用友T3普及版年结流程

1、用友通用友通T3普及版年结普及版年结畅捷通软件有限公司畅捷通软件有限公司服务支持总部服务支持总部2022年年2月月4日日一、年结流程图一、年结流程图建立年度帐建立年度帐开始开始供销链结转供销链结转总账系统结转总账系统结转结束结束二、年结前的准备核算模块完成当年业务，核算模块完成当年业务，1212月份已经结账月份已经结账往来管理客户、供应商是否已两清往来管理客户、供应商是否已两清现金银行模块是否已经做过核销银行帐现金银行模块是否已经做过核销银行帐总账系统完成当年业务，并做总账总账系统完成当年业务，并做总账1212月份月结月份月结二、年结前的准备双击运行双击运行选择运行补丁选择运行补丁脚本工具脚本

2、工具二、年结前的准备用户名：admin注意：用注意：用admin的身份登陆系统管理，进行账套备份！的身份登陆系统管理，进行账套备份！用户名：用户名：账套主管账套主管用户名：用户名：账套主管账套主管注：1.选择按余额方式 ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按明细方式 ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年。对期初余额进行试算平衡检查，进行期初对账对期初余额进行试算平衡检查，进行期初对账,并并和上年期末余额进行核对。和上年期末余额进行核对。总账、明细账期初数据是否和上年期末数一致总账、明细账期初数据是否和上年期末数一致1 1、问：为何账套菜单

3、的备份置灰不能使用？、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？答：系统管理中必须以答：系统管理中必须以adminadmin身份登录才能备份账套身份登录才能备份账套2 2、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗有可能系统未检测到加密狗3 3、问：对总账进行年结的时候，提示、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的为使用后的第一年，不需要执行上年结转！第一年，不需要执行上年结转！”不能结转不能结转答：计算机时间必须新年度日期方可进行总账的

4、结转答：计算机时间必须新年度日期方可进行总账的结转4 4、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？么后果？ 答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期对账期初与上年期末末的余额调节表不符的余额调节表不符5 5、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度年度的余额或其他信息全部转到下一年度答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空清空”并不

5、是指将并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息础信息; ;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账做账6 6、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？内容？答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则