现金流量表模板

1、资 产 负 债 表 试 算 平 衡 表编制单位：湖州金裕丝绸纺织有限公司 2007年12月31日 单位：元项 目行次年末数重分类调整调整数审定数项 目行次年末数重分类调整调整数审定数货币资金1483,144.80483,144.80 短期借款1短期投资2应付票据2应收票据30.000.00 应付账款3594,717.96180,323.20775,041.16应收股利4预收账款482,090.2082,090.20应收利息5应付工资50.00应收账款61,064,201.4082,090.201,146,291.60 未交税金62,699.211,225.123,924.33其他应收款70.0

2、00.00 应付利润(股利)70.00 减：坏账准备80.00 其他应交款83574.271183.973,574.27应收款项净额90.00 其他应付款9420,934.50420,934.50预付账款100.00180,323.20180,323.20 预提费用1020,000.0020,000.00应收补贴款11应付福利费113,080.003,080.00存货1214,460.8314,460.83 一年内到期的长期负债 12 其中：原材料130.000.00 其他流动负债13 产成品140.000.00流动负债合计141,045,005.94262,413.402,409.091,3

3、08,644.46 减：存货跌价准备15长期借款150.00存货净额16应付债券16待摊费用170.00 长期应付款17待处理流动资产净损失180.00 其他长期负债18一年内到期的长期债权投资190.00 其中:特准储备资金19其他流动资产20 专项应付款20流动资产合计211,561,807.031,824,220.43长期负债合计210.000.00长期投资22递延税款贷项220.00 减：长期投资减值准备23负 债 合 计231,045,005.94262,413.402,409.091,308,644.46长期投资净额2424 *其中：合并价差25*少数股东权益25固定资产原价260

4、.000.00 实收资本26500,000.00500,000.00 减:累计折旧270.000.00 其中：中方投资27固定资产净值280.000.00 外方投资28固定资产清理290.00 减：已归还投资29工程物资300.00 资本公积300.00在建工程310.00 盈余公积310.00待处理固定资产净损失32 其中:法定盈余公积32固定资产合计330.000.00 公益金33无形资产及其他资产34利润归还投资34无形资产350.00 *未确认的投资损失35长期待摊费用360.00 未分配利润3616,801.09-2,409.0914,392.00其他长期资产370.00 外币报表折

5、算差额37.无形资产及其他资产合计380.000.00所有者权益合计38516,801.090.00-2,409.09514,392.00递延税项借项39390.00资产总计1,561,807.031,824,220.43 负债和所有者权益总计1,561,807.03262,413.400.001,824,220.43注：表中带*项目为合并会计报表专用制表：利利 润润 试试 算算 平平 衡衡 表表 2007年度编制单位：湖州金裕丝绸纺织有限公司 单位：元 单位：元项 目行次上年累计数本年累计未审数调整数本年累计审定数一、主营业务收入14,033,373.694,033,373.69 减：主营业

6、务成本23,778,741.003,778,741.00 主营业务税金及附加37,264.651646.118,910.76二、主营业务利润4247,368.04245,721.93 加：其他业务利润50.00 减：营业费用6141,016.64141,016.64 管理费用788,089.0453.8788,142.91 财务费用8-2,003.31-2,003.31三、营业利润920,265.6718,565.69 加：投资收益100.00 补贴收入110.00 营业外收入120.00 减：营业外支出130.050.05四、利润总额1420,265.6218,565.64 减：所得税153

7、,464.53709.114,173.64五、净利润1616,801.0914,392.00 资资 产产 负负 债债 表表 会年企01表编制单位：湖州金裕丝绸纺织有限公司 2007年12月31日 单位：元项 目行次年初数年末数项 目行次年初数年末数流动资产：流动负债： 货币资金1483,144.80 短期借款1 短期投资2 应付票据2 应收票据30.00 应付账款3775,041.16 应收股利4 预收账款482,090.20 应收利息5 应付工资50.00 应收账款61,146,291.60 未交税金63,924.33 其他应收款70.00 应付利润(股利)7 预付账款8180,323.20

