财务工作失误总结

1、财务工作失误总结篇一：财务工作中出现失误及风险点总结0财务工作中出现失误及风险点总结第一种：会计工作中容易出现的失误及审核办法一、 原始凭证容易出现的错误及审核原始凭证的基本内容一般包括：凭证名称、接受公司名称或个人的名称、发生业务的内容，计量数量、单位、 单价、金额，凭证填制的日期、经手人的签章、凭证编号、凭证联次和其他发票应具有的附件等。原始凭证应客观真实、合理合法，因为它直接关系到公司会计信息是否真实、可靠，也关系到我们工作的质量，影响到正确的计量和分析经营状况，所以原始发票是我们在做会计检查的时候应检查的第一个内容。公司原始发票的差错是导致会计核算中许多差错的源头。原始发票的差错一方面

2、由于人为原因目的伪造导致，一方面也反映了公司内部的管理制度订立不够严格产生了漏洞。一个公司如果出现人为操作原始发票，会对社会和公司产生很大的危害，对财务人员来说，也是具有很大的风险的。（ 一 ） 原始发票中的错误是多种多样的，在审核原始发票时应注意以下几个方面：1. 原始发票的抬头 注意原始凭证接受单位应属于陕西隆嘉电子工程有限公司或北京长城电子工程技术有限公司，避免个人开具的凭证计入公司账目和为其他单位开具的原始凭证计入自己单位。在该种情况下，根据客观性原则非本公司抬头的原始凭证是不能计入本公司业务内容的，除非有足够的证明，证实该原始凭证属于公司并且是可以入账的范围。对于我公司特殊情况，一定

3、要确认业务发生属于隆嘉还是长城公司，因前期有经办人未分清两公司业务导致凭证接收单位出现张冠李戴，致使财务入账无法做到真实客观。还有个小问题，经办人员需要熟记公司名称避免公司名称中出现错别字或增减字，使得原始凭证与公司名称不符。2. 原始发票的日期如果原始发票所记录的日期与报账日期或会计处理日期相距甚远，在公司日常的会计处理时这种现象一般是不允许出现的，如果出现，原因一般可能是由于人为调整公司损益，或是记账发生了错误。根据公司最新规定报销发票日期不得距离报账日期相差一周，如遇特殊情况需要特殊处理。3. 原始发票的数量或金额错误原始发票中的有关数据发生错误，或金额大写与小写之间不一致，会导致公司账

4、实不符。可能由现情况：数量与单价相乘与金额不符；数量与实际数量不符；分项金 额与合计金额不符；单位与实际核算单位不一致，需要换 算后统一单位；金额大小写不一致；金额大写存在错别字；原始发票金额与报销金额不相符4. 原始发票书写错误原始发票中书写不合乎有关记账规范要求，乱涂乱改，特别对一些重要的发票要素，如金额、摘要、单位价格等采用挖、补、刮、擦等方法进行改错。凭证中的书写字迹不清，数目不详，内容不明。（ 二 ） 原始凭证差错的审核对原始凭证审核的主要目的是查堵防漏，防止由于原始凭证的问题导致整个系统的错误，也可以用抽查的方法来证实会计报表和账簿检查中发生的疑点。对原始凭证的检查可以采用顺查法的

5、检查模式，也可以采用逆查法的形式。对原始凭证的常规检查的主要内容是：1. 对其形式的分析审核主要是审核原始凭证的编制是否符合制度与规定要求，用以查明原始凭证是否合规合法、有无伪造、弄虚作假。主要有：原始凭证所具备的要素是否齐备；原始凭证所填写的文字、数字是否清楚完整，更正方法是否符合规定，有无涂改、人为变造；原始凭证所办理的审批传递手续是否符合规定程序，有关人员是否全部正式签章，是否盖有财务章、发票章或公章戳记；自制原始凭证（ 包括证、券、单、表） 是否连续编号，其存根与所开具的凭证是否一致；外来原始凭证是否属于符合国家法律规定的许可票证。2. 对其内容的分析审核即对原始凭证所反映的经济业务进

6、行实质性检查。主要包括：经济业务的摘要是否与原始凭证所反映的业务内容一致；经济业务的处理程序和手续是否按要求办理；对应当附有其他相关入库、出库及有关明细的其他凭证是否已经作为附件；有无人为利用原始凭证进行舞弊的行为。二、 记账凭证容易出现的错误及审核记账凭证它可以将经济业务从原始状态过渡至会计账簿之中，起到了桥梁和传递作用。记账凭证的主要职能是反映经济业务活动在会计处理上所实行的方法（ 即会计分录） ，明确会计处理责任。（ 一 ） 记账凭证容易出现的错误记账凭证的错误在许多方面与原始凭证有类似之处，记账凭证错误也可能是由于要素方面的错误，诸如日期错误、金额错误、计算错误、摘要错误、格式错误、编

7、号错误等差错。但查账时更应当注意记账凭证错误的特点，找查其特殊之处。记账凭证的错误可能是来源于原始凭证，是原始凭证错误的继续，如我取得伪造的原始凭证，而对其真伪未能鉴别，将其填制记账凭证、登记入账；也可能是填制记账凭证时操作的差误，与原始凭证的正确性无关，如凭证制作时将有关经济业务的处理即会计分录作错，使之不能反映经济业务活动的本来面目等。记账凭证常见的错误主要有：1. 摘要记录错误。记账凭证的摘要应当简要反应公司业务的基本情况，但避免过于简单，或者记录反映的内容和形式不规范，不能最低限度地说明经济业务活动的情况；或者用语不准确，容易造成误解，或者文字说明词不达意，与实际情况相距甚远；或者让其

