医院财务报表总汇

1、20112011 年年 0707月月 收收 支支 总总 账账编制单位：821序序号号日日期期凭凭证证号号摘摘 要要借借 方方贷贷 方方银 行现 金银 行现 金POS手续费1上上 月月 结结 转转11日门诊收入 1人22日门诊收入 2人4,476.0033日门诊收入44日门诊收入 2,238.5055日门诊收入 1人340.0066日门诊收入 2人190.0077日门诊收入88日门诊收入 1人3,362.0099日门诊收入 2人4,844.001010日门诊收入750.001张玉玲（二建 王振宝）转诊费700.007.2摩托加油25.007.2许树艳（人民 王志强）转诊费800.00李宝印（沙流

2、河 张振宝）转诊费700.007.3摩托加油30.007.42陈玉书（人民 王志强）转诊费800.00修摩托30.00下乡午餐20.00草席20.007.5蚊香12.00电风扇 凉席100.00门卫补贴100.007.8王凤（二建 王振宝）转诊费700.007.73郭希满（人民 吴主任）转诊费800.00付夜宵120.00摩托加油20.007.94刘淑清（二建 王振宝）转诊费700.00垃圾袋19.00酒44.00香菇100.00摩托加油18.00送礼 水果40.00牙膏38.00米线 海蛎200.007.115魏明园 （人民 闫护士）转诊费600.00李斌 （中医 徐主任）转诊费800.00

3、刘浩军 （人民 吴主任）转诊费800.00李希稳 （罗文口 刘贺明）转诊费700.00张立枝 （丰登乌 孙猛 ）转诊费700.007.126 吕树刚 （人民 王主任）转诊费800.00偶合剂46.00请客 7人等 水酒334.00摩托加油20.006364656667686970717273747576777801-1001-10日日小小计计0.000.000.0001-1001-10日日小小计计0.000.000.0011日门诊收入 4人12日门诊收入 2人13日门诊收入7980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051

4、0610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713811-2011-20日日小小计计0.000.000.000.000.0001-2001-20日日合合计计0.000.000.00139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184

5、18518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225321-3121-31日日小小计计0.000.000.000.000.0001-3101-31日日合合计计0.000.000.000.000.00本本月月借借、贷贷、库库存存余余额额平平衡

6、衡表表项项 目目借借 方方贷贷 方方日 期银 行现 金银 行上月结余0.000.0001-10日0.000.0011-20日0.000.0021-31日0.000.000.00银行现金计0.000.00本月借贷合计本月明细合计0.000.000.00库存余额合 计0.00银 行：现 金：平衡关系借 方0.00贷 方备备 注注累累计计余余额额收收 入入 明明 细细 分分 户户 账账门诊现金收入POS刷卡社保刷卡POS进账门 诊押 金门 诊押 金门诊银 行备用金0.002,000.504,476.004,476.004,476.006,714.502,238.507,054.50340.007,2

7、44.50190.007,244.5010,606.503,362.0015,450.504,844.0016,200.50750.0015,500.5015,475.5014,675.5013,975.5013,945.5013,145.5013,115.5013,095.5013,075.5013,063.5012,963.5012,863.5012,163.5011,363.5011,243.5011,223.5010,523.5010,504.5010,460.5010,360.5010,342.5010,302.5010,264.5010,064.509,464.508,664.50

8、7,864.507,164.506,464.505,664.505,618.505,284.5020112011 年年 0707月月 收收 支支 总总 账账5,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.

9、505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.505,264.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

10、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

11、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

12、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00POSPOS未未达达账账、社社保保未未拨拨款款明明细细表表上月未余额本月刷卡本月进账本月结余现 金POS手续费银 行现 金手续费POSPOS 部部 分分0.00-0.000.00-0.000.00-0.00-0.000.00社社 保保 部部 分分0.000.000.000.000.000 0. .0 00 000.

