SAP-配置文档参考-FI

1、精品文档SAP系统配置文档财务会计目录1 流程文档保存及批复 31.1 文档保存 31.2 修改记录 32 文档总揽 32.1 目的 32.2 配置内容列表 33 系统配置内容 43.1 财务会计-组织架构 43.1.1 公司 43.1.2 公司代码 53.1.3 信贷控制范围 63.1.4 定义功能范围 73.1.5 财务管理范围 73.1.6 给信贷控制范围分配公司代码 83.2 财务会计-全局设置 93.2.1 输入公司代码全局参数 10输入全局参数 103.2.2 定义未清过账期间变式 113.2.3 未清和关账过账期间 123.2.4 维护字段状态变式 13维护字段状态变式 143.

2、2.5 定义凭证号码范围 153.2.6 定义凭证类型 163.2.7 最大汇率偏差 183.2.8 定义雇员的容差组 193.2.9 定义销售/采购税代码 203.2.10 定义税务科目 213.3 财务会计-总账会计 233.3.1 定义会计科目表 233.3.2 清单 243.3.3 定义科目组 25精品文档定义科目组 253.3.4 定义留存收益科目 263.3.5 定义结清过账码 273.3.6 为汇率差异定义会计科目 283.3.7 定义自动结清规则 303.3.8 定义评估方法 313.3.9 定义GR/IR吉清的调整科目 323.4 财务会计-应收应付 343.4.1 定义预收

3、款的统驭科目 343.4.2 定义预收款请求的统驭科目 373.4.3 应收应付重组 393.4.4 定义应收汇票请求的统驭科目 413.4.5 定义应收票据的统驭科目 433.4.6 定义应付汇票的统驭科目 443.5 财务会计-资产会计 453.5.1 定义折旧范围 463.5.2 将折旧表分配至公司代码 463.5.3 定义屏幕格式 473.5.4 定义科目确定 483.5.5 定义号码范围 493.5.6 定义资产类别 513.5.7 定义资产分类中的折旧范围 523.5.8 分配总账科目 543.5.9 维护残值码 563.5.10 定义期间控制 593.5.11 维护折旧码 603

4、.5.12 定义资产报废业务 623.6 财务会计-金库 633.6.1 定义开户行 633.6.2 定义应收汇票的备选统驭科目 673.6.3 为汇票事务定义会计科目 693.6.4 定义应付汇票的备选统驭科目 703.6.5 定义计划层次 723.6.6 定义计划组 733.6.7 定义分组和维护标题 753.6.8 维护结构 762欢迎下载 。/旧m人仁1流程文档保存及批复1.1文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此 文档将存放于服务器上。1.2修改记录修改者修改日期修改内容原新李琼霞2004.03.01V1.0V2.02文档总揽2.1

5、目的帮助远纺工业（无锡）关键用户和最终用户了解SAP系统的后台配置，以加深对前台操作的理解。2.2配置内容列表配置子模块配置内容简介FI-组织架构维护财务会计的组织架构FI-全局设置维护财务会计的全局设置FI-总账会计维护总账相关配置FI-应收应付维护应收应付相关配置FI-资产会计维护资产会计相关配置FI-金库维护现金管理相关配置/旧m人仁3系统配置内容3.1 财务会计-组织架构用途定义整个财务会计的组织架构，包括定义公司、公司代码、信贷控制区域、功能范围、财务管理范 围等常用组织架构，并通过分配，搭建起整个财务会计的组织架构。前提N/A3.1.1 公司配置路径：R/3定制IMG的实施指南堆业

6、2构 定义 财务会计 定义公司事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述定义公司SAP屏幕描述公司根据要求建立的可代个 商业机构的财务组织单位FEICN公司名称远纺工业大陆地址电话/传真邮编城巾国家CN语后货币CNY变量列表/旧m人仁生效日期修改需求号修改需求号描述2004.03.01DEVK904492定义公司3.1.2公司代码配置路径：R/3定制IMG的实施指南堆业2构 定义财务会计 定义，复制,删除，检查公司代码事务代码EC01要求传输Yes No配置描述定义公司代码SAP屏幕描述公司代码可对外出具财务报告的 最小组织单位8600 （从0001公司拷出）公司名称远纺工业（无锡）有限公司

