合肥轮胎模具项目投资计划书（模板）

1、MACRO.泓域咨询 /合肥轮胎模具项目投资计划书目录第一章 项目绪论7一、 项目概述7二、 项目提出的理由8三、 项目总投资及资金构成9四、 资金筹措方案10五、 项目预期经济效益规划目标10六、 原辅材料及设备10七、 项目建设进度规划11八、 环境影响11九、 报告编制依据和原则11十、 研究范围13十一、 研究结论13十二、 主要经济指标一览表13主要经济指标一览表13第二章 项目背景分析16一、 行业概况16二、 行业发展的有利及不利因素18三、 行业竞争情况20四、 项目实施的必要性21第三章 建筑技术方案说明23一、 项目工程设计总体要求23二、 建设方案24三、 建筑工程建设指

2、标25建筑工程投资一览表25第四章 建设内容与产品方案27一、 建设规模及主要建设内容27二、 产品规划方案及生产纲领27产品规划方案一览表27第五章 法人治理结构29一、 股东权利及义务29二、 董事31三、 高级管理人员35四、 监事38第六章 运营模式分析41一、 公司经营宗旨41二、 公司的目标、主要职责41三、 各部门职责及权限42四、 财务会计制度45第七章 发展规划分析49一、 公司发展规划49二、 保障措施55第八章 工艺技术方案分析57一、 企业技术研发分析57二、 项目技术工艺分析60三、 质量管理61四、 项目技术流程62五、 设备选型方案63主要设备购置一览表64第九章

3、 劳动安全分析65一、 编制依据65二、 防范措施67三、 预期效果评价71第十章 环保方案分析73一、 环境保护综述73二、 建设期大气环境影响分析74三、 建设期水环境影响分析77四、 建设期固体废弃物环境影响分析77五、 建设期声环境影响分析78六、 营运期环境影响79七、 环境影响综合评价79第十一章 原辅材料供应81一、 项目建设期原辅材料供应情况81二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理81第十二章 投资方案分析83一、 编制说明83二、 建设投资83建筑工程投资一览表84主要设备购置一览表85建设投资估算表86三、 建设期利息87建设期利息估算表87固定资产投资估算表88四、 流

4、动资金89流动资金估算表89五、 项目总投资90总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表92第十三章 项目经济效益分析93一、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表94固定资产折旧费估算表95无形资产和其他资产摊销估算表96利润及利润分配表97二、 项目盈利能力分析98项目投资现金流量表100三、 偿债能力分析101借款还本付息计划表102第十四章 风险分析104一、 项目风险分析104二、 项目风险对策106第十五章 项目综合评价说明109第十六章 补充表格111主要经济指标一览表111建设投资估算表112建设期

5、利息估算表113固定资产投资估算表114流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表118固定资产折旧费估算表119无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本付息计划表122建筑工程投资一览表123项目实施进度计划一览表124主要设备购置一览表125能耗分析一览表125第一章 项目绪论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：合肥轮胎模具项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人

6、：崔xx（二）主办单位基本情况公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场

7、高品质的需求。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 （三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约32.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案

8、为：xx千套轮胎模具/年。二、 项目提出的理由据LMCInternational统计，2015年，从全球轮胎的消费市场来看，轮胎消费主要集中于北美、欧洲、东亚等地，其中，北美销售占比约为22.00%，欧洲销售占比约为23.00%，中国销售占比约为18.00%。从全球轮胎的产量分布来看，轮胎产地主要集中于亚洲（东亚和东南亚）、欧洲和北美，其中，亚洲产量占比约为55.00%（仅中国产量占比已达30.00%），欧洲产量占比约为19.00%，北美产量占比约为13.00%。提升产业链供应链稳定性和现代化水平坚持自主可控、安全高效，开展产业链补链固链强链行动，推行产业发展链长制、群长制，分领域绘制发展路线

9、图。锻造产业链供应链长板，促进产业链与创新链、人才链、资金链、政策链深度融合，促进相关产业链有机耦合，提升产业链的完整性、成熟度和竞争力。加大电子信息、家电、汽车、装备制造等产业技术改造升级力度，加快建筑业绿色化、智能化、产业化发展。补齐产业链供应链短板，实施产业基础能力提升攻坚行动，增强产业链稳定性和抗风险能力，争创国家产业创新中心、制造业创新中心、技术创新中心。大力扶持首台套装备、首批次新材料、首版次软件产品应用。深入实施质量提升行动，加强全面质量监管。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14767.44万元，其中：建设投

