金碟k3操作总结

1、实验一、基础资料设置实验名称：基础资料设置实验目的与要求：本实验是整个财务软件成功运行的前提与基础，它的部分基础资料不仅供本实验使用，而且是其他后续实验的共享信息。通过帐套管理操作，掌握进入K/3主控台的前期基本要求；然后进行币别、计量单位、科目等基础资料的设置工作， 学会使用本系统的基础资料的新增、修改、删除等功能；最后进行系统初始化操作， 完成基础资料设置的初始化。总之，通过完成实验操作，能够掌握总账系统初始化的 流程；掌握具体业务数据的操作；了解参数设置的含义；了解初始化设置的技巧。实验内容:1、新建帐套（金碟主控台，在服务器端-机构名称为：0701、0702、0703；小组号01、 0

2、2、）2、点击【开始】一一【程序】一一【金蝶 K/3】一一【金蝶K/3服务器配置工具】一 【帐套管理】一一【新建】一一【确定】注意：帐套号、帐套名不能重复但可以修改；帐套类型不可更改。2、帐套属性设置点击新建的帐套一一【设置】一一【确定】一一【关闭】注意：a.在帐套属性中可修改帐套期间；b. 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）；c. 使用帐套前必须启用相应帐套。3、用户管理 点击【用户】【用户管理】【新建用户】 ； 点击【用户】【功能权限】【功能权限管理】 注意：a.只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统进 行b. 系统管理员身份的人不需

3、要进行授权c. 系统预设的用户不需要授权二、基础资料设置 - （在金碟客户端）点击【开始】【程序】【金蝶K/3 主控台】【系统设置】【基础资料】1、科目： 点击【基础资料】【公共资料】【科目】【文件】【从模块中引入 科目】（选择科目） 【引入】 点击【基础资料】【公共资料】【科目】【新增】 （或删除） 注意： a. 一个科目可平行下挂 1024 个核算项目类（即多项目核算）b. 科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别c. 科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别d. 可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用2、币别 点击【基础资料】【公共资料】【币别】【新增】【确定

4、】 注意： a. 一般不对记帐本位币进行修改b. 若币别已有业务发生则不能删除3、凭证字 点击【基础资料】【公共资料】【凭证字】【新增】【确定】 注意：若凭证字已有业务发生则不能删除4、计量单位 点击【基础资料】【公共资料】【计量单位】【新增】【确定】 注意： a. 代码、名称不能重复b. 一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位； 在设置数量金额核算时只 能有一种默认计量单位， 由于每个产品的单位有可能不同， 所以在生成凭证时 会产生错误， 这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位5、结算方式 点击【基础资料】【公共资料】【结算方式】【新增】【确定】 结算方式一般有

5、现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭 证等。6、核算项目管理 点击【基础资料】【公共资料】【核算项目管理】【新增】【确定】 注意： a. 核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；核算项目可以简化科目 体系，并减少月末统计汇总的工作量；b. 带颜色字段是必录项c. 核算项目代码分级通过“ . ”实现d. 若核算项目已有业务发生即不可删除e. 不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组” ，否则在实际业务发生 时将不列入选择项进行选择7、客户 点击【基础资料】【公共资料】【客户】【新增】【保存】【退 出】注意：a.在客户较多的情况下，适合对此客户进行分级设置，用户可以

6、按照地区或其他原则对往来单位设置“上级组” ，作为级别只录入代码和名称即可；b. 在编码原则上注意各级次间要以圆点“ . ”分割，各级次的长度系统不限制， 可以任意设置；c. 客户属性中的“代码”、“名称”为必录项，其他属性为非必录项；d. 系统允许设置多个级别的上级组。8、部门 点击【基础资料】【公共资料】【部门】【新增】【保存】【退 出】注意：“部门属性”与“成本核算类型”分别表明生成属性和成本管理系统需要控制 的属性；如果只使用财务系统时，虽然也是必录项，但是录入是否准确对系统 并无影响。9、职员 点击【基础资料】【公共资料】【职员】【新增】【保存】【退出】注意：职员属性中只有“代码”