8、空缺不写，给舞弊者造成可趁之机。由于我公司项目名称重复性较大，核算时需要具体项目名称故设计了项目报备号，使得业务发生项目与报备项目名称一致，保证项目核算准确性，故摘要须写明项目报备号，摘要报销内容必须与发票内容一致。2. 科目运用错误。没有正确运用有关会计科目，发生了性质运用错误（ 如将应收与应付、预收与预付、应收账款与其他应收款、应付账款与其他应付款、待摊与预提、虚账户与实账户、固定资产与低值易耗品混淆） 、内容错误（ 将科目所包括的业务内容弄错， 如混淆了银行支票、汇票和本票的区别，将银行汇票、本票列入银行存款之中，将销售费用列入财务费用或管理费用之中等） 、对应关系错误（ 将科目借方与贷

9、方关系列错，出现多借多贷或者其他对应关系不明的现象） 等。3. 凭证使用错误。转账凭证用途不明，例如许多人认为转账凭证反映的是银行转账业务的一种，这是错误的理解，另外还有对从银行提取现金，错将银行与现金混淆，致使现金银行都无法正确真实反映。4. 记账凭证无编号或者编号错误。 记账凭证经常涉及两份及以上的原始凭证，此时应对原始凭证进行编号，用序号区分表示所附的不同的原始凭证；对于同一份原始凭证需要编制多张记账凭证的也要按规定进行编号。还要区分流字号与记字号凭证，分别计账。另外， 由于公司的特殊性，隆嘉和长城记账凭证务必要分清楚，否则使得账务记录错误不能反映经济业务活动的本来面目。5. 附件数量和

10、金额错误。记账凭证所附的原始凭证的张数和内容与记账凭证不符，或者各张原始凭证所记金额的合计数与记账凭证记录金额不符。6. 印鉴错误。 对已入账记账凭证未加盖有关印章，或者加盖不全，使已入账的凭证与未入账凭证难以区分；有效的记账凭证与出错作废的凭证难以区分；记账凭证中没有记账、审核等人员的签章等，隆嘉业务与长城业务难以区分。（ 二 ） 记账凭证的内容进行检查：1. 记账凭证的基本要素是否完整，有无缺少或空白，主要是填制日期、编号、业务内容摘要、附原始凭证张数、会计科目及其借贷方向，填制、由纳、复核、会计主管人员的签章等是否清晰、 准确。2. 检查会计科目的运用是否符合经济业务的性质和内容，是否符

11、合有关财务制度和会计制度的规定，借贷方向与金额是否正确。3. 检查记账凭证签章栏，各级负责人和有关经办人的签章是否齐备。4. 复核记账凭证的各明细科目金额、合计金额是否正确，有无多计、少计和误计。5. 核对记账凭证与对应的账簿记录是否一致，有无出入和账证不符的情况。6. 与所附的原始凭证核对，视其数量、金额、摘要等是否一致，有无证证不符的现象。三、 账簿常见错误及审核账簿是集中反映会计信息的载体，是衔接会计凭证和会计报表的中间环节，因此对会计账簿的检查也就具有特殊意义。（ 一 ） 会计账簿常见错误 会计账簿是记录和反映经济业务信息的主要载体，是经济凭证和财务报表之间的桥梁，其质量水平取决于凭证

12、的质量，又决定了报表的质量，企事业单位会计核算的大量工作是集中并反映于会计账簿之中，因此对会计账簿进行分析检查是保证会计核算的质量，分析被查单位会计工作的水平的重要方面。账簿表现的错弊虽然存在于账簿之中，但引发错弊的原因分布于会计核算各个方面，如会计凭证错弊、实物盘点错弊、财务人员之间交接错弊、会计工作操作错误和作假等等。掌握账簿分析的常见错弊旨在提示查账人员在查账工作时注意这些错误的类型，掌握其在账簿中的表现规律，提高发现错弊的敏锐性、及时性和准确性。1. 账簿中常见错误1） 账户设置错误。即账户的设置不符合有关本公司会计制度的规定，与本单位的会计核算形式、记账方法不相适应，或者应该设置的账

13、户未设置，而不应设置的账户却重复设置，有关账簿组织不科学，有关人员分工关系不明确。2） 记账依据错误。即未根据经过审核的记账凭证从事记账业务，或者有关记账凭证不合乎会计制度的要求，有关内部制度处于失控状态。3） 账簿使用形式错误。即不是使用正式规范的账簿登记业务，而是以表代账、以单代账，或者用其他簿籍代账，记账工具及其记录字体、数据不规范。4） 账簿启用、交接错误。即账簿启用和人员交接未办理必要的手续，在账簿扉页上没有注明启用日期、有关人员姓名、账簿页数、使用期限等， 记账人员交接时无相应记录，造成记账工作不衔接。5） 记账错误。主要指错记（ 将有关的记账要素，如数目、摘要等记录反映错误，有关

