公司收支明细表

1、2017/2/420172017 年年1 1 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期邓军现金入股投资20,000.002017/1/24合合 计计其其他他支支出出0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额合合 计计常常用用品品办办公公日日提取日期本月提取备用金合合 计计报报销销费费用用合合 计计合合 计计0.000.00借借( (还还) )款款明明细细本月备用金余额本月共收入合合 计计总总合合计计20,000.0020,000.00本月共支出0.000.00本月结余累计结余本月记要借借( (还还) )款

2、款明明细细2017/1/1日2017/1/2一2017/1/3二2017/1/4三项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002017/1/5四2017/1/6五2017/1/7六2017/1/8日201

3、7/1/9项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00一2017/1/10二2017/1/11三2017/1

4、/12四2017/1/13五金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002017/1/14六2017/1/15日

5、2017/1/16一2017/1/17二2017/1/18项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00三20

6、17/1/19四2017/1/20五2017/1/21六2017/1/22日金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

7、0.002017/1/23一2017/1/24二2017/1/25三2017/1/26四2017/1/27项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

8、00.000.000.000.000.00五2017/1/28六2017/1/29日2017/1/30一2017/1/31二金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

9、0.000.000.000.000.000.000.002017/2/420172017 年年2 2 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期合合 计计其其他他支支出出0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额200.00合合 计计常常用用品品办办公公日日提取日期本月提取备用金合合 计计报报销销费费用用合合 计计合合 计计0.000.00借借( (还还) )款款明明细细本月备用金余额0.000.00本月共收入合合 计计总总合合计计0.000.00本月共支出0.000.00本月结余0.000.00累计结余-

10、6,087.00-6,087.00本月记要借借( (还还) )款款明明细细2017/2/1三2017/2/2四2017/2/3五2017/2/4六项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002017/2/5日20

11、17/2/6一2017/2/7二2017/2/8三2017/2/9项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

12、0四2017/2/10五2017/2/11六2017/2/12日2017/2/13一金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

13、0.000.002017/2/14二2017/2/15三2017/2/16四2017/2/17五2017/2/18项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

14、00.000.000.000.000.000.00六2017/2/19日2017/2/20一2017/2/21二2017/2/22三金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

15、0.000.000.000.000.000.000.000.002017/2/23四2017/2/24五2017/2/25六2017/2/26日2017/2/27项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

16、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00一2017/2/28二2017/3/1三2017/3/2四2017/3/3五金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

17、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002017/2/420172017 年年3 3 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期合合 计计其其他他支支出出0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额合合 计计常常用用品品办办公公日日提取日期本月提取备用金合合 计计报报销销费费用用合合 计计合合 计计0.000.00借借( (还还) )款款明明细细本月备用金余额0.000.00本月共收入合合 计计总总合合计计0.000.00本月共支出0.000.

18、00本月结余0.000.00累计结余-6,087.00-6,087.00本月记要借借( (还还) )款款明明细细2017/3/1三2017/3/2四2017/3/3五2017/3/4六项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

19、0.000.002017/3/5日2017/3/6一2017/3/7二2017/3/8三2017/3/9项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

20、0.000.000.000.000.00四2017/3/10五2017/3/11六2017/3/12日2017/3/13一金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

21、.000.000.000.000.000.000.002017/3/14二2017/3/15三2017/3/16四2017/3/17五2017/3/18项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

22、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00六2017/3/19日2017/3/20一2017/3/21二2017/3/22三金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

23、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002017/3/23四2017/3/24五2017/3/25六2017/3/26日2017/3/27项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

24、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00一2017/3/28二2017/3/29三2017/3/30四2017/3/31五金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

25、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002017/2/420172017 年年4 4 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期合合 计计其其他他支支出出0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额合合 计计常常用用品品办办公公日日提取日期本月提取备用金合合 计计报报销销费费用用合合 计计合合 计计0.000.00借借( (还还) )款款明明细细本月备用金余额0.000.00本月共收入合合 计计总总合

26、合计计0.000.00本月共支出0.000.00本月结余0.000.00累计结余-6,087.00-6,087.00本月记要2017/4/1六2017/4/2日2017/4/3一2017/4/4二项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

27、000.000.000.002017/4/5三2017/4/6四2017/4/7五2017/4/8六2017/4/9项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

28、000.000.000.000.000.000.00日2017/4/10一2017/4/11二2017/4/12三2017/4/13四金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

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34、计计总总合合计计0.000.00本月共支出0.000.00本月结余0.000.00累计结余-6,087.00-6,087.00本月记要2017/5/1一2017/5/2二2017/5/3三2017/5/4四项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

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42、共收入合合 计计总总合合计计0.000.00本月共支出0.000.00本月结余0.000.00累计结余-6,087.00-6,087.00本月记要2017/6/1四2017/6/2五2017/6/3六2017/6/4日项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

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56、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00四2017/7/28五2017/7/29六2017/7/30日2017/7/31一金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

57、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002017/2/420172017 年年8 8 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期合合 计计其其他他支支出出0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额合合 计计常常用用品品办办公公日日提取日期本月提取备用金合合 计计报报销销费费用用合合 计计合合 计计0.000.00借借( (还还) )款款明明细细本月备用金余

58、额0.000.00本月共收入合合 计计总总合合计计0.000.00本月共支出0.000.00本月结余0.000.00累计结余-6,087.00-6,087.00本月记要2017/8/1二2017/8/2三2017/8/3四2017/8/4五项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

59、0.000.000.000.000.000.000.000.000.002017/8/5六2017/8/6日2017/8/7一2017/8/8二2017/8/9项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

60、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00三2017/8/10四2017/8/11五2017/8/12六2017/8/13日金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000