精品资料（2021-2022年收藏的）物资管理规定内容.

1、一、目的规范物资计划申报领用程序、规范物资进出厂程序,在确保生产物资需要的情况下, 降低五金库房物资的库存量,减少资金占用,控制生产低易的耗用,降低生产成本,杜绝 公司(*物资财产流失。二、适用范围*物资计划申报、领用审批发货、进出厂区。三、内容(一 、物资计划、申报、审批和发货1、申报审批流程图 2、物资计划申报范围划分2.1、 库房保管员负责通用物资申报。 具体如下:各类普通螺栓、 螺帽、 弹平垫; 氧气、 乙炔、铁丝、纯净水、棉纱、大小扫把等。2.2、电工班长负责收集,申报高低压电器、自控化电器的备品备件。2.3、钳工班长负责收集机械设备的备品、备件、各类润滑油、各类润滑脂、各类传动 带

2、、运输胶带等的数量,设备主任负责汇总核实及计划申报。2.4、 值班主任负责收集生产所需的物资, 如:原煤、 药剂、 滤布、 包装物、 封包线等, 车间主任负责汇总核实及计划申报。2.5、人事行政科负责办公后勤用品的收集汇总及计划申报。2.6、化仪、化药物资由技术科科长收集、申报。2.7、 设备科计划员负责核对电器、 机械设备申报计划物资的规格型号、 数量是否准确。 定期核实库存量,负责对各类质量事故进行调查、汇总、申报。3、物资审批发货规定3.1、保管员必须清楚自己所管辖的物质的存放地点,要做到发货及时,准确。原则上 货物只能由库房管理员发货。大型货物才能协调相关人员协助。3.2、 物资领用必

3、须逐级审批, 保管必须凭领料单发货, 要求领料单上货物名称、 规格、 数量、领料人、审批人,及物资所用地点等栏必须填写清楚,请发数 大写 ,实发数 小写 方 可发货。 领料单的实发数只能小于或等于请发数,不能大于请发数 。3.4、若遇下班时间或紧急抢修,车间需要领料而无领料单或无领导审批时,由领料人 打好借条,暂时借用(若金额大于 1000元以上 物资必须有借料人、五金保管联系终审领 导取得认同后,五金保管才能借予 。但借件人必须于第二天上班时办理领料单并换回借 条,若未办保管有义务进行追查,并上报将处罚借件人 20.00元 /次罚款。 (指 *管辖范 围内3.5、对于使用后的赔偿物资,不需开

4、领料单,只需库房保管登记台账,设备科长签字 即可发货,设备科登记台账。3.6、 *内零星技改、工程修复需要物资由设备科统一领用。公司批准的技改项目由 工程部统一领用。 技改物资领料单上须注明 “技改” ; 新增设备、设施领料单上需注明 “新增” ,以便费用进入“待摊”或“固定资产” 。3.7、领料单必须有符合要求的领导进行审批后才能发货。 (附物资领用审批流程图 3.7.1、严格遵照物资领用流程图执行,逐级审批。3.7.2、车间领用生产物资原则上 1000元 由车间主任签审、 1000元 由经理或副 经理签审。3.7.3、 生产中若经理不在, 1000元 生产物资可由车间主任审批后保管可以发放

5、 (但 必须经得经理的同意 ,次日补审。3.7.4、车间领用设备维修物资原则上由设备主任签审,若设备主任不在或不在生产 现场可由设备科长代审后逐级签审。3.7.5、 1000元以下 物资由设备主任或设备科长终审; 3000元以下物资副经理终审; 3000元以上物资必须由经理审批。3.7.6、易燃、易爆、有毒、有害的化验药品在有符合要求的领料单外,必须在化验 主办的陪同下才能发货。 (化验主办不在可由化验员陪同3.7.8、各类钳工、电工工具及生产工具必须在设备管理员处登记,设备科长初审, 分管经理终审才能发放。3.7.9、贵重金属、公用器具、维修工具等领用严格执行 以旧换新程序 。3.7.10、

