玄武岩纤维项目专项资金申请报告（模板参考）

1、泓域咨询 /玄武岩纤维项目专项资金申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表3主要经济指标一览表3五、 公司主要财务数据5公司合并资产负债表主要数据5公司合并利润表主要数据5六、 项目背景分析6七、 建设规模及主要建设内容6八、 监事6九、 保障措施8十、 劣势分析（W）9十一、 设备选型方案10主要设备购置一览表10十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理11主要原辅材料一览表12十三、 环境保护综述12十四、 建设投资估算13建设投资估算表14十五、 建设期利息14建设期利息估算表15十六、 流动资金16流动资金估算表16十七、 项目总投资1

2、7总投资及构成一览表17十八、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十九、 经济评价财务测算19二十、 项目风险分析21二十一、 项目招标依据23二十二、 总结23二十三、 附表24主要经济指标一览表24建设投资估算表26建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表31利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表35一、 项目概述1、项目名称：玄武岩纤维项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（

3、以最终选址方案为准）5、项目联系人：宋xx二、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 研究结论该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62000.00约93.00亩1.1总建筑面积97367.191.2基底面积

4、35960.001.3投资强度万元/亩296.352总投资万元38166.752.1建设投资万元28310.332.1.1工程费用万元24810.262.1.2其他费用万元2693.422.1.3预备费万元806.652.2建设期利息万元277.612.3流动资金万元9578.813资金筹措万元38166.753.1自筹资金万元26835.673.2银行贷款万元11331.084营业收入万元84300.00正常运营年份5总成本费用万元66436.316利润总额万元17434.707净利润万元13076.028所得税万元4358.689增值税万元3574.8810税金及附加万元428.9911纳

5、税总额万元8362.5512工业增加值万元27482.5613盈亏平衡点万元29996.57产值14回收期年5.2315内部收益率25.68%所得税后16财务净现值万元16734.60所得税后五、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12204.829763.869153.61负债总额5477.134381.704107.85股东权益合计6727.695382.155045.77公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入35412.1928329.7526559.14营业利润8396.766717.4

6、16297.57利润总额7937.266349.815952.94净利润5952.944643.294286.12归属于母公司所有者的净利润5952.944643.294286.12六、 项目背景分析玄武岩纤维是一种新型无机环保绿色高性能纤维材料，它是由二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化镁、氧化铁和二氧化钛等氧化物组成的玄武岩石料在高温熔融后，通过漏板快速拉制而成的。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积62000.00（折合约93.00亩），预计场区规划总建筑面积97367.19。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx玄武岩

7、纤维，预计年营业收入84300.00万元。八、 监事1、监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。2、本章程规定的不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。3、监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。4、监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就

8、任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换九、 保障措施(一)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易

9、合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(二)加强政策创新优化法制环境，提升法制观念，做好相关配套政策落实。加强供给侧政策创新，强化需求侧政策引领。推广落实先进政策经验，强化政策与财税、金融、产业政策的衔接配套。(三)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。(四)开展宣传培训充分利用媒体，特别是新媒体（微信、微博等）广泛宣传产业政策。新闻媒体要积极宣传与产业相关的法律法规、政策措施、典型案例、先进经验，加强舆论监督，营造良好氛围。(

10、五)加大人才培养鼓励企业和园区更加重视人才培养和引进工作，根据企业和园区发展需要，树立战略眼光，加快培引各类人才，特别是加快产业化经营管理人才培养。按照现代企业制度的要求，大力培养职业经理人和中层经营管理人才，多种方式引进高层次技术人才，为龙头企业的发展提供更加强大的人才支撑。(六)推进重大项目建设充分发挥投资的关键作用，围绕壮大先进产业集群，加快实施一批重点项目，按照集群、链条方向，加大规划招商、产业链招商、以商招商力度，引进一批龙头项目、产业链关联项目和配套项目，主动承接国际国内产业转移，谋划一批具有较强带动力的大项目好项目。十、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅

11、速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。十一、 设备选型方案在满足生

12、产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计194台（套），设备购置费11497.89万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备1368048.522辅助生成设备16919.833研发设备171034.814检测设备12689.873环保设备10574.893其它设备4229.96合计19411497.89十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国