7、、“名称”是必录项，其他为非必录项；10、物料 点击【基础资料】【公共资料】【物料】【新增】【保存】【退出】注意：可设置为“原材料” 、“半成品”、“产成品”等类别。 11、供应商(参照“客户” )三、初始化点击【开始】【程序】【金蝶 K/3 主控台】【系统设置】【初始化】1、初始数据录入点击【初始化】【总账】【科目初始数据录入】进行初始数据录入 【试算平衡】【保存】注意：a.如果年初启用，只要准备每个科目的年初数即可；如果是年中启用，需要准 备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累计贷方发生、损益类科目 实际发生b. 试算平衡：如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡c. 注意各系统初

8、始数据传递问题 : ：应收、应付可与总账数据互为传递； 固定资 产系统可传递数据至总账系统2、结束初始化 点击【初始化】【总账】【结束初始化】 注意：系统初始化可与日常业务同步进行，但是必须在凭证过帐前结束初始化。3、反初始化 点击【初始化】【总账】【反初始化】 注意： a. 以系统管理员的身份进行；b. 在凭证未过帐的情况下进行；c. 反初始化功能在使用中， 如果系统已经进行了日常业务的期末处理， 必须先 反期末处理到帐套启用期间后才能进行反初始化操作。实验条件： 安装并运行数据库( SQL-2005)；安装并运行 kingdeeV10.3 或 11.0实验原理： a. 帐套是存放各种数据的

9、载体，它本身就是一组数据库文件，一个帐套对 应一个企业的一套完整的账务、业务体系。b. 基础资料的各种参数设置是总账系统的基础， 其设置关系到后续所有财 务业务和流程的处理。 公共资料为其他财务会计子系统或者整个 K/3 系统 所共同使用，是整个系统不可缺少的资料。c. 初始化设置是一切 K/3 系统日常业务处理的前提工作。 实验结果与分析： 本实验完成了帐套建立、基础资料设置、初始化等工作，为 K/3 系 统的后续各项操作提供基础支持。实验二、总账模块一、实验名称：总账系统业务处理二、实验目的与要求：掌握金蝶 K3 中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理 的各种操作，掌握

10、凭证管理、账簿管理的具体内容和操作方法。三、实验内容：（一）凭证处理：录入凭证、审核凭证、凭证记账1、录入凭证在主界面上选择【财务会计】 - 【总账】 - 【凭证处理】 - 【凭证录入】 按照业务内容录入具体数据资料。2、审核凭证以与凭证输入人员不同的用户名登录，在主界面上选择【财务会计】 - 【总账】- 【凭证管理】 - 【查询】。双击查询，对未审核的凭证进行审核。3、凭证过账在主界面上选择【财务会计】 -【总账】-【凭证处理】 -【凭证过账】，双击【凭 证过账】，根据提示进行过账。系统提供反结账功能。4、查询凭证在主界面上选择【财务会计】 -【总账】-【凭证处理】 -【凭证汇总】，双击【凭

11、 证汇总】，即可查询凭证汇总表。5、修改凭证凭证录入之后在未审核过账之前需要修改的， 可以在【财务会计】 -【总账】-【凭 证处理】- 【凭证查询】，双击【凭证查询】，选择查询条件，选中需要修改的凭证， 在菜单中点击【修改】，即可进行修改保存。修改凭证的前提条件市凭证未审核未过 账，对已经审核过账的凭证可以取消审核反过账之后进行上述操作。（二）账簿管理：总分类账、科目余额表、明细账、试算平衡表1、总分类账的生成在主界面上选择【财务会计】-【总账】-【账簿】-【总分类账】，即可根据需 要查询内容输入会计期间、科目代码等条件，系统自动生成该指定的总分类账。2、明细分类账的生成在主界面上选择【财务会

12、计】-【总账】-【账簿】-【明细分类账】，双击【明 细分类账】，即可根据需要查询内容输入会计期间、科目代码等条件，系统自动生成 该指定的明细分类账。3、查询科目余额表在主界面上选择【财务会计】-【总账】-【财务报表】-【科目余额表】，双击 【科目余额表】，即可查询科目余额，并可以通过该科目余额表查询到明细账及凭证。（三）总账的期末处理1、结转损益在主界面上选择【财务会计】-【总账】-【结账】-【结账损益】，双击【结账 损益】，系统弹出提示窗口。结转损益完成后，系统自动生成凭证。2、期末结账在主界面上选择【财务会计】-【总账】-【结账】-【期末结账】，双击【期末 结账】，系统弹出提示信息，设置好

