会计集中核算推广工作方案模

1、 *公司 会计集中核算推广工作方案一、企业基本情况（一）经营范围（二）组织机构及核算级次（核算架构图）二、目前会计核算基本情况 （一）辅助核算设置（二）损益类会计核算（三）资产负债类会计核算可以把上面三部分合在一起讲。三、实行会计集中核算后设置情况（一）核算主体设置情况（核算架构图。法人之间不能人为 改变投资关系，提高法人级次）（二）辅助核算设置（企业层面统一设置、核算主体层面设置情况）（三）损益类会计核算（四）资产负债类会计核算可以把三、四部分合在一、二里一起讲。四、目前TMS系统运行情况（一）TMS资金账户设置情况（二）TMS资金账户使用情况（三）TMS资金账户与会计集中核算核算主体对应情

2、况（是否需要下沉要写清楚）五、会计集中核算推广工作的总体工作安排（一）推广工作总体安排*公司会计集中核算推广的总体工作安排分为三个阶段：第一阶段为在胜利油田的关键用户培训、初步对接阶段，时间为10月10日10月19日（或10月20日10月28日）。本阶段的主要工作是安排主管领导及关键用户参加总部在胜利油田组织的关键用户培训，初步对接本单位的系统静态数据和科目对照。要实现的主要目标是完成企业工作方案的编制和关键用户的培训，熟悉系统功能，熟悉企业静态数据和科目设置的工作任务。第二阶段为静态数据及科目设置对接阶段，时间为10月20日11月30日（要做调整）。本阶段的主要工作是企业整理形成本单位的系统

3、静态数据、科目对照及工作方案。要实现的主要目标是完成系统初始化的各项准备工作。第三阶段为系统推广及上线阶段，时间为11年*月*日*月*日（要做调整）。本阶段的主要工作是安排*公司的各单位进行最终用户培训和数据初始化，完成数据的收集导入、系统上线、月结及差异分析的工作。要实现的主要目标是实现企业会计业务流程，对比两套账务中数据的准确性以及两套报表数据的核对，确保两套账务、报表数据的准确性和一致性。（不一致的要出具差异分析报告，项目组业务人员有统一的格式。）推广阶段主要工作内容安排如下：（具体时间和工作日要根据企业的实际情况进行调整。建议：按照项目组的统一安排，尽量提前）工作阶段工作任务工作日开始

4、时间完成时间负责人关键用户培训9工作日数据收集与确认35工作日静态数据收集整理30工作日静态数据确认5工作日项目后勤联系15 工作日制定后勤计划15 工作日提出项目后勤需求15 工作日与项目组沟通后勤需求15 工作日确认后勤安排到位15 工作日确定项目办公室15工作日确定会议室15 工作日确定办公室设备（打印机、传真、复印机、电话）15 工作日确定项目办公室局域网15 工作日确定项目文件服务器15工作日确定项目组食、宿、行安排15工作日培训22工作日确定讲师名单2 工作日准备最终用户培训7工作日确定最终用户培训名单6 工作日准备培训材料6 工作日准备培训环境和数据6 工作日确定教室、网络、投影

5、等硬件完备6 工作日进行最终用户培训10工作日最终用户培训15 工作日最终用户培训25 工作日正式上线34 工作日准备正式上线方案（业务建账、系统初始化）2 工作日确认正式上线方案（业务建账、系统初始化）3 工作日权限的收集与配置39工作日权限收集25工作日最终用户权限确认3 工作日权限配置12工作日数据转换27 工作日导入静态数据2 工作日科目及辅助核算配置2工作日初始化余额录入、核对3工作日整理并录入业务数据13 工作日确认数据1 工作日核对差异4 工作日上线1 工作日上线支持 28 工作日开账补单21工作日系统支持报告21工作日试运行报告8 工作日完成月结8 工作日月结报告6工作日月结审

6、批3 工作日六、会计集中核算推广工作的组织和领导为了保障总部会计集中核算推广工作在我公司顺利开展，统筹安排各项推广具体工作，加强推广工作的领导和组织工作，我公司成立会计集中核算工作领导小组及集中核算工作小组，切实落实各项推广事宜。该项工作于2010年9月底前完成，具体组织保障方案如下：（一）成立*公司会计集中核算工作领导小组，作为推广工作的领导机构；领导小组下设集中核算工作小组，作为推广工作的执行机构。1、*公司会计集中核算工作领导小组具体组成及职责分工如下：组 长： *副组长： *成 员：*工作职责：负责组织领导*公司会计集中核算工作，审定工作方案，对重要问题进行决策，协调各部门、各单位之间

7、的工作关系，定期听取项目组的工作情况汇报，审核、批准具体的工作计划、实施方案，对会计集中核算推广工作制定具体的工作方针，提出实施指导意见。2、*公司会计集中核算工作小组成员具体组成及职责分工如下：组 长：*副组长：*成 员：*工作职责：全面负责集团公司会计集中核算在我公司推广的运行工作，负责会计集中核算信息系统在我公司推广工作的组织和实施；负责协调对接集团公司会计集中核算推广工作部署，分解落实工作责任，编制会计集中核算推广对接方案和相关业务处理方案； 负责制定会计集中核算推广工作运行计划，定期督促检查，确保会计集中核算工作按计划运行；做好会计集中核算系统推广的培训工作，保证系统的推广工作顺利实

