多功能凭证汇总表

1、2006/4/20您您好好！现现在在是是20062006年年4 4月月2020日日下下午午0202时时4949分分 目目 录录记账凭证汇总资产负债表利 润 表制 造 费 用开发成本明细表营 业 费 用管 理 费 用记账凭证汇总打印资产负债表打印利润表打印制造费用打印开发成本打印营业费用打印管理费用打印应交增值税明细表货币资金对账单使使用用说说明明使使 用用 说说 明明1 1、“记账凭证汇总”为手工填入。因将一些明细科目排在其中，所以表的行数较多，为方便使用，作了一些连接，如 “应付账款”、“生产成本”、“收 入”、“管理费用”都作了连接；当你要输入“管理费用”发生额时，只要 点击“管理费用”，

2、他就会显示在当前窗口，要输“现金”时，点击“返回”即回到窗口。 以此类推。2 2、“现收：0-000”、“现付：0-000”、“行收：0-000”、“行付：0-000”、“转账：0-000”是输入記账凭证的 编号，可按“記账凭证”分类和编码输入。3 3、“借 debit”、“贷 credit”是输入本月借方和贷方发生额区，输入时一定要与左方的科目对准行次；输入时要先 输入一个“=”等号，然后输入第一个数字，再输入时应先输入一个“+”加号再输入第二个数字（例如=208.87+3.45）4 4、“期末余额”为自动计算，不要轻易改动。5 5、每输完一张凭证，都会在上面的第三行告诉你是否平衡。6 6、

3、记账凭证汇总打印是查询记账凭证汇总或用于打印。查询或打印时，请在J7、J9、J11、J12单元格的下拉列表中选择。 如查一月份的汇总，在“期初数”在J7选“11”、“借方数”在J9选“12”、“贷方数”在J10选“13”、“余额数” 在J11选“14”；如查二月份的汇总，在“期初数”在J7选“14”、“借方数”在J9选“21”、“贷方数”在J10选“22”、 “余额数”在J9选“23”依此类推。（也可查看“记账凭证汇总”页对应月份第一行的数据进行选择）7 7、记账凭证汇总打印表用 HLOOKUP 函数来实现的，您只在J7、J9、J11、J12单元格按上述操作，即可自动显示。8 8、资产负债表、

4、利润表、制造费用、开发成本明细表、营业费用、管理费用、货币资金对账单 表全部为自动生成。有“去年同期累计”的，可一次性在相应行列填入；如：制造费用在D78单元格开始输入; 营业费用在D78单元格开始输入；管理费用在D96单元格开始输入；9 9、负债表打印、利润表打印、制造费用打印、开发成本打印、营业费用打印、管理费用打印，只在说明的单元格内选择月份即可实现。9 9、各表均做了保护，但未没密码，尽可撤消做自己想作的事。 如有何问題，请到会计人来，欢迎多提宝贵意见。回目录1 1、“记账凭证汇总”为手工填入。因将一些明细科目排在其中，所以表的行数较多，为方便使用，作了一些连接，如 “应付账款”、“生

5、产成本”、“收 入”、“管理费用”都作了连接；当你要输入“管理费用”发生额时，只要 点击“管理费用”，他就会显示在当前窗口，要输“现金”时，点击“返回”即回到窗口。 以此类推。2 2、“现收：0-000”、“现付：0-000”、“行收：0-000”、“行付：0-000”、“转账：0-000”是输入記账凭证的3 3、“借 debit”、“贷 credit”是输入本月借方和贷方发生额区，输入时一定要与左方的科目对准行次；输入时要先 输入一个“=”等号，然后输入第一个数字，再输入时应先输入一个“+”加号再输入第二个数字（例如=208.87+3.45）6 6、记账凭证汇总打印是查询记账凭证汇总或用于打

6、印。查询或打印时，请在J7、J9、J11、J12单元格的下拉列表中选择。 如查一月份的汇总，在“期初数”在J7选“11”、“借方数”在J9选“12”、“贷方数”在J10选“13”、“余额数” 在J11选“14”；如查二月份的汇总，在“期初数”在J7选“14”、“借方数”在J9选“21”、“贷方数”在J10选“22”、 “余额数”在J9选“23”依此类推。（也可查看“记账凭证汇总”页对应月份第一行的数据进行选择）7 7、记账凭证汇总打印表用 HLOOKUP 函数来实现的，您只在J7、J9、J11、J12单元格按上述操作，即可自动显示。8 8、资产负债表、利润表、制造费用、开发成本明细表、营业费用

