公司资金管理职务说明书

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-192编号：_公司资金管理职务说明书审核：_时间：_单位：_公司资金管理职务说明书用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。公司资金管理职务说明书岗位名称 资金管理 岗位编号所在部门 财务部 岗位定员直接上级 财务部部长 职系 财会职系直接下级 无所辖人员 无 岗位分析日期 20*年9月1日本职：负责分公司资金计划管理工作职责与工作任务：职责一

2、 职责表述：负责公司资金计划工作 工作时间百分比：35%工作任务 根据公司年度经营计划，起草公司年度资金支出计划负责审批分公司上报的月度资金计划，汇总、编制公司月度资金支出计划表职责二 职责表述：负责公司资金支出工作 工作时间百分比：60%工作任务 负责每月登录资金支出台账定期检查分公司资金执行情况负责编制公司年度/月度资金支出汇总表职责三 职责表述：完成财务部部长交付的其它任务 工作时间百分比：5%权力：对分公司上报的资金计划有审核权工作协作关系：内部协调关系 公司所有部门、分公司外部协调关系任职资格：教育水平 大学本科以上专业 财务会计、金融专业培训经历 财务管理培训经验 具有助理会计师资

3、格，1年以上会计工作经验知识 具备相应的财务管理知识技能技巧 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、计划与执行能力其它：使用工具设备 计算机、计算器、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)工作环境 办公室工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档 分公司资金计划表、财务报表等备注篇2：公司融资管理职务说明书公司融资管理职务说明书岗位名称 融资管理 岗位编号所在部门 财务部 岗位定员直接上级 财务部部长 职系 财会职系直接下级 无所辖人员 无 岗位分析日期 20*年9月1日本职：负责公司融资工作职责与工作

4、任务：职责一 职责表述：负责银行信贷工作 工作时间百分比：60%工作任务 根据公司年度资金计划，编制公司年度融资计划负责办理向银行借贷资金的手续负责做好信贷抵押物的评估、保险等工作负责协调各金融机构、担保单位的关系职责二 职责表述：负责编制、分析公司资金来源表 工作时间百分比：10%工作任务 负责汇总、编制公司资金来源表负责分析公司资金来源，及时调整注资结构和引资过缓职责三 职责表述：负责处理来源于ZZ集团信贷资金的后续工作 工作时间百分比：25%职责四 职责表述：完成财务部部长交付的其它任务 工作时间百分比：5%权力：对融资方案有建议权工作协作关系：内部协调关系 公司各部门、下属单位外部协调

5、关系 银行、评估公司、房管局、各担保单位任职资格：教育水平 大学专科以上专业 财务会计、金融等相关专业培训经历 财务管理培训经验 具有注册会计师资格，1年以上会计工作经验知识 具备相应的财务管理知识、融资知识技能技巧 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、计划与执行能力其它：使用工具设备 计算机、计算器、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)工作环境 办公室工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档 各种来往票据、资料备注篇3：公司税务管理职务说明书公司税务管理职务说明书岗位名称 税务管理 岗位编号所在

6、部门 财务部 岗位定员直接上级 财务部部长 职系 财会职系直接下级 无所辖人员 无 岗位分析日期 20*年9月1日本职：负责公司税务工作、财务部文书档案工作职责与工作任务：职责一 职责表述：负责公司税务工作 工作时间百分比：45%工作任务 参与进行税务筹划，设计合理避税方案负责办理公司税务事宜(税额计算、计扩、申报、交纳等工作)负责建立税务登记台账配合税务部门对公司税务工作检查职责二 职责表述：负责财务部的文书档案工作 工作时间百分比：20%工作任务 负责财务室文件的分发、传阅负责财务室资料归档装订、分类保管职责三 职责表述：其它工作 工作时间百分比：30%工作任务 负责公司发票发放、注销、检查工作负责公司固定资产明细账登记工作负责登记、汇缴、清退公司住房公积金工作职责四 职责表述：完成财务部部长交付的其它任务 工作时间百分比：5%权力：对合理避税有建议权工作协作关系：内部协调关系 公司各部门、下属单位外部协调关系 税务局任职资格：教育水平 大学专科以上专业 财务会计、金融专业培训经历 财务管理、税务知识培训经验 具有助理会计师资格，1年以上会计工作经验知识 具备相应的财务管理知识、税务知识技能技巧 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、计划与执行能力其它：使用