13、000.000.000.00合合 计计本本月月借借、贷贷、库库存存余余额额平平衡衡表表贷贷 方方社保拨款其他收入其他应收款其他应付款存现、取现现 金银 行银 行现 金银 行现 金银 行现 金银 行收收 入入 明明 细细 分分 户户 账账POS进账0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

14、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00单位名称合合 计计POSPOS未未达达账账、社社保保未未拨拨款款明明细细表表POSPOS 部部 分分社社 保保 部部 分分收收入入合合计计支支 出出 明明 细细 分分 类类 账账工资奖金办公费用差旅费用电话手机费 业务招待费现 金银 行现 金银 行现 金现 金现 金现 金2,000.504,476.000.002,238.50340.00190.000.003,362.004,844.00750.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

15、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00收收 入入 明明 细细 分分 户户 账账存现、取现0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0018,201.000.000

16、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

17、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

18、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

19、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

20、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00汽车加油水电气费伙食费食堂调料 大米、油医疗纠纷转诊费现 金银 行现 金现 金银 行现 金现 金银 行现 金支支 出出 明明 细细 分分 类类 账账0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

21、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00病理外检体检 介绍费修缮费用体检餐费液化气集团摊销费其他支出广广告告杂杂志志费费现 金现 金现 金现 金银 行现 金现 金现 金银 行支支 出出 明明 细细 分分 类类 账账0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

22、0.000.000.000.000.000.000.000.000.00场地租赁费待摊费用办公材料卫生材料低值易耗现 金银 行现 金现 金现 金银 行现 金银 行现 金支支 出出 明明 细细 分分 类类 账账广广告告杂杂志志费费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

23、000.000.000.000.000.000.000.00病人介绍费固定资产药 品其他应收款其他应付款上缴公司存现、取现现 金现 金银 行现 金现 金银 行现 金现 金银 行支支 出出 明明 细细 分分 类类 账账0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

24、0.000.000.000.000.000.00支支出出合合计计现 金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00支支 出出 明明 细细 分分 类类 账账存现、取现0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

25、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

26、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

27、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

28、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

29、0.000.000.0020112011年年7 7月月份份门门诊诊现现金金、POSPOS、社社保保收收入入编制单位:821序日期 编号病人姓名P O S社 保现 金日小计上上月月未未达达帐帐10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0011-2011-20日日小小计计0.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.

30、00310.000.0021-3121-31日日小小计计0.000.000.000.00本本月月门门诊诊收收入入合合计计0.000.000.000.0020092009年年0909月月份份银银行行POSPOS进进账账编制单位:XXX序日期 编号摘 要银行进账收回现金1%手续费POS刷卡金额11汇1日POS进账0.000.0022汇2日POS进账0.000.0033汇3日POS进账0.000.0044汇4日POS进账0.000.0055汇5日POS进账0.000.0066汇6日POS进账0.000.0077汇7日POS进账0.000.0088汇8日POS进账0.000.0099汇9日POS进账0

31、.000.001010汇10日POS进账0.000.00111-101-10日日小小计计0.000.000.000.0012119.3日POS进账0.000.0013128.5日POS进账0.000.0014138.6-8.9日POS进账0.000.0015148.10日POS进账0.000.0016158.12日POS进账0.000.0017166.13日POS进账0.000.0018176.14日POS进账0.000.0019186.15日POS进账0.000.0020190.000.0021200.000.002211-2011-20日日小小计计0.000.000.000.0023216

32、.16日POS进账0.000.0024226.17日POS进账0.000.0025236.18日POS进账0.000.0026246.19日POS进账0.000.0027256.20日POS进账0.000.0028266.21日POS进账0.000.0029276.22日POS进账0.000.0030286.23日POS进账0.000.0031296.24日POS进账0.000.0032306.25日POS进账0.000.0033310.000.0021-3021-30日日小小计计0.000.000.000.00合合 计计0.000.000.000.0020092009年年0808月月份份银银

33、行行POSPOS刷刷卡卡-XX-XX收收账账编制单位:XXX序日期 编号摘 要银行进账1%手续费POS刷卡金额比 率%11上月未结算21刷卡金额0.000.00#DIV/0!32刷卡金额0.000.00#DIV/0!43刷卡金额0.000.00#DIV/0!54刷卡金额0.000.00#DIV/0!65刷卡金额0.000.00#DIV/0!76刷卡金额0.000.00#DIV/0!87刷卡金额0.000.00#DIV/0!98刷卡金额0.000.00#DIV/0!109刷卡金额0.000.00#DIV/0!1110刷卡金额0.000.00#DIV/0!121-101-10日日小小计计0.000

