储能电池项目出口退税申请报告（模板范本）

1、泓域咨询 /储能电池项目出口退税申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 项目背景分析5五、 产品规划方案及生产纲领5产品规划方案一览表6六、 各部门职责及权限6七、 人力资源配置9劳动定员一览表10八、 项目运营期原辅材料供应及质量管理10主要原辅材料一览表11九、 环境保护综述12十、 项目实施保障措施13十一、 能源消费种类和数量分析14能耗分析一览表14十二、 建设投资估算15建设投资估算表16十三、 建设期利息17建设期利息估算表17十四、 流动资金18流动资金估算表18十五、 项目总投资19总投资及构成一览表20十

2、六、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十七、 经济评价财务测算22十八、 项目盈利能力分析23十九、 项目风险分析项目风险评估26二十、 招标组织方式26二十一、 总结27二十二、 附表28营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表31借款还本付息计划表33建设投资估算表33建设期利息估算表34固定资产投资估算表35流动资金估算表36总投资及构成一览表37项目投资计划与资金筹措一览表38一、 项目名称及建设性质（一）项目名称储能电池项目（二）项目建设性质本项目

3、属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人宋xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积58000.00约87.00亩1.1总建筑面积96138.661.2基底面积33640.001.3投资强度万元/亩322.202总投资万元36637.842.1建设投资万元2885

4、9.492.1.1工程费用万元25535.782.1.2其他费用万元2637.082.1.3预备费万元686.632.2建设期利息万元393.262.3流动资金万元7385.093资金筹措万元36637.843.1自筹资金万元20586.403.2银行贷款万元16051.444营业收入万元78200.00正常运营年份5总成本费用万元64562.42""6利润总额万元13286.39""7净利润万元9964.79""8所得税万元3321.60""9增值税万元2926.60""10税金及附加万元35

5、1.19""11纳税总额万元6599.39""12工业增加值万元22375.94""13盈亏平衡点万元31331.69产值14回收期年5.6715内部收益率20.65%所得税后16财务净现值万元11937.06所得税后四、 项目背景分析根据中国能源研究会储能专委会、全球储能项目库的不完全统计，截至2020年底，全球已投运储能项目中，抽水蓄能占比达到90.3%，电化学储能占比7.5%，排名第二。由于抽水蓄能具有较大的空间局限性，电化学储能开始兴起。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供

6、应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1储能电池undefinedundefined2储能电池undefinedundefined3储能电池undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx78200.00六、 各部门职责及权限（一）销售部

7、职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和

8、优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告

9、，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各

10、类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在

11、选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。七、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx

12、有限公司规划，达产年劳动定员494人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位321正常运营年份2技术指导岗位493管理工作岗位494质量检测岗位74合计494八、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工

13、程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.九、 环境保护综述（一）生态保护红线项目所在地为工业用地，不涉及生态红线。（二）环境质量底线1、根据大气监测结果表明，评价区大气各监测点各项指标均满足GB3095-2012环境空气质量标准中的二级标准及其他相应标准，说明

14、大气质量较好，有一定环境容量；正常工作下，本项目各污染物对保护目标影响较小。2、根据地表水监测结果表明：监测因子均满足GB3838-2002地表水环境质量标准中类标准，表明地表水环境现状良好，具有一定的环境容量。本项目不直接向地表水体排放废水，生活污水经化粪池收集后，定期清捞用于农田施肥。本项目建成后对区域地表水体影响较小。3、根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足GB3096-2008声环境质量标准中2类标准，声环境质量现状较好，本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。（三）资源利用上线本项目原辅料均为外购；企业用水由供水管网供给，项目用电为统一供

15、应。项目原辅料、水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。（四）环境准入负面清单对照产业结构调整指导目录（2011年本）及国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定，本项目不属于其中的中限制类、淘汰类建设项目，可视为允许类建设项目。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足负面清单管理要求。综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。十、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能

16、力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十一、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用

