股权众筹融资计划书

1、. . . 众筹项目融资计划书发起人：中介机构：投资目录一、名词释义2二、声明和承诺2三、众筹要素2四、众筹架构介绍2（一）发起人基本情况2（二）领投人基本情况2（三）新设有限合伙企业2五、项目的商业前景2（一）中国茶馆服务行业的现状2（二）的商业优势21.突破传统的经营模式22.地理优势23.供应渠道优势24.成本优势2六、募集方案2（一）众筹模式21. 众筹流程2（二）众筹对象围21众筹对象围22认筹对象缴款安排2（三）认筹标准2（四）认筹人回报21.分红安排22 获赠VIP金卡2（五）回购条款21.回购权的行使主体22.回购条件23.回购价格与其确定原则2（六）回售条款21.回售权的行使

2、主体22.回售条件23.回售价格与其确定原则2（七）认筹额度与预计募集资金总额2（八）募集资金用途2（九）本次募集有关安排21对认筹人筛选的标准和依据22资金超募时的对应的安排23出现募集中止时的应急预案24募集期信息披露以与投后管理的基本安排2（十）认筹人的权益保障21.沁园春茶业股权质押担保22.领投人承诺23.合伙企业在中心进行托管24.盈利预测2七、本次众筹的风险揭示2（一）项目风险21.市场风险22.财务风险23.经营风险2（二）认筹人适当性标准2（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息2八、众筹发起人和财务顾问2（一）发起人2（二）财务顾问2一、名词释义1.在本融资计划书中，除非另有

3、说明，下列简称具有如下含义：2.或茶舍：指渝北区九仙御贡茶叶经营部；3.沁园春茶业：指沁园春茶业股份；4.元、万元：指人民币元、人民币万元；5.股份中心、中心、众筹平台：指股份转让中心XX公司；6.领投人、中介机构、财务顾问：指投资；二、声明和承诺本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起人保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性述或重大遗漏负连带责任。投资不对其提供材料的真实性、准确性、完整性与由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。本融资计划书相关财务数据由投资采集，但其不对数据的真实性、准确性、完整性与由此引起的任何直接或间

4、接的后果承担个别或连带的法律责任。本融资计划书仅供股份转让中心（以下简称“中心”）使用，中心应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规性文件等规定不符的用途。投资不对中心不当使用本报告与由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。三、众筹要素产品代码15ZC001简称“”股权众筹最低募集额度总募集金额（300万元）的50%封闭期2年四、众筹架构介绍领投人发起人认筹人出资15万元出资285万元实物出资（作价310万元）九仙茶舍九仙茶舍有限合伙（一）发起人基本情况本次众筹项目发起人，系投资人。个人简历：，女，生于1975年5月15日，汉族，省蒲江县人，大学文化，1990年7月至199

5、3年7月蒲江中学学习，1993年9月至1997年7月在工商学院工商管理系学习至毕业，1997年9月至2010年10月在东部报刊杂志社工作，2010年11月至今从事茶叶研发、茶艺学习和茶叶销售工作。，2011年正式进入茶叶行道，开了第一家只销售茶叶和茶具的专卖店面积139.58平方米，地址渝北区龙湖紫都城紫城天街负B-103，营业2年，2年期间随着对茶叶文化和销售业绩的不断提升和增长，累积了丰富的经验。2013年，在渝北区大道玉祥名车会所开了第二家店，和名车会所合作，面积203.3平方米。加大了自身的销售量和知名度，扩展了经营围，从销售单一的茶叶和茶具店延伸为多种经营的会所，逐步发展成为茶叶销售

6、、茶艺表演、功夫茶品茗、商务洽谈、养生餐、棋牌于一体的多功能会员制会所，命名为。从2013-2014年5月短短一年的时间，不但成本全部回收，还实现了盈利，同时也累积了人脉。在2014年5月15日开了自营独资的体验店，面积达四百多平米，两层楼的中式装修风格，古色典雅，耗资四百余万元，座落在高端、繁华的渝北区龙湖紫都城景观大门旁，以会员制为收费标准，涉与：品茗、茶艺表演、茶式体验、茶叶、茶具销售、商务沙龙、养生餐饮、棋牌娱乐为一体的多功能会所，每周还不定期的举行茶道表演，养生分享、金融对接、朋友聚餐、户外活动等一系列的活动，丰富了客户的物质和精神享受体验，极提高了销售业绩和服务水平，月盈利8到12

