上海市浦东新区大团幼儿园单位2016年度决算

1、谢谢观赏上海市浦东新区大团幼儿园单位2016年度决算第一部分上海市浦东新区大团幼儿园概况一、主要职能上海市浦东新区大团幼儿园单位性质属上海市事业单位，隶属于上海市浦东新区教育局管理，是全额拨款单位。本园面向浦东新区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为36周岁的儿童。弁为36周岁的儿童提供教育和保育服务。本园共有一个部，目前办园规模数为10个班级，编制数为33人。幼儿园目前有一位园长，一位保教主任。园长依法履行下列职责：（一）、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。（二）、负责教职工的政治思想工作、职业道德教育，组织文化、业务学习；维护教职工的正当

2、权益，关心弁逐步改善教职工的生活和工作条件；发挥教职工代表大会在幼儿园民主管理中的作用，调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。（三）、全面主持幼儿园的工作。贯彻有关的法规和规章，确保幼儿在园安全、卫生和健康；领导和组织教育工作，贯彻执行国家幼儿园课程标准，促进幼儿身心和谐发展。（四）、领导和组织行政工作，包括工作人员的考核、任免和奖惩及园舍、设备和经费管理等。（五）、密切与家长和社区的联系，向家长和社区宣传正确的教育思想和科学育儿知识，争取家长和社区支持幼儿园工作。保教主任依法履行下列职责：（一）、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。（二）、主持

3、幼儿园保教工作。贯彻有关的法规和规章，确保幼儿在园安全、卫生和健康；领导和组织教育工作，贯彻执行国家幼儿园课程标准，促进幼儿身心和谐发展。（三）、配合领导做好部门工作，弁确保信息的上传下达，包括工作人员的考核、奖惩及相关设施设备的借阅和资料的积累。（四）、主持幼儿园继续教育、园本培训工作，通过多种方式对教师进行业务培训与指导，共同提高幼儿园保教质量。（五）、密切与家长和社区的联系，向家长和社区宣传正确的教育思想和科学育儿知识，争取家长和社区支持幼儿园工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区大团幼儿园内设机构数一个，单位部门数二个（一个园长室，一个保教室）。第二部分上海市浦东新区大团幼儿园

4、2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入747.23一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00一、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教巨支出597.68五、附属单位上缴收入0.00八、科学技术支出0.00六、其他收入0.36七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出118.32九、医疗卫生与计划生育支出26.64十、节能环保支出0.00H、城乡社区支出0.00H卜二、农林水支出0.00H卜三、交通运输支出0

5、.00十四、资源勘探信息等支出0.00H卜五、商业服务业等支出0.00H产六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出18.77二十、粮油物资储备支出0.00二广、其他支出0.30本年收入合计747.59本年支出自计761.70用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00年初结转和结余16.74年末结转和结余2.63总计764.33总计764.33谢谢观赏谢谢观赏2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计747.59747.230.0

6、00.000.000.000.36205教育支出583.57583.500.000.000.000.000.0620502普通教育542.57542.500.000.000.000.000.062050201学前教育542.57542.500.000.000.000.000.0620509教育费附加安排的支出41.0041.000.000.000.000.000.002050999教育费附加安排的支出41.0041.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出118.32118.320.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休111.90111.

7、900.000.000.000.000.002080502事业单位离退休15.7615.760.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.8652.860.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出43.2843.280.000.000.000.000.0020808抚恤6.426.420.000.000.000.000.002080801死亡抚恤6.426.420.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出26.6426.640.000.000.000.000.0021005医疗保障26.

8、6426.640.000.000.000.000.002100502事业单位医疗26.6426.640.000.000.000.000.00221住房保障支出18.7718.770.000.000.000.000.0022102住房改革支出18.7718.770.000.000.000.000.002210201住房公积金18.7718.770.000.000.000.000.00229其他支出0.300.000.000.000.000.000.3022999其他支出0.300.000.000.000.000.000.302299901其他支出0.300.000.000.000.000.000

9、.302016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计761.70745.8715.830.000.000.00205教育支出587.68582.1515.530.000.000.0020502普通教育541.15541.150.000.000.000.002050201学前教育541.15541.150.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出56.5341.0015.530.000.000.002050999教育费附加安排的支出56.5341.0015.530.000.000.0020

10、8社会保障和就业支出118.32118.320.000.000.000.0020805行政事业单位离退休111.90111.900.000.000.000.002080502事业单位离退休15.7615.760.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.8652.860.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出43.2843.280.000.000.000.0020808抚恤6.426.420.000.000.000.002080801死亡抚恤6.426.420.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出26.6

11、426.640.000.000.000.0021005医疗保障26.6426.640.000.000.000.002100502事业单位医疗26.6426.640.000.000.000.00221住房保障支出18.7718.770.000.000.000.0022102住房改革支出18.7718.770.000.000.000.002210201住房公积金18.7718.770.000.000.000.00229其他支出0.300.000.300.000.000.0022999其他支出0.300.000.300.000.000.002299901其他支出0.300.000.300.000.0

12、00.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款747.23一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00一、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教再支出597.62597.620.00八、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出118.32118.320.00九、医疗卫生与计划生育支出26.6426.640.00

13、十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出18.7718.770.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二广、其他支出0.000.000.00本年收入合计747.23本年支出合计761.34761.340.00年初财政拨款

14、结转和结余16.54年末财政拨款结转和结余2.432.430.00一般公共预算财政拨款16.54政府性基金预算财政拨款0.00总计763.77总计763.77763.770.00谢谢观赏谢谢观赏2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出597.62582.0815.5320502普通教育541.08541.080.002050201学前教育541.08541.080.0020509教育费附加安排的支出56.5341.0015.532050999其他教育费附加安排的支出56.5341.00

15、15.53208社会保障和就业支出118.32118.320.0020805行政事业单位离退休111.90111.900.002080502事业单位离退休15.7615.760.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.8652.860.002080506机关事业单位职业年金缴费支出43.2843.280.0020808抚恤6.426.420.002080801死亡抚恤6.426.420.00210医疗卫生与计划生育支出26.6426.640.0021005医疗保障26.6426.640.002100502事业单位医疗26.6426.640.00221住房保障支出18.7718.

