集成电路项目总结分析报告（模板）

1、泓域咨询 /集成电路项目总结分析报告集成电路项目总结分析报告报告说明集成电路（integratedcircuit）是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。集成电路产业是一种半导体产业，1947年由肖特莱发明，包括制造业，设计业，封装业各产业，是与人们息息相关的产业。根据谨慎财务估算，项目总投资28638.12万元，其中：建设投资22213.78万元，占项目总投资的77.57%；建设期利息237.17万元，占项目总投资的0.83%；流

2、动资金6187.17万元，占项目总投资的21.60%。项目正常运营每年营业收入60600.00万元，综合总成本费用46794.91万元，净利润10109.83万元，财务内部收益率27.52%，财务净现值18396.01万元，全部投资回收期5.03年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。目录一、 项目实施的必要性4二、 项目名称及投资人4三、 项目建设背景5四、 结论分析5五、 建设规模及主要建设内容7六、 公司发展规划7七、 项目运营期原辅材

3、料供应及质量管理8主要原辅材料一览表9八、 项目实施保障措施10九、 项目技术流程10十、 预期效果评价10十一、 项目总投资11总投资及构成一览表11十二、 资金筹措与投资计划12项目投资计划与资金筹措一览表12十三、 经济评价财务测算13十四、 项目盈利能力分析15十五、 招标要求16十六、 总结18十七、 附表18主要经济指标一览表19建设投资估算表20建设期利息估算表21固定资产投资估算表22流动资金估算表22总投资及构成一览表23项目投资计划与资金筹措一览表24营业收入、税金及附加和增值税估算表25综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表27利润及

4、利润分配表28项目投资现金流量表29借款还本付息计划表30建筑工程投资一览表31项目实施进度计划一览表32主要设备购置一览表32能耗分析一览表33一、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。

5、（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 项目名称及投资人（一）项目名称集成电路项目（二）项目投资人xxx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。三、 项目建设背景吉林正处在发展方式转变、结构优化升级的重要关口，处在体制机制变革、发展活力蓄积的重要关口，处在优势充分释放、动力加快

6、转换的重要关口。“十三五”时期，是我们应对挑战、化解难题、爬坡过坎、滚石上山、大有可为的重要战略机遇期。我们必须有足够清醒的把握、足够紧迫的意识、足够必胜的信心，积极适应和引领经济发展新常态，坚决破除路径依赖，更加注重发挥比较优势，更加注重体制机制创新，更加注重结构优化升级，更加注重质量效益提升，更加注重发展方式转变，更加注重统筹协调，推动老工业基地全面振兴，如期实现全面建成小康社会目标。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约75.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined集成电路的生产能力。（三）项目实施进度

7、本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28638.12万元，其中：建设投资22213.78万元，占项目总投资的77.57%；建设期利息237.17万元，占项目总投资的0.83%；流动资金6187.17万元，占项目总投资的21.60%。（五）资金筹措项目总投资28638.12万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）18957.75万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9680.37万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：60600.00万元。2、年综合总成本费

8、用（TC）：46794.91万元。3、项目达产年净利润（NP）：10109.83万元。4、财务内部收益率（FIRR）：27.52%。5、全部投资回收期（Pt）：5.03年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：20128.77万元（产值）。五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积50000.00（折合约75.00亩），预计场区规划总建筑面积91118.13。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx集成电路，预计年营业收入60600.00万元。六、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业

9、务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一

10、步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的

11、要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。七、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，

12、掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.八、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快

13、委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。九、 项目技术流程xxx、xx、xx、xxx、xxx十、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十一、 项目

14、总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28638.12万元，其中：建设投资22213.78万元，占项目总投资的77.57%；建设期利息237.17万元，占项目总投资的0.83%；流动资金6187.17万元，占项目总投资的21.60%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28638.12100.00%1.1建设投资22213.7877.57%1.1.1工程费用19790.2769.10%1.1.1.1建筑工程费11999.4541.90%1.1.1.2设备购置费7306.9225.51%1.1.1.3安装工程费483.901.