7、万。在不断的自我提升和完善规划下，员工的自身素养随着茶叶的熏不断提升，这也奠定了稳固的基础。经查，发起人最近一年遵守国家法律法规的规定开展经营活动，不存在违规的情况。（二）领投人基本情况投资成立于2013年3月，公司专注于客户的发展与中国多层次资本市场的结合，为客户提供股权投融资、OTC推荐挂牌、上市与财务顾问等服务，致力于发展成为西部地区专业出色的高端财务顾问服务机构。以股权投资、债券投资、保荐服务与投资咨询等为主要业务，以促进高新技术中小企业和民营企业发展为使命，积极为所投资的企业引进战略认筹人，帮助中小企业完善公司治理结构，提升核心竞争能力，实现健康快速成长，从而源源不断地为中小板、创业

8、板培育和输送优质上市后备资源。公司全部员工都具有本科以上学历，所有员工都具有证券从业资格。公司拥有一支高素质、高效率的管理团队，核心管理人员均为业资深专家，具有深厚的理论基础和丰富的金融市场实践经验。公司高管团队具有多家大型实业集团高管和专业投资集团工作经历，投资管理经验丰富，战略眼光独到，专业为企业提供股权挂牌上市推荐、股权转让咨询、IPO上市辅导等专业咨询服务，并配套实现企业在资本市场的再融资，再融资形式有PE、VC、私募债权等多元化方法，可实现企业的高效大额融资，借力资本市场。先后成功推荐多家企业在股份转让中心挂牌，公司作为承销商，辅导唐隆房地产开发股份成功发行私募债1亿元；并帮助公司完

9、成定向增资4.4亿元。“投资”坚持市场化的运作原则，与各级政府主管部门、金融服务机构、各大高校与科研院所、各地经济或高新技术开发区、知名中介机构建立广泛的合作关系，凭借优势合作力量、先进的运作理念共同致力于中国企业的发展。（三）新设有限合伙企业新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下：序号认筹人名称出资金额（万元）持股比例（%）出资方式131050.82%实物资产2投资（领投人）152.46%货币3认筹人（<48人）28546.72%货币合计610100%-五、项目的商业前景（一）中国茶馆服务行业的现状我国茶馆业既是极具民族特色的传统生活服务业，又是具有现代养生理念和经营服务模式的现代服务业

10、。茶馆业东西南北流派纷呈，服务容和经营特点丰富多彩。2008年是中国茶馆业发展历程的节点，在重大活动的检阅中，我们可以看到茶馆业整体的进步与成熟，同时，也可以看到整个行业逐步走向健康、有序后，其日渐清晰的发展脉络与方向。如何赋予传统茶馆更多文化元素将成为茶馆业发展中的最重要容。随着市场的逐步细分、经营上的不断创新，茶馆个体形成的差异化、多元化是其拓展发展空间的必经之路。随着茶馆行业在茶业产业链上的纵向延伸，在茶馆经营中植入文化元素符合消费者的心理需求。（二）的商业优势1.突破传统的经营模式跳出了传统茶馆业发展，将传统茶馆业的经营与茶文化的市场化与产业化相结合，带动和促进经营服务业态和方式的调整

11、、完善、创新。通过定期举办茶文化沙龙活动，借助行业协会和媒体力量，提高茶舍人气和氛围。同时，茶舍融合了饮茶、音乐、书画、古籍等多元文元素，提供顾客更为丰富的消费体验。茶馆采用“互联网+线下茶文化”体验中心的服务模式。如：时段性的参与网上团购活动，刺激大众消费。随着茶舍的发展壮大，将品茶和茶文化旅游相结合，组织茶舍会员旅游观光，或参观茶园基地，或探寻茶马古道文化等，让会员在品茶休闲的同时，体验到更多的茶文化。负责人拥有丰富的经营管理经验，茶舍在装修、销售以与服务上打造自己的品牌，树立茶舍独有的形象，通过品牌建设向消费者传达茶文化、茶理念。2.地理优势茶舍选址于市渝北区龙山大道111号龙湖紫都2-

12、3幢2-11号，地处市中心繁华商业地带，消费潜力大，消费人群广，并且茶舍以娱乐休闲为主，符合现代消费人群需求。3.供应渠道优势首先，茶叶供应稳定，有品质保障。的茶叶全部由沁园春茶业提供。沁园春茶业坐落于省市蒲江县，公司成立于2006年，主营业务涉与从茶叶种植、加工到终端销售的完整产业链，主打产品为绿茶和花茶两个系列。公司采用传统手工茶工艺与现代机制茶技术有效结合，形成独具特色的“沁园春”茶工艺体系，生产出的“蒲江雀舌”、“沁园春”等系列绿茶产品，具有形美、色绿、鲜香、味甘的品质与特点，产品覆盖、等地，并远销俄罗斯。沁园春茶业持续经营能力强，且品牌知名度高。其次，沁园春茶业以生态有机茶为典，引进

