助眠原料项目备案申请（模板范本）

1、泓域咨询 /助眠原料项目备案申请目录一、 项目实施的必要性3二、 项目名称及项目单位3三、 项目建设地点3四、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4五、 主要结论及建议5六、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6七、 建设规模及主要建设内容7八、 各部门职责及权限7九、 高级管理人员11十、 环境保护综述13十一、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表14十二、 人力资源配置15劳动定员一览表15十三、 设备选型方案16主要设备购置一览表16十四、 项目总投资16总投资及构成一览表17十五、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十六、 经济评价财务测算19十七、 项目

2、风险分析项目风险防范分析21十八、 项目总结21十九、 附表22主要经济指标一览表22建设投资估算表23建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表31利润及利润分配表31项目投资现金流量表32借款还本付息计划表33建筑工程投资一览表34项目实施进度计划一览表35主要设备购置一览表36能耗分析一览表36一、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将

3、提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目名称及项目单位项目名称：助眠原料项目项目单位：xxx投资管理公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约29.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展

4、规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）技术原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积19333.00约29.00亩1.1总建筑面积39393.341.2基底面积12566.451.3投资强度万元/亩450.422总投资万元17160.552.1建设投资万元13446.51

5、2.1.1工程费用万元11784.412.1.2其他费用万元1335.412.1.3预备费万元326.692.2建设期利息万元161.882.3流动资金万元3552.163资金筹措万元17160.553.1自筹资金万元10553.163.2银行贷款万元6607.394营业收入万元32000.00正常运营年份5总成本费用万元25372.31""6利润总额万元6461.00""7净利润万元4845.75""8所得税万元1615.25""9增值税万元1389.11""10税金及附加万元166.69&q

6、uot;"11纳税总额万元3171.05""12工业增加值万元10845.06""13盈亏平衡点万元12438.87产值14回收期年5.5215内部收益率21.80%所得税后16财务净现值万元4661.31所得税后五、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积39393.34，其中：生产工程25801.45，仓储工程6966.83，行政办公及生活服务设施3602.83，公共工程3022.

7、23。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程7414.2125801.453515.341.11#生产车间2224.267740.431054.601.22#生产车间1853.556450.36878.841.33#生产车间1779.416192.35843.681.44#生产车间1556.985418.30738.222仓储工程2638.956966.83824.352.11#仓库791.682090.05247.312.22#仓库659.741741.71206.092.33#仓库633.351672.04197.842.44#仓库554.1814

8、63.03173.113办公生活配套855.783602.83534.863.1行政办公楼556.262341.84347.663.2宿舍及食堂299.521260.99187.204公共工程1633.643022.23345.34辅助用房等5绿化工程2579.0250.48绿化率13.34%6其他工程4187.5312.547合计19333.0039393.345282.91七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积19333.00（折合约29.00亩），预计场区规划总建筑面积39393.34。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定

9、达产年产xxx助眠原料，预计年营业收入32000.00万元。八、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商

10、务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围

11、绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、

12、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息

13、和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。九、 高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总裁，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三条规定的不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。在公司控股股

14、东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。3、总裁、副总裁每届任期三年，连聘可以连任。4、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制订公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；（9）在董事会授权范围内，代表公司对外签订合同和处理业务；

15、（10）本章程和董事会授予的其他职权。5、总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。总裁工作细则包括以下内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的

16、权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。9、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。总裁在任职期间离职的，公司独立董事应当对总裁离职原因进行核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表意见。独立董事认为必要时，可以聘请中介机构进行离任审计，费用由公司承担。10、副总裁由总裁提名，经董事会聘任或解聘。副总裁协助总裁工作。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 环境保护综述本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备

17、良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购

18、、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”

19、配置定员，每班8小时，根据xxx投资管理公司规划，达产年劳动定员247人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位161正常运营年份2技术指导岗位253管理工作岗位254质量检测岗位37合计247十三、 设备选型方案选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计82台（套），设备购置费6152.30万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备574306.612辅助生成设备7492.183研发设备7553.714检测设备5369

20、.143环保设备4307.623其它设备2123.05合计826152.30十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17160.55万元，其中：建设投资13446.51万元，占项目总投资的78.36%；建设期利息161.88万元，占项目总投资的0.94%；流动资金3552.16万元，占项目总投资的20.70%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17160.55100.00%1.1建设投资13446.5178.36%1.1.1工程费用11784.4168.67%1.1.1.1建筑工程费5282.9130.79%1.