8、施。（1）工作组成员分工明细表（按照 系统模块 或 工作单位 划分）：序号姓名工作组人员分工备注1总账2应收应付3备查簿4递延所得税5合同核算管理6项目核算管理7报表管理8交易平台9权限管理10*A二级单位11*B二级单位12*（建议改成按照 工作内容 分工）序号姓名工作组人员分工备注1核算主体2用户3成本中心和成本中心组4职工5合同6项目7报表管理8交易平台9权限管理10。11。12。（2） 可以按照工作具体内容分成几个小组A、综合协调组 组长： 组员： 职责：B、业务组 组长： 组员： 职责：C、网络信息组 组长： 组员： 职责：D、后勤组 组长： 组员： 职责：企业可以根据本单位实际状况

9、，自行选择上述任一种分类。七、*公司集中核算推广工作的具体安排（一）推广工作环境1、集中推广工作的地点安排（时间：*月*号前）根据前期的调查与筛选，并与总部项目部对接后确定*作为会计集中核算推广的工作地点，提供办公和培训，办公房间*间，可容纳*人，会议室1间，可用于项目推广过程中的集中办公、会议需求，配备好网络、电话、打印机、复印机、饮水机等办公设备，日常办公用品及生活后勤等；要求以上办公室网络环境良好，可接通局域网，集团公司特定服务器网址经公司信息部测试，可直接访问。（二）*公司会计集中核算推广启动会安排时间： *月*日, (待具体确定)与会单位人员：集团公司领导、专家组及*公司领导，各单位

10、财务负责人、关键用户、最终用户等。会议地点：*住宿和就餐地点：*（三）推广工作的具体安排1、*公司会计集中核算工作范围为*。上线范围（企业有哪些单位要上线）根据总部业务流程设置及我公司的实际情况，适用有*个主要业务流程，明细如下：序号流程编号涉及流程涉及单位1*2*3*4*5*6*7*2、*公司派出*名关键用户参与胜利油田的第一阶段工作，具体时间、内容由会计集中核算项目组统一安排进行。3、第二阶段的安排（时间：*月*日后）*公司参加项目的人员远程或现场的方式与会计集中核算项目组初步确定静态数据和科目设置*。（根据集团公司下发通知里具体安排和时间点确定本企业每个阶段完成工作情况。）4、第三阶段的

11、安排（时间：*月*日后）*新旧系统并行一段时间后，开始单轨运行。（四）培训工作安排按照集团公司集中核算专家组要求结合*公司实际情况，培训工作事宜安排如下： 1、关键用户培训人数：*人。*月*日至*日，全程参加在胜利油田的关键用户培训。2、最终用户培训*月*至*月*日，对*公司的最终用户进行培训，*。本企业最终用户 XX人，拟举办 X期培训班，每期 XX人。培训环境：登陆设立在北京的培训服务器。使用12月底确认的本企业各主数据模板，导入生产系统和培训系统。培训场景：本企业各核算主体2011年1-2月份真实发生的业务。培训教室：*。就餐餐厅：*。具体培训安排如下：（建议把最终用户培训内容和时间进行

12、压缩，以每期不超过3-4天；为了保证培训效果，每期人数控制在150人以下/2个教室，教室里要安装 教学软件、与外网的联系要断开，只保留培训需要的地址畅通）课程安排天数课程时间人员支持人员项目推广工作安排介绍11小时业务培训7小时会计核算标准体系系统实现方式14小时总体方案介绍2小时安装部署、公用功能、培训环境介绍1小时总账管理14小时应收应付管理4小时备查簿管理14小时递延所得税管理1小时合同核算管理0.5小时项目核算管理0.5小时报表管理14小时业务衔接指导意见2小时讨论2小时主数据管理(含模板)4小时MDM培训2小时递延所得税管理4小时（五）推广工作资料的准备1、确定测试工作需要提供的资料

13、种类及格式2010年*月*日前，现场负责人联系集团公司集中核算专家组，确定我公司推广需要填报的资料种类及格式，分配各关键用户负责与各单位联系、填报。 2、*公司推广自身数据等资料的准备 （1）目前在用的中石化财务管理信息系统V2.2相关资料准备主要有以下几方面： 2010年10月9日前，备份2010年1-9月份账务及报表数据，成功恢复为单机版账套并验证数据准确性，使测试数据脱离网络束缚，为全面提供推广测试正式资料作好准备。 帐务的设置基本不会发生变化，发生变化的是部分主数据和余额。集团公司集中核算专家组到达我公司之前，工作小组准备好当月份末按核算主体的明细科目余额表、单位往来、个人往来、专项核

