苹果酸项目可行性研究申请报告（模板范本）

1、泓域咨询 /苹果酸项目可行性研究申请报告目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议6五、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6六、 社会经济发展目标7七、 机会分析（O）8八、 公司发展规划9九、 劳动安全分析10十、 项目实施保障措施12十一、 质量管理12十二、 建设投资估算13建设投资估算表15十三、 建设期利息15建设期利息估算表15十四、 流动资金16流动资金估算表17十五、 项目总投资18总投资及构成一览表18十六、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十七、 经济评价财务测算20十八、

2、项目盈利能力分析22十九、 项目风险对策23二十、 项目招标范围25二十一、 总结25二十二、 附表26营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表29项目投资现金流量表30借款还本付息计划表32建设投资估算表32建设期利息估算表33固定资产投资估算表34流动资金估算表34总投资及构成一览表35项目投资计划与资金筹措一览表36一、 项目名称及项目单位项目名称：苹果酸项目项目单位：xx有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约92.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给

3、排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）技术原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益

4、好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济

5、效益最大化，提高企业在国内外的知名度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积61333.00约92.00亩1.1总建筑面积104534.901.2基底面积33733.151.3投资强度万元/亩400.232总投资万元46964.302.1建设投资万元37490.902.1.1工程费用万元32254.282.1.2其他费用万元4088.112.1.3预备费万元1148.512.2建设期利息万元959.652.3流动资金万元8513.753资金筹措万元46964.303.1自筹资金万元27379.463.2银行贷款万元19584.844营业收入万元80100.00正常运营年份5总成本费用

6、万元65651.546利润总额万元14066.217净利润万元10549.668所得税万元3516.559增值税万元3185.4810税金及附加万元382.2511纳税总额万元7084.2812工业增加值万元25441.4613盈亏平衡点万元31819.54产值14回收期年6.4615内部收益率16.42%所得税后16财务净现值万元2281.34所得税后四、 主要结论及建议项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积104534.90，其中：生产工程64

7、086.24，仓储工程20250.00，行政办公及生活服务设施13333.96，公共工程6864.70。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程19902.5664086.248871.841.11#生产车间5970.7719225.872661.551.22#生产车间4975.6416021.562217.961.33#生产车间4776.6115380.702129.241.44#生产车间4179.5413458.111863.092仓储工程7758.6220250.002142.832.11#仓库2327.596075.00642.852.22#仓库

8、1939.655062.50535.712.33#仓库1862.074860.00514.282.44#仓库1629.314252.50449.993办公生活配套2229.7613333.962054.483.1行政办公楼1449.348667.071335.413.2宿舍及食堂780.424666.89719.074公共工程3710.656864.70770.01辅助用房等5绿化工程9494.35152.07绿化率15.48%6其他工程18105.5055.487合计61333.00104534.9014046.71六、 社会经济发展目标保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡

9、性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。七、

10、 机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成

11、了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。八、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业

12、而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费

13、升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。九、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同

14、时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB50442008

15、13、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社

16、会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十一、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量

17、管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十二、 建设投资估算本期项目建设投资37490.90万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用

18、包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计32254.28万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为14046.71万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为17193.57万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为1014.00万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4088.11万元。（三）预备费本期项目预备费为1148.51万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑

19、工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14046.7117193.571014.0032254.281.1建筑工程费14046.7114046.711.2设备购置费17193.5717193.571.3安装工程费1014.001014.002其他费用4088.114088.112.1土地出让金1629.181629.183预备费1148.511148.513.1基本预备费539.85539.853.2涨价预备费608.66608.664投资合计37490.90十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款19584.84万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利

20、息959.65万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息959.65239.91719.741.1.1期初借款余额9792.421.1.2当期借款19584.849792.429792.421.1.3当期应计利息959.65239.91719.741.1.4期末借款余额9792.4219584.841.2其他融资费用1.3小计959.65239.91719.742债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计959.65239.91719.74十四、 流动资金流动

21、资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8513.75万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0046065.7452207.8361420.981.1应收账款0.0020729.5823493.5227639.441.2存货0.0016123.0118272.74

22、21497.341.2.1原辅材料0.004836.905481.826449.201.2.2燃料动力0.00241.84274.09322.461.2.3在产品0.007416.598405.469888.781.2.4产成品0.003627.674111.364836.901.3现金0.003685.264176.634913.681.4预付账款0.005527.896264.947370.522流动负债0.0039680.4244971.1552907.232.1应付账款0.0014284.9516189.6119046.602.2预收账款0.0025395.4728781.543386

23、0.633流动资金0.006385.317236.698513.754流动资金增加0.006385.31851.381277.065铺底流动资金0.0013819.7215662.3518426.29十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资46964.30万元，其中：建设投资37490.90万元，占项目总投资的79.83%；建设期利息959.65万元，占项目总投资的2.04%；流动资金8513.75万元，占项目总投资的18.13%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资46964.30100.00%1.1建设投资37

24、490.9079.83%1.1.1工程费用32254.2868.68%1.1.1.1建筑工程费14046.7129.91%1.1.1.2设备购置费17193.5736.61%1.1.1.3安装工程费1014.002.16%1.1.2工程建设其他费用4088.118.70%1.1.2.1土地出让金1629.183.47%1.1.2.2其他前期费用2458.935.24%1.2.3预备费1148.512.45%1.2.3.1基本预备费539.851.15%1.2.3.2涨价预备费608.661.30%1.2建设期利息959.652.04%1.3流动资金8513.7518.13%十六、 资金筹措与投