34、.000.00#DIV/0!1311刷卡金额0.000.00#DIV/0!1412刷卡金额0.000.00#DIV/0!1513刷卡金额0.000.00#DIV/0!1814刷卡金额0.000.00#DIV/0!1915刷卡金额0.000.00#DIV/0!2016刷卡金额0.000.00#DIV/0!2117刷卡金额0.000.00#DIV/0!2218刷卡金额0.000.00#DIV/0!2319刷卡金额0.000.00#DIV/0!2420刷卡金额0.000.00#DIV/0!2511-2011-20日日小小计计0.000.000.00#DIV/0!2621刷卡金额0.000.00#DI

35、V/0!2722刷卡金额0.000.00#DIV/0!2823刷卡金额0.000.00#DIV/0!2924刷卡金额0.000.00#DIV/0!3025刷卡金额0.000.00#DIV/0!3126刷卡金额0.000.00#DIV/0!3227刷卡金额0.000.00#DIV/0!3328刷卡金额0.000.00#DIV/0!3429刷卡金额0.000.00#DIV/0!3530刷卡金额0.000.00#DIV/0!3631刷卡金额0.000.00#DIV/0!3721-3121-31日日小小计计0.000.000.00#DIV/0!本本月月合合计计0.000.000.00累累计计金金额额0

36、 0. .0 00 0本本月月与与XXXX己己结结算算0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0本本月月与与XXXX未未结结算算0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0本本月月POSPOS刷刷卡卡总总额额其其 中中刷卡总额0.00天府医院0.00XX医院0.00上月XX未结回款0.0020092009年年0909月月社社保保拨拨款款编制单位:XXX序日期 编号摘 要上月应拨本月己拨本月多.少拨备 注11上月末达帐2345678910111213141516171819202122232425合合 计计0.000.000.000.00

37、20092009年年0909月月份份中中国国银银行行收收、支支余余额额表表编制单位:XXX序日期 编号摘 要期初数借 方贷 方余 额11上期结转21汇1日POS进账0.0032汇2日POS进账0.0043汇3日POS进账0.0054汇4日POS进账0.0065汇5日POS进账0.0076汇6日POS进账0.0087汇7日POS进账0.0098汇8日POS进账0.00109汇9日POS进账0.001110汇10日POS进账0.0012现金存入131415161701-1001-10日日小小计计0.000.000.000.00181109.3日POS进账0.00191208.5日POS进账0.00

38、201308.6-8.9日POS进账0.00211408.10日POS进账0.00221508.12日POS进账0.00231606.13日POS进账0.00241706.14日POS进账0.00251806.15日POS进账0.002619000.002720000.0028293031323311-2011-20日日小小行行0.000.000.000.00342106.16日POS进账0.00352206.17日POS进账0.00362306.18日POS进账0.00372406.19日POS进账0.00382506.20日POS进账0.00392606.21日POS进账0.0040270

39、6.22日POS进账0.00412806.23日POS进账0.00422906.24日POS进账0.00433006.25日POS进账0.004431000.0045464748495021-3121-31日日小小计计0.000.000.000.00合合 计计0.000.000.000.0020092009年年0909月月份份深深圳圳银银行行- -贷贷款款专专户户收收支支余余额额表表编制单位:9001序日期 编号摘 要期初数借 方贷 方余 额11上期结转2112现金存入3239代扣贷款本金4354657687981091110121301-1001-10日日小小计计0.000.000.000.

