UV光固化墨水项目投资计划及资金方案（参考模板）

1、泓域咨询 /UV光固化墨水项目投资计划及资金方案UV光固化墨水项目投资计划及资金方案报告说明UV光固化墨水也叫紫外光固化墨水，是指在紫外线照射下，利用不同波长和能量的紫外光使油墨成膜和干燥的油墨。UV光固化墨水是在光固化涂料的基础上发展起来的，作为一种新型的环保型墨水，它具有节能、无溶剂排放、不污染环境、生产效率高、适用于对热敏感的承印物、印品性能优异、设备投资低等优点，一直受到世界各国的重视，现已成功应用在印刷版材、电子工业、微细加工和快速成型等许多领域。根据谨慎财务估算，项目总投资14209.79万元，其中：建设投资11553.76万元，占项目总投资的81.31%；建设期利息232.96万

2、元，占项目总投资的1.64%；流动资金2423.07万元，占项目总投资的17.05%。项目正常运营每年营业收入29500.00万元，综合总成本费用22041.62万元，净利润5469.12万元，财务内部收益率29.83%，财务净现值10098.77万元，全部投资回收期5.10年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。目录一、 市场分析5二、 项目概述6三、 项目提出的理由6四、 研究结论7五、 主要经济指标一览表7主要经济指标一览表7六、

3、 建设方案9七、 建设规模及主要建设内容9八、 机会分析（O）10九、 保障措施10十、 公司经营宗旨12十一、 预期效果评价12十二、 员工技能培训13十三、 环境保护综述14十四、 项目技术流程15十五、 项目总投资15总投资及构成一览表15十六、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十七、 经济评价财务测算17十八、 项目盈利能力分析19十九、 项目招标依据20二十、 总结20二十一、 附表21主要经济指标一览表21建设投资估算表23建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增

4、值税估算表28综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表31借款还本付息计划表33建筑工程投资一览表33项目实施进度计划一览表34主要设备购置一览表35能耗分析一览表36一、 市场分析UV光固化墨水也叫紫外光固化墨水，是指在紫外线照射下，利用不同波长和能量的紫外光使油墨成膜和干燥的油墨。UV光固化墨水是在光固化涂料的基础上发展起来的，作为一种新型的环保型墨水，它具有节能、无溶剂排放、不污染环境、生产效率高、适用于对热敏感的承印物、印品性能优异、设备投资低等优点，一直受到世界各国的重视，现已成功应用在印刷版材、电子工业、

5、微细加工和快速成型等许多领域。UV光固化墨水是近10年出现并迅速发展的一种喷墨墨水，可与目前市场上使用的各种型号的喷头UV平板打印机匹配，UV墨水用途比较广泛。UV光固化墨水主要是应用在数码平板喷绘机上，可以适用于包括硬质板材、软质材料、泡沫材料、PVC、树脂玻璃、木材、金属薄板等底材。下游终端应用领域包括建筑装饰、电子电器等。由于其宽阔的底材适应性和对环境的友好性，深受用户的青睐。我国是在90年代中期，广东、上海和江浙一带的外资、合资印刷企业开始引进UV墨水并用于工业生产。国内UV墨水的市场虽然起步较晚，但近年来随着国内经济的持续高速增长而呈现欣欣向荣的局面。采用压电式喷头技术的平板喷墨打印

6、机正在有力的推动着UV固化技术在喷墨油墨上的应用。此外，压电式喷头技术现今还被用在平板打印机、UV平板打印机、万能打印机等平板设备上，这些使用喷墨油墨的新领域为UV墨水提供了一种发展机遇，有望超越丝网印刷现有的规模水平。与传统油墨相比，UV光固化墨具有高效、低成本、环保等优点。印刷包装行业给UV光固化墨水产品带来了较为广阔的市场空间。随着经济的持续增长，我国印刷行业竞争实力不断增强，人们对印刷用品和包装用品需求增加。根据国家印刷业“十三五”发展目标，在进一步完善发展三大印刷产业带的同事，充分发挥东北、中西部的后发优势，促进区域经济协调发展，加快东北和中西部印刷业的健康发展；大力组织印刷企业和印

