初级电算化操作案例

1、初级电算化操作案例一，账套信息【账套信息】账套号：888;账套名称：北京启明科技有限公司；账套路径默认；账套主管demo；启用日期：2010年1月31日【核算类型】本币代码： RMB;本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：新会计制度；账套主管：陈明；按行业性质预置会计科目【基础信息】对存货，客户，供应商进行分类，不进行外币核算【编码方案】科目编码级次：4-2-2-2-2 ;客户客户编码级次： 2-2-3;供应商编码级次：2-2-3 ；【小数位数】数据精确度均按默认值2位【账套主管】陈明（001，无口令）：负责财务软件运行环境的建立， 以及各项初始设置工作； 负责财务软件的日常运行管理工作

2、， 监督并保证系统的有效， 安全，正常运行；审核业务兼 负责总账及报表管理，即：帐套主管。【系统操作】王晶（002，无口令）：负责审核记账凭证。二，基础档案1,部门档案部门编码部门名称负责人部门属性1总经理办公室101 （李强）管理部门2财务部201 （陈明）财务管理3销售部301 （赵斌）销售管理4采购部401 （刘敏）采购管理5生产车间501 （杨阳）开发生产2,职员档案职员编码职员名称所属部门职员属性101李强总经理办公室总经理102肖明总经理办公室秘书201陈明财务部会计主管202王晶财务部会计301赵斌销售部部门经理302宋佳销售部业务员401刘敏采购部部门经理402张力采购部业务员

3、501杨阳生产车间车间主任502李昊生产车间工人3客户和供应商分类客户分类编码客户分类名称供应商分类编码供应商分类名称01长期客户01工业02中期客户02商业03短期客户03事业4,客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属行业税号001北京华晨股份有限公司北京华晨01工业410105592432478002天津华晨股份有限公司天津华晨01工业410105592432425003上海华晨股份有限公司上海华晨02工业410105592432438004广州华晨股份有限公司广州华晨02商业410105592432463005深圳华晨股份有限公司深圳华晨03商业41010559243245800

4、6香港华晨股份有限公司香港华晨03商业410105592432214供应商编 号客户名称客户简称所属分类 码所属行业税号001北京华立股份有限公司北京华立01工业410105592432584002天津华立股份有限公司天津华立01工业410105592432694003:上海华立股份有限公司上海华立02工业410105592432584004广州华立股份有限公司广州华立02商业410105592432693005:深圳华立股份有限公司深圳华立03商业410105592432475006香港华立股份有限公司香港华立03商业4101055924323665, 供应商档案6, 存货分类 存货分类编码

5、:01原材料02产成品7,存货档案存货编码存货名称所属 分类计量单 位存货属性税率参考成 本参考售价001A材料1吨外购，耗用，17%100002B材料1吨外购，耗用17%200003打印机2台外购，耗用，17%8001500004摄像头2个外购，耗用17%9002000005计算机模 拟光盘1个外购，耗用17%501208,凭证类别（a,专用记账凭证，即：收，付，转）类别字类别名称限制类型限制科目收n收款凭证借方必有1001, 1002付付款凭证贷方必有1001, 1002转转账凭证凭证必无1001, 1002b,凭证类别（或者是：现金凭证，银行凭证，转账凭证）本步不需要做， 仅供参考，尤其

6、注意限制类型和限制科目收，付现金凭证凭证必有1001收，付银行凭证凭证必有1002转转账凭证凭证必无1001, 10029,结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理1现金否2现金支票否3转账支票否4银行汇票否5其他否10. 设置付款条件A, 编码：03 付款条件：4/5, 2/ 15, 1 / 30, n/60B. 编码：04付款条件：2/15, 1/20 , n/3011, 开户银行银行编码：001；名称：中国工商银行；账号：，总账系统操作1,参数设置凭证制单时，采取序时控制；不进行资金及往来科目赤字控制；允许修改，作废他人 的凭证；可以使用应收受控科

7、目，不使用应付受控，不使用存货受控科目；2,会计科目编辑及其期初余额的 录入（应收和应付的录入参照附 表1和附表2）科目名称方向属性现金（1001）借30000银行存款（1002）借1000000应收股利（1121）借应收股利A公司（112101）借应收股利B公司（112102）借应收股利C公司（112103）借应收股利D公司（112104）借应收账款（1131）借客户往来500000 （具体数字如附表1）坏账准备（1141）贷10000其他应收款（1133）借5000原材料（1211）借1000000A 材料（121101）借数量属性，单位“吨”1000 吨 *100 元=100000B 材料(121102)借1000 吨 *200 元=200000C 材料(121103)借1