14、账户借贷方向颠倒，数字的位数倒错，小数点错误，计算错误等） 、 重记 （ 重复记账，一账两记或多记） 、漏记 （ 将业务记录遗漏未记） 、有关总账和明细账登记顺序和对应关系错误等。6） 更账错误。即对发现的错误未按规范的更正方法进行改正，而是采用非法形式，如： 涂、 挖、 刮、 补、 化学药剂褪色等方法。7） 有关账簿平衡关系破坏。即出现账证不符、账账不符、账表不符、账实不符、账与其他有关资料记录不符。8） 账簿保管错误。账簿的保管应按照会计档案管理办法进行，如未按管理要求而致使就可能造成有关账簿保管不当、会计档案未建即有散失，现存账簿查找困难，或者造成损坏、残缺、腐烂或丢失。2. 账簿上常见

15、的舞弊形式1） 无据记账，凭空记账。即无记账凭证记账或者有凭证不记账，账簿中所列的业务不是根据经审核无误的原始凭证或记账凭证逐笔登录，而是虚列业务，将不存在业务登记入账（ 或假造记账凭证入账） ，或者将真实合法账簿记录采用倒轧的办法，依次推出所需的成本、收入和销售数量，先编制会计报表，然后根据报表数来调节账目，拼凑凭证。2） 计算机记账造假。在实现计算机会计核算的单位，利用计算机的知识和经验，在系统程序中设置陷阱，或通过计算机系统本身制造假数据、窜改数据等，以达到其非法目的，计算机舞弊随着计算机的普及运用正在我国悄然兴起，它主要的作案手法是窜改程序、窜改输入、窜改文件和非法操作等，其作假有技术

16、含量，且较隐蔽，不留线索，较难被发现和查处。（ 二 ） 账簿常规审核的基本步骤及主要内容1. 账簿检查的内容1) 复核、验证有关账簿所记载的收、付、存的数额及 其小计、合计数的正确性。2) 审查账簿的入账登记、过账、改账、结账等操作业 务的规范性和合规性，检查其账户对应关系的清晰性。3) 对有关总账和明细账进行核对分析，保证账账相符。4) 对账簿中记录业务发生的异常点进行重点检查，并 根据异常情况和重要错误的线索，进一步检查相应的会计凭证和实物，查明问题的原因所在。5) 将账簿检查过程中发现的问题进行归纳分类，收集 有关证据数据，可根据不同的性质，将账簿中发现的错误归为一类，将账簿中发现的舞篇

17、二：财务人员工作失职检讨书检讨书尊敬的公司领导：作为一名财务人员，工作的重中之重就是确保好资金安全，财务工作也是一份须要非常严肃认真对待的工作。而这一次我的错误，充分暴露出我在工作上存在的责任心不强与危机意识不足的缺点，也辜负了领导对我的信任。针对此次的错误，除认错反省之外，我必须做由深刻改 正：第一，重新审视工作当中存在不符合制度规范的行为， 切实加以纠正。今后势必妥善保管资金及各类印章以及其他 重要票据，每次离岗务必将公司保险柜、各类印章及银盾锁 好。第二，从此次错误当中深刻吸取教训，时时铭记在心， 通过此次错误严肃正视自身工作行为，强化自身工作岗位责 任意识与危机意识。在今后的工作中，我

18、将努力改正不足， 尽最大努力为公司做由贡献。篇三：财务工作疏忽的相关检讨财务工作疏忽的相关检讨尊敬的贵公司领导：您好，在此向您递交这份关于我财务工作疏忽的说明以 及相关检讨，以表达我对自己财务工作疏忽：如今，我的错误已是不争事实，我并不想说说由什么缘 由、借口来掩盖错误。以下是我针对自己错误做由深刻的检 讨和改正措施：第一，通过这次错误的反省，今后对待今后的财务工作, 自己一定要万般谨慎，细细把关自己的每个工作环节。第二，造成我此次工作错误的原因之一是这几个月厂房 搬迁过程中，事情繁琐。为此，我今后必须刻苦努力工作， 好好磨练自己的工作业务。第三，我今后一定加强自身的责任意识，认真、深刻地了解

19、自己的财务工作，全心全意肩负起这份工作责任，今后我要以踏实工作，努力从事，让自己这份财务工作责任感得到最好体现。在此，我发誓今后我一定要积极努力地改正错误，以踏实、 负责的态度投身于财务工作当中，尽最大努力做好工作，以长期的认真负责工作，慢慢弥补因为本次工作失职给给贵单位及贵单位领导造成的影响。此致：篇四：工作失误点总结财务：1. 备用金申请如需邮件审批，邮件中填写付款签批流程内容。另需提交附件： 付款申请单（附件名称中注明：现有备用金余额），当月的现金明细表，注：邮件付款签批内容中涉及盖章申请（财务章，法人章）无需填写盖章申请，直接写入邮件即可。助理申请- 审计及规划总监签批- 总经理批复（

20、一定要注意签批流程，不可跨级）财务、行政助理根据经过审批后的预算填开现金支票，双面盖章，写上身份证号码及支付密码，按预算时间及金额提取现金携带本人身份证及支票去银行提取领取完第一时间记录现金流水中并在工作日志中记录备用金的报销1 、备用金需用报销单来补充，不扣减（即暂支款为保留在销售成员处的预支费用，直到岗位变更或离职时归还）；2、特殊情况需另行暂支并详细说明暂支用途、金额、还款时间并提部门主管、分管总监（XX 以内） 、总经理（XX以上）签批方可执行，总监暂支由总经理签批后执行；3、销售成员备用金，销售经理及以下成员每1 周内及时填报费用报销补充，总监及以上岗位每2 周内报销补充；4、非固定

