付款管理制度

1、创作时间：贰零贰壹年柒月贰叁拾日创作时间：贰零贰壹年柒月贰叁拾日付款管理制度之邯郸勺丸创作、创作时间：贰零贰壹年柒月贰叁拾日二、对外付款业务一般分为：“资金业务付款”、“合同履约付 款三、付款业务有关规定及审批流程如下：1 1、付款业务的规定： 公司日常发生的对外付款业务 （如： “资金 业务付款”、“合同履约付款），均应按本条的相关规定筹划 付款（一切业务付款，必须收付有凭据，严禁口说为凭），具 体如下2 2、有关部分或个人用款时，必须向审批人提交付款申请单注 明款项的用途，金额及收款单位，收款账号，开户银行并附相 关资料交财务部存案（特殊情况下，无法提交合同原件的需验 原件流复印件）。3

2、3、担保业务4 4、提前终止业务合同，多收费用的退款业务，原则不予退款，如 确需退款需附有对方退款申请书、相关退费弥补协议退款申 请表5 5、客户多交费用的退款业务：退款需附有对方的退款申请书6 6、合同履约付款：需附发票、收据、推销计划、经济合同、协议 书等交财务部存案7 7、付款业务没有涉及合同或协议的， 必须在付款申请单的备注栏 注明： “无合同”字样创作时间：贰零贰壹年柒月贰叁拾日创作时间：贰零贰壹年柒月贰叁拾日三、1 1、付款申请单的内容，不得涂改。2 2、对金额超出-万的付款必须提前一天通知财务部3 3、审批人必须在授权范围内行驶职权和承担责任，经办人必须在 授权范围内筹划业务4

3、4、审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。对分歧理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准5 5、财务接到审批有效的付款申请单后，审核人应积极安插资 金，并对具体付款单据与付款申请单进行对照，审核。审核 无误后交出纳筹划付款。6 6、付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位（人）是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款（通过银行转 帐结算），出纳将银行汇款回单交财务会计作为会计凭证附件。四、权责： 1 1、付款方式分为：预付，现付（货到付款）、月结（月结的供应商由推销部分与对方签订月结合同）月结的时间按合同付款经办人部分负

4、、责人会计四、付款流程如下:发票或相关凭证黏贴好并填写付款申请单创作时间：贰零贰壹年柒月贰叁拾日五、付款方式及要求创作时间：贰零贰壹年柒月贰叁拾日创作时间：贰零贰壹年柒月贰叁拾日1 1、收款人是企业法人，行政事业单位时，付款方式如下：原则上 采取银行直接转账到对方账户上2 2、收款人是自然人时，原则上将款项存入自然人的收款银行账户上。3 3、需要向对方支付支票时，应在付款申请单上注明：支票支付4 4、在合同的履约过程中，对方要求变动“收款方”或变动“发票 出具”应提供合理的证据及相关资料说明（对方需加盖印章）5 5、严格资金使用手续会计人员对一切审批手续不完备的资金使用 事项，都有权却必须拒绝筹划。6 6、当审批人员出差时，由其指定代理人代为审批六付款申请单付款申请单付款时间付款方式：转账现金收款单位（全称）付款用途公司名称（个人）账