鱼胶项目运营报告（范文）

1、泓域咨询 /鱼胶项目运营报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 社会经济发展目标5五、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7六、 机会分析（O）8七、 高级管理人员8八、 保障措施11九、 节能综合评价13十、 环境保护结论13十一、 人力资源配置14劳动定员一览表15十二、 项目总投资15总投资及构成一览表15十三、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十四、 经济评价财务测算17十五、 项目盈利能力分析19十六、 偿债能力分析20十七、 项目风险分析项目风险分析22十八、 项目总结22十九、 附表2

2、2营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32报告说明鱼胶又被称作为鱼肚、花胶，是用深海大型鱼的鱼泡生产的干制品，其富含胶质，与燕窝、鱼翅齐名，有着“海洋人参”的美名。鱼胶含有丰富的高级胶原蛋白、多种微量元素，是一种理想的高蛋白低脂肪食品。鱼胶具有美容养颜、提高免疫力、改善消化功能，备受居民青睐，随着我国人民生活水平的提升，鱼胶

3、市场需求攀升，行业得到快速发展。根据谨慎财务估算，项目总投资48479.66万元，其中：建设投资39275.41万元，占项目总投资的81.01%；建设期利息816.28万元，占项目总投资的1.68%；流动资金8387.97万元，占项目总投资的17.30%。项目正常运营每年营业收入104000.00万元，综合总成本费用82892.48万元，净利润15434.91万元，财务内部收益率23.87%，财务净现值24110.78万元，全部投资回收期5.64年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称鱼胶项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项

4、目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人邱xx三、 项目定位及建设理由总体看，“十三五”时期是大连经济转型升级的关键时期。需要在国家战略布局中把握重大机遇，积极主动适应、把握和引领新常态，坚持发展实体经济大方向，着力发挥创新和开放引领作用，全力解决产业结构优化升级、经济增长动力转换、提高供给体系质量效率、培育发展新动力等关键问题，全面提升社会民生事业发展水平，使城乡居民更多更好地共享发展成果。同时，要进一步增强忧患意识和风险意识，着力在化解矛盾、补齐短板上取得新突破，保障新常态下经济社会持续健康发展。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积60667.

5、00约91.00亩1.1总建筑面积118887.001.2基底面积38826.881.3投资强度万元/亩418.622总投资万元48479.662.1建设投资万元39275.412.1.1工程费用万元34369.752.1.2其他费用万元3880.402.1.3预备费万元1025.262.2建设期利息万元816.282.3流动资金万元8387.973资金筹措万元48479.663.1自筹资金万元31820.873.2银行贷款万元16658.794营业收入万元104000.00正常运营年份5总成本费用万元82892.48""6利润总额万元20579.88""

6、;7净利润万元15434.91""8所得税万元5144.97""9增值税万元4396.93""10税金及附加万元527.64""11纳税总额万元10069.54""12工业增加值万元33097.95""13盈亏平衡点万元42055.84产值14回收期年5.6415内部收益率23.87%所得税后16财务净现值万元24110.78所得税后四、 社会经济发展目标经济保持中高速增长，率先在全区实现地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。主要经济指标平衡协调，物价水平保持在合

7、理区间。经济平稳健康发展，地区生产总值年均增长7.5%，“十三五”末达到4440亿元；一般公共预算收入年均增长8%，“十三五”末达到363亿元；全社会固定资产投资年均增长10%，五年累计超过10000亿元；消费对经济增长贡献明显加大，社会消费品零售总额年均增长8%，“十三五”末达到2000亿元；城乡居民收入年均增长8.5%，其中城镇常住居民人均可支配收入和农村常住人口人均可支配收入年均分别增长8%和9%，“十三五”末分别达到54900元和20800元，达到全国省会城市较高水平，人民生活质量进-步提高。经济自主增长机制加快形成，自主创新能力不断提升，实现从要素驱动到创新驱动的转变，创新成为引领发

8、展的第一动力；民营经济和中小微企业活力不断增强，科技进步对经济发展的贡献率明显提高，研究与试验发展经费(R&D)支出占地区生产总值比重达到2.5%，每万人口有效发明专利拥有量达到5件，战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重达到13%。在全区率先建成国家创新型城市。经济结构加快调整，转型升级取得重大突破。经济发展的质量和效益明显提高，有效投资进一步扩大，有效供给进一步增加，消费在经济增长中的比重进一步提高。产业迈向中高端水平，形成与首府地位相适应的现代产业体系。现代服务业特别是生产性服务业加快发展，新型工业化和信息化融合发展水平稳步提高，农业现代化取得突破性进展，多元发展、多极支撑的现代

