包括, 不包括不包括)：规定了什么职责可以进入什么段，限制数据输入和查询规

8、定了什么职责可以进入什么段，限制数据输入和查询包括：包括：段值段值00到到9904到到99不包括：不包括：可以输入的段：可以输入的段：01到到03假设输入被限制的段值，假设输入被限制的段值，将出现错误信息：将出现错误信息：您无访问权限！您无访问权限！2022年2月11日版权所有、不得翻印第26页版权所有、不得翻印第26页平安性规那么的结果平安性规那么的结果:采购部仅可以运用段值 400，即仅可进入本钱中心采购部 科科 目目01公司公司本钱中心本钱中心科目科目工程工程本钱中心本钱中心值值描画描画400采购部采购部平安规那么：甲平安规那么：甲职责：采购部职责：采购部平安规那么：甲平安规那么：甲包括

9、：包括：400到到4002022年2月11日版权所有、不得翻印第27页版权所有、不得翻印第27页Chart of AccountsXXXXXXX1200000NoneAccounts ReceivableCompanyCost CenterAccountProjectChart of AccountsXXXXXXX1200100Northwest Sales GroupAccounts ReceivableCompanyCost CenterAccountProject有效性规那有效性规那么么:只需本钱中心只需本钱中心000可以运用科目可以运用科目0000-2999定义交叉验证规那么科目有效科

10、目有效科目无效科目无效2022年2月11日版权所有、不得翻印第28页版权所有、不得翻印第28页前缀前缀会计期间会计期间类型类型排序号排序号N设置设置 - 财务财务 - 日历日历 - 会计会计N设置设置 - 财务财务 - 日历日历 - 类型类型定义财务定义财务年度年度定义会计定义会计期间期间2022年2月11日版权所有、不得翻印第29页版权所有、不得翻印第29页N设置设置- 货币货币 - 定义定义N设置设置- 货币货币 - 兑换率兑换率 - 类型类型N设置设置- 货币货币 - 兑换率兑换率 - 每日每日2022年2月11日版权所有、不得翻印第30页版权所有、不得翻印第30页2022年2月11日版

11、权所有、不得翻印第31页版权所有、不得翻印第31页高级财务控制举例2022年2月11日版权所有、不得翻印第32页版权所有、不得翻印第32页Unit 4 日记帐分录处置 2022年2月11日版权所有、不得翻印第33页版权所有、不得翻印第33页定义日记帐来源定义日记帐来源定义日记帐类别定义日记帐类别2022年2月11日版权所有、不得翻印第34页版权所有、不得翻印第34页输入分录输入分录总帐总帐-分录分录-批批总帐总帐-分录分录-标题标题总帐总帐-分录分录-行行2022年2月11日版权所有、不得翻印第35页版权所有、不得翻印第35页批名批名批类型批类型创建分录创建分录2022年2月11日版权所有、不

12、得翻印第36页版权所有、不得翻印第36页分录标题分录标题分录行分录行批名批名2022年2月11日版权所有、不得翻印第37页版权所有、不得翻印第37页1、手工录入2、日记帐分录引入2022年2月11日版权所有、不得翻印第38页版权所有、不得翻印第38页1234345623452345业务发生输入分录反冲标志生成分录引入修正审核过帐定义分录生成分录2022年2月11日版权所有、不得翻印第39页版权所有、不得翻印第39页1、手工日记帐录入分录批和分录录入分录批和分录 N 日记帐日记帐 -输入输入 - B 新批组新批组建立分录建立分录 N 日记帐日记帐-输入输入 - B 新日记帐新日记帐转换货币转换货

13、币 N 日记帐日记帐 -输入输入 - B 新日记帐新日记帐 - B 转换货币转换货币其他活动其他活动 N 日记帐日记帐 -输入输入 - B 新日记帐新日记帐 - B 其它活动其它活动过帐过帐 N 日记帐日记帐-过帐过帐2022年2月11日版权所有、不得翻印第40页版权所有、不得翻印第40页手工日记帐用帐户查询来查询帐户余额.可以查询帐户的详细信息-包括从应收帐和应付帐引入的详细日记帐N查询查询 - 帐户帐户2022年2月11日版权所有、不得翻印第41页版权所有、不得翻印第41页u可以容易的比较实践和预算的金额可以容易的比较实践和预算的金额u可以用不同的币种查询日记帐的帐户可以用不同的币种查询日