13、三安农业科学技术，从茶园选址到管理都严格按照有机标准实行科学种植、管理，提高了有机茶叶的种植水平，保证了茶叶的品质。4.成本优势茶舍原始认筹人之一勇先生，同时也是沁园春茶业控股股东，因此，茶舍在保证茶叶品质的同时，能够将茶叶的进货成本降到最低，形成较强的成本优势。六、募集方案（1） 众筹模式本次众筹以渝北区九仙御贡茶叶经营部（以下简称“”）投资人作为发起人，以其拥有的的实物资产作价310万元作为投资，再向合格认筹人募集300万元的资金，成立有限合伙企业，打造区域品牌旗舰店。新设有限合伙企业拟出资总额为610万。募集资金主要用于旗舰店的承租、装修与前期运营。新开旗舰店主要以茶艺、茶事体验、商务洽

14、淡、养生用餐、培训餐饮销售为主。1. 众筹流程（1）众筹流程图尽职调查、拟定众筹方案沁园春茶业项目立项股权质押担保众筹平台财务顾问认筹人认筹、签订合伙企业入伙协议领投、监管资金筹集资金控制并经营项目认筹人获得分红实施项目发起人2年后， 退出签订回售协议接触合伙人关系签订回购协议解除合伙人关系认筹人退出（2）众筹流程1 股份中心上线本项目，寻找意向认筹人；2 中介机构组织众筹项目路演；3 认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），并打款至股份中心指定账户；4 募集期，股份中心登记认筹人名册；5 认筹人筛选。募集期，发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。认筹人可以通过众筹平台查询筛选结

15、果；6 募集期结束，如众筹金额未达到最低募资金额标准，则众筹失败，认筹资金无息退回；7 募集期结束，如众筹金额达到最低募资金额标准，众筹成功，股份中心将众筹款项划转至发起人指定账户；8 成立有限合伙企业，项目启动；（二）众筹对象围1众筹对象围本次众筹对象围为：a.茶舍高级管理人员、核心员工；b.符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人与其他经济组织。认筹人合计不超过48名。有下列情形之一者不能成为认筹对象：（1）近三年有重大、违规经营记录的；（2）累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资企业或社团；2认筹对象缴款安排认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至股份中心

16、指定账户。若众筹成功，5个工作日之划转至发起人指定账户；若众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。（3） 认筹标准合格认筹人认筹标准：1元/份，封闭期：2年。（四） 认筹人回报1.分红安排（1）分红的原则针对认筹人的投资，茶舍将在众筹成功后的第一年终与第二年终将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红。（2）支付方式发起人将分红资金划转至中心指定账户，中心与发起人、财务顾问确认分红款总额与明细后划转至财务顾问指定账户，再由财务顾问将分红款按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。认筹人分红收入的应缴税项由中心代缴代扣。2 获赠VIP金卡为使认

17、筹人能更深入了解所投项目经营情况，并进一步提升认筹人回报水平，本众筹项目设置投资即获VIP金卡条款，VIP金卡设置如下：个人机构认筹额度VIP金卡额度认筹额度VIP金卡额度6-12万元3000元10-20万4000元13-18万元6000元21-30万8000元19-24万元9000元31-40万12000元25-30万元12000元41-50万16000元注：代金券消费围：所有消费项目。（五）回购条款1.回购权的行使主体发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后，在符合相关法律、法规与规性文件的前提下，发起人可根据经营情况回购本次认筹人的全部份额。一旦发起人全部份额完成回购，除发起人外的

18、其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议，合伙企业解散，并在变更当日起10个工作日，完成工商管理部门相关手续。2.回购条件（1）在封闭期满；（2）符合相关法律、法规与规性文件。3.回购价格与其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度24%时，发起人以原始认筹额度进行回购；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度<24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回购。（6） 回售条款1.回售权的行使主体认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。封闭期满后，在符合相关法律、法规与规性文件的前提下，认筹人可根据自身情况回售所持的全部份额。一旦认筹人全