7、、管理费用、货币资金对账单 表全部为自动生成。有“去年同期累计”的，可一次性在相应行列填入；如：制造费用在D78单元格开始输入;9 9、负债表打印、利润表打印、制造费用打印、开发成本打印、营业费用打印、管理费用打印，只在说明的单元格内选择月份即可实现。 如有何问題，请到会计人来，欢迎多提宝贵意见。111112121313您您好好！现现在在是是下下午午0202时时4949分分3737秒秒 应应付付账账款款星星期期四四恭恭喜喜! !借借贷贷平平衡衡生生产产成成本本祝您天天愉快! 收收 入入多多干干工工作作, ,少少说说话话！ 返回管管理理费费用用1 1月月3131日日科目编号科 目item期初数二

8、00六年一月Januarycodetheamountofthebeginning借debit贷credit100100现金2,089,140.00200.00200.00100200 银行存款3,643,740.22100900其他货币资金2,506,797.73-100902 外埠存款100903 银行本票存款100904 银行汇票存款100905 信用卡存款100906 信用证保证金存款2,506,797.73100907 存出投资款110100短期投资-110102 股票110103 债券110104 基金110111 其他110200短期投资跌价准备111100 应收票据112100

9、应收股息113100 应收账款177,377.00113300 其他应收款6,028,070.72114100 坏账准备120100 在途物资121100 材料123100 低值易耗品65,314.21124300库存商品124400 商品进销差价125100 委托加工物资126100 委托代销商品128100 存货跌价准备130100 待摊费用1,128,931.17140100长期股权投资-140102 股票投资140103 其他股权投资140200 长期债权投资-140202 债券投资140203 其他债权投资150100 固定资产28,596,722.23150200 累计折旧1,97

10、0,538.41160100 工程物资回目录160300 在建工程-300.00-160302 建筑工程160303 安装工程300.00160304 技术改造工程160305 其他支出170100固定资产清理180100 无形资产190100 长期待摊费用210100 短期借款21,033,772.00211100 应付票据4,300,000.00212100 应付账款-215100 应付工资92,915.58215300应付福利费216100 应付利润217100 应交税金470.00-217102 应交增值税217104 应交营业税217105 应交消费税217106 应交资源税2171

11、07 应交所得税217108 应交土地增值税217109 应交城市维护建设税217110 应交房产税217111 应交土地使用税217112 应交车船使用税217113 应交个人所得税470.00217600 其他应交款-218100其他应付款5,990,309.94219100预提费用220100 待转资产价值-220102接受捐赠货币性资产价值220103接受捐赠非货币性资产价值230100 长期借款232100 长期应付款-310100 实收资本3,000,000.00311100 资本公积-311102 资本溢价311103 接受捐赠非现金资产准备311107 外币资本折算差额3111

12、08 其他资本公积312100 盈余公积-312102 法定盈余公积312103 任意盈余公积312104 法定公益金313100 本年利润314100 利润分配8,823,040.35-314102 其他转入314103 提取法定盈余公积314104 提取法定公益金314110 提取任意盈余公积314111 应付利润314112 转作资本的利润314116 未分配利润8,823,040.35410200 生产(开发)成本974,953.00400.00-410201土地征用费410202拆迁补偿费400.00410203前期工程费974,953.00410204基建设施费410205建筑安装

13、工程费410206配套设施费410207开发间接费410500 制造(开发间接)费用-500.00-410501 工资500.00410502 福利费410503 折旧费410504 修理费410505 办公费410506 水电费410507 机物料消耗410508 劳动保护费410509 停工损失410510 其他510100 主营业务收入80,000.00510200 其他业务收入520100 投资收益530100 营业外收入540100 主营业务成本70,000.00540200 主营业务税金及附加540500 其他业务支出550100 营业费用-600.00-550101 改装修复费5

14、50102 产品看护费600.00550103 水电费550104 采暖费550105 展览宣传费550106 广告费550107 工资550108 福利费550109 业务费550110 其他550200 管理费用-7,000.00-550201 工资500.00550202 福利费550203 工会经费550204 职工教育经费550205 劳动保险费550206 待业保险费550207 办公费550208 差旅费550209 电话费550210 车辆使用费550211 折旧费550212 修理费550213 业务招待费550214 低值易耗品摊销550215 房产税550216 车辆使用