16、770.0022102住房改革支出18.7718.770.002210201住房公积金18.7718.770.00合计761.34745.8115.532016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出561.52561.5230101基本工资85.1785.17301；02津贴补贴16.0116.01301P03P奖金24.5624.5630104其他社会保障缴费36.6936.6930106r伙食补助费0.000.0030107绩效工资249.77249.7730108机关事业单位

17、基本养老保险缴费52.8652.8630109p职业年金缴费43.2843.2830199其他工资福利支出53.1853.18302商品和服务支出130.35130.3530201办公费7.637.63302P02r印刷费0.560.56302；03咨询费0.500.5030204手续费0.090.0930205水费1.601.6030206电费4.234.23302107一邮电费1.051.0530208取暖费0.000.0030209r物业管理费31.7631.7630211差旅费0.000.0030212r因公出国（境）费用0.000.0030213维修（护）费17.3317.33302

18、14r租赁费0.000.0030215会议费0.000.0030216r培训费0.570.5730217公务接待费0.520.5230218专用材料费13.4313.4330224p被装购置费0.000.0030225专用燃料费0.000.00302P26r劳务费0.920.9230227委托业务费1.731.73302P28工会经费6.256.2530229福利费11.2611.26302r31r公务用车运行维护费10.2910.2930239其他交通费用1.601.6030240税金及附加费用0.000.0030299其他商品和服务支出19.0519.05303对个人和家庭的补助53.20

19、53.2030301P离休费0.000.0030302退休费0.000.0030303P退职（役）费0.000.0030304抚恤金6.426.42303:05生活补助0.000.0030307医疗费0.000.0030308助学金11.9511.9530309奖励金0.000.0030311住房公积金18.7718.7730312P提租补贴0.000.0030313购房补贴0.000.0030399其他对个人和家庭的补助支出16.0616.06310;其他资本，庄支出0.740.7431002办公设备购置0.740.7431003r专用设备购置0.000.0031007信息网络及软件购置更新

20、0.000.0031013;公务用车购置0.000.0031019其他交通工具购置0.000.00310：99其他资本，庄支出0.000.00合计745.81614.72131.09谢谢观赏谢谢观赏2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.008.6010.800.000.008.0010.290.000.008.0010.290.600.52谢谢观赏谢

21、谢观赏2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。谢谢观赏第三部分上海市浦东新区大团幼儿园2016年度决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为764.33万元、支出总计为764.33万元。与2015年度相比，收入支出总计各增加14.74万元。主要原因：财政增加了对教育的投入。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计747.59万元，其中：财政拨款收入747.23万元，占

22、99.95%;其他收入0.36万元，占0.05%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计761.70万元，其中：教育支出597.68万元，占78.47%;社会保障和就业支出118.32万元，占15.53%;医疗卫生与计划生育支出26.64万元，占3.50%;住房保障支出18.77万元，占2.46%;其他支出0.30万元，占0.04%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算763.77万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.52万元，增长4.30%。主要原因：财政加大了对教育的投入。五、关于2016年度一般公共

23、预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出761.34万元，占本年支出合计的99.95%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.09万元，增长3.97%。主要原因：财政加大了对教育的投入。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出761.34万元，主要用于以下方面：教育支出（类）597.62万元，占78.50%;社会保障和就业支出（类）118.32万元，占15.54%;医疗卫生与计划生育支出（类）26.64万元，占3.50%;住房保障支出（类）18.77万元,占2.4

24、6%o（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为614.12万元，支出决算为761.34万元，完成年初预算的123.97%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）541.08万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为495.03万元，支出决算为541.08万元，完成年初预算的109.30%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）56.53万元，主要用于：运动场地改造、教育内涵项目、办学成本补贴资金。年

25、初预算为0万元，支出决算为56.53万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出指标另行下达。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）15.76万元。主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为15.75万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算变化。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.86万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为54.39万元，支出决算为52.86万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于预算数的主要原因：养

26、老金调整。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）43.28万元。主要用于：关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为43.28万元。决算数大于预算数的主要原因：新增科目。6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）4.62万元。主要用于：单位丧葬补助。年初预算为0万元，支出决算为4.62万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员过世。7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）26.64万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为29.92万元，支出决算为26.64万元

27、，完成年初预算的89.04%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险费调整。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.77万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为19.03万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出745.81万元，包括人员经费614.72万元，公用经费131.09万元。基本支出中:1、工资福利支出561.52万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障

28、缴费、绩效工资、其他工资福利支出。2、商品和服务支出130.35万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、“对个人和家庭的补助”53.20万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出”0.74万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。七、关于2016

29、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.60万元，支出决算为10.80万元，完成预算的125.58%,其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0,因为浦东新区因公出国（境）费采取统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.29万元，完成预算的128.62%;公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的86.67%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务车运行维护费有所增加。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.26万元，增长13.21%,其中：因公出国（境）费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.32万元，增长14.72%;公务接待费支出决算减少、0.05万元，降低8.77%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2016年度学校因教师业务活动及单位事务活动比较多，所以公务车运行维护费有所增加。公务接待费支出减少的主要原因是学校严格执行八项规定，