7、刷装备企业走出去，在国际竞争中提高产业整体水平。印刷行业的快速增长将带动我国UV光固化墨水行业的持续发展。二、 项目概述1、项目名称：UV光固化墨水项目2、承办单位名称：xxx有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：唐xx三、 项目提出的理由积极应对“十三五”时期面临的各项挑战，必须增强战略思维和底线思维，坚持以发展理念转变推动发展方式转变，牢牢把握发展机遇，聚焦突出问题和明显短板，以改革创新促进结构调整和产业升级，确保完成全面建成小康社会各项任务，努力实现全面振兴。四、 研究结论经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的

8、建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积44926.471.2基底面积15853.141.3投资强度万元/亩264.612总投资万元14209.792.1建设投资万元11553.762.1.1工程费用万元9703.832.1.2其他费用万元1567.462.1.3预备费万元282.472.2建设期利息万元232.962.3流动资金万元2423.

9、073资金筹措万元14209.793.1自筹资金万元9455.523.2银行贷款万元4754.274营业收入万元29500.00正常运营年份5总成本费用万元22041.62""6利润总额万元7292.16""7净利润万元5469.12""8所得税万元1823.04""9增值税万元1385.21""10税金及附加万元166.22""11纳税总额万元3374.47""12工业增加值万元11251.71""13盈亏平衡点万元8453.56产值

10、14回收期年5.1015内部收益率29.83%所得税后16财务净现值万元10098.77所得税后六、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间

11、的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积27333.00（折合约41.00亩），预计场区规划总建筑面积44926.47。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxxUV光固化墨水，预计年营业收入29500.00万元。八、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国

12、政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。九、 保障措施(一)强化统筹协调建立产业发展协调机制，统筹协调全市产业发展中的跨区域、跨领域和跨部门重大问题。各有关部门负责制定各领域发展规划和年度工作计划，研究制定相关行业政策，共同推进全市产业发展。建立规划实施责任制，明确牵头部门和工作责任。加强对规划实施的跟踪分析，定期开展评估。加强宣传，提高社会各界对区域产业发展的关注度和参与度。(二)集聚创新人才坚持把引才、聚才放在发展产业的最优

13、先位置，切实落实好创新人才队伍建设的各项政策。注重育才。建立高层次创新人才成长机制，培育一批与国际接轨、具有探索精神的管理类、技术类领军人才。鼓励高等院校和职业技术院校根据发展需要和办学能力，积极调整学科和专业设置，培养产业相关人才。鼓励企业与高校、科研院所合作，动态化、订单式培养产业人才。鼓励企业通过股权、期权、分红等激励方式，调动人员创新创造积极性。(三)严格行业准入严格执行产业政策、准入条件及相关政策法规，公告符合准入条件的企业名单。新增扩能项目坚持减量置换落后产能，适度有序发展新型产品，杜绝低水平重复建设。(四)扶持产业中小企业落实鼓励、支持和引导民营经济发展的一系列政策措施。推进中小

14、企业公共服务平台网络建设，进一步减免或取消涉及小微企业的行政事业性收费，增加采购预算中面向小微企业的份额。健全中小微企业金融服务体系，加快各类特色融资超市建设。(五)优化创新金融环境落实国务院关于促进创业投资持续健康发展的若干意见，做大新兴产业创投基金规模，强化对初创期、成长期高技术产业的融资支持。健全多层次资本市场，支持全国中小企业股权转让系统、机构间私募产品报价与服务系统建设发展，推动区域性股权市场建设。(六)开展宣传培训充分利用媒体，特别是新媒体（微信、微博等）广泛宣传产业政策。新闻媒体要积极宣传与产业相关的法律法规、政策措施、典型案例、先进经验，加强舆论监督，营造良好氛围。十、 公司经

15、营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。十一、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安

16、全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十二、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对

17、新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种

18、原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十三、 环境保护综述本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十四、 项目技术流程xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14209.79万元，其中：建设投资11553.76万元，占项目总投资的81.31%；建设期利息23