25、资计划本期项目总投资46964.30万元，其中申请银行长期贷款19584.84万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资46964.30100.00%1.1建设投资37490.9079.83%1.2建设期利息959.652.04%1.3流动资金8513.7518.13%2资金筹措46964.30100.00%2.1项目资本金27379.4658.30%2.1.1用于建设投资17906.0638.13%2.1.2用于建设期利息959.652.04%2.1.3用于流动资金8513.7518.13%2.2债务资金19584.8441.70%2

26、.2.1用于建设投资19584.8441.70%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入80100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3185.48万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期

27、项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用65651.54万元，其中：可变成本56129.19万元，固定成本9522.35万元。正常经营年份项目经营成本62621.99万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加382.25万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合

28、总成本费用-税金及附加=14066.21（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=14066.2125.00%=3516.55（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额14066.21万元，缴纳企业所得税3516.55万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=14066.21-3516.55=10549.66（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时

29、的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.42%。本期项目投资财务内部收益率16.42%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2281.34（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2281.34万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益

30、抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.46年。本期项目全部投资回收期6.46年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、

31、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩

32、大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发

33、展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。二十、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十一、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的

34、；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益

35、，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0060075.0068085.0080100.002增值税0.002681.293038.793185.482.1销项税0.007809.758851.0510413.002.2进项税0.005128.465812.267227.523税金及

36、附加0.00321.76364.66382.253.1城建税0.00187.69212.72222.983.2教育费附加0.0080.4491.1695.563.3地方教育附加0.0053.6360.7863.71综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0039449.7244709.6952599.632工资及福利费0.003529.563529.563529.563修理费0.001248.411248.411248.414其他费用0.005244.395244.395244.394.1其他制造费用0.00514.38514.38514.384

37、.2其他管理费用0.00431.41431.41431.414.3其他营业费用0.004298.604298.604298.605经营成本0.0049472.0854732.0562621.996折旧费0.002037.312037.312037.317摊销费0.0032.5832.5832.588利息支出0.00959.66959.66959.669总成本费用0.0052501.6357761.6065651.549.1其中：固定成本0.009522.359522.359522.359.2可变成本0.0042979.2848239.2556129.19固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折

38、旧年限123451房屋建筑物201.1原值18613.8017729.6416845.4815961.3215077.161.2当期折旧费884.16884.16884.16884.16884.161.3净值17729.6416845.4815961.3215077.1614193.002机器设备152.1原值18207.5717054.4215901.2714748.1213594.972.2当期折旧费1153.151153.151153.151153.151153.152.3净值17054.4215901.2714748.1213594.9712441.823合计3.1原值36821.37

39、34784.0632746.7530709.4428672.133.2当期折旧费2037.312037.312037.312037.312037.313.3净值34784.0632746.7530709.4428672.1326634.82无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1629.181629.181629.181629.181629.181.2当期摊销费32.5832.5832.5832.5832.581.3净值1596.601564.021531.441498.861466.28利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4

40、年第5年1营业收入0.0060075.0068085.0080100.002税金及附加0.00321.76364.66382.253总成本费用0.0052501.6357761.6065651.544利润总额0.007251.619958.7414066.215应纳所得税额0.007251.619958.7414066.216所得税0.001812.902489.683516.557净利润0.005438.717469.0610549.668期初未分配利润0.000.004894.8411127.519可供分配的利润0.005438.7112363.9021677.1710法定盈余公积金0.0

41、0543.871236.392167.7211可供分配的利润0.004894.8411127.5119509.4512未分配利润0.004894.8411127.5119509.4513息税前利润0.0010024.1713408.0818542.42项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0060075.0068085.0080100.001.1营业收入0.000.0060075.0068085.0080100.002现金流出18745.4518745.4556179.1555948.0970666.612.1建设投资18745.4518745

42、.452.2流动资金0.006385.31851.387662.372.3经营成本0.0049472.0854732.0562621.992.4税金及附加0.00321.76364.66382.253所得税前净现金流量-18745.45-18745.453895.8512136.919433.394累计所得税前净现金流量-18745.45-37490.90-33595.05-21458.14-12024.755调整所得税0.002506.043352.024635.606所得税后净现金流量-18745.45-18745.452082.959647.235916.847累计所得税后净现金流量-1

43、8745.45-37490.90-35407.95-25760.72-19843.88计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：23.13%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.42%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：14039.60万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：2281.34万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.70年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.46年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额9792.4219584.8419584.8419584.841.2当期还本

44、付息239.911679.40959.66959.66959.661.2.1还本1.2.2付息239.911679.40959.66959.66959.661.3期末借款余额9792.4219584.8419584.8419584.8419584.842利息备付率19.323偿债备付率17.81建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14046.7117193.571014.0032254.281.1建筑工程费14046.7114046.711.2设备购置费17193.5717193.571.3安装工程费1014.001014.002其他费用4088.114088.112.1土地出让金1629.181629.183预备费1148.511148.513.1基本预备费539.85539.853.2涨价预备费608.66608.664投资合计37490.90建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息959.65239.91719.741.1.1期初借款余额9792.421.1.2当期借款19584.849792.429792.421.1.3当期应计利息959.65239.91719.741.1.4期末借款余额9792.4219584.841.2其他融资费用1.3小计959.65239.91719.742债券2.1建设期