9、产业体系基本形成，三次产业结构调整为3：27：70，在全区率先实现产业结构优化。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1鱼胶undefinedundefined2鱼胶undefinedundefined3鱼胶u

10、ndefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx104000.00六、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。七、 高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或

11、者解聘。公司设副总裁，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三条规定的不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。3、总裁、副总裁每届任期三年，连聘可以连任。4、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制订公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公

12、司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；（9）在董事会授权范围内，代表公司对外签订合同和处理业务；（10）本章程和董事会授予的其他职权。5、总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。8

13、、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。总裁工作细则包括以下内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。9、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。总裁在任职期间离职的，公司独立董事应当对总裁离职原因进行核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表意见。独立董事认为必要时，可以聘请中介机构进行离任审计，费用由公司承担。10、副总裁由总裁提名，经董事会聘任

14、或解聘。副总裁协助总裁工作。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 保障措施(一)强化人才支撑加强产业领军人才的培养和引进，鼓励国内外优秀产业人才从事产业研究教学和创业工作。加强高校产业学科建设，支持与国内外知名院校合作开展产业基础研究，培养产业领军人才。鼓励产业园区、龙头企业与高校共建人才实训基地，开展产业从业人员在职培训。(二)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产

15、业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。(三)营造公平环境构建行业诚信体系，保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护，形成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。(四)加快推广应用步伐支持产业相关的企业技术中心、工程技术研究中心、重点实验室建设，推进成果产业化。选择产业重点领域推广应用，分步骤、分层次开展应用示范。鼓励有条件的地区和行业率先开展试点示范，形成一批可复制、可推广的经验、

16、模式和案例加以提炼、总结，向全行业推广应用。(五)加强组织领导建设形成融合发展、联动推进的工作机制。各部门应认真履行牵头部门的职责，加强与相关成员单位的沟通协调，形成合力，统筹推进。加强产业发展水平监测评价，将产业现代化工作推进纳入考核范围。(六)加大政策支持充分利用扶持战略性新兴产业的相关政策，支持产业服务高端产品发展。加大政策对产业各方面的支持。鼓励优势骨干企业推进联合重组，提高核心竞争力，带动产业转型升级。九、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降

17、低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十、 环境保护结论项目符合国家和地方产业政策，选址布局合理，拟采取的各项环境保护措施具有经济和技术可行性。建设单位在严格执行项目环境保护“三同时制度”、认真落实相应的环境保护防治措施后，项目的各类污染物均能做到达标排放或者妥善处置，对外部环境影响较小，故项目建设具有环境可行性。二级环境保护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境

18、效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。4、做好项目周围的绿化工作，植高大树木，降低噪声，净化空气，美化环境。十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行

19、全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员647人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位421正常运营年份2技术指导岗位653管理工作岗位654质量检测岗位97合计647十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资48479.66万元，其中：建设投资39275.41万元，占项目总投资的81.01%；建设期利息816.28万元，占项目总投资的1.68%；流动资金8387.97万元，占项目总投资的17.30%。总投资及构成一览表单

20、位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资48479.66100.00%1.1建设投资39275.4181.01%1.1.1工程费用34369.7570.90%1.1.1.1建筑工程费15515.8932.00%1.1.1.2设备购置费17626.9436.36%1.1.1.3安装工程费1226.922.53%1.1.2工程建设其他费用3880.408.00%1.1.2.1土地出让金1997.634.12%1.1.2.2其他前期费用1882.773.88%1.2.3预备费1025.262.11%1.2.3.1基本预备费565.591.17%1.2.3.2涨价预备费459.670.95%1.2建设

21、期利息816.281.68%1.3流动资金8387.9717.30%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资48479.66万元，其中申请银行长期贷款16658.79万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资48479.66100.00%1.1建设投资39275.4181.01%1.2建设期利息816.281.68%1.3流动资金8387.9717.30%2资金筹措48479.66100.00%2.1项目资本金31820.8765.64%2.1.1用于建设投资22616.6246.65%2.1.2用于建设期利息816.281.68%2.