7、（8600）地址电话/传真邮编城巾无锡市国家CN语后ZH货币CNY变量列表生效日期修改需求号修改需求号描述2004.03.01DEVK904492定义， 复制， 删除， 检查公司代码/旧m人仁3.1.3信贷控制范围配置路径：R/3定制IMG的实施指南 企业结构 定义财务会计 定义信贷控制范围事务代码SPRO要求传输Yes| No配置描述定义信贷控制范围SAP屏幕描述定义信贷控制范围信贷控制范围定义和检查客户信贷额 度的组织单位WX01名称无锡信贷控制范围货币CNY更新SD数据决定如何对未清的定单/交货/出具发票凭证值的信用额度更新000012风险类别001变量列表/旧m人仁生效日期修改需求号修

8、改需求号描述2004.03.01DEVK904492定义信贷控制范围3.1.4定义功能范围配置路径：R/3定制IMG的实施指南 企业结构 定义财务会计 定义功能范围事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述定义功能范围SAP屏幕描述功能范围用于损益表将费用按 销、管、财进行分类4105、 5501、 5502、 5503、 9999名称制造、营业、管理、财务、待结算变量列表生效日期修改需求号修改需求号描述2004.03.01DEVK904492定义功能范围3.1.5财务管理范围配置路径：R/3定制IMG的实施指南 企业结构 分配财务会计 维护财务管理区事务代码SPRO要求传输Yes No配置

9、描述定义财务管理范围/旧m人仁SAP屏幕描述定义财务管理范围财务管理范围用于计划和控制资金预 算管理的组织单位FECN名称远纺大陆财务管理范围货币CNY变量列表生效日期修改需求号修改需求号描述2004.03.01DEVK904492定义财务管理范围3.1.6给信贷控制范围分配公司代码配置路径：R/3定制IMG的实施指南 企业结构 分配财务会计 给信贷控制范围分配公司代码事务代码SPRO要求传输Yes No/旧m人仁给信贷控制范围分配公司代码SAP屏幕描述给信贷控制范围分配公司代码范围给公司代码分配的信贷控 制范围WX01覆盖CC范围凭证过账时输入的信贷控制范 围是否允许覆盖公司代码全局 设置中

10、默认的信贷控制范围V变量列表生效日期修改需求号修改需求号描述2004.03.01DEVK904492给信贷控制范围分配公司代码3.2 财务会计-全局设置用途9欢迎下载/旧m人仁定义整个财务会计的全局设置，包括定义公司全局参数、 会计年度变式、定义过账期间、凭证类型、过账码、凭证号码范围、字段状态变式等内容。前提已定义公司代码。3.2.1 输入公司代码全局参数配置路径：R/3定制IMG的实施指南 财务会计 财务会计全局设置 公司代码 输入全局参数事务代码SPRO要求传输Yes|一| No配置描述输入全局参数SAP屏幕描述输入全局分数会计科目表公司代码8600使用的会 计科目表CN10字段状态变式

11、公司代码8600使用的字段状 态义式8600记账期间变式公司代码8600使用的记账期 间艾式8600/旧m人仁会计年度变式公司代码8600使用的会计年 度受式K2 （12个会计期间加上两个调整期间）允许负数管理冲销凭证时允许负数记账V激活现金管理激活现金管理和预测部分V变量列表生效日期修改需求号修改需求号描述2004.03.01DEVK904492输入全局参数3.2.2 定义未清过账期间变式配置路径：R/3定制IMG的实施指南 财务会计 财务会计全局设置 凭证过帐期间 定义未清过帐期间变式事务代码OBBO要求传输Yes|一| No配置描述定义未清过帐期间变式/旧m人仁SAP屏幕描述变式过账期间