13、内市场采购，xx有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十三、 环境保护综述根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为

14、核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十四、 建设投资估算本期项目建设投资28310.33万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个

15、部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计24810.26万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12514.13万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为11497.89万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为798.24万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2693.42万元。

16、（三）预备费本期项目预备费为806.65万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12514.1311497.89798.2424810.261.1建筑工程费12514.1312514.131.2设备购置费11497.8911497.891.3安装工程费798.24798.242其他费用2693.422693.422.1土地出让金1027.571027.573预备费806.65806.653.1基本预备费399.87399.873.2涨价预备费406.78406.784投资合计28310.33十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其

17、中申请银行贷款11331.08万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息277.61万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息277.61277.610.001.1.1期初借款余额11331.081.1.2当期借款11331.0811331.080.001.1.3当期应计利息277.61277.610.001.1.4期末借款余额11331.0811331.081.2其他融资费用1.3小计277.61277.610.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3

18、合计277.61277.610.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为9578.81万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产32601.0438034.5546184.8154335.071.1应收账款14670.4717115.5520783

19、.1624450.781.2存货11410.3613312.0916164.6819017.271.2.1原辅材料3423.113993.634849.405705.181.2.2燃料动力171.16199.68242.47285.261.2.3在产品5248.766123.567435.758747.941.2.4产成品2567.332995.223637.064278.891.3现金2608.093042.773694.794346.811.4预付账款3912.134564.155542.186520.212流动负债26853.7631329.3838042.8244756.262.1应付

20、账款9667.3511278.5713695.4116112.252.2预收账款17186.4120050.8124347.4128644.013流动资金5747.296705.178141.999578.814流动资金增加5747.29957.881436.821436.825铺底流动资金9780.3111410.3613855.4416300.52十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38166.75万元，其中：建设投资28310.33万元，占项目总投资的74.18%；建设期利息277.61万元，占项目总投资的0.73%；流动资金9

21、578.81万元，占项目总投资的25.10%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资38166.75100.00%1.1建设投资28310.3374.18%1.1.1工程费用24810.2665.00%1.1.1.1建筑工程费12514.1332.79%1.1.1.2设备购置费11497.8930.13%1.1.1.3安装工程费798.242.09%1.1.2工程建设其他费用2693.427.06%1.1.2.1土地出让金1027.572.69%1.1.2.2其他前期费用1665.854.36%1.2.3预备费806.652.11%1.2.3.1基本预备费399.871.

22、05%1.2.3.2涨价预备费406.781.07%1.2建设期利息277.610.73%1.3流动资金9578.8125.10%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资38166.75万元，其中申请银行长期贷款11331.08万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资38166.75100.00%1.1建设投资28310.3374.18%1.2建设期利息277.610.73%1.3流动资金9578.8125.10%2资金筹措38166.75100.00%2.1项目资本金26835.6770.31%2.1.1用于建设投资16979.25

23、44.49%2.1.2用于建设期利息277.610.73%2.1.3用于流动资金9578.8125.10%2.2债务资金11331.0829.69%2.2.1用于建设投资11331.0829.69%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入84300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3574.88万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本

24、费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用66436.31万元，其中：可变成本56568.62万元，固定成本9867.69万元。正常经营年份项目经营成本64356.74万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年

25、份应纳税金及附加428.99万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=17434.70（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=17434.7025.00%=4358.68（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额17434.70万元，缴纳企业所得税4358.68万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=17434.70-4358.68=13076.0

26、2（万元）。二十、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题

27、，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率

28、汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业

29、责任风险。二十一、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。二十二、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳

30、定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62000.00约93.00亩1.1总建筑面积97367.19容积率1.571.2基底面积35960.00建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩296.352总投资万元38166.752.1建设投资万元28310.332.1.1工程费用万元24810.262.1.2其他费用万元2693.422.1.3预备费万元806.652.2建设期利息万元277.612.3流动资金万元9