19、2.96万元，占项目总投资的1.64%；流动资金2423.07万元，占项目总投资的17.05%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14209.79100.00%1.1建设投资11553.7681.31%1.1.1工程费用9703.8368.29%1.1.1.1建筑工程费5519.3038.84%1.1.1.2设备购置费3946.9327.78%1.1.1.3安装工程费237.601.67%1.1.2工程建设其他费用1567.4611.03%1.1.2.1土地出让金937.706.60%1.1.2.2其他前期费用629.764.43%1.2.3预备费282.471.99

20、%1.2.3.1基本预备费136.020.96%1.2.3.2涨价预备费146.451.03%1.2建设期利息232.961.64%1.3流动资金2423.0717.05%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资14209.79万元，其中申请银行长期贷款4754.27万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14209.79100.00%1.1建设投资11553.7681.31%1.2建设期利息232.961.64%1.3流动资金2423.0717.05%2资金筹措14209.79100.00%2.1项目资本金9455.5266.54%

21、2.1.1用于建设投资6799.4947.85%2.1.2用于建设期利息232.961.64%2.1.3用于流动资金2423.0717.05%2.2债务资金4754.2733.46%2.2.1用于建设投资4754.2733.46%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入29500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1385.21万元。（二）

22、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用22041.62万元，其中：可变成本19045.87万元，固定成本2995.75万元。正常经营年份项目经营成本21208.33万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据

23、谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加166.22万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7292.16（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=7292.16×25.00%=1823.04（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7292.16万元，缴纳企业所得税1823.04万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税

24、=7292.16-1823.04=5469.12（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=29.83%。本期项目投资财务内部收益率29.83%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV

25、）=10098.77（万元）。以上计算结果表明，财务净现值10098.77万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.10年。本期项目全部投资回收期5.10年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 项

26、目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。二十、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项

27、目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积44926.47容积率1.641.2基底面积15853.14建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩264.612总投资万元14209.792.1建设投资万元11553.762.1.1工程

28、费用万元9703.832.1.2其他费用万元1567.462.1.3预备费万元282.472.2建设期利息万元232.962.3流动资金万元2423.073资金筹措万元14209.793.1自筹资金万元9455.523.2银行贷款万元4754.274营业收入万元29500.00正常运营年份5总成本费用万元22041.62""6利润总额万元7292.16""7净利润万元5469.12""8所得税万元1823.04""9增值税万元1385.21""10税金及附加万元166.22""

29、;11纳税总额万元3374.47""12工业增加值万元11251.71""13盈亏平衡点万元8453.56产值14回收期年5.1015内部收益率29.83%所得税后16财务净现值万元10098.77所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5519.303946.93237.609703.831.1建筑工程费5519.305519.301.2设备购置费3946.933946.931.3安装工程费237.60237.602其他费用1567.461567.462.1土地出让金937.70937.703预备费282.

30、47282.473.1基本预备费136.02136.023.2涨价预备费146.45146.454投资合计11553.76建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息232.9658.24174.721.1.1期初借款余额2377.1351.1.2当期借款4754.272377.142377.141.1.3当期应计利息232.9658.24174.721.1.4期末借款余额2377.1354754.271.2其他融资费用1.3小计232.9658.24174.722债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债

31、务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计232.9658.24174.72固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5519.303946.93237.609703.831.1建筑工程费5519.305519.301.2设备购置费3946.933946.931.3安装工程费237.60237.602其他费用629.76629.763预备费282.47282.473.1基本预备费136.02136.023.2涨价预备费146.45146.454建设期利息232.96232.965合计10849.02流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第

32、5年1流动资产0.0015149.1818395.4321641.681.1应收账款0.006817.138277.959738.761.2存货0.005302.216438.407574.591.2.1原辅材料0.001590.671931.522272.381.2.2燃料动力0.0079.5396.58113.621.2.3在产品0.002439.022961.663484.311.2.4产成品0.001193.001448.641704.281.3现金0.001211.931471.631731.331.4预付账款0.001817.902207.452597.002流动负债0.00134