15、税550217 土地使用税550218 印花税550219 会议费600.00550220 广告费550221 聘请中介机构费5,900.00550222 技术转让费550223 无形资产摊销550224 诉讼费550225 研究与开发费550226 环境保护费550227 存货盘亏或盘盈550228 坏账准备550229 水电费550230 其他550300 财务费用-1,200.00-550301 利息1,200.00550302 金融機構手續費550303 其他560100 营业外支出570100 所得税570200 以前年度損益調整合计-0.0080,200.0080,200.0020

16、06年4月20日-1414212122222323313132现收：0-000应应付付账账款款现收：0-000应应付付账账款款现付：0-000 生生产产成成本本现付：0-000 生生产产成成本本行收：0-000收收 入入行收：0-000收收 入入行付：0-000返回管管理理费费用用行付：0-000返回管管理理费费用用转账：1-0222 2月月2828日日转账：0-0003 3月月3131日日二00六年二月February二00六年三月March期末余额借debit贷credit期末余额借debit贷credit2,089,140.002,089,140.003,643,740.223,643,

17、740.222,506,797.73-2,506,797.73-2,506,797.732,506,797.73-177,377.00177,377.006,028,070.726,028,070.72-65,314.2165,314.21-1,128,931.171,128,931.17-28,596,722.2328,596,722.231,970,538.411,970,538.41-二00六年一月January300.00-300.00-300.00300.00-21,033,772.0021,033,772.004,300,000.004,300,000.00-92,915.5892

18、,915.58-470.00-470.00-470.00470.00-5,990,309.945,990,309.94-3,000,000.003,000,000.00-8,823,040.35-8,823,040.35-8,823,040.358,823,040.35975,353.00-975,353.00-400.00400.00974,953.00974,953.00-500.00-500.00-500.00500.00-80,000.0080,000.00-70,000.0070,000.00-600.00-600.00-600.00600.00-7,000.00-7,000.00-

19、500.00500.00-600.00600.00-5,900.005,900.00-1,200.00-1,200.00-1,200.001,200.00-0.00-0.00-333341414242434351515252现收：0-000应应付付账账款款现收：0-000应应付付账账款款现付：0-000 生生产产成成本本现付：0-000 生生产产成成本本行收：0-000收收 入入行收：0-000收收 入入行付：0-000返回管管理理费费用用行付：0-000返回管管理理费费用用转账：0-0004 4月月3030日日转账：0-0005 5月月3131日日二00六年四月April二00六年五月May

20、期末余额借debit贷credit期末余额借debit贷credit2,089,140.002,089,140.003,643,740.223,643,740.222,506,797.73-2,506,797.73-2,506,797.732,506,797.73-177,377.00177,377.006,028,070.726,028,070.72-65,314.2165,314.21-1,128,931.171,128,931.17-28,596,722.2328,596,722.231,970,538.411,970,538.41-二00六年三月March300.00-300.00-3

21、00.00300.00-21,033,772.0021,033,772.004,300,000.004,300,000.00-92,915.5892,915.58-470.00-470.00-470.00470.00-5,990,309.945,990,309.94-3,000,000.003,000,000.00-8,823,040.35-8,823,040.35-8,823,040.358,823,040.35975,353.00-975,353.00-400.00400.00974,953.00974,953.00-500.00-500.00-500.00500.00-80,000.00

22、80,000.00-70,000.0070,000.00-600.00-600.00-600.00600.00-7,000.00-7,000.00-500.00500.00-600.00600.00-5,900.005,900.00-1,200.00-1,200.00-1,200.001,200.00-0.00-0.00-5353616162637172现收：0-000应应付付账账款款现收：0-000应应付付账账款款现付：0-000 生生产产成成本本现付：0-000 生生产产成成本本行收：0-000收收 入入行收：0-000收收 入入行付：0-000返回管管理理费费用用行付：0-000返回管管

23、理理费费用用转账：0-0006 6月月3030日日转账：0-0007 7月月3131日日二00六年六月June二00六年七月July期末余额借debit贷credit期末余额借debit贷credit2,089,140.002,089,140.003,643,740.223,643,740.222,506,797.73-2,506,797.73-2,506,797.732,506,797.73-177,377.00177,377.006,028,070.726,028,070.72-65,314.2165,314.21-1,128,931.171,128,931.17-28,596,722.2