17、电情况测算，全年用电量1095.44万kwh，折合1346.30tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量17784.00/a，折合1.52tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1347.82tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.12291095.441346.30当量值2水m³kgce/m³0.085717784.001.52工质合计t

18、ce1347.82十二、 建设投资估算本期项目建设投资28859.49万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计25535.78万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11933.22万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为12780.11万元。3、

19、安装工程费估算本期项目安装工程费为822.45万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2637.08万元。（三）预备费本期项目预备费为686.63万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11933.2212780.11822.4525535.781.1建筑工程费11933.2211933.221.2设备购置费12780.1112780.111.3安装工程费822.45822.452其他费用2637.082637.082.1土地出让金1221.301221.303预备费686.63686.633.1基本预备费309.94309.943.2

20、涨价预备费376.69376.694投资合计28859.49十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款16051.44万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息393.26万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息393.26393.260.001.1.1期初借款余额16051.441.1.2当期借款16051.4416051.440.001.1.3当期应计利息393.26393.260.001.1.4期末借款余额16051.4416051.441.2其他融资费用1.3小计393.26393.260.002债券2.1建设期利

21、息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计393.26393.260.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7385.09万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产

22、39909.6542979.6249119.5761399.461.1应收账款17959.3419340.8322103.8127629.761.2存货13968.3815042.8717191.8521489.811.2.1原辅材料4190.514512.865157.556446.941.2.2燃料动力209.53225.65257.88322.351.2.3在产品6425.456919.727908.259885.311.2.4产成品3142.893384.653868.174835.211.3现金3192.773438.373929.574911.961.4预付账款4789.16515

23、7.565894.357367.942流动负债35109.3437810.0643211.5054014.372.1应付账款12639.3613611.6215556.1419445.172.2预收账款22469.9824198.4427655.3634569.203流动资金4800.315169.565908.077385.094流动资金增加4800.31369.25738.511477.025铺底流动资金11972.9012893.8914735.8718419.84十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36637.84万元，其中：

24、建设投资28859.49万元，占项目总投资的78.77%；建设期利息393.26万元，占项目总投资的1.07%；流动资金7385.09万元，占项目总投资的20.16%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资36637.84100.00%1.1建设投资28859.4978.77%1.1.1工程费用25535.7869.70%1.1.1.1建筑工程费11933.2232.57%1.1.1.2设备购置费12780.1134.88%1.1.1.3安装工程费822.452.24%1.1.2工程建设其他费用2637.087.20%1.1.2.1土地出让金1221.303.33%1.1

25、.2.2其他前期费用1415.783.86%1.2.3预备费686.631.87%1.2.3.1基本预备费309.940.85%1.2.3.2涨价预备费376.691.03%1.2建设期利息393.261.07%1.3流动资金7385.0920.16%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资36637.84万元，其中申请银行长期贷款16051.44万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资36637.84100.00%1.1建设投资28859.4978.77%1.2建设期利息393.261.07%1.3流动资金7385.0920.16%

26、2资金筹措36637.84100.00%2.1项目资本金20586.4056.19%2.1.1用于建设投资12808.0534.96%2.1.2用于建设期利息393.261.07%2.1.3用于流动资金7385.0920.16%2.2债务资金16051.4443.81%2.2.1用于建设投资16051.4443.81%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入78200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应

27、缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2926.60万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用64562.42万元，其中：可变成本55445.63万元，固定成本9116.79万元。正常经营年份项目经营成本62204.60万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示

28、。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加351.19万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13286.39（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=13286.39×25.00%=3321.60（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额13286.39万元，

29、缴纳企业所得税3321.60万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=13286.39-3321.60=9964.79（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.65%。本期项目投资财务内部收益率20.65%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率

30、（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=11937.06（万元）。以上计算结果表明，财务净现值11937.06万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.67年。本期项目全部投资回收期5.67年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力

31、高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 项目风险分析项目风险评估二十、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并

32、接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从

33、信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。二十一、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业

34、，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入50830.0054740.0062560.0078200.002增值税1760.361926.962260.182926.602.1销项税6607.907116.208132.8010166.002.2进项税4847.545189.245872.627239.403税金及附加211.25231.24271.22351.193.1城建税123.23134.89