33、53.0316335.8219218.612.1应付账款0.004843.095880.896918.702.2预收账款0.008609.9410454.9212299.913流动资金0.001696.152059.612423.074流动资金增加0.001696.15363.46363.465铺底流动资金0.004544.755518.636492.50总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14209.79100.00%1.1建设投资11553.7681.31%1.1.1工程费用9703.8368.29%1.1.1.1建筑工程费5519.3038.84%1.1.1.2设

34、备购置费3946.9327.78%1.1.1.3安装工程费237.601.67%1.1.2工程建设其他费用1567.4611.03%1.1.2.1土地出让金937.706.60%1.1.2.2其他前期费用629.764.43%1.2.3预备费282.471.99%1.2.3.1基本预备费136.020.96%1.2.3.2涨价预备费146.451.03%1.2建设期利息232.961.64%1.3流动资金2423.0717.05%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14209.79100.00%1.1建设投资11553.7681.31%1.2建设期利息23

35、2.961.64%1.3流动资金2423.0717.05%2资金筹措14209.79100.00%2.1项目资本金9455.5266.54%2.1.1用于建设投资6799.4947.85%2.1.2用于建设期利息232.961.64%2.1.3用于流动资金2423.0717.05%2.2债务资金4754.2733.46%2.2.1用于建设投资4754.2733.46%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0020650.0025075.0029500.002增值税0.00106

36、0.471287.721385.212.1销项税0.002684.503259.753835.002.2进项税0.001624.031972.032449.793税金及附加0.00127.25154.52166.223.1城建税0.0074.2390.1496.963.2教育费附加0.0031.8138.6341.563.3地方教育附加0.0021.2125.7527.70综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0012492.5215169.4917846.462工资及福利费0.001199.411199.411199.413修理费0.0037

37、5.42375.42375.424其他费用0.001787.041787.041787.044.1其他制造费用0.00157.97157.97157.974.2其他管理费用0.00152.69152.69152.694.3其他营业费用0.001476.381476.381476.385经营成本0.0015854.3918531.3621208.336折旧费0.00581.58581.58581.587摊销费0.0018.7518.7518.758利息支出0.00232.96232.96232.969总成本费用0.0016687.6819364.6522041.629.1其中：固定成本0.002

38、995.752995.752995.759.2可变成本0.0013691.9316368.9019045.87固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值6664.496347.936031.375714.815398.251.2当期折旧费316.56316.56316.56316.56316.561.3净值6347.936031.375714.815398.255081.692机器设备152.1原值4184.533919.513654.493389.473124.452.2当期折旧费265.02265.02265.02265.02265.022.3净值3

39、919.513654.493389.473124.452859.433合计3.1原值10849.0210267.449685.869104.288522.703.2当期折旧费581.58581.58581.58581.58581.583.3净值10267.449685.869104.288522.707941.12无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值937.70937.70937.70937.70937.701.2当期摊销费18.7518.7518.7518.7518.751.3净值918.95900.20881.45862.70843.95

40、利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0020650.0025075.0029500.002税金及附加0.00127.25154.52166.223总成本费用0.0016687.6819364.6522041.624利润总额0.003835.075555.837292.165应纳所得税额0.003835.075555.837292.166所得税0.00958.771388.961823.047净利润0.002876.304166.875469.128期初未分配利润0.000.002588.676079.999可供分配的利润0.002876.306755.

41、5411549.1110法定盈余公积金0.00287.63675.551154.9111可供分配的利润0.002588.676079.9910394.2012未分配利润0.002588.676079.9910394.2013息税前利润0.005026.807177.759348.16项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0020650.0025075.0029500.001.1营业收入0.000.0020650.0025075.0029500.002现金流出5776.885776.8817677.7919049.3423434.162.1建设投资5776.885776.882.2流动资金0.001696.15363.462059.612.3经营成本0.0015854.3918531.3621208.332.4税金及附加0.00127.25154.52166.223所得税前净现金流量-5776.88-5776.882972.216025.666065.844累计所得税前净现金流量-5776.88-11553.76-8581.55-2555.893509.955调整所得税0.001