24、328,596,722.231,970,538.411,970,538.41-二00六年五月May300.00-300.00-300.00300.00-21,033,772.0021,033,772.004,300,000.004,300,000.00-92,915.5892,915.58-470.00-470.00-470.00470.00-5,990,309.945,990,309.94-3,000,000.003,000,000.00-8,823,040.35-8,823,040.35-8,823,040.358,823,040.35975,353.00-975,353.00-400.0

25、0400.00974,953.00974,953.00-500.00-500.00-500.00500.00-80,000.0080,000.00-70,000.0070,000.00-600.00-600.00-600.00600.00-7,000.00-7,000.00-500.00500.00-600.00600.00-5,900.005,900.00-1,200.00-1,200.00-1,200.001,200.00-0.00-0.00-7381818282838391919292现收：0-000应应付付账账款款现收：0-000应应付付账账款款现付：0-000 生生产产成成本本现付：

26、0-000 生生产产成成本本行收：0-000收收 入入行收：0-000收收 入入行付：0-000返回管管理理费费用用行付：0-000返回管管理理费费用用转账：0-0008 8月月3131日日转账：0-0009 9月月3030日日二00六年八月August二00六年九月September期末余额借debit贷credit期末余额借debit贷credit2,089,140.002,089,140.003,643,740.223,643,740.222,506,797.73-2,506,797.73-2,506,797.732,506,797.73-177,377.00177,377.006,02

27、8,070.726,028,070.72-65,314.2165,314.21-1,128,931.171,128,931.17-28,596,722.2328,596,722.231,970,538.411,970,538.41-二00六年七月July300.00-300.00-300.00300.00-21,033,772.0021,033,772.004,300,000.004,300,000.00-92,915.5892,915.58-470.00-470.00-470.00470.00-5,990,309.945,990,309.94-3,000,000.003,000,000.00

28、-8,823,040.35-8,823,040.35-8,823,040.358,823,040.35975,353.00-975,353.00-400.00400.00974,953.00974,953.00-500.00-500.00-500.00500.00-80,000.0080,000.00-70,000.0070,000.00-600.00-600.00-600.00600.00-7,000.00-7,000.00-500.00500.00-600.00600.00-5,900.005,900.00-1,200.00-1,200.00-1,200.001,200.00-0.00-0

29、.00-9393101101102102103103111111112112现收：0-000应应付付账账款款现收：0-000应应付付账账款款现付：0-000 生生产产成成本本现付：0-000 生生产产成成本本行收：0-000收收 入入行收：0-000收收 入入行付：0-000返回管管理理费费用用行付：0-000返回管管理理费费用用转账：0-0001010月月3131日日转账：0-0001111月月3030日日二00六年十月October二00六年十一月November期末余额借debit贷credit期末余额借debit贷credit2,089,140.002,089,140.003,643,

30、740.223,643,740.222,506,797.73-2,506,797.73-2,506,797.732,506,797.73-177,377.00177,377.006,028,070.726,028,070.72-65,314.2165,314.21-1,128,931.171,128,931.17-28,596,722.2328,596,722.231,970,538.411,970,538.41-二00六年九月September300.00-300.00-300.00300.00-21,033,772.0021,033,772.004,300,000.004,300,000.

31、00-92,915.5892,915.58-470.00-470.00-470.00470.00-5,990,309.945,990,309.94-3,000,000.003,000,000.00-8,823,040.35-8,823,040.35-8,823,040.358,823,040.35975,353.00-975,353.00-400.00400.00974,953.00974,953.00-500.00-500.00-500.00500.00-80,000.0080,000.00-70,000.0070,000.00-600.00-600.00-600.00600.00-7,00

32、0.00-7,000.00-500.00500.00-600.00600.00-5,900.005,900.00-1,200.00-1,200.00-1,200.001,200.00-0.00-0.00-113113121121122122123123131131132132现收：0-000应应付付账账款款现收：0-000应应付付账账款款现付：0-000 生生产产成成本本现付：0-000恭恭喜喜! !借借贷贷平平衡衡生生产产成成本本行收：0-000收收 入入行收：0-000收收 入入行付：0-000返回管管理理费费用用行付：0-000返回管管理理费费用用转账：0-0001212月月3131日日