13、相关参数，单击开始，系统进行结账数据处理。 结账完成后系统进入下一个会计期间。注意：鉴于演示版的帐套，期末结账后将不能进行任何操作。实验条件：1、已建立帐套2、系统初始化完成四、实验原理：五、实验结果与分析对录入的凭证进行审核，过账，得到科目余额表，总分类账，明细分类账，试算平衡表等。根据科目余额表及试算平衡表等可以初步判断业务处理及输入的正确性。实验三、出纳模块一、实验名称 ：出纳管理操作流程二、实验目的 ：掌握现金管理系统日常业务处理方法实验要求 ：1. 录入现金管理初始数据，进行系统设置；2. 录入现金日记账，进行库存现金盘点、现金对账；3. 录入银行存款日记账、银行对账单记录，进行银行

14、存款对账、编制银行存款余额调节表；4. 进行现金管理系统期末扎帐。三、掌握实验内容 ：1. 现金管理系统初始化2. 系统参数设置3. 现金日常业务4. 银行存款管理5. 票据管理6. 期末结账四、实验条件1、已建立帐套2、系统初始化完成五、实验原理（主要业务流程）（一）、初始化系统设置一初始化一现金管理一初始化数据录入一引入结束初始化：编辑一结束初始化补充：1.如果日常处理中，公司新开户银行：先在基础资料中增加新科目，然后到现金管理系统初始化中去引入，再结束新科目初 始化2. 只有会计科目属性为“现金科目”或“银行科目”的会计科目才能从总账系统引入。3. 币别核算为“所有币别”的现金或银行科目

15、系统会自动分币别引入多个帐户。4. 设置引入数据期间时，要注意引入的数据期间与系统启用保持一致，否则会造成初 始数据不正确。反初始化：编辑一反初始化（二八日常处理现金及银行存款管理现金日记帐和银行日记帐共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日记帐（3）新增（1）登记现金日记账： （从总账引入）按现金的每一明细科目从总账引入现金日记账;时间：本期；方式：按现金科目； 进行本期末的库存现金对账 出纳实际库存对帐：财务会计现金管理现金现金盘点 出纳与总帐系统对帐：财务会计现金管理现金现金对帐（2）登记银行存款日记账：（从总账引入）按银行存款的每一明细科目从总账引入银行存款日记账；时间：本期

16、；方式：按银行科目；O录入银行对账单O进行开户行的银行对账：出纳与银行对帐财务会计现金管理 - 银行存款 - 银行存款对帐 前提条件：银行对帐单应该录入到电脑中对账方式：手工对账、自动对账自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等 银行存款对帐必须满足的“基本条件” ：金额相等曾生成银行存款余额调节表。（三）、票据管理1. 票据备查簿 可以管理“银行承兑汇票” 、“商业承兑汇票”、“现金支票”等多项票据。 步骤：财务会计现金管理票据票据备查簿2. 支票管理可进行操作的内容有：购入、领用、作废、报销 步骤：财务会计现金管理票据支票管理 补充：（1）选择领用记录，单击【修改】 ，

17、填写“签发日期” 、“收款人名称”、“付款 金额”等信息，【保存】即可。（ 2）已领用支票核销是在支票界面上选择【报销】（ 3）当已领用的支票作废时，可在该支票界面上【作废】即可。（四）、期末处理 财务会计现金管理期末处理期末结帐 结帐与反结帐系统可以结转未达帐六、实验结果 操作完毕后，系统可自动生成有关现金和银行存款的凭证以及相关的现金日记账和银 行存款日记账。实验四、固定资产模块一、实验名称： 固定资产管理系统二、实验目的与要求：掌握固定资产管理系统的操作流程及常用操功能。 对固定资产系统进行初始化； 完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作；期末计提折旧，进行固定资产子 系统与总账系

18、统的对账并结账。三、实验内容：1、系统设置：核算类别设置 ;使用状态设置 ;折旧计算方法设置；卡片类别设置。2、日常管理：新增固定资产的建卡，建账工作；对日常发生固 定资产变动进行相应的变更登记；对设备的检修情况进行登记。3、月末处理：计算固定资产的折旧和减值准备；工作量汇总管 理；期末结账。4、定期处理：固定资产的清查核资；固定资产的定期盘点。5、报表管理：统计各部门各类固定资产的增、减、变动和结存情况；统计固定 资产的使用现状， 统计固定资产购建的经费来源， 建立固定资产分类台账、 分户台帐； 折旧费用分配表；备查账表。6、转账处理：转账功能主要是根据输入的业务数据生成记账凭证并传递到总账