35、158.21204.863.2教育费附加52.8157.8167.8187.803.3地方教育附加35.2138.5445.2058.53综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费34169.2836797.6942054.5052568.132工资及福利费2877.502877.502877.502877.503修理费576.44576.44576.44576.444其他费用6182.536182.536182.536182.534.1其他制造费用420.21420.21420.21420.214.2其他管理费用579.79579.79579.795

36、79.794.3其他营业费用5182.535182.535182.535182.535经营成本43805.7546434.1651690.9762204.606折旧费1546.871546.871546.871546.877摊销费24.4324.4324.4324.438利息支出786.52786.52786.52786.529总成本费用46163.5748791.9854048.7964562.429.1其中：固定成本9116.799116.799116.799116.799.2可变成本37046.7839675.1944932.0055445.63固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧

37、年限123451房屋建筑物201.1原值14428.8913743.5213058.1512372.7811687.411.2当期折旧费685.37685.37685.37685.37685.371.3净值13743.5213058.1512372.7811687.4111002.042机器设备152.1原值13602.5612741.0611879.5611018.0610156.562.2当期折旧费861.50861.50861.50861.50861.502.3净值12741.0611879.5611018.0610156.569295.063合计3.1原值28031.4526484.5

38、824937.7123390.8421843.973.2当期折旧费1546.871546.871546.871546.871546.873.3净值26484.5824937.7123390.8421843.9720297.10无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1221.301221.301221.301221.301221.301.2当期摊销费24.4324.4324.4324.4324.431.3净值1196.871172.441148.011123.581099.15利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业

39、收入50830.0054740.0062560.0078200.002税金及附加211.25231.24271.22351.193总成本费用46163.5748791.9854048.7964562.424利润总额4455.185716.788239.9913286.395应纳所得税额4455.185716.788239.9913286.396所得税1113.801429.192060.003321.607净利润3341.384287.596179.999964.798期初未分配利润0.003007.246565.3511470.809可供分配的利润3341.387294.8312745.34

40、21435.5910法定盈余公积金334.14729.481274.532143.5611可供分配的利润3007.246565.3511470.8019292.0412未分配利润3007.246565.3511470.8019292.0413息税前利润6355.507932.4911086.5117394.51项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0050830.0054740.0062560.0078200.001.1营业收入0.0050830.0054740.0062560.0078200.002现金流出28859.4948817.3147034.

41、6557501.0164402.062.1建设投资28859.490.002.2流动资金4800.31369.255538.821846.272.3经营成本43805.7546434.1651690.9762204.602.4税金及附加211.25231.24271.22351.193所得税前净现金流量-28859.492012.697705.355058.9913797.944累计所得税前净现金流量-28859.49-26846.80-19141.45-14082.46-284.525调整所得税1588.881983.122771.634348.636所得税后净现金流量-28859.4989

42、8.896276.162998.9910476.347累计所得税后净现金流量-28859.49-27960.60-21684.44-18685.45-8209.11计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.74%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.65%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：24672.18万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：11937.06万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.02年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.67年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款

43、余额16051.4416051.4416051.4416051.441.2当期还本付息393.26786.52786.52786.52786.521.2.1还本1.2.2付息393.26786.52786.52786.52786.521.3期末借款余额16051.4416051.4416051.4416051.4416051.442利息备付率22.123偿债备付率19.89建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11933.2212780.11822.4525535.781.1建筑工程费11933.2211933.221.2设备购置费12780.11127

44、80.111.3安装工程费822.45822.452其他费用2637.082637.082.1土地出让金1221.301221.303预备费686.63686.633.1基本预备费309.94309.943.2涨价预备费376.69376.694投资合计28859.49建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息393.26393.260.001.1.1期初借款余额16051.441.1.2当期借款16051.4416051.440.001.1.3当期应计利息393.26393.260.001.1.4期末借款余额16051.4416051.441.2其他融资费用1.3小计393.26393.260.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计3