33、转账：0-0001212月月3131日日二00六年十二月December年末余额二00六年1-12月December期末余额借debit贷credit Ending 借debit贷credit2,089,140.002,089,140.00200.00200.003,643,740.223,643,740.22-2,506,797.73-2,506,797.73-2,506,797.732,506,797.73-177,377.00177,377.00-6,028,070.726,028,070.72-65,314.2165,314.21-1,128,931.171,128,931.17-28

34、,596,722.2328,596,722.23-1,970,538.411,970,538.41-二00六年十一月November300.00-300.00300.00-300.00300.00300.00-21,033,772.0021,033,772.00-4,300,000.004,300,000.00-92,915.5892,915.58-470.00-470.00-470.00470.00-5,990,309.945,990,309.94-3,000,000.003,000,000.00-8,823,040.35-8,823,040.35-8,823,040.358,823,040

35、.35-975,353.00-975,353.00400.00-400.00400.00400.00-974,953.00974,953.00-500.00-500.00500.00-500.00500.00500.00-80,000.0080,000.00-80,000.00-70,000.0070,000.0070,000.00-600.00-600.00600.00-600.00600.00600.00-7,000.00-7,000.007,000.00-500.00500.00500.00-600.00600.00600.00-5,900.005,900.005,900.00-1,20

36、0.00-1,200.001,200.00-1,200.001,200.001,200.00-0.00-0.0080,200.0080,200.00-133133现收：0-000现付：0-000行收：0-000行付：0-000转账：0-000年末余额 Ending 2,089,140.003,643,740.222,506,797.73-2,506,797.73-177,377.006,028,070.72-65,314.21-1,128,931.17-28,596,722.231,970,538.41-300.00-300.00-21,033,772.004,300,000.00-92,91

37、5.58-470.00-470.00-5,990,309.94-3,000,000.00-8,823,040.35-8,823,040.35975,353.00-400.00974,953.00-500.00500.00-80,000.00-70,000.00-600.00-600.00-7,000.00500.00-600.00-5,900.00-1,200.001,200.00-0.00第 39 页，共 95 页房地产开发有限公司 记记账账凭凭证证汇汇总总表表 二00六年一月 January转账：1-022科目编号科目名称thenameofitem期初数thebegofthisyear借方

38、debit贷方credit期末余额theendofthisyear100100 现金2,089,140.00200.00200.002,089,140.00100200 银行存款3,643,740.223,643,740.22100900 其他货币资金2,506,797.732,506,797.73111100 应收票据113100 应收账款177,377.00177,377.00113300 其他应收款6,028,070.726,028,070.72123100 低值易耗品65,314.2165,314.21130100 待摊费用1,128,931.171,128,931.17140100

39、长期股权投资150100 固定资产28,596,722.2328,596,722.23150200 累计折旧1,970,538.411,970,538.41160300 在建工程300.00300.00160302建筑工程170100 固定资产清理180100 无形资产190100 长期待摊费用210100 短期借款21,033,772.0021,033,772.00211100 应付票据4,300,000.004,300,000.00212100 应付账款215100 应付工资92,915.5892,915.58215300 应付福利费217100 应交税金470.00470.0021760

40、0 其他应交款 218100 其他应付款5,990,309.945,990,309.94219100 预提费用230100 长期借款232100 长期应付款310100 实收资本3,000,000.003,000,000.00313100 本年利润314116未分配利润8,823,040.358,823,040.35410200 生产(开发)成本974,953.00400.00975,353.00410207 开发间接费550100 营业费用600.00600.00550200 管理费用7,000.007,000.00550300 财务费用1,200.001,200.00560100 营业外支

41、出570100 所得税570200 以前年度損益調整合 计0.0080,700.0080,200.000.002006年4月20日制表：董 学 良资产负债表BalanceSheet 1 123 34 4资产Assets行次2006年1月2006年2月2006年3月2006年4月lineJanuary FebruaryMarchApril流动资产：货币资金18,239,677.958,239,677.958,239,677.958,239,677.95短期投资2-应收票据3-应收股息4-应收帐款6177,377.00177,377.00177,377.00177,377.00其他应收款76,02

42、8,070.726,028,070.726,028,070.726,028,070.72存货101,041,167.211,041,167.211,041,167.211,041,167.21待摊费用111,128,931.171,128,931.171,128,931.171,128,931.17一年内到期的长期债券投资21其他流动资产24流动资产合计3116,615,224.0516,615,224.0516,615,224.0516,615,224.05长期投资：长期股权投资32- 长期债权投资34-长期投资合计38-固定资产：固定资产原价3928,596,722.2328,596,72