8、 其他应交款84,758.24 应收补贴款9 其他应付款9420,934.50 存货1014,460.83 预提费用1020,000.00 待摊费用11应付福利费113,080.00一年内到期的长期债权投资12一年内到期的长期负债12 其他流动资产13其他流动负债13流动资产合计141,824,220.43流动负债合计141,309,828.43长期投资：长期负债： 长期股权投资15 长期借款15 长期债权投资16 应付债券16 长期投资合计170.00 长期应付款17固定资产： 专项应付款18 固定资产原价180.00 其他长期负债19 减：累计折旧190.00长期负债合计200.00 固定

9、资产净值200.00 递延税款： 减：固定资产减值准备21 递延税款贷项21 固定资产净额220.00负 债 合 计221,309,828.43 工程物资23所有者权益： 在建工程24实收资本23500,000.00固定资产清理25 减：已归还投资24 固定资产合计260.00 资本公积25无形资产及其他资产：盈余公积26 无形资产27 其中:法定盈余公积27 长期待摊费用28 公益金28 其他长期资产29 储备基金29无形资产及其他资产合计30 企业发展基金30递延税项：未分配利润3114,392.00 递延税项借项31所有者权益合计32514,392.00资产总计32-1,824,220.

10、43 负债和所有者权益总计33-1,824,220.43利利 润润 表表 2007年度会年企02表编制单位：湖州金裕丝绸纺织有限公司 单位：元 单位：元项 目行次上年累计数本年累计数一、主营业务收入14,033,373.69 减：主营业务成本23,778,741.00 主营业务税金及附加 38,910.76二、主营业务利润4245,721.93 加：其他业务利润50.00 减：营业费用6141,016.64 管理费用788,142.91 财务费用8-2,003.31三、营业利润918,565.69 加：投资收益100.00 补贴收入110.00 营业外收入120.00 减：营业外支出130.0

11、5四、利润总额1418,565.64 减：所得税154,173.64五、净利润1614,392.00现现 金金 流流 量量 表表 20072007年年度度会年企03表编制单位：湖州金裕丝绸纺织有限公司单位：元项 目行次金 额补补充充资资料料行次金 额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：1 1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动的的现现金金流流量量 销售商品、提供劳务收到的现金13,654,845.61 净利润5714,392.00 收到的税费返还3- 加：计提的资产减值准备58 收到的其他与经营活动有关的现金8443,871.35 固定资产折旧59-现现金金流流入入小

12、小计计94,098,716.96 无形资产摊销60- 购买商品、接受劳务支付的现金103,959,448.95 长期待摊费用摊销61- 支付给职工以及为职工支付的现金1224,936.90 待摊费用减少（减：增加）64- 支付的各项税费1348,415.21 预提费用增加（减：减少）6520,000.00 支付的其他与经营活动有关的现金1882,771.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66现现金金流流出出小小计计204,115,572.16 固定资产报废损失67经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额21-16,855.20 财务费用68二二、投投资资活

13、活动动产产生生的的现现金金流流量量 投资损失（减：收益）69 收回投资所收到的现金22 递延税款贷项（减：借项）70 取得投资收益所收到的现金23- 存货的减少（减：增加）71-14,460.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 经营性应收项目的减少（减：增加）72-1,326,614.80 收到的其他与投资活动有关的现金28- 经营性应付项目的增加（减：减少）731,289,828.43现现金金流流入入小小计计29- 其他74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30-经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额75-16,855.20 投资所支

14、付的现金31-2 2、不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动： 支付的其他与投资活动有关的现金35- 债务转为资本76现现金金流流出出小小计计36- 一年内到期的可转换公司债券77投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额37- 融资租入固定资产78三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：3 3、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况： 吸收投资所收到的现金38500,000.00 现金的期末余额79483,144.80 借款所收到的现金40 减：现金的期初余额80- 收到的其他与筹资活动有关的现金43- 加：现金等价物的期末余额81现

15、现金金流流入入小小计计44500,000.00 减：现金等价物的期初余额82 偿还债务所支付的现金45- 现金及现金等价物净增加额83483,144.80 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46- 支付的其他与筹资活动有关的现金52现现金金流流出出小小计计53-筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额54500,000.00四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响额额55五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额56483,144.80 比 较 资 产 负 债 表 会年企01表编制单位：湖州金裕丝绸纺织有限公司 2007年12月31日 单位：元项 目年初数年末数

