办公室主任工作制度

1、办公室主任工作责任制度一、职务描述1、负责督促、检查各部门对党和国家的方针政策、总经理办 公会议决议及总经理指示的贯彻执行。2、定期组织收集、分析、综合全厂生产、行政各方面的情况， 主动做好典型经验的调查总结， 及时向总经理汇报、 请示工作3. 依照总经理指示，负责组织总经理主持的工作会议，安排做 好会务工作。4. 负责起草总经理授意的综合性工作打算、总结和工作报告， 主动为总经理当好参谋。5. 组织起草公司文件， 做好文件的编号、 打印、 发放以及立卷、 归档、保管工作。6、负责公司印鉴、介绍信使用保管、函电收发和报刊收订分 发工作，及时编写公司大事记。7、组织做好来客接待治理工作。8、负责

2、全厂公办用房的分配调整及办公用品用具标准的制订 和治理，并对办公用品、用具标准化及各科室文明办公进行检 查督促。9、负责完成总经理临时交办的各项任务。二、职权1、有权向各部门索取必要的资料和情况。2、对总经理办公会议决议及总经理指示的贯彻执行情况，有 权检查督促。3、有权督促各部门按时按要求完成公司下达的工作任务。4、有权督促各部门及时做好文件、资料的立卷、归档工作。5、有权按总经理的指示，协调各部门之间的工作关系。6、对不符合公司规定，或质量不高、效果不大的文件、资料 有权拒绝打印发放。7、有权依照总经理的指示，对办公用房进行分配和调整，对 办公用品，用具标准化进行检查、督促。三、职责1、对

3、得知生产行政工作出现异常情况，未能及时向总经理反 映，以致造成重大损失负责。2、对公司行文发生差错，收集与整理的资料失实造成严峻后 果负责。3、对机密文件和文书档案治理不严，发生失密、泄密或丢失、 损坏负责。4、对公文、函件、报刊、电报传递不及时，或发生丢失、误 传现象，阻碍工作负责。5、对印鉴、介绍信治理不严，使用不当造成不良后果负责。6、对所属服务工作质量差造成不良阻碍负责。7、对本室所属岗位发生设备、人身、交通、火灾事故负责。 产调度部门负责人工作责任制度一、职务描述1、在总经理的领导下，依照年、季、月度生产打算和公司各 项任务的要求，负责编制生产作业打算和辅助生产作业打算， 并组织检查

4、、落实和考核。2、依照新产品试制打算和生产技术预备综合打算，负责编制 生产技术预备打算，并组织检查落实。3、加强统一指挥，组织并领导全厂生产调度工作，定期召开 生产作业会，严格按生产作业打算进行督促、检查，对生产过 程中出现的问题，及时协调平衡，搞好均衡生产。4、负责生产治理制度的起草和修订工作，并督促贯彻执行。5、加强在制品、工位器具和工模具治理，定期组织抽查、盘 点。6. 负责办理全厂工艺性外委协作和产品零件的外委外购合同 的签订。7. 依照生产打算和生产需要， 向工艺、 动力、供应等有关部门， 提出需要解决的关键问题，并检查其完成情况。8、做好生产作业统计工作，按时填报生产报表。9、完成

5、公司临时布置的各项任务。二、职权1、有权对车间下达完成或配合完成生产打算方面的调度命令， 并对各车间执行调度命令的情况进行督促、检查和考核。2、在保证完成生产打算的前提下，有权依照生产的实际情况 提出调整月度生产打算的建议。3、有权检查生产会议决议执行情况和生产打算完成情况，对 不执行决议而阻碍进度者有权追究责任，并向总经理报告。4、依照生产现场需要，有权召开有关车间、科室负责人紧急 会议。5、依照生产打算的要求，有权签订零件加工生产协作方面的 合同。6 对生产中出现的异常情况有临机处置权，事后应及时向有关 领导汇报。三、职责1、对由于打算不周，调度工作不力，阻碍公司产量、品种打 算的完成或达