14、记帐的帐户u可以溯源到任何科目的详细信息可以溯源到任何科目的详细信息手工日记帐币种币种待查询科目待查询科目查询期间查询期间2022年2月11日版权所有、不得翻印第42页版权所有、不得翻印第42页手工日记帐详细的帐户信息详细的帐户信息支持分录信息支持分录信息2022年2月11日版权所有、不得翻印第43页版权所有、不得翻印第43页 可溯源到与该汇总帐户相关的明细帐户余额 可用外币或本位币查询期间 累计，年度累计 对任一帐户可溯源到明细分录本期累计数本期累计数本季累计本季累计年初累计年初累计手工日记帐2022年2月11日版权所有、不得翻印第44页版权所有、不得翻印第44页2022年2月11日版权所有

15、、不得翻印第45页版权所有、不得翻印第45页GL_JE_BATCHESGL_JE_HEADERSGL_JE_LINES子系统数据子系统数据总帐接口表总帐接口表引入分录引入分录总帐批总帐批 总帐标题总帐标题总帐行总帐行 过帐过帐总帐余额表总帐余额表按汇总方式或按汇总方式或明细方式明细方式自动或手工方式自动或手工方式2022年2月11日版权所有、不得翻印第46页版权所有、不得翻印第46页删除引入分录删除引入分录2022年2月11日版权所有、不得翻印第47页版权所有、不得翻印第47页2022年2月11日版权所有、不得翻印第48页版权所有、不得翻印第48页指定反冲的会计期间和原分录的过帐期间创建反冲日

16、记帐N日记帐日记帐- 输入输入 -BB新日记帐新日记帐其它活动其它活动2022年2月11日版权所有、不得翻印第49页版权所有、不得翻印第49页2022年2月11日版权所有、不得翻印第50页版权所有、不得翻印第50页创建循环(反复)分录根本类型根本类型Dr. 销售费用销售费用 -不填金额不填金额 Cr. 应付工资应付工资 -不填金额不填金额规范类型规范类型Dr.销售费用销售费用-固定金额固定金额 Cr. 应付工资应付工资 -固定金额固定金额公式类型公式类型Dr.销售费用销售费用-变动金额变动金额 Cr. 应付工资应付工资 -变动金额变动金额可用公式可用公式计算得出计算得出2022年2月11日版权

17、所有、不得翻印第51页版权所有、不得翻印第51页 分分 录录 行行 号号 每每 行行 对对 应应 的的 会会 计计 科科 目目 定定 义义 计计 算算 公公 式式输输 入运入运 算算 符符 号号会会 计计 科科 目目创建循环(反复)分录2022年2月11日版权所有、不得翻印第52页版权所有、不得翻印第52页成批分配：成批分配：成批分配： 运用公式分配一组本钱中心，部门等的收入和费用总租金B部门 租金1/3C部门 租金1/3A部门 租金1/35、创建成批分配分录2022年2月11日版权所有、不得翻印第53页版权所有、不得翻印第53页2022年2月11日版权所有、不得翻印第54页版权所有、不得翻印

18、第54页对应产生的会计分录：借项 01 - 101 - 5740.45,000 租金费用 - 部门 101 借项 01 - 102 - 5740.30,000 租金费用 - 部门 102 借项 01 - 103 - 5740.25,000 租金费用 - 部门 103 贷项 01 - 100 - 5740.100,000 租金费用 - 部门 100 创建成批分配实例：创建成批分配实例：假设01公司有3个部门，段值分别是101、102、103，占地面积分别450、300、250平方米，本月总租金费用为100,000元，要求月底把租金费用分摊到这3个部门。假设999为父部门段值，5740为租金费用的

19、会计科目段值，SQFT为占地面积的统计段值，100为保管总租金费用的部门段值。分摊过程：100,000*450/(450+300+250)=45,000元100,000*300/(450+300+250)=30,000元100,000*250/(450+300+250)=25,000元对应公式：A*B/CA: 01-100-5740 100,000元B: 01-101-SQFT 450平方米 01-102-SQFT 300平方米 01-103-SQFT 250平方米C: 01-999-SQFT 1000平方米2022年2月11日版权所有、不得翻印第55页版权所有、不得翻印第55页输入成批分配公

20、式行：段类型段类型公司帐户余额类型相关期间币种金额类型部门CCCA015740A本期美圆PTD100CCLB01SQFTA本期STATYTD999/CCSC01SQFTA本期STATYTD999CCLT015740A本期美圆PTD999CCCO015740A本期美圆PTD100抵销行帐户抵销行帐户目的行帐户目的行帐户运用总额运用总额运用因子运用因子本钱集本钱集2022年2月11日版权所有、不得翻印第56页版权所有、不得翻印第56页2022年2月11日版权所有、不得翻印第57页版权所有、不得翻印第57页预测预测规划规划预算预算实践实践分析分析 控制控制3 多层次全面预算多层次全面预算3 按帐户组