40、001411151216131714181519162017211822192320242526272811-2011-20日日小小行行0.000.000.000.002921302231233224332534263527362837293830393140414243444521-3121-31日日小小计计0.000.000.000.00合合 计计0.000.000.000.0020092009年年0808月月份份现现金金收收入入、支支出出余余额额表表编制单位:9001序日期 编号摘 要期初数借 方贷 方余 额11上期结转0.0021汇门诊收入0.0032汇门诊收入0.0043汇门诊收入0

41、.0054汇门诊收入0.0065汇门诊收入0.0076汇门诊收入0.0087汇门诊收入0.0098汇门诊收入0.00109汇门诊收入0.001110汇门诊收入0.001210汇1-10日其他现金收入0.001310汇1-10日费用支出0.001401-1001-10日日小小计计0.000.000.000.001511汇门诊收入0.001612汇门诊收入0.001713汇门诊收入0.001814汇门诊收入0.001915汇门诊收入0.002016汇门诊收入0.002117汇门诊收入0.002218汇门诊收入0.002319汇门诊收入0.002420汇门诊收入0.002520汇11-20日其他现金

42、收入0.002620汇11-20日费用支出0.002711-2011-20日日小小计计0.000.000.000.002821汇门诊收入0.002922汇门诊收入0.003023汇门诊收入0.003124汇门诊收入0.003225汇门诊收入0.003326汇门诊收入0.003427汇门诊收入0.003528汇门诊收入0.003629汇门诊收入0.003730汇门诊收入0.003831汇门诊收入0.003931汇21-31日其他现金收入0.004031汇21-31日费用支出0.004121-3121-31日日小小计计0.000.000.000.00合合 计计0.000.000.000.00库库存

43、存余余额额银银行行小小计计中国银行深圳银行0.000.000.000.000 0. .0 00 0会医-表1单位:元累 计日均收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

44、00.000.000.000.000.0020112011年年7 7月月份份门门诊诊现现金金、POSPOS、社社保保收收入入会医-表2单位:元比 率%备 注#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/

45、0!#DIV/0!未达账#DIV/0!0.0020092009年年0909月月份份银银行行POSPOS进进账账会医-表3单位:元20092009年年0808月月份份银银行行POSPOS刷刷卡卡-XX-XX收收账账会医-表4单位:元20092009年年0909月月社社保保拨拨款款会医-表5单位:元20092009年年0909月月份份中中国国银银行行收收、支支余余额额表表会医-表6单位:元备 注20092009年年0909月月份份深深圳圳银银行行- -贷贷款款专专户户收收支支余余额额表表会医-表7单位:元备 注20092009年年0808月月份份现现金金收收入入、支支出出余余额额表表0 0. .0

46、 00 020112011 年年 7 7月月 份份 门门 诊诊 收收 入入 汇汇 总总 表表编制单位：821序序单单位位日日期期药药 品品 收收 入入药药品品统统计计西西药药费费中中成成药药帕帕珠珠荡荡石石片片净净石石灵灵11223344556677889910101101-10日小计0.000.000.000.000.000.0012111312141315141615171618171918201921202211-20日小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.0023212422252326242725282629273028312932303331342

47、1-31日小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00本本月月合合计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00年年初初以以来来累累计计发发生生额额0.000.000.000.000.000.000.000.000.00治治 疗疗 收收 入入化化验验收收入入手手术术收收入入其其 他他 收收 入入治治疗疗费费诊诊疗疗费费妇妇科科治治疗疗材材料料费费床床位位费费麻麻醉醉费费其其他他费费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

48、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020112011 年年 7 7月月 份份 门门 诊诊 收收 入入 汇汇 总总 表表单位：元挂挂号号收收入入体体检检收收入入代代金金券券退退 费费欠欠 费费还还 款款出出院院补补款款住住院院押押金金合合 计计备备 注注0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

49、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#REF!0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00GYyy0.000.000.000.000.000.000.000.000.0020112011 年年 7 7月月 份份 门门 诊诊 收收 入入 汇汇 总总 表表0707月月份份收收支支、库库存存余余额额表表序序号号 内内容容科科 目目银银 行行现现 金金本本月月合合计计 至至上上月月合合计计一上上月月账账面面

50、累累计计结结余余0.000.00二本本月月门门诊诊其其他他收收入入合合计计0.000.000.001收入部分门诊现金收入0.000.002POS刷卡0.003社保刷卡0.004门门诊诊收收入入小小计计0.005其他收入0.000.000.006其他应收款0.000.000.007其他应付款0.000.000.008存现、取现0.000.000.00三本本月月费费用用支支出出合合计计0.000.000.001支出部分工资奖金0.000.000.002办公费用0.000.000.003差旅费用0.000.000.004电话手机费0.000.000.005业务招待费0.000.000.006汽车加油

51、0.000.000.007水电气费0.000.000.008伙食费0.000.000.009食堂调料 大米、油0.000.000.0010医疗纠纷0.000.000.0011转诊费0.000.000.0012病理外检0.000.000.0013体检 介绍费0.000.000.0014修缮费用0.000.000.0015体检餐费0.000.000.0016液化气0.000.000.0017POS手续费0.000.0018集团摊销费0.000.000.0019其他支出0.000.000.0020广告杂志费0.000.000.0021场地租赁费0.000.000.0022待摊费用0.000.000.