6、不到均衡生产的要求负责。2、对下达调度命令的正确性负责。3、对因治理不善，造成工位器具、工模具和半成品、在制品 供应不能满足生产需要或储备超过定额，致使资金严峻积压负 责。4、对由于治理混乱，所辖库房的库存零件工模具发生丢失、 锈损、磕碰划伤造成的损失负责。5、对因指挥不当，造成人身、设备事故及部门内发生交通、 火灾事故负责。（一）仓库保管员职责1、凡购进的各种材料、托付加工收回的工件、生产车间完 工的半成品（成品）等物资，必须及时按入库单验收点数，并填 写实收数，及时记入库存台账。2、凡生产车间领用的各种材料、托付加工发出材料、完工 产品销售出厂，必须凭生产车间领料单、托付加工发料单、销售

7、发货单，按规定的品名、规格、数量发给，并认真核对，防止差 错，及时记入库存台账。3、确保库存物资的账账、账实相符，要经常核对库存实物 与账面数，月末库存物资盘点一次，如有不符，必须及时查明缘 故，并报请有关领导作出处理。4、每月月末过后三天内，向财会部门报送库存动态报表； 平常每天向财会部门报送本仓库的入库单、 出库单及领料单， 以 便财会部门及时复核、登账。5、妥善保管各种物资，做到堆放整齐清洁，先进先出，科 学合理。 正常库存物资与不良品库存物资必须分不堆放、 分不入 账。（二）生产统计人员职责1、依照生产打算，填好领料单并办妥领料手续，交领料人统一向仓库领取各种材料。2、对已完工的半成品

8、（成品），由质检部门检验合格后， 填写完工入库单。3、记录本车间材料收发、完工产品入库情况，每五日编制 领料汇总表、 完工产品入库汇总表， 每月月后三天内与财会部门 核对一次，如有不符，必须及时查明缘故，并报请有关领导作出 处理。4、平常记载生产工人完工产品（半成品）台账，并及时与 生产工人核对， 月末编制汇总结算表， 依照计件工资定额计算应 付工资，并在每月月后三天内报送财会部门审核。（三）采购兼托付加工材料内勤职责1、依照厂部筛选确认的供货厂商或受托加工厂商（以下简 称供货方或受托方），建立治理档案，该档案包括：厂家的差不 多情况、供应或托付加工合同、 交货方式、 结算价格、 结算方式、

9、加工费结算、增值税治理资料等，并抄送一份报财务部门备案。2、依照生产打算，填制托付加工产品发料单，交有关仓库 发料，经受托方经办人签字确认后，并及时分单位记入台账。3、依照供应方或受托方送交的完工产品，填制材料入库单 或托付加工产品入库单， 经本厂质检部门检验合格后， 交有关仓 库办理入库手续，并及时分单位记入台账。4、月末向财会部门报送本月入库明细汇总表、托付加工材 料收发存报表、应付账款明细月报及加工费结算表。（四）销售部门内勤人员职责1、建立购货商档案：厂家的差不多情况、销售合同、交货 方式、结算价格、结算方式等。2、依照销售订单编制销售打算并下发相关部门。3、开具销售发货单并办妥发货手

10、续，交有关仓库发货。对 以赊销方式销售的内销产品， 必须经提货人签字确认后， 并及时 记入销售台账。4、做好定期与财务部门、购货商的对账工作，月末编制应 收账款统计报表报送销售部门主管及财务部门。（五）质检部门职责1、及时检验采购入库的外购物资、托付加工交库产品、本 公司内部生产车间完工交库产品的质量，并在入库单上签证确 认。2、凡检验不合格的物资、托付加工产品及本公司内部生产 车间完工交库产品， 应拒绝办理签证确认手续， 并及时报告有关 领导处理。（六）财务部门职责1、设置供应商、购货商、托付加工厂商资料档案，做好合 同治理工作。2、认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续 制度的执

11、行结果，发觉问题及时向有关领导报告。3、设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清晰。4、做好财务与仓库、采购、销售部门的账账、账实的核对 工作。二、单证流转程序操作规程（一）采购物资入仓环节1、采购物资的操作规程（1）本公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部 门或人员不得自行采购。（2）供应部门应依照销售部门下达的销售订单打算结合库 存物资的数量、 生产耗用进度的实际需要编制采购打算， 报总经 理（或其授权人员）批准后执行。（3）供应部门依照批准的采购打算组织采购，除零星采购 外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同， 采购合同应包 括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费