12、变式8600名称过账期间变式名称远纺无锡过账期间变式变量列表生效日期修改需求号修改需求号描述2004.03.01DEVK904492定义过账期间变式3.2.3 未清和关账过账期间配置路径：R/3定制IMG的实施指南 财务会计 财务会计全局设置 凭证过帐期间 未清和关帐过帐期间事务代码OB52要求传输Yes No配置描述定义未清和关帐过帐期间/旧m人仁SAP屏幕描述起始期间定义财务会计的过账期间终止期间定义财务会计的过账期间变量列表生效日期修改需求号修改需求号描述2004.03.01DEVK904492定义未清和关帐过帐期间3.2.4 维护字段状态变式配置路径：R/3定制IMG的实施指南 财务会

13、计 财务会计的全局设置 凭证行项目 控制维护字段状态变式事务代码SPRO要求传输Yes No13欢迎下载/旧m人仁维护字段状态变式SAP屏幕描述维护字段状态变式为每一个字段状态变式，定义哪些字段为可选，哪些字段为必输，哪些字段在屏幕隐去以下为8600有特殊设置之处字段名字段描述字段值G002数量、利润中心、 获利能力分析可选附加科目设置 >禾1润中 心可选附加科目设置 > 获利能 力段可选字段名G029字段描述获利能力段必输字段值附加科目设置 > 获利能 力段必输变量列表/旧m人仁生效日期修改需求号修改需求号描述2004.03.01DEVK904492维护字段状态变式3.2.

14、5 定义凭证号码范围配置路径：R/3定制IMG的实施指南 财务会计 财务会计的全局设置 凭证凭证号码范围 定义凭证号码范围事务代码FBN1要求传输Yes|_No配置描述定义凭证号码范围SAP屏幕描述|定义凭证号码范围为公司代码定义不同的的凭证号码范围，以便于分配给不同的凭证类型变量列表生效日期修改需求号修改需求号描述2004.03.01DEVK904492定义凭证号他范围#欢迎下载/旧m人仁3.2.6定义凭证类型配置路径：R/3定制IMG的实施指南 财务会计 财务会计的全局设置 凭证凭证抬头 定义凭证类型事务代码OBA7要求传输Yes| No定义凭证类型SAP屏幕描述定义凭证类型凭证类型将会计

15、凭证按业务不同 区分成不同的类型。不同的 凭证类型编号范围可以不 同，屏幕输入格式可以不同AA-ZV系统标准，添加了 DY收入缴存号码范围该凭证类型下凭证记账时自 动按此号他范围顺序编号AA凭证类型对应号他范围是01科目类型容许限定该凭证类型可以记账的 科目类型允许负数记账勾选则此凭证类型允许负数 记账凭证输入时必输可限定某类凭证类型在输入/旧m人仁时，参考号码和凭证抬头文 本是否为必输项凭证类型说明凭证号码范围AA1资产记帐0100000000-0199999999AB会计凭证0100000000-0199999999AF折旧记帐0300000000-0399999999AN净资产记帐010

16、0000000-0199999999DA客户凭证1600000000-1699999999DG客户贷方凭证1600000000-1699999999DR客户发票1800000000-1899999999DY收入缴存0700000000-0799999999DZ客户付款1400000000-1499999999KA供应商凭证1700000000-1799999999KG供应商贷项凭单1700000000-1799999999KN净值供应商0100000000-0199999999KP帐户维护4800000000-4899999999KR供应商发票1900000000-1999999999KZ供应

17、商支付1500000000-1599999999MLML结算4700000000-4799999999PR价格修改4800000000-4899999999RA后续贷项冲帐结算5100000000-5199999999RE发票收据5100000000-5199999999RN发票-净值5100000000-5199999999RV发票转帐0090000000-0099999999SA总分类帐凭证0100000000-0199999999SB总帐科目过帐1200000000-1299999999SC扣款凭证0100000000-0199999999SD资产负债表调整过帐0600000000-06

