蹦床项目园区审批申请报告（模板范本）

1、泓域咨询 /蹦床项目园区审批申请报告蹦床项目园区审批申请报告目录一、 核心人员介绍4二、 项目概述5三、 项目提出的理由5四、 研究结论6五、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6六、 产业发展方向8七、 项目工程设计总体要求8八、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表10九、 公司经营宗旨10十、 劣势分析（W）10十一、 员工技能培训11十二、 劳动安全分析12十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表14十四、 项目节能概述15十五、 项目进度安排16项目实施进度计划一览表16十六、 建设投资估算17建设投资估算表18十七、 建设期利息19建设期利息估算表1

2、9十八、 流动资金20流动资金估算表20十九、 项目总投资21总投资及构成一览表22二十、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23二十一、 经济评价财务测算24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25利润及利润分配表27二十二、 项目盈利能力分析28项目投资现金流量表29二十三、 财务生存能力分析31二十四、 偿债能力分析31借款还本付息计划表32二十五、 经济评价结论33二十六、 项目风险分析33二十七、 总结35一、 核心人员介绍1、徐xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003

3、年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、汪xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、邹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、魏xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限

4、公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、高xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、赵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、曾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至201

5、1年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、任xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。二、 项目概述1、项目名称：蹦床项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：徐xx三、 项目提出的理由综合分析，“十三五”时期，我市发展既面临着现实而严峻的挑战，更具备转型升级、加速

6、崛起的物质基础和政策环境。面对新形势、新阶段、新要求，只要我们始终坚持问题导向，进一步强化危机意识、忧患意识和责任意识，解放思想、抢抓机遇、发挥优势、奋发作为，以壮士断腕的勇气和魄力突破短板、破解难题，努力在压产能、调结构和“稳增长”上找准平衡点，加快培育新的经济增长点，努力把挑战转化成发展契机，把压力升华为发展动力，就一定能够夺取全面建成小康社会的决定性胜利，加速实现“三个努力建成”和建设现代化沿海强市目标。四、 研究结论此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可

7、靠，投产后可保证达到预定的设计目标。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积57333.00约86.00亩1.1总建筑面积105123.591.2基底面积37266.451.3投资强度万元/亩384.592总投资万元44093.062.1建设投资万元34233.832.1.1工程费用万元30047.662.1.2其他费用万元3288.392.1.3预备费万元897.782.2建设期利息万元395.732.3流动资金万元9463.503资金筹措万元44093.063.1自筹资金万元27940.953.2银行贷款万元16152.114营业收入万元93400.00正常

8、运营年份5总成本费用万元75091.20""6利润总额万元17860.02""7净利润万元13395.01""8所得税万元4465.01""9增值税万元3739.80""10税金及附加万元448.78""11纳税总额万元8653.59""12工业增加值万元29365.40""13盈亏平衡点万元32691.39产值14回收期年5.3215内部收益率23.83%所得税后16财务净现值万元26072.84所得税后六、 产业发展方向全面对接中国

9、制造2025，依托产业基础，坚持创新驱动、智能转型，重点在电力装备、航空航天装备、轨道交通装备、高档数控机床和机器人、汽车、农机装备、海洋工程装备、新材料、生物医药、新一代信息技术等10个重点领域、17个细分行业开展技术创新和突破，提升“黑龙江制造”核心竞争力和影响力。加快新一代信息技术与制造业深度融合，积极推进智能制造，支持企业开展关键核心技术研发和瞄准国际同行业标杆推进技术改造，加快实施100个数字化车间、1000条自动化生产线的“100+1000”智能制造试点示范工程，促进生产手段向数字化、模拟化、智能化转化，生产方式向柔性化、网络化、个性化转变，生产组织向全球化、服务化、平台化转移。七

10、、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范八、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资

11、金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1蹦床undefinedundefined2蹦床undefinedundefined3蹦床undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx93400.00九、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实

12、信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。十、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的

13、市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。十一、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试

14、前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十二、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关

15、于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB50

16、08712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等

17、。十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计

18、.十四、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十五、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确

19、定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十六、 建设投资估算本期项目建设投资34233.83万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作

20、费用，合计30047.66万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13710.57万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为15370.43万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为966.66万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3288.39万元。（三）预备费本期项目预备费为897.78万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13710.57

21、15370.43966.6630047.661.1建筑工程费13710.5713710.571.2设备购置费15370.4315370.431.3安装工程费966.66966.662其他费用3288.393288.392.1土地出让金1554.721554.723预备费897.78897.783.1基本预备费501.23501.233.2涨价预备费396.55396.554投资合计34233.83十七、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款16152.11万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息395.73万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2

22、年1借款1.1建设期利息395.73395.730.001.1.1期初借款余额16152.111.1.2当期借款16152.1116152.110.001.1.3当期应计利息395.73395.730.001.1.4期末借款余额16152.1116152.111.2其他融资费用1.3小计395.73395.730.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计395.73395.730.00十八、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营

23、费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为9463.50万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产48300.5852016.0163162.3074308.591.1应收账款21735.2723407.2128423.0433438.871.2存货16905.2118205.6122106.8126008.011.2.1原辅材料5071.565461.6