6、各类劳保、办公用品的领用必须由人事行政科科长签审才能发放,若人事 行政科科长不在由经理签审。3.7.11、 工程机械物资的领用必须由调度长签审才能发放, 若调度长不在由经理签审。 3.8、 *所有发放物资的使用说明书、合格证、保修单及相关资料在物资发放时不 能发放,一律上交设备科设备管理员存档。3.9、所有随机专用工具应由领用单位以工具领用程序领用。3.10、 五金库管人员严格按以上程序发货, 违者处 50 500元 /次罚款 (以实情而定 。物资领用逐级审批流程图 (二 、物资入库、验质规定1、物资到达库房保管负责对物资的外观、型号、数量、合格证、使用说明书、随机 配件以及随机工具进行验收,

7、若货物为箱装或袋装物品,保管在收货时必须开箱或开袋收 货,并按照装箱单逐一清点所到货物,验收合格后物资才能入库,并通知相关人员在规定 的时间进行验质,验质员接到通知后应在规定的时间内到物资现场进行验质,验质人员在 规定时间内未到库房验质将给于相应处罚(特殊情况除外 。 原则上物资入库当天验质, 最迟不超过 3天2、当验质发现物资存在质量问题时,验质人员作好记录并报相应的部门、单位。保管应当立即通知供应人员,并将质量问题反馈给供应部门。3、原则上由谁申报或使用物资,就由谁负责验质,特殊情况或大型重要物资由设备 技术科报请厂部现场验质。4、氧气、乙炔及生产用低易品由保管验收质量,氧气、乙炔到达库房

8、后由保管用压 力表对氧气进行测试压力(须大于 12.5MPa ,乙炔用磅进行称重(须大于 4.5公斤 。 5、所有以重量单位计量的物资入库必须过磅计量,若过磅数高于送货单的数量,则 只能以送货单数量为准;若过磅数低于送货单数量,则只能以过磅单数量为准。6、所有以长度单位计量的物资,原则上必须进行实际测量,以测量数为准,实测确 有困难的,必须在入库单上注明,或进行称重。7、使用过程中发生质量事故或在验质过程中发现较为严重的质量缺陷,应立即填写 “质量事故报告表” ,并报供应部、分管副经理和经理。8、化学药品(有毒、有害品入库时,库管人员原则上应立即通知化验主管验质, 验质合格应立即送入专用保存地

9、方存放,严禁未经使用部门验质在库房内超过 8小时,若 未验质,库管人员应妥善保管。9、对于质量事故赔偿的物资,供应部将货物送到库房后,保管按照程序进行申报验 质。但不开入库单,只给供应部打收条,并登记台账,供应人员将收条或复印件交 *设 备管理员, *作为质量事故追偿的依据,设备科登记台账备查。10、液体物资入库必须具有质量技术化验报告单。11、外修设备设施入库必须具备检验合格证。12、除急需件外,原则上夜间不收货。13、零星小件由 *协助卸货;大型物资经办人应随货具备吊卸设备。14、计量器具和计划要求国家检定的物资,入库应具备检定合格证。15、在验质过程中,如出现质量争议,由物资采购员上报公

10、司财务部,以免违反财务【内部】*矿冶公司选矿厂规章制度 物资管理规定 规定。出现后果由物资采购员承担。 16、物资入库必须由物资采购人员办理，其他人不能代办。 17、若验质人员徇私舞弊，草率敷衍不认真履行职责者，每次处罚 50300 元，由于 不认真验质回库物资出现质量问题而影响生产者，每次处以 100 元以上罚款。 （根据损失 实际情况审定） 17、五金库管不按物资入库程序，每次处罚 50-100 元。 （三） 、库房日常管理规定 1、物资应做到帐、卡、物相符合。 2、库房内的物资存放、物资清洁应按“6S”管理标准执行。 3、物资发放严格执行发货程序，违反处 20 元/次罚款。 4、严禁闲杂