43、2.2328,596,722.2328,596,722.23 减：累计折旧401,970,538.411,970,538.411,970,538.411,970,538.41固定资产净值4026,626,183.8226,626,183.8226,626,183.8226,626,183.82工程物资44-在建工程45300.00300.00300.00300.00固定资产清理46-固定资产合计5026,626,483.8226,626,483.8226,626,483.8226,626,483.82无形资产及其他资产：无形资产51- 长期待摊费用52-其他长期资产53无形资产及其他资产合计6

44、0-资资 产产 合合 计计6143,241,707.8743,241,707.8743,241,707.8743,241,707.87负债及所有者权益liabilitesandownersequity行次一月二月三月四月lineJanuaryFebruaryMarchApril流动负债：短期借款6821,033,772.0021,033,772.0021,033,772.0021,033,772.00应付票据694,300,000.004,300,000.004,300,000.004,300,000.00应付帐款70-回目录应付工资7292,915.5892,915.5892,915.589

45、2,915.58应付福利费73-应付利润74- 应交税金76470.00470.00470.00470.00 其他应交款80- 其他应付款815,990,309.945,990,309.945,990,309.945,990,309.94 预提费用82- 一年内到期的长期负债86 其他流动负债90-流动负债合计10031,417,467.5231,417,467.5231,417,467.5231,417,467.52 长期负债： 长期借款101- 长期应付款103- 其他长期负债106108长期负债合计110-负债合计11431,417,467.5231,417,467.5231,417,4

46、67.5231,417,467.52 所有者权益（或股东权益）： 实收资本1153,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.00 资本公积120- 盈余公积121- 其中：法定公益金122-未分配利润1238,824,240.358,824,240.358,824,240.358,824,240.35所有者权益（或股东权益）合计12311,824,240.3511,824,240.3511,824,240.3511,824,240.35负负债债和和所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）总总计计13543,241,707.8743,241,7

47、07.8743,241,707.8743,241,707.872006年4月20日-星期四5678 89 910102006年5月2006年6月2006年7月2006年8月2006年9月2006年10月MayJuneJulyAugustSeptemberOctober8,239,677.958,239,677.958,239,677.958,239,677.958,239,677.958,239,677.95-177,377.00177,377.00177,377.00177,377.00177,377.00177,377.006,028,070.726,028,070.726,028,070

48、.726,028,070.726,028,070.726,028,070.721,041,167.211,041,167.211,041,167.211,041,167.211,041,167.211,041,167.211,128,931.171,128,931.171,128,931.171,128,931.171,128,931.171,128,931.1716,615,224.0516,615,224.0516,615,224.0516,615,224.0516,615,224.0516,615,224.05-28,596,722.2328,596,722.2328,596,722.2

49、328,596,722.2328,596,722.2328,596,722.231,970,538.411,970,538.411,970,538.411,970,538.411,970,538.411,970,538.4126,626,183.8226,626,183.8226,626,183.8226,626,183.8226,626,183.8226,626,183.82-300.00300.00300.00300.00300.00300.00-26,626,483.8226,626,483.8226,626,483.8226,626,483.8226,626,483.8226,626,

50、483.82-43,241,707.8743,241,707.8743,241,707.8743,241,707.8743,241,707.8743,241,707.87五月六月七月八月九月十月MayJuneJulyAugustSeptemberOctober21,033,772.0021,033,772.0021,033,772.0021,033,772.0021,033,772.0021,033,772.004,300,000.004,300,000.004,300,000.004,300,000.004,300,000.004,300,000.00-92,915.5892,915.589

51、2,915.5892,915.5892,915.5892,915.58-470.00470.00470.00470.00470.00470.00-5,990,309.945,990,309.945,990,309.945,990,309.945,990,309.945,990,309.94-31,417,467.5231,417,467.5231,417,467.5231,417,467.5231,417,467.5231,417,467.52-31,417,467.5231,417,467.5231,417,467.5231,417,467.5231,417,467.5231,417,467

52、.523,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.00-8,824,240.358,824,240.358,824,240.358,824,240.358,824,240.358,824,240.3511,824,240.3511,824,240.3511,824,240.3511,824,240.3511,824,240.3511,824,240.3543,241,707.8743,241,707.8743,241,707.8743,241,707.8743,241,707.8743,241,70