18、99999999SK现金支付收据1300000000-1399999999WA发货4900000000-4999999999WE接收货物5000000000-5099999999WI货物盘存凭证4900000000-4999999999WL发货/交货4900000000-4999999999WN净收货物5000000000-5099999999ZP收款/付款记帐2000000000-2099999999ZR银行对帐2000000000-2099999999ZS检查支付0500000000-0599999999ZV收付结算2000000000-2099999999变量列表/旧m人仁生效日期修改需

19、求号修改需求号描述2004.03.01DEVK904492定义凭证类型3.2.7最大汇率偏差配置路径：事务代码 要求传输R/3定制IMG的实施指南 财务会计 财务会计的全局设置 凭证 凭证抬头 定义每个公司代码的最大汇率偏差SPRO因 Yes|一|No配置描述定义最大汇率偏差1两迎下载id小视图酶人汇率an理、启雄自！ J Li最大汇本渊及百分比BMCi运昉工Jk无有I眼以可 壬喝ARdLC )lltit t7yT&aal ate-ARM Eunt i n I ut；ATOLC dRintft1TvbI ateATAustr-i. aAUUlC Mjitrytsrpl a+cAUAtu

20、tr-al 1 bUU Ui L：AF 良-G.BL-JO OIL：BP UJI EounrFy P色3T 在 口民HI Cchlmie ry Tr±ftpi 口工之 。产.11 C rM-uit-ry Tug 二十七 CMOL Comntiy Tefllatc CLDL C njTi.t rj TcKipl ate kPl C wn* ry TifI3十七 ©01 C mmt ry Tenpl atw COPY, Copy from CC. 0001 C£ !quxi.IL r4V七 CSDP 1113rr DEB&l giUffTi Bl 4S1XL

21、Cacia-ia 3wi t z?erL ail J Chile rhin Co l riwh i a：(口nly G/'L 3心仁DLirrt 勺 E -£efi C*匚k % f-li-1 1 c CeEuaray口怪j?< Qtjnr ry Tempi ore DB6Gp*整D£ HiU-L JlC ourix ry Tuut>L ate- DKC cwjjit ry Twfi ate E 5er皿 xkZlpaLnpr jiC «uit ry Tcavl st- F 1PinLmdFRQLoujnxrar® FR:'i

22、1， .'LUi 金，.，JEffX L 的 5Q.E3 °* f生 存qr皆 明AM文惟lL I riB寸 2ail | FEJ手版口卬 IN：,节1壮 Bfc5财部的 g史34P Jlf.J1匹f工 kC»F1E *1SAP屏幕描述定义最大汇率偏差最大汇率差额偏差 百分比定义在会计凭证抬头中 输入的汇率与系统中期初汇 率的差额最大百分比10%变量列表/旧m人仁生效日期修改需求号修改需求号描述2004.03.01DEVK904492定义最大汇率偏差3.2.8 定义雇员的容差组配置路径：R/3定制IMG的实施指南 财务会计 财务会计的全局设置 凭证行项目 定义雇员的

23、容差组事务代码SPRO要求传输Yes| No配置描述定义雇员的容差组SAP屏幕描述定义雇员的容差组每个凭证的金额用以指定每一凭证最大可输 入的总金额1,000,000,000.00每个未清帐户项目 的金额用以指定每一凭证的每一行 项目最大可输入的金额1,000,000,000.00收入支付差额100; 10%;费用支付差额100; 10%;/旧m人仁变量列表生效日期修改需求号修改需求号描述2004.03.01DEVK904492定义雇员的容差组3.2.9 定义销售/采购税代码配置路径：R/3定制IMG的实施指南 财务会计 财务会计全局设置 销售/采购纳税 计算 定义销售/采购税代码事务代码FT

24、XP要求传输Yes | |No配置描述定义销售/采购税代码SAP屏幕描述定义销售/采购税代码销项税代码定义增值税销项税代码X0, X1,X2 0,17%,13%进项税代码定义增值税进项税代码J0, J5,J4,J3,J2,J1, 0%,4%, 6%, 7%,13%,17%2便迎下载/旧m人仁变量列表生效日期修改需求号修改需求号描述2004.03.01DEVK904492定义销售/采购税代码3.2.10 定义税务科目配置路径：R/3定制IMG的实施指南 财务会计 财务会计全局设置 销售/采购纳税 过帐 定义税务科目事务代码OB40要求传输Yes No配置描述定义税务科目/旧m人仁SAP屏幕描述定