21、额度备用金岗位的暂支款，销售超出备用金额度以外的特殊事务暂支款，必须在暂支用于的事务处理后3 天内凭有效报销单进行报销，超过还款时限且没有有效报销单进行冲抵的，财务部将从借款人当月税后工资中直接扣减，直到完成冲销，并在此之前不允许再有任何形式的暂支款项，本着“前款不清、后款不借”的原则执行，财务、行政助理应严格把关，根据公司制度中的暂支标准严格执行。2. 应收账款明细表注意项目的跟进A已完工：紧急收回：日期、签约合同日期、工厂由货：送货日期、完工日期：完工签收日期B 未完工：定金、出货款、质保金。注意到期日期 C 其他：坏账：总监和经理通知 注意：做完一张表确定公式与格式。回顾： 1. 本周是

22、否签单2. 工程进度是否改变3. 送货是否变动4. 发票金额5. 收款情况6. 调整收款天数（完工日 期和做报表时间比较）3. 付款申请核查需付款的相应信息（是否签批，QT号，金额，等）需发送邮件的提交邮件。请付款签批流程电子格式（助理- 总监- 经理）银行资金使用及付款申请请款类别（公司内部、外单位付款）：外单位付款- 支付单位简称款项用途（备用金、薪资福利、设备采购、货款、其他说明） ： *- 对应单位简称资金总额：* * *已支付金额：*.*本次请款金额：*,*.*支付方式（现金、支票、转账、电汇、汇票）*盖章申请（财务章、法人章）： *签批完成有效文件名称及编号：*备注及说明：*除邮件

23、外需提交请款单申请单及涉及的相关附件3. 开票财务、行政助理根据销售发票申请要求先行审核开票客户是合同文本是否齐全、公司抬头是否正确、合同金额是否正确、应开发票金额是否正确，特殊情况发票申请是否已得到总经理批复；审核完毕填写发票申请表交总监签批；财务、 行政助理将发票客户联、销货清单 （若客户需要）及打印好的发票签收表交销售员签收；销售员将发票及发票签收表交客户签收盖章后交财务、行政助理处作为合同附件进行保管。4. 招聘现场招聘前期准备总经理确定应聘人员面试时间穿戴整齐，正装。具体了解应招人员的基本要求携带招架，宣传资料，职位申请表*15 份，面试通知15 份。 （确认好资料的准确性）5. 考

24、勤考勤时间每月考勤计算1 日至 31 日工作时间为：周一至周五：8:30-17:30（12:00-13:30午休 ） ，周六8： 30-12： 00考勤依据标准报表（考勤机中导出的数据）非正常考勤表假期申请表考勤报表制作要点1、员工于每月31 日前必须考勤补齐，过期不候。2、行政助理于每月最后一个工作日次日汇总统计当月考勤记录并提交考勤汇总表3、员工每月累计未打卡记录超过2 次，超过部分每次处以 50 元罚款；4、每次迟到时间15 分钟5、员工每月累计未打卡记录超过2 次，超过部分每次处以50 元罚款；编辑说明1. 迟到。红色字体，迟到时间2. 非正常考勤。编辑批注3. 出差写明出差地址4.

25、加班。写明加班截止时间。编辑批注，写明加班小时5. 扣薪补贴写明具体次数和金额篇五：财务部安全工作总结财务部XX年安全工作总结XX年财务部认真贯彻“安全 第一，预防为主”的工作方针，严格执行，落实公司制定的安全生产有关的规定以及日常管理等规章制度和上级领导交办的有关工作，有效的预防了资金，账款等安全责任和办公环境安全事故的发生，现将财务部一年来的安全工作情况简要总结如下：一、 会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各 项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。按月结算公司的凭证帐务，及时申报税务资料和统计报表数据！认真总结工作中

26、的 不足和缺点，及时总结调整过去的错误业务。保证公司账款的安全。二、学习知识政策，保证业务合法及时国家会计政策不 断推陈由新，年年有变化调整。为了尽量保证公司经济业务 的处理方法合理合法合政策，利用空闲时间学习新政策，及时上浏 览国家的新的会计法规和调整方法，向各位朋友同事和税务财政等有关专家请教学习，及时 总结，做到合理避税，节约公司资金浪费。保证公司资金安全。三、办公设施与环境的安全对于办公室的电源，办公 设备每天下班都进行了检查，下班后断掉所有电源，关好门窗。，各种票据放入保险柜内，做到万无一失。保证公司办公环境的安全。但是，财务安全工作的复杂性和准确性毕竟是高要求的。所以在工作中难免有

27、这样那样的错误。在新的一年里，我们会更加努力工作，加强专业知识学习，改正工作中存在的不足，全面提升综合素质，用实际行动保证公司资金，财产的安全。篇二：XX年财务部安全工作总结XX 年财务部安全工作总结XX 年财务部认真贯彻 “安全第一、预防为主”的工作方针，严格执行、落实年初公司制定的安全生产目标管理责任书，有效的预防了现金、账款等安全责任和办公环境安全事故的发生，现将安全工作总结如下：1、 安全生产，立足本职在过去的工作中，我们始终把安全放在首要位置，规范会计核算，保证会计信息的真实完整；日常的账务处理都要做到互相监督，库存现金做到日清月结，不留安全隐患。及时核对银行对账单并作出余额调节表，

