月经杯项目出口退税申请报告（参考模板）

1、泓域咨询 /月经杯项目出口退税申请报告月经杯项目出口退税申请报告xx有限公司报告说明月经杯是指放置于阴道中收集经血的器具，用来代替传统的放置于体外的卫生巾和置于阴道内的卫生棉条。月经杯形状为钟形，下方有一短柄，其中钟形部分卡在阴道中收集子宫内流出的经血，短柄部分可使月经杯保持平衡和方便取出。月经杯型号较多，其材质通常为乳胶、医用硅胶、热塑性塑料等，柔软并具有弹性。根据谨慎财务估算，项目总投资43011.70万元，其中：建设投资35817.12万元，占项目总投资的83.27%；建设期利息364.13万元，占项目总投资的0.85%；流动资金6830.45万元，占项目总投资的15.88%。项目正常运

2、营每年营业收入72000.00万元，综合总成本费用59080.46万元，净利润9429.59万元，财务内部收益率15.58%，财务净现值6600.43万元，全部投资回收期6.24年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量

3、要求。目录一、 项目名称及建设性质5二、 项目承办单位5三、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5四、 创新驱动发展7五、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8六、 建设方案9七、 公司经营宗旨10八、 高级管理人员10九、 项目建设期原辅材料供应情况13十、 节能综合评价14十一、 环境保护结论14十二、 项目实施保障措施15十三、 项目技术流程16十四、 项目总投资16总投资及构成一览表16十五、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十六、 经济评价财务测算18十七、 项目盈利能力分析20十八、 偿债能力分析21十九、 项目风险分析项目风险评估23二十、 项目

4、总结23二十一、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 项目名称及建设性质（一）项目名称月经杯项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人曹xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总

5、体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62667.00约94.00亩1.1总建筑面积110843.411.2基底面积36346.861.3投资强度万元/亩362.442总投资万元43011.702.1建设投资万元35817.122.1.1工程费用万元30422.802.1.2其他费用万元4534.432.1.3预备费万元859.892.2建设期利息万元364.132.3流动资金万元6830.453资金筹措万元43

6、011.703.1自筹资金万元28149.373.2银行贷款万元14862.334营业收入万元72000.00正常运营年份5总成本费用万元59080.46""6利润总额万元12572.79""7净利润万元9429.59""8所得税万元3143.20""9增值税万元2889.52""10税金及附加万元346.75""11纳税总额万元6379.47""12工业增加值万元22369.63""13盈亏平衡点万元29721.41产值14回收期年6

7、.2415内部收益率15.58%所得税后16财务净现值万元6600.43所得税后四、 创新驱动发展加快形成以创新为引领和支撑的经济体系和发展模式，打造经济增长新引擎，使创新成为引领全面振兴的第一动力，推进创新型建设。（一）强化企业创新主体地位坚持企业在创新中的主体地位和主导作用，支持科技型中小微企业健康发展，大力培育和发展创新型企业，建设一批创新型领军企业，形成以高新技术企业为重点，科技型龙头企业、科技型中小微企业协同发展新格局。（二）发挥创新示范引领作用打造创新高地，引领、示范和带动全省加快实现创新驱动发展。（三）提升创新保障能力以提升创新基础能力，完善创新政策支持体系为重点，加强创新保障体

8、系建设，切实增强科技创新能力。（四）激发人才创新创造活力坚持人才资源是第一资源，切实把人才资源开发放在科技创新最优先的位置，重点在用好、吸引、培养上下功夫，加快创新型人才队伍建设，开创人才引领创新、创新驱动发展、发展集聚人才的良好局面。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产

9、品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1月经杯undefinedundefined2月经杯undefinedundefined3月经杯undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx72000.00六、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层

10、混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通

11、硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。七、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。八、 高级管理人员1、公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司根据需要设副总裁，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、

12、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）召集并主持公司总裁办公会议；（9）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应当

13、根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。总裁因故不能履行职权时，董事会应授权一名副总裁代总裁履行职权。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。9、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的

14、职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；10、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。11、副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘；副总裁对总裁负责，行使下列职权：（1）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总裁报告工作；（2）拟订分管工作的基本管理制度；（3）拟订分管工作的具体规章；（4）总裁授予的其他职权。12、公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，公司监事不得兼任。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。13、董事兼任董事会秘

15、书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。14、公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十一、 环境保护结论本项目生产过程中产生的“三废”和

16、产生的噪声均可得到有效治理和控制，各种污染物排放均满足国家有关环保标准。因此在设计和建设中认真按“三同时”落实、执行，严格遵守国家关于基本建设项目中有关环境保护的法规、法令，投产后，在生产中加强管理，不会给周围生态环境带来显著影响。二级环境保护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪

17、声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。4、做好项目周围的绿化工作，植高大树木，降低噪声，净化空气，美化环境。十二、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行

18、设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十三、 项目技术流程xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资43011.70万元，其中：建设投资35817.12万元，占项目总投资的83.27%；建设期利息364.13万元，占项目总投资的0.85%；流动资金6830.45万元，占项目总投资的1

19、5.88%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资43011.70100.00%1.1建设投资35817.1283.27%1.1.1工程费用30422.8070.73%1.1.1.1建筑工程费14691.4234.16%1.1.1.2设备购置费14735.3634.26%1.1.1.3安装工程费996.022.32%1.1.2工程建设其他费用4534.4310.54%1.1.2.1土地出让金2111.784.91%1.1.2.2其他前期费用2422.655.63%1.2.3预备费859.892.00%1.2.3.1基本预备费543.711.26%1.2.3.2涨价预备费3