25、义税务科目2冬迎下载/旧m人仁销项税MWS记录增值税销项税额的 总帐科目21710105进项税VST记录增值税进项税额的 总帐科目21710101变量列表生效日期修改需求号修改需求号描述2004.03.01DEVK904492定义税务科目3.3 财务会计-总账会计用途定义会计科目表、科目组、总账结账、月末科目余额重组等与总账相关的内容。前提已定义公司代码。3.3.1 定义会计科目表配置路径：R/3定制IMG的实施指南 财务会计 总帐会计 总帐科目 主数据准备编辑科目表清单事务代码OB13要求传输Yes No配置描述编辑科目表清单/旧m人仁SAP屏幕描述编辑科目表清单会计科目表会计科目表号码，定

26、义 完毕后，需将此会计科目表 分配给所需的公司代码CN10说明会计科目表文本会计科目表-远纺工业维护语百中文总账科目号长度决定总账科目号码的长度8成本控制集成决定是手工还是自动创建成 本要素会计科目表组用于出具合并报表用，如这 个地方设有，则在创建总账 科目时，需指定一个对应到 该套会计科目表卜的科目号 码FETL （远纺集团会计科目表）变量列表生效日期修改需求号修改需求号描述2004.03.01DEVK904492编辑科目表清单2军迎下载SAP屏幕描述定义科目组账户组对会计科目按属性进行 的分类，每个账户组下科目 有相同的号他范围，有相同 的主数据维护屏幕格式A001名称科目组名称Cash/

27、Bank起始账户该科目组下科目的编号范围 的起始号码10010000终止账户该科目组下的编号范围的终 止号码10099999/旧m人仁3.3.2定义科目组配置路径：R/3定制IMG的实施指南 财务会计 总帐会计 总帐科目 主记录准备定义科目组事务代码OBD4要求传输Yes|一| No配置描述定义科目组& 11力口心Q国因曲蝎里三型图谭傩科目组，横猊 国亍设洲工回至口-二” N10 nio-1u:MIO MIO Mi。 NiaFNiq mo Rio1'M1OELKTLETL ETLgKRnnKRKRIAOOl AXW2Fixed g ” tTnvHiit oitt AOC4Oth

28、ee PaetA(Xi5Pr Dductl diticmbII!：?'.!-：CUO1BuilyDW1 -P & l/WurdfcOQlICwt El spent Accpun tFtXHNoted ft SIE 5|AJCKI1AssetBOO l14 ahi liiyDOOl LaKrOmifiiFfldlNM(dt 日国然输入港备加第服科目A2D.固定寅产科目T-.：.41 - M < * - HI' K. 优：IT&忌用新百利知祁丹一维工优它_100100001 IM，州，L601OOOOLK存 3gg1SOIODOD12升琥9LOOOOOOD15

29、93999941010000410199-史必制jooooaooT驳初虹9ilOlOOOQ呼 4mqmc铺门"MM三9台4999口50000001期将滤gLQOOO1 932920000遍的目3g旗飞的SQ001片峭吟油箝的£1933,39鼻的油9期的施口州小初打a/旧m人仁变量列表生效日期修改需求号修改需求号描述2004.03.01DEVK904492定义科目组3.3.3 定义留存收益科目配置路径：R/3定制IMG的实施指南 财务会计 总帐会计 总帐科目 主数据准备定义留存收益科目事务代码OB53要求传输Yes| No配置描述定义留存收益科目2季迎下载/旧m人仁SAP屏幕

