制造行业实施工具实施方案库滤清器解决方案

1、滤清器业务解决方案建立日期: 修改日期: 文控编号: 客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期：文档控制更该记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务1 2 3 4 56目录一、基本情况61.1 公司组织结构图61.2 使用模块61.3 方案应用业务范围61.5 实施范围6二、XXXXERP总体业务流程72.2 总体流程说明8三、公共信息基础设置83.1部门档案83.2 供应商分类93.3 供应商档案93.4 地区分类93.5 客户分类93.6客户档案93.7存货分类93.8计量单位93.9存货档案定义103.10会计科目定义103.11凭证类别103.12结算方式1

2、03.13仓库档案103.14收发类别103.15采购类型103.16销售类型113.17工作中心113.18工作日历113.19批次规则113.20生产制造参数设定113.21需求时栅维护133.22时格资料维护133.23制造ATP规则定义143.24计划代号维护143.25预测版本资料维护14四、系统选项及参数设置144.1总账参数设置：154.2应收、应付系统参数设置：154.3采购管理参数设置：164.4销售管理参数设置：164.5库存管理参数设置：174.6存货核算参数设置17五、业务流程185.1.销售管理185.1.1.销售管理目标185.1.2.销售预测、订单下达和计划执行流

3、程185.1.3.销售订单接单、发货、对帐、开票业务处理流程205.1.4.销售退货、返修、开票业务处理流程215.2.计划管理245.2.1.生产管理目标24销售计划与产能平衡管理245.2.3.销售计划编制与生产计划处理流程245.2.4.销售订单计划作业处理流程255.3.采购管理265.3.1.采购管理目标265.3.2.采购计划下达、采购、到货、质检、入库业务处理流程275.3.3.采购对帐、开票业务处理流程285.3.4.采购退货、开票业务处理流程295.4.仓库管理305.4.1.仓库管理目标305.4.2.采购入库管理315.4.3.生产领用管理325.4.4.半成品、产成品入

4、库管理325.4.5.销售出库管理345.4.6.仓库物料转换业务管理355.4.7.生产调拨业务管理365.4.8.仓库盘点作业管理375.5.生产管理395.5.1.生产管理目标395.5.2.生产计划下达、领料、入库执行流程395.5.3.打样、试制生产业务处理流程405.5.4.生产返工返修业务处理流程415.5.5.边角余料生产业务处理流程425.6.车间管理435.6.1.车间管理目标435.6.2.工序计划生成、维护、派工作业流程435.6.3.工序转移作业流程445.6.4.工序变更、返工作业流程45一、基本情况公司简介1.1 公司组织结构图组织架构1.2 使用模块财务系统：总

5、账、应收/应付款、UFO报表供 应 链：销售管理、采购管理、库存管理、存货核算生产制造：物料清单、MRP、生产订单1.3 方案应用业务范围l 销售业务管理，包括销售预测管理、销售订货、销售发货、销售对帐、销售开票、销售业务执行查询与处理、销售分析报表；l 采购业务管理，包括采购计划生成、采购计划下达、采购订货、采购到货、采购入库、采购对帐、采购开票、采购业务执行查询与处理、采购分析报表；l 仓库管理，包括原材料仓与成品仓管理，实现现场仓（物料）和半成品仓业务工作；l 生产计划管理，销售计划与销售订单互扣-生产计划的生成及采购计划的生成；l 生产订单管理，生产计划的下达及入库倒冲业务模式的处理；

6、l 存货核算管理，包括材料、半成品、产成品出入库单价核算管理；l 应收应付款管理，应收帐款业务处理流程和应付帐款业务处理流程的调整；l 总账、现金、银行存款、费用等核算；1.5 实施范围 单位：二、XXXXERP总体业务流程2.2 总体流程说明1、业务部编制并录入月度销售计划-预测订单；2、生产部根据预测订单进行MRP生成，生成月度采购计划和半成品月度生产计划；3、生产部计划员完成采购计划与半成品生产计划的维护；4、采购计划生成采购订单，经审批后下达供应商；5、根据采购订单生成到货单；6、结合到货质检审批流程并加以审核，生成到货拒收单；7、仓库根据质检结果生成采购入库单办理入库作业；8、根据半

