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文档简介

1、供应链各模块之间的关系0初始化设置0采购入库业务处理0销售出库业务处理0其他出入库业务处理0收付款业务处理0月末处理初始化设置0各系统的启用 0基础档案的设置 0基础科目的设置 0期初余额的整理录入期初余额录入流程录入应付款期余额录入应收款期初余额总账录入期初余额对账从仓库取数 并进行期记账录入各仓库期初 库存数据并审核对采购系统 进行期初记账录入期初货 到票未到数录入期初票 到货未到数录入销售业 务中期初已 发货尚未结 算数对账对账采购管理系统与其他系统之间的数据关系物料需求直运采购发票采购成本采购管理系统采购订单 到货单采购发票直运采购发票销售订单 直运销售订 发票库存管理系统应付管理系统

2、采购管理系统的业务类型0普通采购业务0受托代销业务0直运业务（拷贝）借：物资采购应交税金-应交増值税（进项税额） 贷：应付账款©用反软件釆购发票（拷贝）I现结应付系统生成凭证借：物资采购应交电金-应交増值税（进项税额） 贷：银行薛a用反软件（拷贝）借：物资采购应交税金应交増值税（进项税额）贷：银行存款用反软件暂估业务:0月初回冲 0单到回冲Q单到补差用反软件系统自动生成蓝字回冲单生成暂估入库凭证生成红字回冲凭证生成蓝字回冲歳'用反软件暂估业务流程一单到回冲暂估业务流程一单到补差生成暂估入库凭证根据调整单生成凭证©用反软件退货业务0结算前全额退货O结算前部分退货 0结算后退货结算前部分退货结算后退货红字采购入库单结算红字采购发票填制退货单填制红字发票借：主营业务成本 贷：库存商品（借：应收账款先发货后开票流程填制并审核销售报价单:应交税金-应交増值税（销项税额）主营业务收恸用反软件开票后直接发货流程d昔：主营业务成本 I贷：库存商品借：应收账款贷：应交税金应交増值税（销项税额） 主营

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