28、有效的控制了资金的流向，做好了各个款项来源和支出的监督工作，为公司资金的安全把关。同时认真审核出入库单据，做好材料盘点工作为公司的材料安全把关。2、 办公设施与环境的安全检查防火防盗对财务部门尤为重要，对于办公室的电源、办公设备每天都要进行检查，下班后必须关掉所有的电源，做到防患于未然；防盗方面部门规定现金每天要及时存入银行，各种票据必须放入保险柜内，做到万无一失，下班后关闭门窗；定期排查仓库安全易患，及时整改排查过程中发现的问题。同时强调员工外出时的自身安全，本着对公司负责，对员工负责的态度严格管理，不允许出现任何事故隐患。3、 加强安全知识学习每周定期组织部门人员学习安全知识，做好安全学习

29、记录，共同探讨安全工作中的不足，从而使员工关心安全、重视安全、支持安全生产工作。同时认真学习有关天然气知识，积极向用户宣传天然气置换注意事项，为即将到来的天然气置换打下基础。在下半年里，在公司提供的良好环境中，我们会更加努力工作，改正工作中存在的不足，全面提高员工的综合素质。财务部XX年5月28日篇三：XX年财务部工作总结 XX年财务 部工作总结XX年财务部工作总结公司财务部目前编制四人，设财务经理、主办会计、销售会计和出纳四个岗位。回顾过去的一年，在公司领导和集团财务部的正确领导和大力支持下，部门员工团结合作、群策群力，追求重道笃行、通达致远的企业核心价值观，发扬实事求是、真抓实干的工作作风

30、，圆满地实现了年度工作目标，为公司持续、稳定的发展作生了应有的贡献。一、XX年工作回顾XX年完成的工作主要体现在继续完善财务基础工作、做好财务报表和预算报表编制工作、积极做好工程软件和营销软件上线工作、努力加强财务管控工作、积极做好项目融资工作、努力做好资金回笼工作、涉税管理工作、财务团队建设工作、制度文化建设工作九个方面。（ 一 ） 继续完善财务基础工作1 、建立健全公司各类财务台账根据项目公司财务核算特点，建立健全了公司台账系统。在建立了合同台账、合同结算台账、 低值易耗品台账、销售台账、支票台账的基础上，今年相继建立薪酬台账、经济签证台账、内部往来台账等多项台账。将各台账分工给各人及时更

31、新，确保数据的及时性、准确性、实用性和可靠性。2、严格档案管理工作财务档案是公司最重要的档案之一。财务部安排专人对公司成立以来的财务凭证、账簿、报表、审计报告、合同、税务资料及其他财务文档进行了梳理，对凭证、账簿、报表按照控股集团办公室的统一要求的档案盒进行了装盒、编号、存放，并按照公司档案管理要求，将XX 年以前的会计档案统一存放于档案室; 对合同、税务资料及其他财务文档进行了系统的整理，并归类存放在各自的档案盒中。严格档案调阅制度，并加强对部门员工会计档案安全性、保密性的教育。（ 二 ） 财务报表、预算报表编制工作财务部始终将财务报表、预算报表编制工作作为财务部主要日常工作。为保证财务报表

32、的及时性及准确性，财务部在凭证录入、凭证初审、复审等环节层层把关，从凭证摘要、现金流量、辅助项适用、科目适用到iufo 财务报表、财务快报、经营预算报告等方面均精耕细作。通过部门员工的辛勤努力，全年会计报表信息质量得到地产集团财务部和控股集团财务处的认可。（ 三 ） 积极做好工程软件和营销软件上线工作1 、工程软件上线工作公司时间跨度长、业务量大，以前年度数据查询及录入工作量大。在时间紧、任务重的情况下，财务部会同工程部加班加点，确保数据准确无误的情况下及时完成了系统上线前的数据补录和对账工作，为系统的正式上线做出了应有的贡献。财务部安排专人每月月初对用友财务工程成本、支付成本与工程软件中的相

33、关信息进行比对，对不一致的及时提出解决方案，确保两系统中工程成本的一致性。2、营销软件上线工作营销软件上线是企业信息化建设的重要一环。由于一期、二期房源均为团购房源，收款和签约比较集中，在营销软件上线前，数据一直没有录入系统，软件上线后，财务部会同营销物业部、营销公司顺利地完成系统数据的补录入工作，已具备全面上线的准备工作。（ 四 ） 努力加强财务管控和预算执行力度1 、加强财务管控工作为了加强财务管控工作，财务部做了以下工作，一是财务部从源头抓起，在合同会签阶段，财务负责人对每份经济合同都做到认真全面细致的审核，对于存在合同支付、财务风险以及任何不利于公司利益的条款都提出针对性意见是通过建立

34、并及时更新合同台账和经济签证台账，实时掌握合同支付情况和经济签证情况三是财务部通过多种努力，扭转了频繁支付工程预付款局面，严格按照合同约定支付工程款。2、加强预算执行力度在公司领导及集团财务部的大力推动下，在公司财务部的积极组织下，目前公司的预算管理工作已经融入到各个部门的日常工作当中，各个部门已经能熟练的运用预算这一管理工具，通过每月编制资金使用计划管理各个部门的资金流。财务部通过汇总各部门编制的资金使用计划编制现金流预测表，掌握资金使用及余缺情况。次月分析并通报上月资金实际使用情况，提高了各个部门对预算数据的重视程度。目前各个部门在财务部的组织下积极投入地参与预算管理，为XX 年的预算编制