20、16.180.74%1.2建设期利息364.130.85%1.3流动资金6830.4515.88%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资43011.70万元，其中申请银行长期贷款14862.33万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资43011.70100.00%1.1建设投资35817.1283.27%1.2建设期利息364.130.85%1.3流动资金6830.4515.88%2资金筹措43011.70100.00%2.1项目资本金28149.3765.45%2.1.1用于建设投资20954.7948.72%2.1.2用于建设期

21、利息364.130.85%2.1.3用于流动资金6830.4515.88%2.2债务资金14862.3334.55%2.2.1用于建设投资14862.3334.55%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入72000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2889.52万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃

22、料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用59080.46万元，其中：可变成本49998.16万元，固定成本9082.30万元。正常经营年份项目经营成本56442.59万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加346.75万元

23、。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12572.79（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=12572.79×25.00%=3143.20（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12572.79万元，缴纳企业所得税3143.20万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12572.79-3143.20=9429.59（万元）

24、。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=15.58%。本期项目投资财务内部收益率15.58%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6600.43（万元）。以上计算结果表明，财务净现值

25、6600.43万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.24年。本期项目全部投资回收期6.24年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期

26、还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为22.58。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-

27、TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为20.89。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十九、 项目风险分析项目风险评估二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、

28、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和

29、生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入46800.0050400

30、.0057600.0072000.002增值税1742.861906.672234.292889.522.1销项税6084.006552.007488.009360.002.2进项税4341.144645.335253.716470.483税金及附加209.15228.80268.12346.753.1城建税122.00133.47156.40202.273.2教育费附加52.2957.2067.0386.693.3地方教育附加34.8638.1344.6957.79综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费30419.0632758.9937438.

31、8446798.552工资及福利费3199.613199.613199.613199.613修理费723.09723.09723.09723.094其他费用5721.345721.345721.345721.344.1其他制造费用529.61529.61529.61529.614.2其他管理费用525.98525.98525.98525.984.3其他营业费用4665.754665.754665.754665.755经营成本40063.1042403.0347082.8856442.596折旧费1867.381867.381867.381867.387摊销费42.2442.2442.2442.

32、248利息支出728.25728.25728.25728.259总成本费用42700.9745040.9049720.7559080.469.1其中：固定成本9082.309082.309082.309082.309.2可变成本33618.6735958.6040638.4549998.16固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值18338.0917467.0316595.9715724.9114853.851.2当期折旧费871.06871.06871.06871.06871.061.3净值17467.0316595.9715724.9114853.

33、8513982.792机器设备152.1原值15731.3814735.0613738.7412742.4211746.102.2当期折旧费996.32996.32996.32996.32996.322.3净值14735.0613738.7412742.4211746.1010749.783合计3.1原值34069.4732202.0930334.7128467.3326599.953.2当期折旧费1867.381867.381867.381867.381867.383.3净值32202.0930334.7128467.3326599.9524732.57无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元

34、序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2111.782111.782111.782111.782111.781.2当期摊销费42.2442.2442.2442.2442.241.3净值2069.542027.301985.061942.821900.58利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入46800.0050400.0057600.0072000.002税金及附加209.15228.80268.12346.753总成本费用42700.9745040.9049720.7559080.464利润总额3889.885130.307611.131257

35、2.795应纳所得税额3889.885130.307611.1312572.796所得税972.471282.581902.783143.207净利润2917.413847.725708.359429.598期初未分配利润0.002625.675826.0510380.969可供分配的利润2917.416473.3911534.4019810.5510法定盈余公积金291.74647.341153.441981.0611可供分配的利润2625.675826.0510380.9617829.5012未分配利润2625.675826.0510380.9617829.5013息税前利润5590.60

36、7141.1310242.1616444.24项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0046800.0050400.0057600.0072000.001.1营业收入0.0046800.0050400.0057600.0072000.002现金流出35817.1244712.0442973.3552473.8458496.952.1建设投资35817.120.002.2流动资金4439.79341.525122.841707.612.3经营成本40063.1042403.0347082.8856442.592.4税金及附加209.15228.80268

37、.12346.753所得税前净现金流量-35817.122087.967426.655126.1613503.054累计所得税前净现金流量-35817.12-33729.16-26302.51-21176.35-7673.305调整所得税1397.651785.282560.544111.066所得税后净现金流量-35817.121115.496144.073223.3810359.857累计所得税后净现金流量-35817.12-34701.63-28557.56-25334.18-14974.33计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：21.63%；2、项目投资财务内部收益率（所得税

38、后）：15.58%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：19043.85万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：6600.43万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.50年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.24年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额14862.3314862.3314862.3314862.331.2当期还本付息364.13728.25728.25728.25728.251.2.1还本1.2.2付息364.13728.25728.25728.25728.251.3期末借款余额14862

39、.3314862.3314862.3314862.3314862.332利息备付率22.583偿债备付率20.89建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14691.4214735.36996.0230422.801.1建筑工程费14691.4214691.421.2设备购置费14735.3614735.361.3安装工程费996.02996.022其他费用4534.434534.432.1土地出让金2111.782111.783预备费859.89859.893.1基本预备费543.71543.713.2涨价预备费316.18316.184投资合计3581

40、7.12建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息364.13364.130.001.1.1期初借款余额14862.331.1.2当期借款14862.3314862.330.001.1.3当期应计利息364.13364.130.001.1.4期末借款余额14862.3314862.331.2其他融资费用1.3小计364.13364.130.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计364.13364.130.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14691.4214735.36996.0230422.801.1建筑工程费14691.4214691.421.2设备购置费14735.3614735.36