16、增减数项 目年初数年末数增减数货币资金0.00483,144.80483,144.80短期借款0.000.000.00短期投资应付票据0.000.000.00应收票据0.000.000.00应付账款0.00775,041.16775,041.16应收股利预收账款0.0082,090.2082,090.20应收账款0.001,146,291.601,146,291.60应付工资0.000.00其他应收款0.000.000.00未交税金0.003,924.333,924.33 减：坏账准备应付利润(股利)0.000.000.00应收款项净额0.001,146,291.601,146,291.60其

17、他应交款0.004,758.244,758.24预付账款0.00180,323.20180,323.20其他应付款0.00420,934.50420,934.50 待摊费用0.000.000.00预提费用0.0020,000.0020,000.00存货0.0014,460.8314,460.83应付福利费0.003,080.003,080.00 其中：原材料0.00其他流动负债0.00 产成品0.00流动负债合计0.001,309,828.431,309,828.43 减：存货跌价准备0.000.00长期借款0.000.000.00存货净额0.00应付债券0.00流动资产合计0.001,824

18、,220.431,824,220.43长期负债合计0.000.000.00长期投资0.000.000.00递延税款贷项0.00 减：长期投资减值准备0.00负 债 合 计0.001,309,828.431,309,828.43长期投资净额0.000.000.00固定资产原价0.000.000.00实收资本0.00500,000.00500,000.00 减:累计折旧0.000.000.00 其中：中方投资0.000.000.00固定资产净值0.000.000.00 外方投资0.000.00固定资产清理0.000.00 减：已归还投资工程物资0.000.000.00资本公积0.000.000.0

19、0在建工程0.000.000.00盈余公积0.000.000.00待处理固定资产净损失0.000.000.00 其中:法定盈余公积0.00固定资产合计0.000.000.00 公益金0.00无形资产及其他资产利润归还投资0.00无形资产0.000.000.00*未确认的投资损失0.00长期待摊费用0.000.000.00未分配利润0.0014,392.6014,392.00无形资产及其他资产合计0.000.000.00所有者权益合计0.00514,392.60514,392.00资产总计0.001,824,220.431,824,220.43负债和所有者权益总计0.001,824,221.03

20、1,824,220.430.000.00现现金金流流量量表表编编制制分分录录单位：湖州金裕丝绸纺织有限公司 序号科目借方金额贷方金额备注1 销售商品、提供劳务收到的现金3,654,845.61应收票据0.00应收账款1,146,291.60主营业务收入4,033,373.69其他业务收入0.00应交税金-销项税685,673.32预收账款82,090.202 主营业务成本3,778,741.00其他业务支出0.00存货14,460.83应交税金-进项税645,028.44预付账款180,323.20 购买商品、接受劳务支付的现金3,818,432.31应付账款775,041.16应付票据0.0

21、0应付工资22,000.00应付福利费3,080.003 销售费用141,016.64累计折旧 购买商品、接受劳务支付的现金141,016.644 主营业务税金及附加8,910.76应交税金-城建税2,845.14其他应交款6,065.624 管理费用88,142.91累计折旧0.00税金831.60无形资产长期待摊费用支付的其他与经营活动有关的现金84,774.41其他应交款2,536.905 取得投资收益所收到的现金财务费用-2,003.31分配股利、利润和偿付利息支付的现金支付的其他与经营活动有关的现金-2,003.31预提费用6 收到的税费返还0.00收到其他与经营活动有关的现金收到的其他与投资活动有关的现金补贴收入0.007 取得投资收益所收到现金投资收益8 营业外支出0.05支付的其他与经营活动有关的现金0.05支付的各项税费9 所得税4,173.64应交税金-所得税4,173.6410 其他应收款0.00支付的其他与经营活动有关的现金0.00应收股利收到的其他与投资活动有关的现金支付的其他与投资活动有关的现金分配股利、利润和偿付利息支付的现金0.00 待摊费用0.00 支付的其他与经营活动有关的现金0.0011 长期投资0.00其他应收款投资所支付的现金0.0012 固定资产0.00在建工程0.00工程物资0