35、和推行打下坚实的基础。（ 五 ） 积极做好项目融资工作资金对于企业来说，就如血液对于人体一样重要。特别是近年来国家持续加强对房地产调控，限贷限购、提高存款准备金率和贷款利率，房地产融资尤为艰难。公司财务部紧密配合集团财务审计部，及时报送融资所需项目公司资料，积极与各银行方面联系，争取融资的主动性。财务部在配合集团融资以外，也积极拓展自身融资渠道，先后与合肥的多家银行商谈项目贷款事宜。财务部积极与合肥公积金管理中心和安徽省直公积金中心取得联系，商谈项目公积金贷款事宜，目前相关材料已分别报送到两家公积金中心。（ 六 ） 努力做好资金回笼工作财务部密切配合营销物业部和营销公司做好房屋销售工作，在集中

36、收款期，财务部安排专人进驻合肥收款现场办理收款工作。在周末安排人员轮流值班，确保收款工作的正常开展，保证了资金的及时回笼。财务部与相关营销部门密切配合，及时准确性提供销售数据，为销售催款工作提供有力的保障。（ 七 ） 继续做好涉税管理工作，为公司节省税务成本由于房地产企业涉税环节特别多，相关税收政策也非常繁杂，征税较重，这使得纳税成为企业的一项重要成本支出。在国家税收法规的规定下进行合理的纳税筹划，减少纳税支出，是财务部涉税管理的重要工作。XX年度，公司财务部积 极与当地主管税务机关沟通协调，在征得主管税务机关的同后推迟了房屋销售预征税款的上缴，有效缓解了项目开发资金压力。据统计，年度内共计缓

37、交税款 620 万元。（ 八 ） 提高员工综合素质，加强财务团队建设工作为提高员工综合素质，财务部要求员工严格遵守集团公司员工行为准则，做到诚实守信、团结合作、持续学习、爱岗敬业、遵章守纪、廉洁自律、服从大局、艰苦奋斗。一是通过不定期召开财务部门会议交流心得，切实为部门员工解决工作中遇到的困难，及时传达项目公司会议精神和集团财务部的指示要求等; 二是培养部门内良好的学习氛围，积极参加聚智共赢、大成方略组织的税务筹划等方面课程的学习，业余时间主动学习业务知识，提高自身素质 ; 三是由部门负责人每月制定工作计划，每周检查部门员工工作日志，督促部门员工理清工作思路，养成工作有计划、有总结的良好工作习

38、惯。（ 九 ） 积极参与制度文化建设工作成功的企业孕育优秀的企业制度文化，优秀的企业制度文化成就卓越的企业，财务部始终把制度文化建设作为一项重要的工作来抓。一是部门员工积极参与集团公司企业文化学习，深刻体会企业文化对公司发展的重要性，处处以企业文化来严格要求自己，为追求共同的核心价值观而努力。二是为了加强和规范财务管理工作，公司财务负责人牵头制定了项目公司财务管理规范性的意见以及项目公司财务负责人考评细则等，努力提升财务管理水平和财务工作效率。三是参与制定项目公司财务流程的设计和制作。尽管XX年度财务部取得一定的工作实绩，但也存在一定的不足。受到国家对房地产调控的制约，项目融资工作非常困难。财

39、务部门对于公司成本费用的管控能力虽有所提高但还非常有限。二、XX年的工作打算1、继续加强与银行的联系，推进项目贷款工作。2、做好公积金及银行按揭贷款工作。3、继续做好税务外联工作。XX 年度税务外联工作达到的目标是尽可能减少土地增值税预征额，推迟房屋销售预征税款的上缴，以缓解开发资金的压力。4、努力做好资金回笼工作。财务部将密切配合营销物业部、销售公司做好销售款资金回款工作。5、做好一期交房成本收入核算和的财务处理工作。6、努力加大财务管控力和预算管理的力度。财务部将在XX年度以预算管理为着手点，通过加大预算执行的力度，实现年度经营按照年初既定目标运转。在项目管理中，财务部将多方位渗透，着力加

40、大财务的管控力。7、继续加强财务队伍建设。带领团队做好本职工作，力争让部门员工在自身岗位上都能够独立工作并独挡一面。为此要做到以下三个方面：一是加强对员工业务的辅导; 二是对员工职业规划灌输积极的理念; 三是以绩效考核为工具，加强对部门员工的内部考核，让部门员工定期了解自己的工作实绩，同时也认识到自己的不足，明确下一阶段的努力方向。6、 制度文化建设。严格按照制度文化的要求开展工作。篇四：财务部安全排查总结关于开展工作总结安全生产不仅直接关系到员工生命的安全和根本利益，同时也直接影响企业发展。为了营造平安供水的绿色通道，强化安全意识，夯实安全防线，集团公司高度重视, 下发了开展安全隐患排查,