10、资11226.63万元，占项目总投资的76.02%；建设期利息145.70万元，占项目总投资的0.99%；流动资金3395.11万元，占项目总投资的22.99%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资14767.44万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）8820.58万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5946.86万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：28700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：24776.31万元。3、项目达产年净利润（NP）：2854.54万元。4、财务

11、内部收益率（FIRR）：11.83%。5、全部投资回收期（Pt）：6.97年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：13938.05万元（产值）。六、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括钢材、铝材、模胚、无铅焊丝、氧气、二氧化碳、切削液、火花油、ABS、PP。（二）主要设备主要设备包括：集成数控线切割机、床式铣床、精密铣床、龙门型带锯机、旋臂钻床、深孔加工机、高速精密车床、精密成型磨床、数控线切割机、CNC火花机、粉末放电加工机、细孔放电机、龙门立式数控铣床、迪斯油压合模机、。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需

12、12个月的时间。八、 环境影响拟建项目的建设满足国家产业政策的要求,项目选址合理。项目建成所有污染物达标排放后，周围环境质量基本能够维持现状。经落实污染防治措施后，“三废”产生量较少，对周围环境的影响较小。因此，本项目从环保的角度看，该项目的建设是可行的。九、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技

13、术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）编制原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产

14、，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。十、 研究范围按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。十一、 研究结论本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分

15、保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。十二、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积21333.00约32.00亩1.1总建筑面积39146.381.2基底面积13653.121.3投资强度万元/亩334.802总投资万元14767.442.1建设投资万元11226.632.1.1工程费用万元9741.042.1.2其他费用万元1232.572.1.3预备费万元253.022.2建设期利息万元145.702.3流动资金万元3395.113

16、资金筹措万元14767.443.1自筹资金万元8820.583.2银行贷款万元5946.864营业收入万元28700.00正常运营年份5总成本费用万元24776.31""6利润总额万元3806.05""7净利润万元2854.54""8所得税万元951.51""9增值税万元980.33""10税金及附加万元117.64""11纳税总额万元2049.48""12工业增加值万元7365.33""13盈亏平衡点万元13938.05产值14回收期

17、年6.9715内部收益率11.83%所得税后16财务净现值万元-102.46所得税后第二章 项目背景分析一、 行业概况轮胎模具是轮胎生产线中的硫化成形装备，是高技术含量、高精度及高附加值的个性化模具产品。轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成形都依赖于轮胎模具，其制造技术难度较高。20世纪60年代，法国和意大利率先研发子午线活络模，并逐步形成了以意大利皮列里为代表的钢刻花斜平面和以德国AZ公司为代表的精铸铝圆锥面两种工艺和结构。目前轮胎模具企业可以分为两大类，一类是轮胎巨头附属模具企业，一类是专业轮胎模具企业。国际知名的专业轮胎模具企业大多有几十年的历史，伴随其国内轮胎工业的发展而发展，做

18、精做专而规模不大，多为家族式企业，但技术装备高档、工艺手段成熟、加工质量上乘，产品价格较高，占据高端模具市场；而韩国厂商以世钢和美钢为代表，以规模化扩张式经营对中国企业的国内外市场形成挑战；台湾的轮胎模具企业也在业界占有一席之地，有的较早就进入大陆市场。在20世纪70年代以前，中国的轮胎模具企业主要采用普通的车、铣、刨、磨等设备制造模具，80年代开始引进国外先进的子午线轮胎活络模具制造技术，开始购买新的模具加工专用设备，纷纷投入巨额研发和技改资金，大手笔采购国外数控机床等，已不再满足于国内低端市场，纷纷投身于国际竞争中。如今，“创新”、“专利”乃至“品牌”等越来越为国内轮胎模具企业家所重视，模