21、合、部门建立预算按帐户组合、部门建立预算 3 事务类型进展预算控制事务类型进展预算控制3 对比预算数和实践数对比预算数和实践数3 对业务活动进展预算控制、资金管理对业务活动进展预算控制、资金管理3 全面分析预算和执行的历史记录全面分析预算和执行的历史记录Oracle预算管理及控制2022年2月11日版权所有、不得翻印第58页版权所有、不得翻印第58页2022年2月11日版权所有、不得翻印第59页版权所有、不得翻印第59页定义预算定义预算定义预算组织定义预算组织定义预算公式定义预算公式输入成批预算输入成批预算输入和更改预算输入和更改预算金额和日记账金额和日记账计算预算计算预算报告预算报告预算冻结

22、预算冻结预算2022年2月11日版权所有、不得翻印第60页版权所有、不得翻印第60页预算称号预算时间预算组织预算范围预算数据输入预算设置预算设置过帐完成完成预预算算定定义义流流程程图图预算控制控制级别2022年2月11日版权所有、不得翻印第61页版权所有、不得翻印第61页2022年2月11日版权所有、不得翻印第62页版权所有、不得翻印第62页2022年2月11日版权所有、不得翻印第63页版权所有、不得翻印第63页2022年2月11日版权所有、不得翻印第64页版权所有、不得翻印第64页2022年2月11日版权所有、不得翻印第65页版权所有、不得翻印第65页2022年2月11日版权所有、不得翻印第

23、66页版权所有、不得翻印第66页2022年2月11日版权所有、不得翻印第67页版权所有、不得翻印第67页预算数据有两种输入方式：1、菜单：预算-输入-数额 在系统窗口内直接选择预算科目明细科目，输入每一会计期的 预算值。提交过帐。见图一。2、菜单：预算-输入-日记帐 预算数据以日记帐方式出现，并与日记帐一样需求过帐。预算日记 帐的过帐不受会计期能否翻开的影响。见图二预算数据的输入2022年2月11日版权所有、不得翻印第68页版权所有、不得翻印第68页2022年2月11日版权所有、不得翻印第69页版权所有、不得翻印第69页2022年2月11日版权所有、不得翻印第70页版权所有、不得翻印第70页2

24、022年2月11日版权所有、不得翻印第71页版权所有、不得翻印第71页2022年2月11日版权所有、不得翻印第72页版权所有、不得翻印第72页2022年2月11日版权所有、不得翻印第73页版权所有、不得翻印第73页创建预算公式以分配预算额创建预算公式以分配预算额创建弹性预算创建弹性预算运用由上至下、由下至上、由中间导出预算运用由上至下、由下至上、由中间导出预算运用成批预算运用成批预算创建总创建总/ /明细预算明细预算从电子表格加载预算从电子表格加载预算2022年2月11日版权所有、不得翻印第74页版权所有、不得翻印第74页对总预算与明细预算的查询对总预算与明细预算的查询执行预算报表列表执行预算

25、报表列表 2022年2月11日版权所有、不得翻印第75页版权所有、不得翻印第75页2022年2月11日版权所有、不得翻印第76页版权所有、不得翻印第76页2022年2月11日版权所有、不得翻印第77页版权所有、不得翻印第77页2022年2月11日版权所有、不得翻印第78页版权所有、不得翻印第78页Unit 5 报 表 2022年2月11日版权所有、不得翻印第79页版权所有、不得翻印第79页2022年2月11日版权所有、不得翻印第80页版权所有、不得翻印第80页v建立报表元件v查询报表内容v可按本钱中心，部门等定义报表用户定义的财务报表运用FSG建立客户化报表2022年2月11日版权所有、不得翻

26、印第81页版权所有、不得翻印第81页Balance SheetCompany 1CashInvestmentsReceivablesLASTYEARTHISYEAR10080600400980700列集列集内容集内容集行集行集SalesSales ReturnNet Sales10006200201009806100Income StatementCompany 1Income StatementCompany 2Balance SheetCompany 2MTDYTDCompany 3Income Statement报表报表报表报表报表集报表集运用FSG建立客户化报表2022年2月11日版权

27、所有、不得翻印第82页版权所有、不得翻印第82页定义帐户定义计算公式定义报表格式，行和汇总描画 建立报表-行集运用FSG建立客户化报表2022年2月11日版权所有、不得翻印第83页版权所有、不得翻印第83页建立报表-行集运用FSG建立客户化报表N报表报表 - 定义定义 - 行集行集2022年2月11日版权所有、不得翻印第84页版权所有、不得翻印第84页建立报表格式，列内容定义列标题和列长度定义计算公式(包括汇总，差别等)建立报表-列集运用FSG建立客户化报表2022年2月11日版权所有、不得翻印第85页版权所有、不得翻印第85页PTD, QTD, YTD VarianceRolling MonthlyConsolidationJAN-95FEB-95MAR-95APR-95MAY-95JUN-95JUL-95AUG-95ActualActualActualActualActu