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文档简介

1、岀纳常用表格大全公司各类单项资金管理审批权限一览表公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置5 5 万元以下审核审核核准审批5 5 万元以上审核审核核准审批货款支付5050 万以下审核审核审批核准5050 万-200-200 万以下审核审核审核核准审批200200 万以上审核审核审核核准审批审批定金付款1010 万以下审核审核审批核准1010 万-50-50 万审核审核审核核准审批5050 万以上审核审核审核核准审批审批担保货款对内100100 万以下审核审核审批100100 万-300-300 万以下审核审核核准审批300300

2、百万以上审核审核审核审批对夕卜审核审核审核审批下属单位借款5050 万以下审核审批5050 万-100-100 万以下审核核准审批100100 万以上审核核准审批行政费10001000 元以下审批审核10001000 元-2000-2000 元以下审核审核审批20002000 元以上审核审核审核核准审批总部业务招待费400400 元以下审核审核审批核准400400 元以上审核审核审核核准审批差旅费30003000 元以下审核审核审批核准30003000 元-1-1 万元以下审核审核审核核准审批1 1 万元以上审核审核审核核准审批审批第 1 1 页:公司各类单项资金管理审批 权限一览表第 2 2

3、 页:缴款单第 3 3 页第 5 5 页第 7 7 页第 9 9 页现金申领单 支票使用登记薄 票据交接清单 支票登记单第 4 4 页:第 6 6 页:第 8 8 页:借款单 差旅费报销单支出证明单 日期:2010-12-192010-12-19来源: 作者:adminadmin字体:大中小广告促销报纸杂志、50005000 元以下审批审核核准50005000 元-1-1 万元以下审核审核审批核准费用POPPOP 广告等1 1 万元以上审核审核审核核准审批电视 广告2 2 万元以下审批审核核准2 2 万元-10-10 万元以下审核审核审批核准1010 万元-30-30 万元以下审核审核审核核准

4、审批3030 万元以上审核审核审核核准审批审批电台广播30003000 元以下审批审核核准30003000 元-5000-5000 元以下审核审核审批核准50005000 元以上审核审核审核核准审批削价处理 商品损失50005000 元以下审核审核审核核准审批50005000 元以上审核审核审核核准审批医药费开支800800 元以上-1-1 万元以下审核审核审核核准审批1 1 万元以上审核审核审核核准审批工伤审核审核审核核准审批对外捐款赞助审核核准审批对外单位或私人借款审核核准审批说明:、上表所指“以下”均含本数。、以上单项资金使用系指预算内开支。 单项资金预算外开支得审核与核准按相应规定办理

5、,审批则以超支部分占预算内金额得百分比为基础,2 20%0% (含)以内得由总经理批准,2020 鸠上得由董事长批准。、审批权限分三类:1 1、 审核:指管理部门及主管领导对该项开支得合理性提出初步意见。2 2、 审批:指有关领导经参考“审核”得意见后进行批准。3 3、 核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批得支付款项从单 据与数量上加以核准并备案。四、审批顺序:先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门, 后报财务线(按表中所标号得顺序即可)。若遇有关人员出差在外,可由其授权人 代核、代批,但事后必须请有关人员追认。缴款单编号: 年 月注:本单一式三联,第一联

6、会计室留存,第二联返缴款人,第三联由缴款人报缴款单位财会室。现金申领单年 月 日申领部门申领人申领日期交款单位总计金额(大写)百十万千百十元角分摘要(收款单位章)卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十兀一元十兀角五元分日缴款人:复核:出纳:申领事由申领金额(大写)Y说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注:本单由会计室使用并管理。借款单年 月 日注:本单由会计室使用并管理。支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日姓名职务出差事由起日止日起讫地点项目张数金 额项目天数金 额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其 它邮电费小计小计报销部门:附单据张差旅费报销单年 月 日合计(大写)仟佰拾元角分Y:批准财务核准财务审核部门审核注:本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定 人员据以登记本部门费用开支。票据交接清单日票据号码票据名称单位(张)合计金额百十万千百十元 角分合计:(大写)佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分移交人接收人注 : 本 单 一 式 三 联 , 第 一 联 会 计 室 留 存 ,第 二 联 返 移 交 人 , 第 三 联 由 移 交 人 报 移 交 单 位

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