U8实施工具01调研问卷库08集团财务ll

1、用友ERP-U8实施调研问卷集团财务管理客户名称： 客户经理： 版 本 号： 编 写 人： 调研日期： 审 阅 人： 审阅日期： （本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播）访问对象被 访 人联系方式部门主管一、部门机构设置及运作模式序号问题答案(备选)备注1集团财务部门岗位设置： 经理 资金会计 总账会计往来会计 资产会计 纳税会计财务总监 总会计师 出纳分析会计 预算员 其他2集团财务部门职责：投资决策财务政策制定 资金管理财务分析预算管理资产管理其他3部门设置是否单独设置预算部门？是 否是否单独设置结算中心是 否是否单独设置资金部门是 否其他* 集团组织结构图（分布地点和网络连接情况）简

2、 图说明二、集团账务部分1. 子公司或下属单位的会计信息下属单位名称行业科目月凭证数量2. 集团财务管理的问题序号问题答案(备选)备注1集团财务管理的现状和需求，财务分析的内容、方法及数据来源，对决策和考核的支持要求 请列示：2是否有其他虚拟实体合账需要？是 否如，按产品进行产品事业部合账，按地域进行大区事业部合账？3其他集团财务问题集团总部与各子公司联通的网络情况请列示：会计科目需要哪些辅助核算？部门核算 人员核算项目核算 客户核算 供应商核算三、结算中心序号问题答案(备选)备注1结算中心开户情况目前分子公司和下属单位在集团结算中心开户（或结算科）情况： 请列示：在外部银行开户情况；结算中心

3、在外部银行开户情况：请列示：2集团总部与各子公司联通的网络情况请列示：3会计科目需要哪些辅助核算？部门核算 人员核算项目核算 客户核算 供应商核算4结算中心对分子公司存款是否计息是 否5结算中心内部支票管理方式。内部支票领用内部支票使用内部支票退票6分子公司之间是否有内部交易是 否7结算中心是否为集团公司和下属单位的客户提供结算服务是 否8.目前资金管理的报表请列示提供8结算中心与分子公司的往来业务在集团公司本部的总账和各分子公司的总账是如何进行核算的？请列示提供9款项收入类型销售收入 资产变价收入列示其他：10分子公司或下属单位款项收入操作请列示11分子公司和下属单位的款项收入的在分公司和集

4、团结算中心的会计核算请列示相关业务凭证12对外付款支付类型集中支付自行零星支付13分子公司和下属单位零星资金支出内容请列示14集团对分子公司和下属单位零星支付款项使用是否有控制？如何控制？请描述15分子公司在集中支付业务付款时，是否允许发生透支现象（在结算中心的账户透支）？如果发生，结算中心如何处理？请描述16分子公司是否向总公司（结算中心）贷款，贷款流程是怎样的？请描述17对分子公司贷款是否有贷款额度控制或信用等级控制？贷款是否计息？请描述四、合并报表1合并报表业务 序号问题答案(备选)备注1合并报表现状已经建立合并报表业务体系： 是 否 合并报表应用模型：多极集团逐级合并 多极集团大合并 跨级合并、混合合并 单用户合并2参与合并的单位数量和级次？请列示3参与合并的科目、样表，抵消分录设置等请列示五、其他事宜 序号问题答案(备选)备注1目前