41、安全设施配备和应急预案检查通知, 乐至海天按照集团公司总体要求，以打造“平安供水”为第一要务，抓重点、抓落实、抓创新，克服供水系统超负荷运行，积极倡导、组织和实施了一系列安全大搜捕，要求各部门进行安全隐患的全面排查、全面整改，把事故（安全）隐患消灭在萌芽状态，确保全年实现平安供水。财务部组织了员工学习集团公司下发的开展案检查 通知及行政下发的, 特别是看了电视对温州动车追尾事故连续报道, 深感安全的重要, 生命的脆弱 , 联系我们是供水行业, 我们的服务质量高低 , 水质好坏牵系着千家万户. 财务部结合自身特点征对资金安全, 财务资料安全, 人身安全, 电脑软件安全,门窗安全,防火防盗安全进行

42、了检查, 并要求各岗位进行自查, 强调上下班关好门窗, 关闭线路开关, 定期杀毒 .存在的隐患: 员工提出为了保证电脑资料安全, 加强设备保养 , 购买正版杀毒软件, 增加内存;为了保管好会计凭证, 账册 , 报表等财务资料规范完整应购买装订机; 为了保证财务资金财产安全请公司安装防盗门措施: 进行定期业务知识和实践技能的培训和考试，提高职工安全意识和技能水平，提升公司的安全管理水平。营造氛围，当好安全宣传员。公司充分利用多种形式，宣传安全生产方针，建设安全阵地，通过创办“安全信息”月刊、定期悬挂安全标语、口号、安全警句、成立义务消防队等，营造出浓厚的安全氛围，乐至海天财务部二0一一年八月五日

43、篇五：财务部关于财务安全工作自 查报告 财务部关于财务安全自查报告根据XX年9月13日上午公司会议精神，我们财务部于本日下午开展了财务室安 全、资金安全管理自查工作，下面将有关自查情况汇报如下：（1） 、财务室安全情况：公司对财务部保险柜的安全管理及防护设施高度重视，遵守财务规定，防盗门窗齐全，技术防范设施完备。（2） 、资金管理情况：一、岗位设置财务部结合工作实际，岗位设置为内部制约机制，例如：印鉴和票据由两人分别管理。二、做好各项资金专户管理工作财务部全体工作人员努力做好各项资金专户管理工作，例如：公司运转经费和基本 建设资金以及收取的污水处理费分别设置账户单独核算，做到了及时记账、结账、

44、对账、上交财政工作。截止 XX年9月13日中午各账户余额为：1、基本账户“银行存款”3,558, 元；2、库存现金账面7, 元，实际盘点现金7, 元；3、扩建工程专户5, 元；4、扩建工程贷款户1,513, 元；5、中水回用工程专户21, 元；6、中水回用工程贷款户548, 元；7、红庙子工程专户21,447, 元；8、红庙子工程贷款户21,874, 元；9、排水管工程专户5,152, 元；10、 收取污水处理费专户150, 元 （共计收取2,701, 元、上缴财政2,550, 元，收取余额与银行账户余额不一致系银行手续费所致） 。 以上各账户余额均与银行对账单核对一致。（三）存在问题和整改措

45、施1 、在库存现金管理方面尚存在库存现金过多，因我单位需要现金支付业务不多，且地处较偏僻，为安全起见，今后尽可能在保险柜中少存放现金。2、在财务监督方面尚存在一定欠缺，例如：票据稽核工作还应加强。篇六：财务工作检讨书检讨书 尊敬的领导： 你好， 由于我个人的工作失误，昨日报送日报表时没有填返利， 导致出现了销售三辆车亏损五万多元的错误，给单位集体带 来了一定的不良影响，我应该对此事负全部责任。在此我要 对自身存在的问题作出深刻的检讨。领导提出批评后我对自身出现的问题进行了深刻的反思，对近段时间的工作进行了梳理总结认为自身存在以下问 题：1. 思想懈怠，责任心不强。思想麻痹大意，对工作的 认识不

46、够，重视度不够。2. 工作作风不深入、不扎实、散漫松懈，工作安排落 实不到位。在日常工作中不细心，存在学习意识淡薄，缺乏进取精神，工作态度不够端正等问题。身为一名财务工作者，理应认识到自身工作的重要性、努力恪尽职守、精益求精。像是昨天发生的低级错误在工作 中是完全不应该出现的。这次的错误不仅对单位造成了不良 影响，也辜负了领导对我的信任及一片苦心。对此我深感自责。 错误已经出现，除了自责忏悔，我更应该思考如何改正。我会认真自查自省，对自己思想上的错误进行深挖细掘，从根本上认识到问题的严重性。再找到自身存在的的问题过后努力克服主动进步提高。从今以后，我会不断提高自己的业务能力，主动加强系统学习，

47、多学习多观察，改掉自己不够专心，马虎大意等缺点，真正做到爱岗敬业，尽忠职守。并保证类似此种由于我个人原因导致数据报错的低级错误永不再犯。检讨人：XXXXXXX年X月X日篇七：财务部门工作总结篇一：财务部门年度工作总结XX年度台财务中心年终工作总结XX年，在台党委的领导下，台财务中心以深入学习实践科学发展观和党的十八大精神为动力，以台改革调整为契机，仅仅围绕事业发展需要，注重学习实践会计理论，坚持“严肃、 认真、 服务、 效率、 廉洁” 的管理理念，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，使财务中心的工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高，为台广播电视事业的发展