21、1.1.2设备购置费6152.3035.85%1.1.1.3安装工程费349.202.03%1.1.2工程建设其他费用1335.417.78%1.1.2.1土地出让金546.153.18%1.1.2.2其他前期费用789.264.60%1.2.3预备费326.691.90%1.2.3.1基本预备费190.491.11%1.2.3.2涨价预备费136.200.79%1.2建设期利息161.880.94%1.3流动资金3552.1620.70%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资17160.55万元，其中申请银行长期贷款6607.39万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：

22、万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17160.55100.00%1.1建设投资13446.5178.36%1.2建设期利息161.880.94%1.3流动资金3552.1620.70%2资金筹措17160.55100.00%2.1项目资本金10553.1661.50%2.1.1用于建设投资6839.1239.85%2.1.2用于建设期利息161.880.94%2.1.3用于流动资金3552.1620.70%2.2债务资金6607.3938.50%2.2.1用于建设投资6607.3938.50%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收

23、入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入32000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1389.11万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综

24、合总成本费用25372.31万元，其中：可变成本21157.78万元，固定成本4214.53万元。正常经营年份项目经营成本24314.23万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加166.69万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6461.00（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：

25、企业所得税=应纳税所得额×税率=6461.00×25.00%=1615.25（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6461.00万元，缴纳企业所得税1615.25万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6461.00-1615.25=4845.75（万元）。十七、 项目风险分析项目风险防范分析十八、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产

26、业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是

27、显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积19333.00约29.00亩1.1总建筑面积39393.34容积率2.041.2基底面积12566.45建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩450.422总投资万元17160.552.1建设投资万元13446.512.1.1工程费用万元

28、11784.412.1.2其他费用万元1335.412.1.3预备费万元326.692.2建设期利息万元161.882.3流动资金万元3552.163资金筹措万元17160.553.1自筹资金万元10553.163.2银行贷款万元6607.394营业收入万元32000.00正常运营年份5总成本费用万元25372.31""6利润总额万元6461.00""7净利润万元4845.75""8所得税万元1615.25""9增值税万元1389.11""10税金及附加万元166.69""1

29、1纳税总额万元3171.05""12工业增加值万元10845.06""13盈亏平衡点万元12438.87产值14回收期年5.5215内部收益率21.80%所得税后16财务净现值万元4661.31所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5282.916152.30349.2011784.411.1建筑工程费5282.915282.911.2设备购置费6152.306152.301.3安装工程费349.20349.202其他费用1335.411335.412.1土地出让金546.15546.153预备费326.6

30、9326.693.1基本预备费190.49190.493.2涨价预备费136.20136.204投资合计13446.51建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息161.88161.880.001.1.1期初借款余额6607.391.1.2当期借款6607.396607.390.001.1.3当期应计利息161.88161.880.001.1.4期末借款余额6607.396607.391.2其他融资费用1.3小计161.88161.880.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融

31、资费用2.3小计3合计161.88161.880.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5282.916152.30349.2011784.411.1建筑工程费5282.915282.911.2设备购置费6152.306152.301.3安装工程费349.20349.202其他费用789.26789.263预备费326.69326.693.1基本预备费190.49190.493.2涨价预备费136.20136.204建设期利息161.88161.885合计13062.24流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产14

32、437.9615548.5718880.4122212.251.1应收账款6497.086996.868496.189995.511.2存货5053.295442.006608.157774.291.2.1原辅材料1515.991632.601982.452332.291.2.2燃料动力75.8081.6399.12116.611.2.3在产品2324.512503.323039.743576.171.2.4产成品1136.991224.451486.841749.221.3现金1155.041243.891510.431776.981.4预付账款1732.561865.832265.6526

33、65.472流动负债12129.0613062.0615861.0818660.092.1应付账款4366.464702.345709.996717.632.2预收账款7762.608359.7210151.0911942.463流动资金2308.902486.513019.343552.164流动资金增加2308.90177.61532.82532.825铺底流动资金4331.394664.585664.136663.68总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17160.55100.00%1.1建设投资13446.5178.36%1.1.1工程费用11784.4168.