14、算等辅助明细表基础等资料。为系统初始化做好准备。已经明确，2011年系统上线初始化时间点为 2010年12月31日。 子公司和确定的会计核算主体需要对本主体的资产负债项目进行分析，为编制独立的资产负债表准备数据初始时使用。（2）集中核算新系统相关准备工作主要是认真学习集中核算新下发的会计手册（20100930那个版本），做好以下几方面工作： 2010年*月，会计集中核算工作小组按照新的要求梳理组织架构，设计适应集中核算系统和*公司核算需要的核算组织架构，确定会计核算主体、成本中心、银行账户信息、用户信息、标准会计科目字典、往来单位标准字典、业务类型标准字典、其他标准数据等内容等。操作用户信息准

15、备。准备制单、复核、会计主管，用户权限、系统管理员等信息。核算主体标准字典准备。确定本单位会计核算主体，按总部要求，在总部统一申请标准编码，使每一个会计核算主体在总部有唯一的标准编码。核算单元标准字典（成本中心）准备。对本单位需要进行成本核算的最小单元数据进行准备，按总部要求，在总部（或*公司层面）统一申请标准编码。辅助核算标准字典准备。对本单位的辅助核算单位数据进行准备，按总部要求，在总部（或公司层面）统一申请标准编码。标准会计科目及辅助核算准备。按项目组提供的模板，对本单位业务涉及到的所有会计科目及辅助核算进行准备，测试时，从集中核算系统中选用本单位使用的标准科目。往来单位标准字典准备。按

16、外部标准单位、外部非标单位和标准内部单位，对系统中的所有往来单位进行梳理，凡是在总部标准编码网站上未取得标准编码的外部标准往来单位，要提前在MDM申请标准编码，会计集中核算系统测试时，按标准编码对往来单位进行初始设置。对非单位的个人、团体临时机构等其他非标单位，要按项目组统一的审批流程，申请非标准单位编码。业务类型标准字典准备。对本单位业务涉及的所有业务 类型进行梳理，测试时，从 交易平台（集中核算系统）中选用本单位使用的标准业务类型。其他标准数据准备。按总部项目组的要求对其他需要标准化的数据，做好标准化准备工作。（六）推广运行工作安排 集中核算系统推广时间：*月*日*月*日集中核算系统推广工

17、作分为以下几个工作步骤：（1）培训工作 （对培训工作从另一个角度进行细化，可以和前面的最终用户培训结合起来，或者二合一）分为领导层和业务层两个层级的培训，共计*天，领导层参加前2天的培训领导层培训培训内容：会计手册总体框架、会计业务流程与原来会计业务处理的差异化处理方法，系统主要功能讲解，掌握会计集中核算系统使用过程应该注意的事项，了解异常问题的应对策略和处理方法，系统推广的时间安排以及有关要求。时间：培训时间2天。业务层培训培训内容：会计手册总体框架、会计业务流程与原来会计业务处理的差异化的简要讲解，掌握会计集中核算系统使用过程应该注意的事项，系统推广的时间安排以及有关要求，系统功能和操作讲

18、解。时间：培训时间*天。达到的目的：能够较好地处理新系统中的会计业务，能够正确使用系统进行操作。（2）给各单位的用户分配和设置权限（企业的具体做法就是填报 集中核算平台和交易平台的 用户表和用户权限表，企业确认后，由项目组统一安排导入系统）内容：用户分配和设置权限，检查和复核权限的设置情况。时间：5-10天达到的目的：按要求进行合理分配和设置权限，符合系统使用和财务核算管理的要求。（3）系统初始化建账工作（结合衔接转换表要求）该项工作由工作小组与总部项目组配合进行，该项工作采用集中办公的方式进行。内容：按项目组安排，推广企业按上月底的时点（2010年12月31日）进行数据的初始，要整理和录入数

19、据，初始化工作审核，确认建账工作完成。时间：58天达到的目的：通过我公司和总部项目组的审核确认。（4）各月凭证录入、新旧系统月度数据比对及差异化分析、调整业务凭证录入以各单位财务人员为主，工作小组业务指导为辅。差异分析及调整，以工作小组为主、各单位财务人员配合，与总部项目组共同完成。内容：录入各月凭证、差异分配、月末手工录入抵消凭证、复核、生成报表、比较分析数据差异。工作方式：数据录入工作先期采用各单位人员集中录入方式，方便与项目组直接沟通。凭证录入期间疑难问题的提问与解答在集中办公现场解决，还可以采取网络论坛问答、电话和现场咨询等方式。保证数据的准确性，提高工作的效率和质量。时间：5-20天达到的目的：按要求完成数据的录入和系统的操作，完成凭证复核，自动生成正确的报表，完成月结，了解业务流程，掌握系统的操作。（5）出具月结报告，分析报表差异，总结各方面运行成果并提出更加完善的意见和建议。时间：24天（3）-（5）是从业务的角度，对系统上线企业要做的工作进行进一步细化，可以结合前面各阶段工作情况来写，也可以和前面各阶段融合在一起写。八、需要单独说明的重要事项1、新增加