酒店财务部运行工作流程

1、酒店财务部运行工作流程 - 制度大全酒店财务部运行工作流程之相关制度和职责， 酒店财务部运行工作流程一、 核单员工作 流程 1.每日审核各收银点、 各班次送审的帐单及原始单据是否准确无误;2. 客房房租收入审计核对酒店实际出租率是否正确 ,销售价格是否符合规定 ,真 .酒店财务部运行工作流程一、核单员工作流程1. 每日审核各收银点、各班次送审的帐单及原始单据是否准确无误;2. 客房房租收入审计 : 核对酒店实际出租率是否正确 ,销售价格是否符合规定 ,真实、准确、 复核前厅结帐与实开发票的审查 ,审核各种签单、挂帐、信用卡、现金的收入情况,审核各营业点消费的优惠折扣以及未离店客人的应收款 ;3

2、. 餐饮收入审计 : 核对帐单、点菜单、发票是否连续,单据的作废、打折以及电脑流水号的连续性是否正确 ,符合标准 ;复核食品、酒水、香烟、服务费、其它收费项目是否正确;4. 商场收入审计 :核对销售明细表 ,商品明细单 ,发票是否连续单据的作废以及商品的折扣等 是否符合规定 ;5. 其它收入的审计 :包括电话费收入、 商务中心收入、 洗衣收入、 客房酒吧收入、桑拿收入 等,按相应的标准审核 ;6. 经过审核无误后编制 营业收入日报表 , 并在各班次收银点缴款单上盖章确认,以示正确无误;7. 发现问题做好稽核记录 ,及时上报。二、前台收银工作流程岗位提示 :收银员在工作开始前先在电脑上输入工号和

3、密码,再选择进入班次 , 收银员必须保管好自己的用户编号和密码 ,并定期更换密码 ,防止密码泄密 ,若暂不操作电脑时 ,必须执行 屏保功能退出系统。早、中班收银工作流程 :1. 按时打卡上班 ,阅签交接本 ;2. 清点备用金与其它款项 ;3. 整理岗位卫生 ,保证工作台干净、整洁 ;4. 中午 11:30 打印 本日应离而未离店客人报表 ,办理客人续住工作 ;5. 随时注意客户的消费情况 ,以便控制逃单、漏单等情况 ;6. 如有团队离店 ,查看下发的会议指示单的结帐要求 ,做到结帐时心中有数 ;7. 为客人办理住店、押金收取、离店、结算手续;8. 退房工作基本完成 ,并按照现金结算收入、 现金

4、结算支出、 支票结算、信用卡结算、 挂帐 结算等进行分类、汇总、整理 ;9. 前台收银将当天离店客人 IC 卡登记在交接本上 ,与前台接待做好交接 ;10. 负责与前台接待核对当日退房的房号,如有房间钥匙没有收回应作交班记录,避免出现核对错误 ;11. 根据楼层送下的酒水单和物品损坏赔偿表,查询旧帐单核对已退房客人用的酒水是否收费; 如客人在房间有损坏情况 ,须经客人及楼层领班人员签字确认后再输入电脑;12. 客人入住支付押金时 ,开出一式三联预收房租收据单 ,一联交客人 ,一联交财务 ,一联留作收银存根。开出预收房租收据单后 ,应立即将预收房租收据单号码、金额输入对应房间;13. 定时核对预

5、收房租凭证与输入电脑中的金额是否一致 ;14. 如用人民币以外的货币作押 ,则按外币实际金额输入 ,并在预收房租收据单注明外币编 号,并在交班本上登记 ;15. 前台接待处送住客资料到收银处由当班收银员负责签收 ;16. 客人寄存贵重物品及现金则由客人封包签字,检查封包的完整性并签收 ,开具寄存证明 ,注明客人取回时间 ,将封包存入保险柜 ,并记录在交班本上 ;17. 当班时 ,如出现资料外借 ,而未能及时收回的 ,一定要做好交班知会其他收银员及时收回;18. 负责交班的收银员必须在下班前将当班所收现金、支票、信用卡等点清与电脑核对,特殊情况需作文字交班。19. 对各部门转来的房帐 ,核对无误

6、后即时输入电脑 ,若出现费用超过预收款 ,则请客人补交 预付金 ;20. 将帐单等单据、报表捆扎好 ,放于指定的地方 ,填制缴款单 ,点清票款 ,按规定投币 ; 夜班收银工作流程1. 检查前台接待处是否及时输入深夜入住客人资料,保证夜间过帐及时、全部 ;2. 核对新入住的住客资料是否与资料袋上的房号对应,对照电脑 ,检查有无出现漏输信用卡的授权金额 ,检查信用卡是否存放在资料袋中 ;3. 检查前台各班帐单是否顺号 ,折扣房、自用房签字是否符合手续 ;4. 过夜审前预审房租 ;5. 与前台接待核对房租 ,如发现房租不符 ,应立即找出原因 ,及时更正 ;6. 打印报表 （当日在店宾客表 ,预离店宾

7、客名单、前台收银日报表）等 ;7. 登记交班本 ,做好交班 ;8. 其他同早班 ;三、咖啡厅收银员工作流程1. 按时打卡上班 ,阅签交班本 ;2. 点清备用金 ,检查各种单据 ,办公用品是否齐全 ;3. 熟记各类饮品、食品、酒水编码和助记符号,做到准确入机 ;4. 查看团队接待指示单 ,了解客人消费情况 ;5. 及时将各种消费分类 ,并打出正确的帐单 ;6. 热情、迅速的为客人办理结帐手续;7. 住店客人要求转房帐时 ,应请客人签字确认后 ,立即到前台收银处办理转帐手续 ;8. 客人现金付帐时 ,须盖上 现金付讫 章 ,以示现收 ;9. 做好帐单的使用登记 ,逐张号码按顺序登记在帐单登记本上,

8、如有作废、取消、冲减的帐单,必须由当班主管签字确认并注明原因,同营业报表一起交核单 ;10. 打印本班销售收入明细表 ,整理营业单据、发票 ,填制缴款单 ,以便稽核 ;11. 按时完成上级所安排的工作 ,协助同事做好收款工作 ,对本班未完成的工作 ,必须清楚地 交于下一班 ;12. 填写交班本 ,交接班 ,离岗前在签到本上签离 ;四、餐厅收银员工作流程1. 按时打卡上班 ,阅签交班本 ;2. 清点备用金及其它款项 ;3. 整理岗位卫生 ,保证工作台干净、整洁 ;4. 以最佳的精神面貌投入工作 ,耐心、热情、准确、快捷为顾客服务;5. 迅速回答客人的问题 ,并主动为客人找出解决问题的答案 ;6. 每位收银员应熟记各菜牌编码和助词符号,做到准确入机 ;7. 收银员上下班应点清各自的备用周转金,检阅交接本上的注意事项是否有新的通知及签单合约 ;8. 做好每张帐单使用登记 ,逐张号码按顺序登记在餐厅帐单登记本上;9. 如有作废、取消、冲减的帐单 ,必须由主管级以上人员签字确认 ,并注明原因 ,同营业报表 一起上交稽核 （核单 ）;10. 随时查看电脑 ,杜绝跑帐发生 ;11. 下班前检查当班收入 ,填写缴款单 ,封好缴款袋后 ,由保安陪同投入前厅保险柜J12. 做好交