34、67%1.1.1.1建筑工程费5282.9130.79%1.1.1.2设备购置费6152.3035.85%1.1.1.3安装工程费349.202.03%1.1.2工程建设其他费用1335.417.78%1.1.2.1土地出让金546.153.18%1.1.2.2其他前期费用789.264.60%1.2.3预备费326.691.90%1.2.3.1基本预备费190.491.11%1.2.3.2涨价预备费136.200.79%1.2建设期利息161.880.94%1.3流动资金3552.1620.70%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17160.55100

35、.00%1.1建设投资13446.5178.36%1.2建设期利息161.880.94%1.3流动资金3552.1620.70%2资金筹措17160.55100.00%2.1项目资本金10553.1661.50%2.1.1用于建设投资6839.1239.85%2.1.2用于建设期利息161.880.94%2.1.3用于流动资金3552.1620.70%2.2债务资金6607.3938.50%2.2.1用于建设投资6607.3938.50%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入208

36、00.0022400.0027200.0032000.002增值税836.63915.561152.331389.112.1销项税2704.002912.003536.004160.002.2进项税1867.371996.442383.672770.893税金及附加100.39109.87138.28166.693.1城建税58.5664.0980.6697.243.2教育费附加25.1027.4734.5741.673.3地方教育附加16.7318.3123.0527.78综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费12907.5313900.4216

37、879.0819857.742工资及福利费1300.041300.041300.041300.043修理费470.14470.14470.14470.144其他费用2686.312686.312686.312686.314.1其他制造费用186.52186.52186.52186.524.2其他管理费用257.24257.24257.24257.244.3其他营业费用2242.552242.552242.552242.555经营成本17364.0218356.9121335.5724314.236折旧费723.40723.40723.40723.407摊销费10.9210.9210.9210.

38、928利息支出323.76323.76323.76323.769总成本费用18422.1019414.9922393.6525372.319.1其中：固定成本4214.534214.534214.534214.539.2可变成本14207.5715200.4618179.1221157.78固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值6560.746249.105937.465625.825314.181.2当期折旧费311.64311.64311.64311.64311.641.3净值6249.105937.465625.825314.185002.54

39、2机器设备152.1原值6501.506089.745677.985266.224854.462.2当期折旧费411.76411.76411.76411.76411.762.3净值6089.745677.985266.224854.464442.703合计3.1原值13062.2412338.8411615.4410892.0410168.643.2当期折旧费723.40723.40723.40723.40723.403.3净值12338.8411615.4410892.0410168.649445.24无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值5

40、46.15546.15546.15546.15546.151.2当期摊销费10.9210.9210.9210.9210.921.3净值535.23524.31513.39502.47491.55利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入20800.0022400.0027200.0032000.002税金及附加100.39109.87138.28166.693总成本费用18422.1019414.9922393.6525372.314利润总额2277.512875.144668.076461.005应纳所得税额2277.512875.144668.076461.

41、006所得税569.38718.781167.021615.257净利润1708.132156.363501.054845.758期初未分配利润0.001537.323324.316142.829可供分配的利润1708.133693.686825.3610988.5710法定盈余公积金170.81369.37682.541098.8611可供分配的利润1537.323324.316142.829889.7212未分配利润1537.323324.316142.829889.7213息税前利润3170.653917.686158.858400.01项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第

42、3年第4年第5年1现金流入0.0020800.0022400.0027200.0032000.001.1营业收入0.0020800.0022400.0027200.0032000.002现金流出13446.5119773.3118644.3924315.5825191.352.1建设投资13446.510.002.2流动资金2308.90177.612841.73710.432.3经营成本17364.0218356.9121335.5724314.232.4税金及附加100.39109.87138.28166.693所得税前净现金流量-13446.511026.693755.612884.426808.654累计所得税前净现金流量-13446.51-12419.82-8664.21-5779.79