30、描述定义留存收益科目会计科目表CN10损益表科目类型通过损益表科目类型,为每一个损益表科目定义留存收 益科目.X帐户留存收益科目，用于年底损 益表科目结转.31310000变量列表生效日期修改需求号修改需求号描述2004.03.01DEVK904492定义留存收益科目3.3.4 定义结清过账码配置路径：R/3定制IMG的实施指南 财务会计 总帐会计 业务往来 未清项目的结清 为清算未清项定义过帐码事务代码 要求传输SPROX.YesNo配置描述定义结清过账码/旧m人仁SAP屏幕描述定义结清过账码为应收账款、应付账款、总账定义清账的凭证类型和过账码变量列表生效日期修改需求号修改需求号描述2004

31、.03.01DEVK904492定义结清过账码3.3.5 为汇率差异定义会计科目配置路径：R/3定制IMG的实施指南 财务会计 总帐会计 业务往来 未清项目的结清 为汇率差异定义会计科目2冬迎下载/旧m人仁事务代码要求传输SPRO配置描述为汇率差异定义会计科目| |Yes |NoSAP屏幕描述为汇率差异定义会计科目总账科目11310100汇率差额实现（损 失）为汇率差额的损失定义会计 科目90000202评估亏损为期末外币评估的损失定义 会计科目90000202资产负债表调整为期末外币评估的损益调到 相应的资产负债表科目定义 调整会计科目90000202变量列表/旧m人仁生效日期修改需求号修改

32、需求号描述2004.03.01DEVK904492为汇率差异定义会计科目3.3.6 定义自动结清规则配置路径：事务代码 要求传输R/3定制IMG的实施指南 财务会计 总帐会计 业务往来 未清项 目的结清 进行处理未结清项目的结清 准备自动结清SPROYes HNo配置描述定义自动结清规则SAP屏幕描述定义自动结清规则会计科目表CN10科目类型总账、客户、供应商、资产 等科目类型S （总账）3便迎下载/旧m人仁起始科目定义自动结清的科目号码范 围（起始）12100100 （GR/IR 科目）至科目定义自动结清的科目号码范 围（终止）12100900 （GR/IR 科目）标准1定义总账科目自动结清

33、的标 准（选取相应表中的字段名）EBELN（采购订单号）变量列表生效日期修改需求号修改需求号描述2004.03.01DEVK904492定义自动结清规则丁3.3.7定义评估方法配置路径：R/3定制IMG的实施指南 财务会计 总帐会计 业务往来 结算评彳t 外币彳t值 定义评估方法事务代码OB59要求传输Yes No配置描述定义评估方法/旧m人仁SAP屏幕描述定义评估方法由账户余额确定汇按被评估科目的余额来率类型计算汇兑差额变量列表生效日期修改需求号修改需求号描述2004.03.01DEVK904492定义评估方法3.3.8定义GR/IR结清的调整科目配置路径：R/3定制IMG的实施指南 财务会

34、计 总帐会计 业务往来 结算2冬迎下载/旧m人仁重组定义GR/IR结清的调整科目事务代码OBYP要求传输Yes | |No配置描述定义GR/IR结清的调整科目SAP屏幕描述定义GR/IR结清的调整科目统驭科目GR/IR科目12100100调整科目GR/IR调整科目12109900目标科目最终调整到报表的科目12010000 （在途物资）字段名字段描述统驭科目调整科目目标科目BNG已开发票尚未交 货121001001210990012010000GNB已交货但未开发 票121001001210990021219999 （应付账款-暂估）变量列表/旧m人仁生效日期修改需求号修改需求号描述2004.

35、03.01DEVK904492定义GR/IR结清的调整科目3.4 财务会计-应收应付用途定义预收账款、应收票据、预付账款、应付汇票等统驭科目，应收预收重分类调整。前提已定义公司代码、已维护会计科目表。3.4.1 定义预收款的统驭科目配置路径：R/3定制IMG的实施指南 财务会计 应收应付 业务交易 收到的预付款 定义客户预付款的统驭科目事务代码OBXR要求传输Yes No配置描述定义预收款的统驭科目3军迎下载/旧m人仁/旧m人仁SAP屏幕描述定义预收款的统驭科目帐户类型指明帐户类型D特别总帐标志指明特别总帐D统驭科目客户的统驭科目11310100; 11310200;特别总账科目对应预收款的统