53、7.87-111112122006年11月2006年12月 NovemberDecember8,239,677.958,239,677.95-177,377.00177,377.006,028,070.726,028,070.721,041,167.211,041,167.211,128,931.171,128,931.1716,615,224.0516,615,224.05-28,596,722.2328,596,722.231,970,538.411,970,538.4126,626,183.8226,626,183.82-300.00300.00-26,626,483.8226,626,

54、483.82-43,241,707.8743,241,707.87十一月十二月 NovemberDecember21,033,772.0021,033,772.004,300,000.004,300,000.00-92,915.5892,915.58-470.00470.00-5,990,309.945,990,309.94-31,417,467.5231,417,467.52-31,417,467.5231,417,467.523,000,000.003,000,000.00-8,824,240.358,824,240.3511,824,240.3511,824,240.3543,241,7

55、07.8743,241,707.87-资资 产产 负负 债债 表表20062006年年1 1月月会会小小企企01表表编编制制单单位位: :房房地地产产开开发发有有限限公公司司单单位位：元元资资 产产行行次次年年 初初 数数期期末末数数负负债债和和所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）行行次次年年 初初 数数期期 末末 数数流流动动资资产产：流流动动负负债债：货货币币资资金金1 18 8, ,2 23 39 9, ,6 67 77 7. .9 95 5短短期期借借款款68682 21 1, ,0 03 33 3, ,7 77 72 2. .0 00 0短短期期投投资资2 2应应付付票票据据

56、69694 4, ,3 30 00 0, ,0 00 00 0. .0 00 0应应收收票票据据3 3应应付付帐帐款款7070应应收收股股息息4 4应应付付工工资资72729 92 2, ,9 91 15 5. .5 58 8应应收收帐帐款款6 61 17 77 7, ,3 37 77 7. .0 00 0应应付付福福利利费费7373其其他他应应收收款款7 76 6, ,0 02 28 8, ,0 07 70 0. .7 72 2应应付付利利润润7474存存货货10101 1, ,0 04 41 1, ,1 16 67 7. .2 21 1 应应交交税税金金76764 47 70 0. .0

57、00 0待待摊摊费费用用11111 1, ,1 12 28 8, ,9 93 31 1. .1 17 7 其其他他应应交交款款8080一一年年内内到到期期的的长长期期债债券券投投资资2121 其其他他应应付付款款81815 5, ,9 99 90 0, ,3 30 09 9. .9 94 4其其他他流流动动资资产产2424 预预提提费费用用8282流流动动资资产产合合计计313116,615,224.05 一一年年内内到到期期的的长长期期负负债债8686长长期期投投资资： 其其他他流流动动负负债债9090长长期期股股权权投投资资3232流流动动负负债债合合计计10010031,417,467.

58、52 长长期期债债权权投投资资3434 长长期期负负债债：长长期期投投资资合合计计3838 长长期期借借款款101101固固定定资资产产： 长长期期应应付付款款103103固固定定资资产产原原价价39392 28 8, ,5 59 96 6, ,7 72 22 2. .2 23 3 其其他他长长期期负负债债106106 减减：累累计计折折旧旧40401 1, ,9 97 70 0, ,5 53 38 8. .4 41 1108108固固定定资资产产净净值值40402 26 6, ,6 62 26 6, ,1 18 83 3. .8 82 2长长期期负负债债合合计计110110工工程程物物资资4

59、444在在建建工工程程45453 30 00 0. .0 00 0负负债债合合计计11411431,417,467.52固固定定资资产产清清理理4646 所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）：固固定定资资产产合合计计505026,626,483.82 实实收收资资本本1151153 3, ,0 00 00 0, ,0 00 00 0. .0 00 0无无形形资资产产及及其其他他资资产产： 资资本本公公积积120120无无形形资资产产5151 盈盈余余公公积积121121 长长期期待待摊摊费费用用5252 其其中中：法法定定公公益益金金122122其其他他长长期期资资产产5353未未分分

60、配配利利润润1231238 8, ,8 82 24 4, ,2 24 40 0. .3 35 5无无形形资资产产及及其其他他资资产产合合计计6060 所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）合合计计1231231 11 1, ,8 82 24 4, ,2 24 40 0. .3 35 5资 产 合 计616143,241,707.87负债和所有者权益（或股东权益）总计13513543,241,707.87利润表Incomestatement123项目行次2006年1月2006年2月2006年3月JanuaryFebruaryMarchitemline本期数本期数本期数ThistermThi