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文档简介

1、企事业单位银行账户资金存放管理工作自查报告按照 进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理实施办法的相 关要求，XX 认真对单位银行账户使用情况进行了全面自查， 现将自 检自查情况总结如下。一、高度重视，提高认识根据文件规定开展本次资金存放管理清查是防范资金存放安全风险 和廉政风险，提咼资金存放综合效益，进一步规范公款存放行为的重 要手段，是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上 遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措。认真开展自查，做 到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。二、健全组织，强化领导为确保此次清查工作顺利进行，军休所成立了自查小组。自查工作小 组严格按照上

2、级文件要求加强指导， 及时掌握工作进展情况，以求清 理数据真实、完整和准确，确保按时保质完成本次自查工作。三、从严从实，开展自查 针对此次专项自查工作，军休所严格对照相关文件要求和检查重点， 以高度的政治自觉抓好自查整改，紧盯突出问题，不断提高银行账户 管理及公款存放规范性。（一）检查内容本次单位资金存放管理重点检查内容包括： 账户开设依据、账户核算 资金性质、开户银行选择方式、开户银行是否按规定出具廉政承诺书 以及是否实行利益回避制度等五个方面。（二）银行账户、账据及存款情况1. 军休所经费使用严格按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算， 各账户银行存款余

3、额与银 行对账单余额也完全相符，无等额、大额、整数的资金进出没有计入 银行账簿的情况。未侵占、截留国家和单位收入，从未设置账外账，也未设任何形式的“小金库”，以及以个人名义私存公款等违反财经 纪律的行为。2. 各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。3.按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度。财务报销严 格按照财务制度执行，严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行 私存私放。（三）银行账户开户及使用情况经自查，单位资金专户是遵循客观、公正、科学的原则在规定的银行 范围内择优开设的，开设资金专户时严格执行规定的审批程序， 并与 银行签订了服务协议，开户银行也按规定出具了廉政承诺书， 实行了

4、 利益回避制度，资金专户全部纳入财政国库部门统一管理， 建立了资 金专户管理档案制度和年度报告制度。四、强化财务管理，实施长效监督通过本次自查进一步严肃了财经纪律， 加强了法制教育，强化了财务 管理，确保了资金的安全存放管理。加强从源头上防治腐败的力度， 力争做到清理工作不留死角。1. 切实按照制度化、规范化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善规章制度，积极构建长效管理机制，以更好地加强资金存放管理。2. 加强对银行账户开户及使用的管理，认真落实银行账户管理的相关规定，认真履行单位财务部门管理银行账户的职责， 按预算单位银 行账户的设置原则设置账户，并自觉接受监督检查部门的检查。对需 要开设、变更、撤销的银行账户，切实按规定的程序办理，严禁擅自 开设、变更、撤销银行账户。同时，按照法律法规规定的用途

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