19、 系统中。应根据对应的业务设置凭证模板，按凭证模板生成凭证。四、实验条件 :系统启用前，首先必须进行基础资料的设置，包括固定资产的变动方式、使用状 态、折旧方法、卡片类别、存放地点。1、变动方式，指固定资产发生增减变动的方式，是固定资产卡片上的主要属性 资料，需要结合企业固定资产管理的需要事先进行设置， 这样进行固定资产业务处理 时，可直接从已有的变动方式中选择。2、使用状态， 固定资产的使用状态是指固定资产当前的使用情况， 比如使用中、 未使用、不需用、出租等。3、折旧方法，系统根据会计准则和会计学原理，共预设了九种折旧法。同时， 为满足企业特殊的折旧处理要求，提供了自定义折旧方法的功能。4

20、、卡片类别，系统提供固定资产卡片按类别的多级管理，用户可自定义分类规则，并将同一类别的相同属性在卡片类别上一次录入，在卡片录入时就可以自动携带出来，避免了大量重复工作。5、存放地点，固定资产实物都有存放地点，系统对存放地点进行了一系列的管理，辅助用户加强固定资产管理。五、实验原理：系统集成：总账、工业成本管理系统系统间关联：总账系统（日常凭证）固定资产（折旧信息）成本系统（一）系统参数系统设置-系统设置-固定资产-系统参数注意：（1）固定资产的启用期间（2）允许改变基础资料编码（3）固定资产系统可与 总账相连使用，也可以独立使用。因此，如果相连使用时，一般建议不选“不提折旧”、 “不生成凭证”

21、这两个选项。（二）基础资料设置财务会计一固定资产一基础资料注意：（1）卡片类别中代码和名称是必录项（2）如果要求系统对固定资产变动业务 自动生成相应的凭证，就必须在固定资产变动方式设置窗口中的“对方科目代码”对 话框中输入对方科目代码。同时选择该类业务凭证相应的凭证字， 录入摘要内容和核 算项目。（3）已使用的固定资产变动方式不能删除。（三）固定资产初始化财务会计一固定资产-业务处理-新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可 再更改）卡片上的费用科目一定是最明细科目卡片可以多币别管理卡片中预计使用期间指的是月份数初始化状态，固定资产折旧方法如果是平均年限法，要选择（按净值和剩余使用期间）的

22、平均年限法初始数据录入注意：（1）、启用期间前的卡片均为期初数据（2）、 入帐日期：固定资产购入后登帐日期（3）、 折旧费用分配科目：固定资产提折旧所计入的费用科目，必须指定最明 细科目（4）、 原币金额：固定资产购入入帐的金额（5）、 购进原值：固定资产购入时的原值，一般与原币金额相等；若购入为二 手货时则不相等（6）、 已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧（7）、 本年已提折旧：该固定资产当前年度所提折旧结束初始化：主窗口 - 工具 - 结束初始化注意：（ 1）反初始化：系统设置初始化固定资产初始化反初始化（ 2）初 始化有误，可通过几种方法进行修改：反初始化、变动、折

23、旧管理（四）固定资产日常处理1、新增财务会计固定资产 - 业务处理 - 新增卡片注意：（1）生成凭证：主窗口 - 业务处理 - 凭证管理（按单和汇总） （ 2）在新增 卡片时，入账日期只能是当前或以后期间的时间（ 3）如当期新增的固定资产是全新 的固定资产，在“原值与折旧”卡片中的“购进累计折旧”无需录入，该项目指的是 固定资产在购入前已存在的累计折旧（ 3）在录入同类型的固定资产时，可通过选择 “新增复制”选项复制卡片信息固定资产的凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐 注意：卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额（变动处理）2、清理（报废）财务会计固定资产 - 业务处理

24、- 变动处理 注意：（1）只能对以前期间的资产进行 （2） 做清理时，可以单个清理，也可以部分清 理（3） 如果想对清理过的卡片删除， 要再点 "清理" ，在清理的界面点 "删除"（4） 卡片清 理后，该固定资产的价值将为零，并且从企业的固定资产管理系统中消失（5）多数量的卡片作部分数量减少时只清理了一张卡片中的部分数量， 不会影响其余固定资产3、变动财务会计固定资产 - 业务处理 - 变动处理 注意：（1）只能对以前期间的资产进行（ 2）如果是折旧要素变动，折旧方法要改为 动态平均法 （3） 同一张固定资产卡片每期只变动一次，入当期确需多次调整，可合并

