四川龙滩煤电公司创业方案

1、四川龙滩煤电公司创业方案团队CEO团队成员：指导教师:四川华 蓥山龙 滩煤电 有限责 任公司 风险投 资创业 方案关键风险规避措施本计划的目的本计戈d解决的问题风险投资计划的基本构想企业简介机遇与优势目标市场与前景预测经济性、盈利性与创收潜力经营团队股权结构设计理念世界经济环境国内政治经济环境煤炭行业发展环境分析四川省能源环境广安市经济战略及产业结构布局与 发展企业战略顾客目标市场市场规模与发展趋势竞争对手及竞争优势分析市场状况综合评价建设条件井天开拓和开采公司愿景公司使命公司的企业精神和经营理念财务计划龙滩的经济性敏感性分析公司类型公司组织结构图职务描述项目团队人员简介人力资源管理项目投资总

2、额注册资本金股权比率利润分配资金使用计划历史资料龙滩矿井项目建设计算及辅 助管理龙滩矿井供煤意向性合同第一部分 概要1.1 本计划的目的1. 为有意投资于本项目者提供充分的信息资源 。2. 为本计划未来的经营者提供基本数据和指导准则。1.2 本计划解决的问题1. 为四川广安发电有限公司二期 （2 X 30万KW）、三期（2X 60万KW）工程提供可靠的煤 炭资源，从战略的角度为“西电东送”工程提供可靠的战略资源保障 。2. 解决煤炭企业长期低水平重复建设的问题，提高国有及国有控股煤炭企业的集中度 和控制能力。3. 解决国有及国有控股煤炭企业创业资本金及股权结构的“一股独大”问题，打破单 一投资

3、主体创办企业的格局，解决长期影响煤炭企业运行的机制性、体制性障碍等弊端。4. 解决国有及国有控股煤炭企业用人多、效率低，企业办社会“大而全、小而全”的 问题。5. 广安是改革开放总设计师小平同志的家乡， 小平为我们设计了改革开放的宏伟蓝图， 而他的家乡却是国家级贫困县，有 20多万人连温饱问题都没有解决，广安经济发展中国瞩 目、世界瞩目！实现小平同志生前“一定要把广安建设好” ，是我们要解决的经济、政治问 题。1.3 风险投资计划的基本构想广安是小平同志的家乡， 如何把小平家乡的资源优势变为产品优势， 把产品优势变为经 济优势，是实现广安“追赶型、跨越式”发展的重要途径。 “治富思源、共建广安

4、”活动的 开展， 为我们创造了良好商机。 四川华蓥山中段矿区有十分丰富的矿产资源， 长期以来由于 新建煤矿的资本金问题不能解决， 致使丰富的煤炭资源不能得到有效开采。 在中国持色的社 会主义市场经济条件下， 如何开发利用小平家乡的煤炭资源， 打破国家单一投资创办企业的 惯例，探索在资本经营、组织结构、经营机制、投融资管理方面的大胆创新，创建一个全新 的机制， 共同开发龙滩井田的煤炭资源， 是本风险投资计划要重点研究和解决的问题。 我们 构想由四川华蓥山广能集团有限责任公司 （简称广能集团 ）作为发起人，广安发电有限责任公 司（简称广安电厂 ） 作为共同发起人、 四川泸州鑫福集团有限责任公司 （

5、简称鑫福集团 ）、河南 平顶山煤矿机械厂 （简称平煤机厂 ）等作为股东，组建产权多元化的煤电有限责任公司。利用 广能集团的资源、人才、管理、科技创新的优势，利用广安电厂的设备、管理、发电优势， 利用鑫福集团的筹资、机制、竞争手段灵活优势，利用平顶山煤机厂的设备、管理、科技创 新等优势， 进行优势互补， 强强联合， 实现跨地区、 跨所有制、 跨行业的资源整合， 组建“四 川华蓥山龙滩煤电有限责任公司” ，联合开发龙滩井田的煤炭资源，把资源优势转化为产品 优势，把产品优势转化为经济优势，把企业全面推向市场，风险共担、利益均沾，实现“自 主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展” 。通过 35 年的努力

6、，规范组建“四川华蓥山 龙滩煤电股份公司” ，并争取上市，为广安 GDP 的增长做出应有的贡献。1.4 企业简介四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司， 拟由四川华蓥山广能 （集团） 有限责任公司作为发 起人，四川广安发电有限公司作为共同发起人、四川泸州鑫福矿业（集团）有限公司、河南 平顶山煤机厂等为公司股东， 共同注册产权多元化的有限责任公司， 联合开发龙滩井田的煤 炭资源。 主要业务是： 煤炭开采、 洗选加工、 巷道施工、 设备安装、 煤炭产品批发与零售等。 经营方式：开采、制造、批发、零售、服务。1.5 机遇与优势1.5.1 机遇1、国家继续实施关井压产、关闭破产政策，加大力度整顿煤炭市场的经营