7、成品月度生产计划生成半成品生产订单；8、生产部根据预测生产计划与销售订单信息来进行周MRP计划生成；9、生产部根据成品生产计划、现存量、最小库存量要求来调整并下达周生产计划；10、根据产成品周生产计划生成产成品生产订单；11、按周生产订单生成调拨单完成材料仓和车间现场仓调拨作业（按最小包装量要求）；12、根据生产订单生成产品入库单，采取入库倒冲完成半成品领料和产成品领料作业处理；13、根据销售订单生成销售发货单并加以审核；14、成品仓审核销售出库单办理出库作业；15、销售对帐、销售开票、应收帐款立帐处理流程；16、采购对帐、采购开票、应付帐款立帐处理流程；17、仓库月未盘点作业；18、存货存货

8、业务处理流程；19、应收帐款处理流程；20、应付帐款处理流程；21、总帐管理处理流程；三、公共信息基础设置3.1部门档案维护权限：XXXX项目小组略3.2 供应商分类维护权限：XXXX项目小组略3.3 供应商档案维护权限：XXXX项目小组略3.4 地区分类维护权限：XXXX项目小组略3.5 客户分类维护权限：XXXX项目小组略3.6客户档案维护权限：XXXX项目小组略3.7存货分类维护权限：XXXX项目小组新增半成品分类，半成品分类-冲压件类和组装件类略3.8计量单位维护权限：XXXX项目小组略3.9存货档案定义维护权限：XXXX项目小组3.10会计科目定义维护权限：XXXX项目小组略3.11

9、凭证类别维护权限：XXXX项目小组略3.12结算方式维护权限：XXXX项目小组略3.13仓库档案维护权限：XXXX项目小组另外新两个仓库档案信息，车间物料现场仓、车间半成品仓，都为现场仓，计成本参与存货核算；略3.14收发类别维护权限：XXXX项目小组略3.15采购类型维护权限：XXXX项目小组略3.16销售类型维护权限：XXXX项目小组略3.17工作中心维护权限：XXXX项目小组序号工作中心代号工作中心名称隶属部门部门工作日历是否生产线101冲压工作中心System是202焊接工作中心System 是303表面处理工作中心System 是404组装工作中心System 是3.18工作日历维护

10、权限：XXXX项目小组工作日历采取默认system可根据XXXX每天为8小时工时来计算，每周6个工作日来调整工作日历；3.19批次规则维护权限：XXXX项目小组按XXXX系统原定标准来设置；3.20生产制造参数设定维护权限：XXXX项目小组手动输入生产订单状态：锁定；生产订单排程类型：逆推；新增物料清单默认状态：新建（要定审核流程）；生产订单下只挂接已审核的物料清单和工艺路线；针对工序转移的报告点、数量、领料进行控制；生产订单工序日期修改同步更生产订单预计开工和完工时间；启用生产订单预警功能，针对已生成未下达部分，生产部下达生产订单必须物料齐套，否则不于下达，以便于生产部对已生成未到料的生产订

11、单进行追踪管理；3.21需求时栅维护维护权限：XXXX项目小组时栅代号时栅说明日数需求来源MRPMRP30预测客户订单，先反向在正向消抵3.22时格资料维护维护权限：XXXX项目小组时格代号时格说明类别日数起始位置T1时格工作表日2T1时格工作表日3T1时格工作表周星期一T1时格工作表周星期一3.23制造ATP规则定义维护权限：XXXX项目小组3.24计划代号维护维护权限：XXXX项目小组计划代号计划说明计划类别默认计划01月计划MRP是02周计划MRP是3.25预测版本资料维护维护权限：XXXX项目小组版本代号版本说明版本类别默认版本M01月销售计划MRP是四、系统选项及参数设置此方案中定义

12、的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务流程影响不大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。4.1总账参数设置：维护权限：总账会计制单序时控制允许修改、作废他人填制的凭证出纳凭证不用出纳签字现金流量科目必录现金流量项目自动填补凭证断号可以查询他人的凭证可以使用存货受控科目固定汇率可以使用应收受控科目可以使用应付受控科目凭证编号方式：系统编号4.2应收、应付系统参数设置：维护权限：往来会计应收款管理应收账款核算模型；详细核算单据审核依据：业务日期受控科目制单方式：明细到单据非受控科目制单方式：汇总方式控制科目依据：按客户商销售科目依据：存货分类预收

13、冲应收生成凭证红票对冲生成凭证月末结账前全部制单应收账款按余额核销；应付款管理应付账款核算模型；详细核算单据审核依据：业务日期汇兑损益方式：月末处理核销时生成凭证受控科目制单方式：明细到单据非受控科目制单方式：汇总方式控制科目依据：按供应商采购科目依据：按存货分类应付款按余额核销；应收应付业务范围发票审核；发票制单4.3采购管理参数设置：维护权限：采购主管公共参数存货分类；供应商分类；固定换算率；无远程应用；普通业务必有订单，退货业务必有订单;允许超计划订货;允许超订单到货及入库;订单到货单发票单价取供应商存货对价格表进行采购及预警及报警控制提前预警天数7天，逾期报警天数1天。业务范围启用普通