25、 成一次处理，同时做多个项目变动（ 4）不涉及金额的增减调整的固定资产变动，无 需生成凭证。（5）一张卡片多次变动，可以生成多条记录4、计提折旧财务会计固定资产 - 期末处理 - 计提折旧 注意：折旧后若发现折旧金额有误，可通过“折旧管理”进行修改，并且未过帐的计 提折旧凭证能够自动修改金额5、自动对帐财务会计固定资产 - 期末处理自动对帐注意：自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备6、卡片打印 注意：财务会计固定资产 - 业务处理 - 卡片查询- 文件- 卡片打印（五）期末处理 结帐：财务会计固定资产 - 期末处理 - 期末结帐 注意：反结帐： Shift+ 期末结帐六、实验结果与分

26、析由于固定资产的寿命期较长，数据相对稳定，动态变化数据相对较少，只有当资 产发生变化时，相关信息才需要变动和处理；因此，动态输出部分主要是变动信息， 对外固定输出以计提折旧为主， 上报报表主要是各种统计表， 包括各部门各类固定资 产的增，减，变动和结存情况统计表，固定资产使用状况统计表，处理情况统计表等 等。系统提供了丰富的统计报表和管理报表，帮助企业从多角度查询固定资产信息， 进行资产系统的统计分析及各种资产折旧和成本分析，从而为企业进行固定资产投 资，保养，修理等提供决策依据。实验五、应收应付模块、实验 名称：应收应付系统、实验 目的与要求： 目的：掌握应收及应付管理系统操作流程及日常发生

27、业务的具体处理方法 要求：1、对应收应付管理系统进行正确的初始化设置，录入初始数据2 、对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理3 、对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理4 、进行往来业务核销、查看各种帐表，期末结账 说明：应收应付两个系统处理业务类似，这里只以应收为例。三、实验内容： （一）系统参数 系统设置系统设置应收账款系统参数注意：应收应付系统所涉及科目的属性已在基础设置中设为受控科目（二）应收帐款系统初始化1、系统设置初始化应收账款管理 - 期初数据录入（1）应收款初始数据录入： 系统设置初始化应收款管理（初始销售普通发票新增）/ （ 初始销售增值税发票新增）（2）其他应收

28、单：系统设置初始化应收款管理（初始其他应收单新增）（3）应收票据：系统设置初始化应收款管理（初始应收票据新增）（4）期初坏账：系统设置初始化应收款管理（初始数据录入系统设置初始 化应收款管理系统设置初始化应收款管理期初坏账）2、结束初始化：初始化检查初始化对账结束初始化（三）日常处理1、新增 单据处理（1）发票、其他应收单、应收票据新增： 财务会计应收款管理发票处理 （销售增值税发票新增） /（ 销售普通发 票新增 ）/ （其他应收单新增） / （应收票据新增）（2）收款单新增： 财务会计应收款管理收款（收款单新增）（1）日常票据审核后自动生成一张“收款单”（2）要填好应收款余额的明细框，它提

29、供了余额的分段录入，在统计帐龄时， 系统将按录入的应收日期来统计应收款 金额的帐龄，使帐龄计算更精确。（3）通过发票录入初始数据时，可通过单击“商品”按钮选择调出销售商品明 细表录入详细的销售商品信息，或隐藏销售商品明细表省略录入销售商品信息工作。4）新增发票的查询和修改：财务会计应收款管理发票处理销售发票维（5）新增其他应收款的查询和修改：财务会计应收款管理发票处理其他 应收单维护（6）应收票据的查询和修改：财务会计应收款管理发票处理应收票据维护（7）应收票据贴现：财务会计应收款管理发票处理应收票据维护贴现（8）应收票据贴现凭证只能在凭证处理模块生成2、单据生成凭证（1）在序时簿中生成凭证： 财务会计应收款管理销售发票维护 / 其他应收 单维护/ 应收票据维护各种序时簿凭证（2）单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证（3）先制作凭证模板，然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证（1）单据必须审核后才能进行生成凭证的操作（2）日常处理业务中的应收票据生成凭证是到凭证处理的 "收款单 "类型中操作（3）应收票据贴现需生成凭证只能在凭证处理模块生成3、单据修改 以上流程做完后，发现单据有错误，可通过以下操作修改： （1）凭证未生成，在相关单据维护中修改（2）凭证