22、1.3用于流动资金8387.9717.30%2.2债务资金16658.7934.36%2.2.1用于建设投资16658.7934.36%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入104000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=4396.93万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理

23、费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用82892.48万元，其中：可变成本68561.92万元，固定成本14330.56万元。正常经营年份项目经营成本79928.26万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加527.64万元。（四）利润总额及企业所得

24、税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=20579.88（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=20579.88×25.00%=5144.97（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额20579.88万元，缴纳企业所得税5144.97万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=20579.88-5144.97=15434.91（万元）。十五、 项目盈利能力分

25、析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.87%。本期项目投资财务内部收益率23.87%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=24110.78（万元）。以上计算结果表明，财务净现值24110.78万元（

26、大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.64年。本期项目全部投资回收期5.64年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设

27、投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为32.51。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息

28、金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为28.84。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十七、 项目风险分析项目风险分析十八、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险

29、较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0078000.0083200.00104000.002增值税0.003809.184063.134396.932.1销项税0.0010140.0010816.0013520.002.2进项税0.006330.826752.879123.073税金及附加0.00457.10487.57527.643.1城建税0.00266.64284.42307.793.2教育费附加0.00114.28121.89131.913.3地方

30、教育附加0.0076.1881.2687.94综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0048698.6051945.1864931.472工资及福利费0.003630.453630.453630.453修理费0.00998.83998.83998.834其他费用0.0010367.5110367.5110367.514.1其他制造费用0.00787.51787.51787.514.2其他管理费用0.00781.80781.80781.804.3其他营业费用0.008798.208798.208798.205经营成本0.0063695.39669

31、41.9779928.266折旧费0.002107.992107.992107.997摊销费0.0039.9539.9539.958利息支出0.00816.28816.28816.289总成本费用0.0066659.6169906.1982892.489.1其中：固定成本0.0014330.5614330.5614330.569.2可变成本0.0052329.0555575.6368561.92固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值19240.2018326.2917412.3816498.4715584.561.2当期折旧费913.91913.91

32、913.91913.91913.911.3净值18326.2917412.3816498.4715584.5614670.652机器设备152.1原值18853.8617659.7816465.7015271.6214077.542.2当期折旧费1194.081194.081194.081194.081194.082.3净值17659.7816465.7015271.6214077.5412883.463合计3.1原值38094.0635986.0733878.0831770.0929662.103.2当期折旧费2107.992107.992107.992107.992107.993.3净值3

33、5986.0733878.0831770.0929662.1027554.11无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1997.631997.631997.631997.631997.631.2当期摊销费39.9539.9539.9539.9539.951.3净值1957.681917.731877.781837.831797.88利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0078000.0083200.00104000.002税金及附加0.00457.10487.57527.643总成本费用0.0066659

34、.6169906.1982892.484利润总额0.0010883.2912806.2420579.885应纳所得税额0.0010883.2912806.2420579.886所得税0.002720.823201.565144.977净利润0.008162.479604.6815434.918期初未分配利润0.000.007346.2215255.819可供分配的利润0.008162.4716950.9030690.7210法定盈余公积金0.00816.251695.093069.0711可供分配的利润0.007346.2215255.8127621.6512未分配利润0.007346.221

35、5255.8127621.6513息税前利润0.0014420.3916824.0826541.13项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0078000.0083200.00104000.001.1营业收入0.000.0078000.0083200.00104000.002现金流出19637.7119637.7170443.4767848.9488424.472.1建设投资19637.7119637.712.2流动资金0.006290.98419.407968.572.3经营成本0.0063695.3966941.9779928.262.4税金

36、及附加0.00457.10487.57527.643所得税前净现金流量-19637.71-19637.717556.5315351.0615575.534累计所得税前净现金流量-19637.71-39275.42-31718.89-16367.83-792.305调整所得税0.003605.104206.026635.286所得税后净现金流量-19637.71-19637.714835.7112149.5010430.567累计所得税后净现金流量-19637.71-39275.42-34439.71-22290.21-11859.65计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：31.84%

37、；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：23.87%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：43614.94万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：24110.78万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.03年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.64年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8329.39516658.7916658.7916658.791.2当期还本付息204.071428.49816.28816.28816.281.2.1还本1.2.2付息204.071428.49816.28816.2

38、8816.281.3期末借款余额8329.39516658.7916658.7916658.7916658.792利息备付率32.513偿债备付率28.84建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15515.8917626.941226.9234369.751.1建筑工程费15515.8915515.891.2设备购置费17626.9417626.941.3安装工程费1226.921226.922其他费用3880.403880.402.1土地出让金1997.631997.633预备费1025.261025.263.1基本预备费565.59565.593.2

39、涨价预备费459.67459.674投资合计39275.41建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息816.28204.07612.211.1.1期初借款余额8329.3951.1.2当期借款16658.798329.408329.401.1.3当期应计利息816.28204.07612.211.1.4期末借款余额8329.39516658.791.2其他融资费用1.3小计816.28204.07612.212债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计816.28204.07612.21固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15515.8917626.941226.9234369.751.1建筑工程费15515.8915515.891.2设备购置费17