12、承担、结算 方式及经济处罚等项条款。 在采购合同有效期内， 若因市场行情 发生较大变化时，通过总经理批准能够与供货商签订调价协 议，并报请财务部门备案。（4）采购物资运到本公司时，先由供应部门对比核对采购 打算，经确认无误后开具代保管送检入库单，交质检部门进 行质量检验， 检验合格的入库物资交仓库进行点数入库。 入库物 资实行代保管治理方式，供货商持有的代保管送检入库单不 得作为结算付款的凭证。除现款购入的物资外， 所有以赊销方式购入的物资均必须由 送货厂商代表签字确认，以明确双方的经济责任。（5）入库物资检验过程中，对现款采购的物资实行全检的 方式进行质量检验， 对赊销采购的物资除新的供货商

13、需要实行全 检外，对信誉好的老的供货商能够实行抽检的方式进行质量检 验。质量检验按照本公司规定的技术标准、 图样或封样件的有关 要求执行。关于同一型号、 多家供货商的入库物资， 必须要求供货商标 上辨认标志，否则将视为不合格产品令其退货。（6）对以赊销方式购入的物资，采纳“平常送货、月末挂 帐结算”的方式，在公司规定的挂账日，供货方须提交的本公司 入库单、退货出库单，经仓库部门签字确认后，由供应部门填开 挂帐结算单，报财会部门审核后，分不交由供货方收执及报 送有关部门存查。（7）赊销方式购入物资的合同约定付款日，供应部门依照 财务部门规定的结算要求，通知供货方开具发票，收回挂帐结 算单，并在扣

14、除本期付款金额后重新填开挂帐结算单，经 财会部门审核后，交由供货方收执。（8）财务部门在付款时的审核要求：A. 现款采购：审核合同（零星采购除外）、采购打算单、入 库单、供货方发票、签字手续。B. 赊销采购：审核挂帐结算单、供货商发票、签字手续。2、物资采购环节所需单证格式销售订单编制日期：年 月 日购货单位：NO.OOOO品名规格型号颜色单位数量交货日期配置选装01销部售门主官:表：联不及用途：第一联存根联销售部门留存，作为核销销售打算的依据。第二联财务联报财务部门，作为安排资金的依据。第三联生产联报生产部门作为衔接生产打算的依据。第四联供应联报供应部门作为衔接米购打算的依据。物资采购打算单

15、编 制日 期：年 月 日N0.000001物资编号品名规 格 型 号单位现有库存数新增需求数计划采购量单价金额可能到货日期结 算 方 式总经理审批：供应部门主管审核：制单：联不及用途：第一联存根联供应部门留存，作为核销米购打算的依据。第二联财务联报财务部门，作为安排资金的依据。第三联生产联报生产部门作为衔接生产打算的依据。代保管配件送检入库单库日期:N0.000001供应单位： 物资编号品名规格型号件数单位应收数量实收数量退货数净入库数单价金额合计（大写）：Y:元供货商代表签字：请供货商注意：若本批送货应收数与实际点验数存在差异，本公司将按虚报数的10%F以扣款处罚。制单：质检：正常品仓库：不

16、良品仓库:联不及用途：第一联存根联供应部门留存；第二联财务联报财务部门，作为记账的依据；第三联仓库联留正常品仓库，作为记载增加库存物资、记供货单位开户银行合冋规定描述：物资编号品名规格型号单合同编号账号L位数量单价（含税价）金额载库存台账的依据;第四联退货联留不良品仓库，作为减少不良品库存的依据;第五联客户联交客户，作为挂账结算货款的依据。赊销采购挂帐结算单日期：年月日N0.000001合计供应部门主管意见：签字：年月日财务部门主管意见：签字：年月日联不及用途:第一联存根联供应部门留存；第二联客户联父供货厂商收执，在合冋约定付款日作为付款的依据;第三联财务联报财务部门备查。（二）物资领、换料环节1生产车间领料、换料、退料的差不多规定（1） 由生产车间依照生产打算及耗料配比，分工序填制领 料单，向仓库办理领料手续，未经车间负责人签字，仓库部门 不得发料。（2）发料时，由仓库填明实发数量，领、发料双方签字，以明确各自的物资经管责任。（3）车间领取的物料在生产过程中，因质量缘故需要换料 时必须遵循