14、业务、暂估业务4.4销售管理参数设置：维护权限：销售主管公共参数业务控制： 普通销售必有订单; 不允许超订单发货;销售生成出库单;订单变更保存历史记录; 报价含税; 销售计划金额含税;其他控制：自动匹配入库为：先进先出新增退货单参照发货单生成；新销售发票参照发货单生成；可用量控制：不允许超存货可用量发货发货单发票非追踪型存货做可用量检查： 预计入库：到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量 预计出库：待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量订单非追踪型存货做可用量检查：预计入库：到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量预计出库：待发货量、调拨

15、待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量。业务范围先发货后开票；销售报价含税；4.5库存管理参数设置：维护权限：仓库主管参数设置通用设置：修改现存量时点：采购入库审核时修改现存量；销售出库审核时修改现存量；其他出入库审核时修改现存量；材料出库单审核时修改现存量;产成品入库单审核时修改现存量;专用设置：业务开关： 允许超采购订单入库; 允许超生产订单入库; 允许超生产订单领料; 允许超限额领料; 不允许未领料的产成品入库; 入库出库单成本依据计价方式取价。可用量控制： 不允许超可用量出库; 定义库存展望可用量公式： 预计入库量：已请购量、采购在途量、到货/在检量、生产订单量、调拨在途量 预计出

16、库量：已订购量、待发货量、调拨待发量、备料计划量、生产未领量业务范围入库；出库；调拨业务；盘点业务。4.6存货核算参数设置维护权限：材料会计参数设置核算方式： 按仓库核算方式 暂估方式单到回冲 零出库成本取上次出库成本 入库成本取上次入库成本 红字出库成本取上次出库成本 销售成本核算：销售出库单控制方式： 调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本 暂估单价与结算单价不一致暂估处理时是否调整出库成本最高最低控制：业务范围日常业务（采购入库单、其它入库单、销售出库单、其它出库单、入库调整单、出库调整单）、业务核算（正常单据记账、特殊单据记账）财务核算五、业务流程5.1.销售管理.销售管理目标1、规

17、范销售预测编制和录入下达业务处理流程；2、强化销售预测管理，加强预测差异分析；3、规范销售、发退货、对帐、开票等作业流程；.销售预测、订单下达和计划执行流程业务场景：1、 规范销售预测编制（在公司最大产能基础上编制），当销售订单小于销售预测以预测为生产计划，当销售订单大于销售预测两者相互抵减，差异部分追加生产计划；流程说明12345岗位职责顺序岗位职责备注1业务员月度销售预测和销售订单录入及提交；参与计划评审及业务单据修正处理；2计划员MRP计划生成作业；组织计划评审工作及计划调整工作；.销售订单接单、发货、对帐、开票业务处理流程业务场景：用于销售订单承接，库存信息检查，发货及下达计划，销售对

18、帐、开票业务处理；流程说明1接收客户订单请求业务员接收到客户订货信息，录入销售订单（注意销售类型和价格政策）；2销售任务下达业务员提交销售订单给计划员进行MRP计划平衡计算；3可用量检查是否有库存，如果有生成销售发货单并加以审核；4销售发货作业仓库接收销售发货单信息审核销售出库单审单办理出库作业；5销售订单执行管理业务员根据销售订单提前期和逾期预警功能检查销售订单进度管理（检查库存可用量管理）；6发货签收确认业务员根据销售发货单客户实收签收确认，参照销售发货单生成发货签回单；7发货对帐业务员同客户进行对帐，根据销售发货单生成销售发票；8销售发票复核、审核作业财务会计检查销售发票复核、审核作业生

19、成应收帐款；当客户完民付款时财务会计填制收款单据审核，手动核销完成已收和应收的勾稽关系处理；岗位职责顺序岗位职责备注1业务员销售订单录入和审核、提交作业；销售订单可用检查及销售订单执行进度管理；销售发货签回作业；销售对帐开票作业；2仓管员按销售发货单审核销售出库单办理出库作业；3计划员接单进行MRP计划生成作业；4财务会计发票复核和审核处理；收款单据填制和审核处理；已收和应收手动核销作业；.销售退货、返修、开票业务处理流程业务场景：用于销售退货、补货、开票业务处理，同时针对退货不良下达返工返修任务作业管理；流程说明1退货质检作业业务员接到客户退货信息，提交质量部进行质检作业；2质检及信息反馈质