24、86632.047802.401.2.2燃料动力253.58273.08331.60390.121.2.3在产品7776.398374.5810169.1311963.681.2.4产成品3803.674096.264974.035851.801.3现金3864.054161.285052.995944.691.4预付账款5796.076241.927579.488917.032流动负债42149.3145391.5655118.3364845.092.1应付账款15173.7516340.9619842.6023344.232.2预收账款26975.5629050.6035275.73415

25、00.863流动资金6151.286624.458043.979463.504流动资金增加6151.28473.171419.521419.535铺底流动资金14490.1815604.8118948.6922292.58十九、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资44093.06万元，其中：建设投资34233.83万元，占项目总投资的77.64%；建设期利息395.73万元，占项目总投资的0.90%；流动资金9463.50万元，占项目总投资的21.46%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资44093.06100.0

26、0%1.1建设投资34233.8377.64%1.1.1工程费用30047.6668.15%1.1.1.1建筑工程费13710.5731.09%1.1.1.2设备购置费15370.4334.86%1.1.1.3安装工程费966.662.19%1.1.2工程建设其他费用3288.397.46%1.1.2.1土地出让金1554.723.53%1.1.2.2其他前期费用1733.673.93%1.2.3预备费897.782.04%1.2.3.1基本预备费501.231.14%1.2.3.2涨价预备费396.550.90%1.2建设期利息395.730.90%1.3流动资金9463.5021.46%二

27、十、 资金筹措与投资计划本期项目总投资44093.06万元，其中申请银行长期贷款16152.11万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资44093.06100.00%1.1建设投资34233.8377.64%1.2建设期利息395.730.90%1.3流动资金9463.5021.46%2资金筹措44093.06100.00%2.1项目资本金27940.9563.37%2.1.1用于建设投资18081.7241.01%2.1.2用于建设期利息395.730.90%2.1.3用于流动资金9463.5021.46%2.2债务资金16152.

28、1136.63%2.2.1用于建设投资16152.1136.63%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十一、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入93400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入60710.0065380.0079390.0093400.002增值税2279.522488.133113.963739.802.1销项税7892.308499.4010320.7012142.002.2进项税5612.78

29、6011.277206.748402.203税金及附加273.55298.57373.68448.783.1城建税159.57174.17217.98261.793.2教育费附加68.3974.6493.42112.193.3地方教育附加45.5949.7662.2874.80（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=3739.80万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其

30、他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用75091.20万元，其中：可变成本65231.97万元，固定成本9859.23万元。达产年项目经营成本72438.94万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费39848.9342914.2452110.1461306.052工资及福利费3925.923925.923925.9239

31、25.923修理费738.62738.62738.62738.624其他费用6468.356468.356468.356468.354.1其他制造费用520.96520.96520.96520.964.2其他管理费用534.44534.44534.44534.444.3其他营业费用5412.955412.955412.955412.955经营成本50981.8254047.1363243.0372438.946折旧费1829.721829.721829.721829.727摊销费31.0931.0931.0931.098利息支出791.45791.45791.45791.459总成本费用536

32、34.0856699.3965895.2975091.209.1其中：固定成本9859.239859.239859.239859.239.2可变成本43774.8546840.1656036.0665231.97（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加448.78万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=17860.02（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企

33、业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=17860.02×25.00%=4465.01（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额17860.02万元，缴纳企业所得税4465.01万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=17860.02-4465.01=13395.01（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入60710.0065380.0079390.0093400.002税金及附加273.55298.57373.68448.783总成本费用53634.0856699.3965895.2975

34、091.204利润总额6802.378382.0413121.0317860.025应纳所得税额6802.378382.0413121.0317860.026所得税1700.592095.513280.264465.017净利润5101.786286.539840.7713395.018期初未分配利润0.004591.609790.3217667.989可供分配的利润5101.7810878.1319631.0931062.9910法定盈余公积金510.181087.811963.113106.3011可供分配的利润4591.609790.3217667.9827956.6912未分配利润45

35、91.609790.3217667.9827956.6913息税前利润9294.4111269.0017192.7423116.48二十二、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.83%。本期项目投资财务内部收益率23.83%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年

36、现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=26072.84（万元）。以上计算结果表明，财务净现值26072.84万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.32年。本期项目全部投资回收期5.32年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能

37、力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0060710.0065380.0079390.0093400.001.1营业收入0.0060710.0065380.0079390.0093400.002现金流出34233.8357406.6554818.8771187.5174780.422.1建设投资34233.830.002.2流动资金6151.28473.177570.801892.702.3经营成本50981.8254047.1363243.0372438.942.4税金及附加273.55298.57373.68448.7

38、83所得税前净现金流量-34233.833303.3510561.138202.4918619.584累计所得税前净现金流量-34233.83-30930.48-20369.35-12166.866452.725调整所得税2323.602817.254298.195779.126所得税后净现金流量-34233.831602.768465.624922.2314154.577累计所得税后净现金流量-34233.83-32631.07-24165.45-19243.22-5088.65计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：31.89%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：23.83%

39、；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：45515.93万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：26072.84万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.65年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.32年。二十三、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十四、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模

40、式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为29.21。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为25.92。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额16152.1116152.1116152.11161