52、0023办公材料0.000.000.0024卫生材料0.000.000.0025低值易耗0.000.000.0026病人介绍费0.000.000.0027固定资产0.000.000.0028药 品0.000.000.0029其他应收款0.000.000.0030其他应付款0.000.000.0031上缴公司0.000.000.0032存现、取现0.000.000.00四本本月月收收支支结结余余0.000.00五年年初初以以来来账账面面累累计计余余额额六库库存存余余额额0.000.000.00库存平衡1库存结余上月账面结余0.002本月收支结余0.003减：POS未达账0.004减：社保未达账0

53、.005减：存现、取现0.00银行结算七 社社保保拨拨款款、POSPOS进进账账上月社保拨款0.00 本月银行POS进账0.00年年初初以以来来累累计计 百百分分比比%0.000.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DI

54、V/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.00 #DIV/0!0.000.00

55、0.00现金结算0707月月份份收收支支、库库存存余余额额表表0.001010月月份份利利润润状状 况况 表表序序号号收收 入入 ( (借借 方方) )支支 出出 ( ( 贷贷 方方 ) )科 目本月收入百分占比%科 目现金支出利润费用支出占比%利润占比%1西药费0.000#DIV/0!工资奖金0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!2中成药0.000#DIV/0!办公费用0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!300.000#DIV/0!差旅费用0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!400.000#DIV/0!电话手机费0.0000.000#DIV/0!#DIV/0

56、!5帕珠0.000#DIV/0!业务招待费0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!6荡石片0.000#DIV/0!汽车加油0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!7净石灵0.000#DIV/0!水电气费0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!800.000#DIV/0!伙食费0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!900.000#DIV/0! 食堂调料 大米、油0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!10治疗费0.000#DIV/0!医疗纠纷0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!11诊疗费0.000#DIV/0!转诊费0.0000.000#DI

57、V/0!#DIV/0!12妇科治疗0.000#DIV/0!病理外检0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!13化验收入0.000#DIV/0!体检 介绍费0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!14手术收入0.000#DIV/0!修缮费用0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!15材料费0.000#DIV/0!体检餐费0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!16床位费0.000#DIV/0!液化气0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!17麻醉费0.000#DIV/0!POS手续费0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!18其他费0.000#DI

58、V/0!集团摊销费0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!1900.000#DIV/0!其他支出0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!20挂号收入0.000#DIV/0!广告杂志费0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!21体检收入0.000#DIV/0!场地租赁费0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!22代金券0.000#DIV/0!待摊费用0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!23退 费0.000#DIV/0!办公材料0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!24欠 费0.000#DIV/0!卫生材料0.0000.000#DIV/0!#D

59、IV/0!25还 款0.000#DIV/0!低值易耗0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!26出院补款0.000#DIV/0!病人介绍费0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!27住院押金0.000#DIV/0!固定资产0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!28合合 计计0.000#DIV/0!药 品0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!29其他收入0.000#DIV/0!其他应收款0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!30其他应收款0.000#DIV/0!其他应付款0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!31其他应付款0.000#DIV

60、/0!上缴公司0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!32#DIV/0!存现、取现0.000#DIV/0!#DIV/0!33合合 计计0.000#DIV/0!合合 计计0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!34现现金金结结余余0.0000.000利利润润结结余余0.0000.00035库库 存存 现现 金金 盘盘 点点 表表36科 目现 金银行余额贷款户余额小小 计计上月POS未达账上月社保未拨合合 计计37上月库存余额0.0000.0000.0000.000-0 0. .0 00 00 038本月门诊收现0.0000 0. .0 00 00 039本月门诊POS0.0000