20、检员进行质检作业，将质检结果反馈业务员，如果需要返工同时通知生产部；3参照质检结果开具销售退货单业务员参照质检结果开具销售退货单（返工返修和报废）退不良品仓，合格品退成品仓；4退货返工任务下达计划员接到退货返工信息，手工下达生产订单（非标、不选BOM，子件维护返工母件，审核下达；5返工领料作业和入库作业生产部班组长参照返工生产订单生成材料出库单领用返工成品，如果需要领用其他配料，通过手工开具材料出库单领用，完工后参照生产订单生成产成品入库单办理入库；（如果有拆装换件也可使用非标生产订单，详情请参照说明）；6退货报废作业仓管员接到报废请求，处理销售退货单办理退货，然后手工开具其他出库单审单办理报

21、废作业；7退货补货作业完成退货后如需补货，业务员手工开具销售发货单审核提交仓库；8退货补货出库仓管员审核销售发货单办理出库作业；9退货冲帐作业业务员参照销售退货单生成红字销售发票；10应收帐款冲销财务会计根据红字销售发票复核、审核生成应收帐款红字；岗位职责顺序岗位职责备注1业务员接收客户退货提交质量部进行质检作业；根据质检结果开具销售退货单审核作业；进行退货补货作业，手工开具销售退货单审核作业；进行退货冲帐作业，参照销售退货单生成销售发票作业；2仓管员参照销售退货单销售出库单红字审核办理退库作业；参照返工生产订单生成材料出库单办理出库作业；参照返工生产订单生成产成品入库单办理入库作业；参照返工

22、需要物料手工开具材料出库单办理出库作业；参照销售发货单销售出库单蓝字审核办理出库作业；将退货报废的部分开具其他出库单审核办理报废出库作业；3质检员进行质检作业，反馈质检结果；4财务会计复核、审核销售发票红字生成应收帐款红字；5.2.计划管理.生产管理目标1、规范生产各种业务的作业流程，做到业务传递有序；2、规范预测与企业产能管理，做到生产计划可执行性；销售计划与产能平衡管理业务场景：针对滤清器企业需求大于供应，结合月度产能来制定月度销售计划，同时考虑淡、旺季的销售计划波动，采取安全库存来调节产能；业务规划说明：1、制定年度销售计划，同时要结合企业年度产能规划目标来制定，否则会造成计划大于产能无

23、法落实；2、将年度销售计划按照以往销售曲线波折线来分解月度销售计划；3、将年度产能采取平均分解至月度产能；4、将月度销售计划与月度产能进行差异分析，超出部分按月度产能来制销售预测，不足部分制定月度安全库存管理标准；.销售计划编制与生产计划处理流程业务场景：用于月度销售计划制定和下达，安全库存调整作业处理；流程说明：1销售计划下达业务员下达销售计划录入预测订单，并根据年度制定安全库存来调整存货的安全库存标准；2计划生成及维护计划员根据销售计划和安全库存进行计划作业，生成生产计划与采购计划，在进行计划维护和调整作业；3计划下达计划员将采购计划提交采购部安排采购作业，将生产计划生成生产订单下达生产任

24、务；岗位职责顺序岗位职责备注1销售部业务员下达销售计划和制定并调整安全库存；提交生产部；2生产部计划员进行MRP计划生成维护作业；采购计划与生产计划下达作业；.销售订单计划作业处理流程业务场景：用于销售订单偏离销售计划管理，如果订单大于或不在销售计划范围，通过追加计划来弥补计划差异；流程说明：1订单承接销售业务员承接客户订单，录入销售订单；2计划运算生产计划员通过MRP计划生成，来实现计划运算作业；3追加计划处理生产计划员检查并维护生产计划（成品、半成品），下达生产任务；岗位职责顺序岗位职责备注1销售部业务员接单下达销售订单，提交生产部；2生产部计划员接单进行计划作业，下达生产计划，安排生产作

25、业；5.3.采购管理.采购管理目标1、规范多业务模式采购计划、采购、质检、入库等作业流程；2、规范采购不良、生产来料不良业务作业流程；5.3.2.采购计划下达、采购、到货、质检、入库业务处理流程业务场景：用于采购计划提交、采购订货下达、到货、质检、入库作业管理；流程说明1采购计划生成采购订单作业1、 根据MRP计划生成采购计划生成采购订单并加以审核下达供应商；2、 根据ROP计划生成采购订单并加以审核下达供应商；3、 根据公司储备计划手工下达采购订单并加以审核下达供应商；4、 根据仓库最小库存量预警手工下达采购订单并加以审核下达供应商；2采购到货作业采购员参照采购订单生成到货单，注意选择质检条