36、驭科目21310000暂记分项暂记入某科目中，不过账， 不影响总账余额与信贷限额相关若选中，则在检查客户信贷 额度时，会考虑此项特别总 账标志承诺警告若预收款的统驭科目有余 额，则在做应收款时，会出 现警告信息。目标特别总账科目 标志变量列表3季迎下载/旧m人仁生效日期修改需求号修改需求号描述2004.03.01DEVK904492定义预收款的统驭科目3.4.2 定义预收款请求的统驭科目配置路径：R/3定制IMG的实施指南 财务会计 应收应付 业务交易 收到的预付款 定义客户预付款的统驭科目事务代码OBXR要求传输Yes|一| No配置描述定义预收款请求统驭科目/旧m人仁2冬迎下载SAP屏幕描

37、述预收款请求统驭科目帐户类型指明帐户类型D特别总帐标志指明特别总帐F统驭科目客户的统驭科目11310100; 11310200;特别总账科目对应预收款的统驭科目80000001暂记分项暂记入某科目中，不过账， 不影响总账余额目标特别总账科目 标志根据预收款请求创建预收款 过账的特别总账标志A变量列表生效日期修改需求号修改需求号描述/旧m人仁2004.03.01DEVK904492定义预收款请求统驭科目3.4.3 应收应付重组配置路径：R/3定制IMG的实施指南 财务会计 应收应付 业务交易 结算 重组 定义分类方法并调整重组应收/应付的科目事务代码FBMP要求传输Yes | |No配置描述应收

38、应付科目重组/旧m人仁SAP屏幕描述应收应付科目重组期末将应收账款的贷方余额调整到预收账款，将应付账款的借方余额调整到预付账款统驭科目客户或供应商的统驭科目11310100调整科目从统驭科目调整到目标科目 的中间科目11319999目标科目预收或预付科目21310000变量列表生效日期修改需求号修改需求号描述2004.03.01DEVK904492应收应付科目重组4曾迎下载相口口又栏I3.4.4 定义应收汇票请求的统驭科目配置路径：R/3定制IMG的实施指南 财务会计 银行会计 业务彳i来 汇票业务应付汇票 请求应彳t汇票 定义应付汇票的统驭科目事务代码OBYN要求传输Yes|一| No配置描

39、述定义应收汇票请求统驭科目/旧m人仁SAP屏幕描述应收汇票请求统驭科目帐户类型指明帐户类型D特别总帐标志指明特别总帐R统驭科目客户的统驭科目11310100; 11310200;特别总账科目对应应收汇票请求的统驭科 目80000001暂记分项暂记入某科目中，不过账， 不影响总账余额目标特别总账科目 标志根据应收汇票请求创建应收 汇票过账的特别总账标志W变量列表生效日期修改需求号修改需求号描述2004.03.01DEVK904492应收汇票请求统驭科目2冬迎下载相口口又栏I3.4.5 定义应收票据的统驭科目配置路径：R/3定制IMG的实施指南 财务会计 银行会计 业务往来 汇票业务应付汇票 请求

40、应付汇票 定义应付汇票的统驭科目事务代码OBYN要求传输Yes| No配置描述定义应收票据的统驭科目/旧m人仁SAP屏幕描述定义应收票据的统驭科目帐户类型指明帐户类型D特别总帐标志指明特别总帐W变量列表生效日期修改需求号修改需求号描述2004.03.01DEVK904492定义应收票据的统驭科目3.4.6 定义应付汇票的统驭科目配置路径：R/3定制IMG的实施指南 财务会计 银行会计 业务往来 汇票业务应付汇票 请求应付汇票 定义应付汇票的统驭科目事务代码OBYM要求传输YesNo4军迎下载/旧m人仁定义应付汇票的统驭科目SAP屏幕描述定义应付汇票的统驭科目帐户类型指明帐户类型D特别总帐标志指明特别总帐F统驭科目客户的统驭科目21210100; 21210200;21810600 ; 218107