31、578.813资金筹措万元38166.753.1自筹资金万元26835.673.2银行贷款万元11331.084营业收入万元84300.00正常运营年份5总成本费用万元66436.316利润总额万元17434.707净利润万元13076.028所得税万元4358.689增值税万元3574.8810税金及附加万元428.9911纳税总额万元8362.5512工业增加值万元27482.5613盈亏平衡点万元29996.57产值14回收期年5.2315内部收益率25.68%所得税后16财务净现值万元16734.60所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用

32、12514.1311497.89798.2424810.261.1建筑工程费12514.1312514.131.2设备购置费11497.8911497.891.3安装工程费798.24798.242其他费用2693.422693.422.1土地出让金1027.571027.573预备费806.65806.653.1基本预备费399.87399.873.2涨价预备费406.78406.784投资合计28310.33建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息277.61277.610.001.1.1期初借款余额11331.081.1.2当期借款11331.081133

33、1.080.001.1.3当期应计利息277.61277.610.001.1.4期末借款余额11331.0811331.081.2其他融资费用1.3小计277.61277.610.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计277.61277.610.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12514.1311497.89798.2424810.261.1建筑工程费12514.1312514.131.2设备购置费11497.8911497.891

34、.3安装工程费798.24798.242其他费用1665.851665.853预备费806.65806.653.1基本预备费399.87399.873.2涨价预备费406.78406.784建设期利息277.61277.615合计27560.37流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产32601.0438034.5546184.8154335.071.1应收账款14670.4717115.5520783.1624450.781.2存货11410.3613312.0916164.6819017.271.2.1原辅材料3423.113993.634849.40570

35、5.181.2.2燃料动力171.16199.68242.47285.261.2.3在产品5248.766123.567435.758747.941.2.4产成品2567.332995.223637.064278.891.3现金2608.093042.773694.794346.811.4预付账款3912.134564.155542.186520.212流动负债26853.7631329.3838042.8244756.262.1应付账款9667.3511278.5713695.4116112.252.2预收账款17186.4120050.8124347.4128644.013流动资金5747

36、.296705.178141.999578.814流动资金增加5747.29957.881436.821436.825铺底流动资金9780.3111410.3613855.4416300.52总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资38166.75100.00%1.1建设投资28310.3374.18%1.1.1工程费用24810.2665.00%1.1.1.1建筑工程费12514.1332.79%1.1.1.2设备购置费11497.8930.13%1.1.1.3安装工程费798.242.09%1.1.2工程建设其他费用2693.427.06%1.1.2.1土地出让金102

37、7.572.69%1.1.2.2其他前期费用1665.854.36%1.2.3预备费806.652.11%1.2.3.1基本预备费399.871.05%1.2.3.2涨价预备费406.781.07%1.2建设期利息277.610.73%1.3流动资金9578.8125.10%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资38166.75100.00%1.1建设投资28310.3374.18%1.2建设期利息277.610.73%1.3流动资金9578.8125.10%2资金筹措38166.75100.00%2.1项目资本金26835.6770.31%2.1.1用于建

38、设投资16979.2544.49%2.1.2用于建设期利息277.610.73%2.1.3用于流动资金9578.8125.10%2.2债务资金11331.0829.69%2.2.1用于建设投资11331.0829.69%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入50580.0059010.0071655.0084300.002增值税1958.012362.232968.553574.882.1销项税6575.407671.309315.1510959.002.2进项税4617.3953

39、09.076346.607384.123税金及附加234.96283.47356.23428.993.1城建税137.06165.36207.80250.243.2教育费附加58.7470.8789.06107.253.3地方教育附加39.1647.2459.3771.50综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费31923.8537244.4945225.4553206.412工资及福利费3362.213362.213362.213362.213修理费602.21602.21602.21602.214其他费用7185.917185.917185.91

40、7185.914.1其他制造费用504.31504.31504.31504.314.2其他管理费用670.04670.04670.04670.044.3其他营业费用6011.566011.566011.566011.565经营成本43074.1848394.8256375.7864356.746折旧费1503.801503.801503.801503.807摊销费20.5520.5520.5520.558利息支出555.22555.22555.22555.229总成本费用45153.7550474.3958455.3566436.319.1其中：固定成本9867.699867.699867.699867.699.2可变成本35286.0640606.7048587.6656568.62利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入50580.0059010.0071655.0084300.002税金及附加234.