26、件为到货单评审依据（注意分新品和生产物料来定义评审标准）3质检结果处理参照到货数量（合格）生成采购入库单；根据质检不合格数量生成到货拒收单；岗位职责顺序岗位职责备注1采购员采购计划下达；采购订单生成及审核下达作业；到货单生成作业；到货拒收单生成作业；2质检员生产物料质检及质检不合格评审作业；3技术员新品物料质检不合格评审作业；4仓管员到货（合格）生成采购入库单及入库作业；.采购对帐、开票业务处理流程业务场景：用于采购对帐、开票作业管理；流程说明123岗位职责顺序岗位职责备注1采购员采购对帐、采购开票作业；2财务会计应付帐款生成作业；付款单据填制、审核及核销作业；.采购退货、开票业务处理流程业务

27、场景：用于采购退货、补货、开票冲减应付帐款作业管理；流程说明1234567岗位职责顺序岗位职责备注1质检员生产不良品质作业确定来料不良；2仓管员根据来料不良办理退库作业；根据采购部确认结果生成采购退货作业；根据采购部到货质检合格结果生成采购入库单办理入库作业；3采购员来料不良退货处理；到料补料到货单开具作业；退料冲帐采购发票红字生成；4财务会计采购发票红字结算和审核作业；5.4.仓库管理.仓库管理目标1、规范仓库出入作业管理，做到业务处理及时；2、规范仓库各异常业务流程和和管理机制；.采购入库管理业务场景：用于采购到货、质检、入库，生产来料不良退库作业管理；流程说明12345岗位职责顺序岗位职

28、责备注1仓管员采购入库作业；生产来料不良退库作业；生产来料不良退货作业；2采购员生产来料不良退料处理；3质检员生产来料不良的判定；.生产领用管理业务场景：用于返工返修或特殊生产订单的领料作业管理；流程说明12岗位职责顺序岗位职责备注1计划员材料出库单的开具；2仓管员审核材料出库单办理出库手续；.半成品、产成品入库管理业务场景：用于车间现场由物料公差或人为管理造成库存负数的调整作业管理；流程说明123岗位职责顺序岗位职责备注1计划员完成半成品和产成品入库单生成作业2仓管员审核产成品入库单办理半成品和产成品入库作业；车间现场仓仓库档案定义作用：车间物料现场仓不作控制，但是零库存出库提示来保证我们负

29、结存清理；.销售出库管理业务场景：用于销售发货、销售退货出入库作业管理；流程说明123岗位职责顺序岗位职责备注1业务员下达发货请求；下达退货请求；2仓管员办理发货作业；办理退货作业；办理报废作业；.仓库物料转换业务管理业务场景：用于生产车间替代物料快速转换作业管理；流程说明1234岗位职责顺序岗位职责备注1计划员提交替代手续并加以评审工作；2财务主管完成替代形态转换作业；3仓管员处理替代形态转换单的其他出入库作业；.生产调拨业务管理业务场景：用于生产任务与生产投料管理，由于滤清器生产管理较粗放，通过调拨来实现按生产订单来完成调拨转仓作业管理；流程说明123岗位职责顺序岗位职责备注1计划员生成调

30、拨作业；办理调拨入库作业；2仓管员办理调拨出库作业；.仓库盘点作业管理业务场景：用于仓库物料盘点作业管理和车间现场仓物料盘点作业管理；流程说明11、23451、岗位职责顺序岗位职责备注1计划员盘点单开具，盘点作业，盘点结果维护，盘点结果处理；2仓管员盘点单开具，盘点作业，盘点结果维护；3财务会计工盘点结果处理；5.5.生产管理.生产管理目标1、建立生产任务下达、生产准备、生产执行管理流程；2、建立打样生产任务处理流程，规范样品生产作业标准；3、规范返工返修作业管理；4、规范生产边角料生产业务及作业标准；.生产计划下达、领料、入库执行流程业务场景：用于生产任务下达，生产准备的齐套料分的和物料转换作业；流程说明12345岗位职责顺序岗位职责备注1技术员下达样品生产请求；2质检员下达返工生产请求；3计划员根据生产计划生成生产订单；手工下达样品、返工生产订单；即将上线的生产订单缺料分析；缺料生产订单可替代的确认及物料转换申请；生产订单下达生产车间.打样、试制生产业务处理流程业务场景：用于样品评审及打样生产任务下达作业管