出纳月工作总结4.2

1、出纳月工作总结2020-05-09充实的工作生活一不留神就过去了，这段时间里，相信大家面临着许多挑 战，也收获了许多成长，这也意味着，乂要准备开始写了。那么工作总结的格 式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的出纳月工作总结5篇，希望对大家有 所帮助。出纳月工作总结篇11、根据公司财务制度与准则结合实际1W况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业 务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保 证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总 表，月初

2、前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐 支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在3月份也取得了 不错的成绩，我个人也学习到了很多关于家装行业的相关知识，虽然工作中也 有一些做得不足的地方，但我一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧 其禄的工作观念，踏踏实实的工作。4月就工作中发现的问题，我个人认为： 第一，需要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的提高工作效率，第 二，工地成本核算需要大大的加强，才能保证工地能够获取利润，第三，工地 的跟踪服务一定要有专人负责，

3、才能有效的保证工地的顺利进行，以及工程款 的进度，最后按工期完成验收交尾款。XX年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需 要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工 作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核U标，开源节流，增收 节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流；2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制.各部门的 费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部 各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、 服务

4、于员工.服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大 化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益；3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要 分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的 合理支出起到监督作用；4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监 督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监 督，加大财务监督力度；5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年.全年 总结;做好资金预算工作， 其中包括对应付款项、 应收款项等等;做好财务报表 的编制工作，要求帐务清晰、任务

5、明确；6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。出纳月工作总结篇2每月工作内容:01 0-05 0：银行账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确 认。（外联发与北方）06 0-24 0：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）25结账。0-26 0：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并0-31 0：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好27银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款（外联发与北方）,每星期一.三、五上海银

6、行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回 单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及 银行的收与付工作。出纳工作总结:在本年度工作中，我能做到下面几点:1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账U,发现现金 金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支 现金。3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审査核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签 字方可报账），对不符手续的发票不付

7、款。工作计划:1、力争做到当天事当天结。2、加强规范现金管理,做好日常核算3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员 继续教育），学习和掌握新的财务知识。工作目标及希望:1、望在20XX年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下， 能接触月度、季度、年终财务报表、统计报吿等。虽然现在的能力水平可以编 制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一 些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。XX年7月、12月都有相关文件证 明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提 供

8、应有的福利。3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来 到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，山于当地经济 的落后，不知自己的询途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也 成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司乂做得如此成功，让我 感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消 褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己乂一次认识到自身在工作中、在 意识上都存在许多不足。基于这个U的，回想这一阶段工作，再和其他财务经 理相比，还存在许多的问题，希望在XX年的工作中能够不断改

9、进，不断提高, 努力做到适岗。第一 财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐， 对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题， 而不能做到防患于未然；巧外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主 动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数 据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理 论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。第二会计工作中仍有许多待改进之处去年集团公司财务管理部下发了大华集团财务管理制度以及组织我们 学习了财政部会计工

10、作基础规范，对我们的会计工作提出了具体的要求。 但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决， 在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。第三管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在 表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管 理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的乂一重点。第四缺乏沟通，对相关信息掌握不到位财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了 解，U前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、 知识没有主动与其他部门进行

11、沟通、了解，到用时都不知该找谁；列外和公司领 导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌 握，以至于使自己的工作有时很被动。鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在xx-xx年的工作 中重点应在以下问题几个方面进行改进、提髙：1在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自 己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经 验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事询了解，掌 握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做 好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理

12、、有 效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时， 及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏 差，或调整已有il划，同时也为日后的il划安排积累经验。2力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部会计工作基础规范和大华集团财务管理制度的要求，做好日常会计核算工作。只有按照工 作规范、财务制度做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工 作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争 取在大华集团被评为财务信用a类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣 誉。3做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我il划多花一些时间， 多

13、研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分 利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。4不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以 外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工 作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其 在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清 楚之后，进行处理。5加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各 部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的 掌握，对不同时期的各种信息资料不断更

14、新，寧握每一项U的进展、最新的信 息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳 税乂合理避稅，为企业合法经营做好参谋。除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议:首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲 座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也 经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分孕。其次，对于公司财务制度，是否能够也给项U公司的领导及部门经理进行 学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财 务上对他们进行要求执行起来太难。最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地

15、大力支持财务工作，我也 会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。出纳月工作总结篇3转眼间一个月的工作时间就这样过去了，回首过去的一个月，内心不禁感 慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。 在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提 高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。之询，我以为出纳只是跑一 下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的学 习和工作后，我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作是财会工 作的一个磴要组成部分。回顾一个月来的出纳工作，先是失误.还是失误 下面，我将出纳工作总结如下：一.

16、 开支票的错误制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。这一个月来我 填写的支票错了还真是不少，通过师傅在旁边教，我才终于把支票写完工整 了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压象都会被银行退票，耽误工 作。出纳工作看似简单，做起来难，对出纳有那么一点点的认识成绩的取得离 不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，知道了要作 好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的 关口，占有重要的地位。二. 今后的工作计划作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求:1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度2、出纳人员要恪守 ft 好的职业道徳。3、出纳人

17、员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。4、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现 金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费项U收入，并统计。对每 个款项都开出收据;发票;将及时收回的现金存入银行，从无坐支现金。5、日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。6、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。1、保管好支票及贵巫物品5、熟悉银行业务。以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所 学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力 和拼搏，做好出纳工作。在此，我要特别感谢

18、公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和 关心，这是对我工作最大的 tt 定和鼓舞，我真诚的感谢。作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每 一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求:1、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.2、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业 务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保 证。加强各种费用开支的核算。3、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。4、完成领导临时交办的其他工作。5、学习、了

19、解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知 识技能。6、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用1、出纳人员要恪守&好的职业道徳。8、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。以上是 我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与 实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做 好出纳工作，努力实现自己的人生价值。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和 关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢总之在下个月，在闰梅姐的带领下我在出纳这一方面做的更好，严师出高 徒这一句话对

20、我来说很管用，我就需要严师这样才可以让我的脑袋可以驳慕 粢恍T挥姓度在1：作上不会出错，总之在6月份觉不能像上个月一样了，随 之隆哥要踏上了他自己新的工作岗位，今晚大家都为他践行，在出纳这一方面 就山我来承担，让我一个人来独打一面，同时也很珍惜这个机会可以让我锻 炼，让我更成熟一些，不管在生活上还是在工作上或者是与别人交流让我更上 一层楼。出纳月工作总结篇4回顾20XX年9月的出纳工作，没有取得太大的成就，主要处于自己的疏 忽，差点为公司带来不必要的损失，还好以及时得到处理，作为公司出纳我会 吸取这次教训，引以为戒，把日后工作做得更好，在不断改善工作方式方法的 同时，我作了如下具体工作：1、严

21、格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现 金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费项U收入，并统计。对每 个款项都开出收据：发票：将及时收回的现金存入银行，从无坐支现金。2、每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈 万。3、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。4、保管好支票及贵重物品5、熟悉银行业务。6、完成领导交代的工作。今后的工作计划:作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求:1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知 识技能。2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。3、

22、出纳人员要恪守良好的职业道徳。4、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所 学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力 和拼搏，做好出纳工作，努力实现自己的人生价值。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和 关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢。出纳月工作总结篇5XX-XX年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让 我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工 作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结；失误.缺点1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”3、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理. 财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，