19、部份额完成回售，财务顾问协助发起人在变更当日起10个工作日，完成工商管理部门相关手续。2.回售条件（1）在封闭期满；（2）符合相关法律、法规与规性文件。3.回售价格与其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度24%时，发起人以原始认筹额度进行回售；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度<24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回售。（七）认筹额度与预计募集资金总额本次众筹拟融资规模为300万元，认筹数量为300万份，认筹标准为1元/份。机构认筹人认筹下限为10万份，上限为50万份；个人认筹人认筹下限为6万份，上限为30万份

20、（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。作为项目发起人，以所有资产进行投资，作价310万元，占比50.82%，同时负责新设有限合伙企业的日常事务管理，其他49.18%的资金通过众筹的方式募集，财务顾问领投募集总额的5%。其他认筹人认筹285万，认筹对象不超过48人。序号股东金额占比131050.82%2投资152.46%3众筹认筹人28546.72%总计610100%（8） 募集资金用途本次募集资金主要用于旗舰店的承租和装修，该店位于市渝北区绿地翠谷湖影街4号。新开旗舰店是一家以茶艺、茶事体验、商务洽谈、养生用餐、培训餐饮销售一系列的高档会员制会所。旨在打造区域品牌旗舰店。根据投资预算，

21、本项目资金投资分配如下：序号项目金额1房租40万2装修200万3流动资金60万注：以上项目资金投资分配会根据实际募集金额进行调整。（九）本次募集有关安排1 对认筹人筛选的标准和依据本次众筹对象筛选标准和依据：机构认筹人认筹下限为10万份，上限为50万份；个人认筹人认筹下限为6万份，上限为30万份（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。募集期，众筹平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。募集期结束后，众筹平台向中介结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等容的认筹人名册，发起人和中介机构对认筹人名册进行再次筛选。筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过50人。2 资金超募时的对应的安排方案一，当

22、资金出现超募情况时，与发起人和认筹人协调，有限合伙企业的出资额做适当的调整，接受所有的认筹资金，相当于新设的有限合伙企业的出资额是由所有出资人的认筹额来决定的。方案二，当资金出现超募情况时，在募资额和所出让的份额不变的情况下，由发起人与领投人对认筹人进行筛选。3 出现募集中止时的应急预案募集期，发起人出现意外事件、不可抗力因素等可能影响项目募集或认筹人权益的重大突发事项时，可以通过中介机构向众筹平台提交书面材料，申请募集中止。待重大突发事项消失后，中介机构可以重新申请进入募集期。对于已经缴纳认筹款项的认筹人，中介机构可以按照融资计划书的约定申请众筹平台对其认筹款进行冻结或退款。4 募集期信息披

23、露以与投后管理的基本安排  募集期，发起人应当按照融资计划书的约定，委托中介机构与时通过众筹平台披露可能影响认筹人权益的重大事项；同时，应当通过众筹平台与时发布众筹项目最新募集情况。募集期结束后，中介机构应当督促发起人与时披露对认筹人名册的筛选结果以与工商部门办理相关备案登记结果等信息。中介机构应当与发起人签订投后服务协议，明确服务容、期限等事宜。除与发起人约定的投后服务外，中介机构还应当履行相关的投后管理职责。中介机构承担投后管理义务的期限不低于两年。众筹项目完成工商登记后，中介机构应当按照与认筹人的约定，通过众筹平台向认筹人披露投后信息。（十）认筹人的权益保障为了充分、有效维护认

24、筹人的利益，发起人制定了一系列具体、有效的资金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金与利息的合法权益。1.沁园春茶业股权质押担保对于本次众筹事项，沁园春茶业作为本次众筹项目担保方，按照沁园春茶业目前股份市值，以大股东勇名下的300万股股份在中心进行质押登记，与认筹人签订股权质押担保协议，并承诺若发起人不能按照回售条款履行相应义务，则沁园春茶业将对此承担连带责任，避免认筹人遭受任何经济损失。2.领投人承诺本次众筹事项，设置领投人条款。财务顾问（投资）将作为本次众筹项目的领投人，认筹5%的份额。3.合伙企业在中心进行托管为了进一步保障认筹人权益，新设合伙企业将在中心进行托管。4.盈利预测根据茶舍最近四个

25、月的营收情况，我们保守预测2015年到2017年三年的营业收入和费用支出情况。如下表：名称营业总收入（元）营业总成本（元）利润总额（元）净利润（元）2014年11月208,78069,587139,193105225 2014年12月213,17169,832143,339107920 2015年1月160,17066,89093,28075046 2015年2月127,13664,93062,20653294 2015年3月171,22167,503103,71882166 2015年2,000,000166,3001,833,7001206655 2016年3,000,000224,5002,775,5001818825 201