11、人员在库房内逗留，若有违反，每人每次处罚 5.00 元，由保管承担。 5、进入五金库房严禁吸烟，违反者处罚 10.00 元/次，保管处罚 5.00 元/次。 6、领料人员一般情况下只能在领料区等候，不能自己到库内去取货。 （重物除外） 7、库房外的物资必须做到防雨、防锈、防盗。对物资要定时、定期维护保养，核实 数量。 8、库房外物资发放库管人员必须到现场。 (四） 、库房物资借、还规定 1、外借物资必须具备借条、借条上须写清楚借用部门、借用部门负责人签字及相应* 领导签字且有归还日期方可借出。 2、原则上不允许外借外单位，若特殊情况（工程施工单位）借*的物资、工具必须 经*经理审批后方可借出，

12、保管员私自借出，将追究保管员的经济责任。 3、*内部借用物资必须有副主任以上签审才能借出。 （金额大于 500 元必须经副经理 以上同意） 第 6 页 共 9 页 【内部】*矿冶公司选矿厂规章制度 物资管理规定 4、库房保管有责任、有义务在外借物资归还的日期内追回物资，若未能追回及时上报 财务科长或*经理办。 5、归还的物资必须完好无损， （必要时须经过相关部门确认后）才能归库;若有损坏，库 房管理人员应报告相关部门，由上级部门审定后，制定赔偿方案，移交财务部门执行。 6、外借物资时间过长，归还时应上报上级部门，核定折旧金额移交财务部执行。 7、外借物资签审权限 7.1、*内部借用：设备主任、

13、设备科长、经理、副经理签审。 7.2、外单位（施工单位） ：经理签审。 (五、物资进出厂区规定 1、进厂物资管理规定 1.1、强制规定：所有进厂物资应从选矿厂 1#大门进厂 所 大门进厂。 大门进厂 1.2、*申报采购的物进厂资必须有物资采购员随从，否则拒绝办理一切相关手续。 1.3、采购的物资进厂后严格按照“物资入库规定”执行入库。 1.4、大型设备、设施；各种钢材及数量较大的物资入库后必须按照库管人员指定的 地点存放。如：磨棒、MOS 药剂、编制袋、大型设备备件等。 1.5、工程技改物资入库后，由工程现场施工监督负责人和*库管协商后指定地点 存放。 1.6、公司供应部同意进厂试用的物资，必

14、须通知设备科核实，并在*门卫处 登记，门卫做好纪录后方可进厂。进厂后以“试用协议”在*设备科办理相关的试用手 续。 1.7、外协单位进厂的物资、器具，必须通知设备科核实，并在*门卫处登记，门卫 做好纪录后方可进厂。 1.8、*外出修复设备、设施必须通知设备科，由设备科通知外出修复部门一同到门 第 7 页 共 9 页 【内部】*矿冶公司选矿厂规章制度 物资管理规定 卫核实登记后，方可入厂。 1.9、外单位进厂精加工，应先在门卫登记，再在设备科办理“精加工派工单” 。 2、出厂物资管理规定 2.1、强制规定：所有出厂的物资必须从 3#、4#大门出厂 所有出厂的物资必须从 、 大门出厂。 大门出厂

15、大门出厂。 注：处理的废旧物资可以从 2#大门出厂。 大门出厂 2.2、除铁钛成品按成品发运标准执行外，出厂物资必须办理出厂手续“矿冶公司* 出门证” ，门卫人员严格审核后方可放行，如因门卫人员执行不严导致物资出厂，*将 追究门卫人员的责任或上报矿冶公司处理。 “矿冶公司*出门证”只能在*财务科办理，其它部门、单位严禁办理。 2.3、 2.4、外修设备、设施的出厂，外修部门应先在设备科办理外修手续，再在财务科办理 出门手续。 2.5、 根据供应部使用协议， 试用期满的设备设施， 试用后出厂由设备科办理出厂手续。 2.6、因质量原因而需出厂的设备设施，由物资采购员在设备科办理“质量事故物资出 厂证明”后，再在财务科办理“矿冶公司*出门证” 。 2.7、工程建设单位建设中中途物资、器具需要出厂，应以书面申请的形式办理出门手 续。 2.8、 废旧物资出厂必须符合 “矿冶公司废旧物资处理规定” 的办理手续， 并且办理* 的出门手续，方可出厂。 2.9、调