15、69%1.1.2工程建设其他费用1814.566.34%1.1.2.1土地出让金764.442.67%1.1.2.2其他前期费用1050.123.67%1.2.3预备费608.952.13%1.2.3.1基本预备费330.421.15%1.2.3.2涨价预备费278.530.97%1.2建设期利息237.170.83%1.3流动资金6187.1721.60%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资28638.12万元，其中申请银行长期贷款9680.37万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28638.12100.00%1.1建设投资

16、22213.7877.57%1.2建设期利息237.170.83%1.3流动资金6187.1721.60%2资金筹措28638.12100.00%2.1项目资本金18957.7566.20%2.1.1用于建设投资12533.4143.76%2.1.2用于建设期利息237.170.83%2.1.3用于流动资金6187.1721.60%2.2债务资金9680.3733.80%2.2.1用于建设投资9680.3733.80%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入60600.00万元。根据中华人民

17、共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2710.99万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用46794.91万元，其中：可变成本39928.81万元，固定成本68

18、66.10万元。正常经营年份项目经营成本45151.81万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加325.32万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13479.77（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=13479.77×25.00

19、%=3369.94（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额13479.77万元，缴纳企业所得税3369.94万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=13479.77-3369.94=10109.83（万元）。十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=27.52%。本期项目投资财务内部收益率27.52%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均

20、水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=18396.01（万元）。以上计算结果表明，财务净现值18396.01万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收

21、期（Pt）=5.03年。本期项目全部投资回收期5.03年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十五、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要

22、求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内

23、容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件

24、应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。十六、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小

25、。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十七、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50000.00约75.00亩1.1总建筑面积91118.13容积率1.821.2基底面积31500.00建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩289.152总投资万元28638.122.1建设投资万元22213.782.1.1工程费用万元19790.272.1.2其他费用万元1814.562.1.3预备费万元608.952.2建设期利息万元237.172.3流动资金万元6187.173资金筹措万元28638.123.1自筹资金万元18957.753.2银行贷款万元9

26、680.374营业收入万元60600.00正常运营年份5总成本费用万元46794.91""6利润总额万元13479.77""7净利润万元10109.83""8所得税万元3369.94""9增值税万元2710.99""10税金及附加万元325.32""11纳税总额万元6406.25""12工业增加值万元21430.16""13盈亏平衡点万元20128.77产值14回收期年5.0315内部收益率27.52%所得税后16财务净现值万元1839

27、6.01所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11999.457306.92483.9019790.271.1建筑工程费11999.4511999.451.2设备购置费7306.927306.921.3安装工程费483.90483.902其他费用1814.561814.562.1土地出让金764.44764.443预备费608.95608.953.1基本预备费330.42330.423.2涨价预备费278.53278.534投资合计22213.78建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息237.17237.170.

28、001.1.1期初借款余额9680.371.1.2当期借款9680.379680.370.001.1.3当期应计利息237.17237.170.001.1.4期末借款余额9680.379680.371.2其他融资费用1.3小计237.17237.170.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计237.17237.170.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11999.457306.92483.9019790.271.1建筑工程费11999

29、.4511999.451.2设备购置费7306.927306.921.3安装工程费483.90483.902其他费用1050.121050.123预备费608.95608.953.1基本预备费330.42330.423.2涨价预备费278.53278.534建设期利息237.17237.175合计21686.51流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产28426.7930613.4634986.8243733.521.1应收账款12792.0513776.0615744.0619680.081.2存货9949.3710714.7112245.3815306.73

30、1.2.1原辅材料2984.813214.413673.624592.021.2.2燃料动力149.24160.72183.68229.601.2.3在产品4576.724928.775632.887041.101.2.4产成品2238.612410.812755.213444.011.3现金2274.142449.082798.943498.681.4预付账款3411.213673.614198.425248.022流动负债24405.1326282.4430037.0837546.352.1应付账款8785.859461.6810813.3513516.692.2预收账款15619.281