48、提供了强有力的财务保障。现将 XX 年的工作、存在的问题和下一年度的工作思路总结如下。一、XX年度完成的主要工作（一）加强了财务核算和财务管理工作1. 做好了收入管理的工作在收入的管理工作中，严格按照 “收支两条线”的规定，做好资金收、转、存的账务处理工作，及时与各创收部门对账核账，确保各项资金及时、安全的缴存财政专户，并及时制作每月收入进度表，使台党委能够随时掌握任务完成情况。2. 做好了职工工资、各种保障金及福利费的发放工作在资金周转困难情况下，按照“保工资、保稳定、保必要支出”的顺序，保障了广大干部职工的切身利益。严格工资标准，准确及时地发放了职工工资、中秋节过节费、取暖费、 春节过节费

49、等，并按照政策规定及时核定了住房公积金、医疗保险金和养老金的缴存比例和缴存金额，及时办理职工的增加或者减少而发生的“三金”变动。3. 准确及时地为各部门进行日常费用的报销和资金往来的结算工作为了保障全台各部门的正常运转，台财务中心及时准确地支付了各部门日常运转所发生的费用，并准确无误地核算了资金往来账务。首先是对各部门所发生的费用的合规性、合法性进行了严格的审核，在源头上控制了不合理费用的发生。其次，根据稽核完毕的原始报销凭证制作会计凭证，同时确保会计科目核算和列支部门的正确性。第三，仔细严格审核所做会计凭证，确保会计核算数据的进一步准确性。4. 每月及时出具会计报表与合并会计报表 为了确保会

50、计报表数据的正确性和准确性，每个月从各个角度核对会计报表及合并会计报表的数据。每个月将发生额与余额表与会计报表核对，发现错误及时更正，并重新执行会计报表。及时、准确无误地出具的会计报表，为台党委的经营决策提供了科学合理的决策依据。（二）多渠道积极筹措资金，确保资金及时到位资金是一个单位正常经营所必须的“血液”或者“润滑剂” 。在单位的正常经营活动中，运转资金越充足，流动速度就越快，单位经营状况就越好。因此积极筹措资金保障单位的运转所需资金对任何一个单位来说都至关重要。台财务中心在过去的一年里面，妥善处理了与外部各单位的业务关系，并与财政、农业银行，远东国际租赁公司建立并保持了良好的业务联系。首

51、先，及时归还了以前年度所借中国农业银行的款项，维护了单位的借款信用，为进一步贷款申请打下了良好的基础；其次，本年度10 月份与 xxxxxx 公司签订了新的售后回租合同，此项融资提供了1500 万元的资金，保障了全台的正常运作对直接的需求；再次， 与中国农业银行签订了新的借款合同，融资 3000万元，同时积极向财政筹措资金，为全台的发展进一步提供了资金保障（三）加强了单位国有资产监督管理全台的资产是国有资产的重要组成部分，加强管理好这些国有资产是国有事业单位必须履行的重要职能，加强管理好这些国有资产，有利于提高国有资产的安全和完整，也有利于提高国有资产的使用效率。按照资产管理与预算管理相结合、

52、资产管理与预算管理相结合，实物管理与价值管理相结合的资产管理原则，根据市财政局的相关要求，我们主要做了一下工作：首先，严格执行国家有关国有资产管理的法律法规和相关政策，按照事业单位最新财务规则，进一步规范了固定资产的确认标准，符合固定资产确认标准的不能作为费用列支；为每一笔固定资产建立固定资产卡片账，每月及时录入，每月月末将固定卡片账中的固定资产列支金额与总账和报表的中固定资产金额相核对，确保账实、账账相符。同时，将每月发生的固定资产录入财政资产系统，接受财政对我单位国有资产的监督管理；最后，配合做好了财政对我单位的公车清查工作，规范了单位的用车行为，同时配合做好了国有资产产权登记年审。（四）

53、完成了纳税申报工作、个人所得税代扣代缴和相关统计工作首先，全台全年共完成纳税总额xx 万元，其中，个人所得税 xx 万元， 营业税 xx 万元， 城建税 xx 万元， 尤其是，由于人员变动和工资变动较大，使得个人所得税代扣代缴工作量很大。在工作量大，任务重的情况下，全年没有受到任何税务行政处罚，圆满的完成了全年的纳税工作。其次，完成了广播电视统计快报和年报工作。主要包括以下内容，广播电视日常统计情况；贯彻统计法、行业统计管理办法及报表制度的执行情况，制度建设情况；对比核算上年数据；比较当年与上年的中波发射机和调频、电视发射机；将快报中的广播人口综合覆盖率和电视人口综合覆盖率与年报的核对一致；撰

54、写统计分析报告等工作。再次，完成了山东省文化及文化创意相关产业统计监测。圆满完成了山东省文化及文化创意相关产业统计监测中涉及到本单位的统计工作，为全省文化产业、建设经济文化强省的战略部署、监测问哈产业在国民经济中的地位和作用，作出了应有的贡献。（五）初步推行单位全面预算工作为了更好地加强经营管理，在财务中心的组织下，面向全台初步推行了全面预算管理工作。全面预算覆盖单位的所用经营活动（由于电视中心各项改革还没有完全到位，暂时不执行全面预算管理），有利于加强对单位经营活动进行事 前，事中、事后全过程的控制，及时发现执行中存在的偏差并及时采取应对措施；通过实施全面预算管理，有利于整合台各项资源，做到“以收定支，量入为出”。在全面预算的制定过程中，首先，向各个部门下发了统一格式的预算表格，要求各中心实事求是的填写本中心的创收任务数、各项费用支出预算数额；第二步，由财务中心对全台的收入数和各项费用支出数额进行合并汇总