7、秩序，为开 发龙滩矿井的资源提供了广泛的市场空间。2、国家实施“西电东送”工程，有利于四川发展火力发电，增加用煤总量；3、国家电力体制改革，实现“厂网分离、竞价上网”，组建五大发电公司，为发电厂实施后向一体化战略提供了契机；4、“致富思源，共建广安”活动的开展，推动了开发小平家乡煤炭资源的工作，广安出 台的许多优惠政策，为投资者提供了良好的投资环境；5、广安电厂二期工程 2X 30万KW机组预计2002年8月份开工建设，预计 2004年8 月第一台机组并网发电，为组建龙滩煤电公司开发龙滩井田的煤炭资源提供了良好的契机。1.5.2 优势1资源优势： 龙滩井田煤炭资源十分丰富，有地质储量（A+B+

8、C+D） 8123 万吨。2地理优势： 龙滩井田交通运输十分方便，渝达铁路、渝渠公路横穿井田，公路、铁 路均和广安发电厂相连，龙滩井田直线距广安电厂仅13.5Km；3产品优势： 龙滩井田的煤种是焦煤和焦瘦煤，具有发热量大，挥发份高等特点，是优质的动力燃煤；4 开采优势： 龙滩井田煤层构造简单、煤厚稳定、赋存状况好。近水平煤层适合综合 机械化开采，具有建设高产高效的综合机械化开采的现代化矿井的独特条件；1.6 目标市场与前景预测1.6.1 目标市场广安电厂是龙滩煤电公司的目标市场， 龙滩煤电公司生产的煤炭， 主要供应广安电厂用 于发电， 广安电厂是龙滩煤电公司的 “坑口电厂” ，龙滩煤电公司是广

9、安电厂的 “坑口煤矿” 。 广安电厂规划装机容量是 240万KW其中：“十五” 期间建成投产120万KW 一期工程的 2x 30万机组己于1999年11月并网发电，目前二期工程2x 30万KW机组于2002年8月开 工建设，预计2004年8月并网发电。“ 一五”期间建设 120万KW机组，届时将形成 680 万吨/年耗煤能力，目标市场的前景十分广阔。1.6.2 前景预测在广安市内，现有煤炭生产能力为 250260万吨/年，由于地域的影响每年外调 50万吨 左右，能供区内消耗的仅 210万吨左右。广安电厂一期工程容量 2 X 30万KVy年耗煤170万 吨/年，二期工程容量2 X 30万KW耗煤

10、170万吨/年，合计340万吨/年。较现有生产能力缺 口有 140万吨左右。 根据四川省关井压产工作安排， 广安市内现在不符合开采条件， 井型在 3 万吨/年以下的 30个矿井，要在 2003年底陆续关闭，届时煤炭的缺口将会更大，供求紧张的 矛盾更加突出 , 所以组建龙滩煤电公司开采龙滩井田的煤炭资源具有十分可观的市场前景和 经济价值。1.7 经济性、盈利性与创收潜力1.7.1 经济性本项目原煤生产能力 90万吨/年，计划商品煤结构： 混煤 65 万吨、精煤 6万吨/年、块 煤 4万吨/年，合计 75万吨/年；计划商品煤价格 149.45 元/吨，精煤 250元/吨，块煤 170 元/ 吨(含

11、税)；计划商品煤总收入 11894.25 万元(含税) ， 10525.88 万元(不含税) ；计划 利润未达设计生产能力的 2004年为 117.54 万元、2005年为 478.86 万元；达到设计生产能 力的第一年 (2006年)利润 1228.79 万元， 第二年(2007) 利润 1493.05 万元， 第三年(2008) 利润 1774.07 万元，第四年 (2009) 利润 2072.9 万元，第五年 (2010) 利润 2347.31 万元，第 六年至第十年均为 2630.35 万元，具有十分可观的经济效益。1.7.2 盈利能力本项目经计算单位边际贡献6771 元/吨，保本点产

12、量 3030 万吨，产量达设计能力的 40.4% 可保本经营， 全部投资收益率 13.34%，财务净现值 10546.97 万元，投资回收期 8.64 年，高于行业基准收益率 10%，低于行业基准回收期 1518 年，项目具有较强的盈利能力。1.8 经营团队按公司法和规范建立现代企业制度的要求，按股东出资额的大小，组建股东大会， 股东是公司的最高权力机构； 由股东大会选举产生董事会， 由董事会推荐董事长， 董事会是 公司的常设机构；由董事会聘任经理层人员，实现两权分离；并建立规范的监事会机构。1.9 股权结构本项目计划投资 35891.95 万元，注册资本占静态投资的40%，即 13785.3

13、6 万元，其中发起人广能集团拟投资 6000 万元，占 4352%；广电公司拟投 5000 万元，占 36 27%；河 南省平顶山煤机厂拟投资 1785.36 万元，占 12.95%；鑫福集团 1000 万元，占 7.26%; 其余 60%从银行贷款，其中：中国工商银行拟贷40%，8614 万元；中国农业银行拟贷40%， 8614万元；中国建设银行拟贷 20%， 4307 万元。1.10 设计理念1.10.1 制度创新组建产权多元化的有限责任公司，按项目业主制进行运作，业主全面负责可研、立项、 环评、征地、融资、建设直至移交生产的全面工作。规范建立公司运作的股东会、董事会、 监事会、经理层，形成激励约束机制，规范建立现代企业制度，实现制度创新。1.10.2 科技创新在施工和生产过程中， 全面引进先进的技术和设备，