31、6820.7619223.7324029.663流动资金4021.664331.024949.746187.174流动资金增加4021.66309.36618.721237.435铺底流动资金8528.049184.0410496.0513120.06总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28638.12100.00%1.1建设投资22213.7877.57%1.1.1工程费用19790.2769.10%1.1.1.1建筑工程费11999.4541.90%1.1.1.2设备购置费7306.9225.51%1.1.1.3安装工程费483.901.69%1.1.2工程建设其他

32、费用1814.566.34%1.1.2.1土地出让金764.442.67%1.1.2.2其他前期费用1050.123.67%1.2.3预备费608.952.13%1.2.3.1基本预备费330.421.15%1.2.3.2涨价预备费278.530.97%1.2建设期利息237.170.83%1.3流动资金6187.1721.60%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28638.12100.00%1.1建设投资22213.7877.57%1.2建设期利息237.170.83%1.3流动资金6187.1721.60%2资金筹措28638.12100.00%2.

33、1项目资本金18957.7566.20%2.1.1用于建设投资12533.4143.76%2.1.2用于建设期利息237.170.83%2.1.3用于流动资金6187.1721.60%2.2债务资金9680.3733.80%2.2.1用于建设投资9680.3733.80%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入39390.0042420.0048480.0060600.002增值税1652.461803.682106.122710.992.1销项税5120.705514.606302

34、.407878.002.2进项税3468.243710.924196.285167.013税金及附加198.29216.44252.73325.323.1城建税115.67126.26147.43189.773.2教育费附加49.5754.1163.1881.333.3地方教育附加33.0536.0742.1254.22综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费24268.1326134.9129868.4737335.592工资及福利费2593.222593.222593.222593.223修理费677.76677.76677.76677.764其

35、他费用4545.244545.244545.244545.244.1其他制造费用386.97386.97386.97386.974.2其他管理费用447.79447.79447.79447.794.3其他营业费用3710.483710.483710.483710.485经营成本32084.3533951.1337684.6945151.816折旧费1153.471153.471153.471153.477摊销费15.2915.2915.2915.298利息支出474.34474.34474.34474.349总成本费用33727.4535594.2339327.7946794.919.1其中：

36、固定成本6866.106866.106866.106866.109.2可变成本26861.3528728.1332461.6939928.81固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值13895.6913235.6412575.5911915.5411255.491.2当期折旧费660.05660.05660.05660.05660.051.3净值13235.6412575.5911915.5411255.4910595.442机器设备152.1原值7790.827297.406803.986310.565817.142.2当期折旧费493.42493.

37、42493.42493.42493.422.3净值7297.406803.986310.565817.145323.723合计3.1原值21686.5120533.0419379.5718226.1017072.633.2当期折旧费1153.471153.471153.471153.471153.473.3净值20533.0419379.5718226.1017072.6315919.16无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值764.44764.44764.44764.44764.441.2当期摊销费15.2915.2915.2915.2915

38、.291.3净值749.15733.86718.57703.28687.99利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入39390.0042420.0048480.0060600.002税金及附加198.29216.44252.73325.323总成本费用33727.4535594.2339327.7946794.914利润总额5464.266609.338899.4813479.775应纳所得税额5464.266609.338899.4813479.776所得税1366.071652.332224.873369.947净利润4098.194957.006674.

39、6110109.838期初未分配利润0.003688.377780.8313009.909可供分配的利润4098.198645.3714455.4423119.7310法定盈余公积金409.82864.541445.542311.9711可供分配的利润3688.377780.8313009.9020807.7612未分配利润3688.377780.8313009.9020807.7613息税前利润7304.678736.0011598.6917324.05项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0039390.0042420.0048480.006060

40、0.001.1营业收入0.0039390.0042420.0048480.0060600.002现金流出22213.7836304.3034476.9342577.8047023.922.1建设投资22213.780.002.2流动资金4021.66309.364640.381546.792.3经营成本32084.3533951.1337684.6945151.812.4税金及附加198.29216.44252.73325.323所得税前净现金流量-22213.783085.707943.075902.2013576.084累计所得税前净现金流量-22213.78-19128.08-11185.01-5282.818293.275调整所得税1826.172184.002899.674331.016所得税后净现金流量-22213.781719.636290.743677.3310206.147累计所