19、具的技术含量不断提高，高新技术产品越来越多，模具加工设备也越来越专业，形成了较为完善的生产与技术体系，我国成为了子午线活络模生产和消费大国。据中国橡胶工业协会机械模具分会统计，2014年国内轮胎模具行业产值达42.50亿元，同比增长9.30%；轮胎模具产量4.54万套，同比增长5.86%；实现销售收入42.16亿元，同比增长8.60%；实现利润10.24亿元，同比增长6.25%；出口创汇11.50亿元，同比增长45.57%。2015年国内轮胎模具行业总产量为4.56万套，实现销售收入42.42亿元，同比增长0.62%；实现利润10.20亿元，同比下降0.39%。在经过多年高速增长以后，随着我国

20、GDP向常态回落，我国工业制造业等行业也进入低速运行期，汽车工业和轮胎工业同样步入“新常态”，我国轮胎模具行业也告别高增长时代，呈现出中低速增长的发展“新形态”。此外，轮胎行业受到美国“双反（反倾销和反补贴）”、进口橡胶关税提高及复合胶标准改变等因素的影响，2015年轮胎模具行业发展较为缓慢。但轮胎作为交通工具甚至是某些机械的必需品，轮胎行业会经历一个稳中有增的过程，因此轮胎模具行业也会呈现出同样的趋势。此外，2016年7月6日到9月19日期间，我国3家轮胎企业三角、玲珑、江苏通用相继上市交易。从世界轮胎工业发展来看，高集中度是产业发展重要趋势之一。受全球轮胎市场整体发展趋势推动，我国轮胎行业

21、龙头企业占全国总生产能力的份额不断提升，在世界轮胎75强中的份额已由2005年中的7.46%至2014年的19.02%。二、 行业发展的有利及不利因素1、行业发展的有利因素（1）产业政策的支持模具作为“工业之母”，一直受到国家政策支持。近年来，国务院及各部委陆续发布有利于轮胎模具行业发展的产业政策，包括2010年科技部发布的国家火炬计划优先发展技术领域中明确鼓励精密模具及部分领域高端模具发展，重点支持采用CAD/CAM、CAE技术开发制造的大型、复杂、精密成型模具和高速、精密、耐用冷冲模具；2012年工信部、科技部、财政部联合发布的重大技术装备自主创新指导目录，大型及精密、高效塑料模具、铸造模

22、具、轮胎模具、精密、高效多工位级进冲压模具及超高强度钢板热成形模具等列入该目录中；2016年工信部发布的信息化和工业化融合发展规划（2016-2020）支持发展面向中小企业的模具开发等在线服务；此外，2016年11月，经国务院批准，财政部、国家税务总局宣布提高机电、成品油等400余种产品的增值税出口退税率至17.00%，其中部分轮胎模具的增值税出口退税率由15.00%调高到17.00%。（2）居民生活水平不断提高及环保理念不断增强将拉动非机动车和小型机动车行业的发展近几年，在以代步和运输为主要功能的中低端摩托车及自行车需求趋向饱和的同时，随着居民生活水平不断提高，休闲娱乐活动更趋多元化，自行车

23、文化和摩旅文化开始盛行，自行车比赛呈现风起云涌之势。此外，城市交通的拥堵以及自行车与互联网结合给用户带来方便快捷的骑车感受促使共享单车的盛行，这将再一次促进自行车行业的发展，从而带动非机动车行业的发展。此外，休闲娱乐越来越受重视，沙滩车等将更为盛行，也将促进非机动车和小型机动车胎行业的发展。总的来说，非机动车和小型机动车胎行业前景可期。（3）信息化与工业化融合带来的新契机轮胎模具是轮胎生产线中的硫化成形装备，是高技术含量、高精度及高附加值的个性化模具产品。轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成形都依赖于轮胎模具，其制造技术难度很高。目前一般是采用CAD等设计，CAM制造，EDM电火花、数控

24、技术等加工，随着对于模具的精细化要求程度提高，将需要更为先进和技术来确保产品质量，自动化和智能化制造将成为现代模具制造业的重要发展方向，而信息化与工业化融合为此带来了新的契机。2、行业发展的不利因素（1）技术性人才缺乏，研发、操作能力不足模具的技术含量在不断提高，属于高新技术产品的模具越来越多。虽然我国目前模具行业职工队伍发展迅速，但仍然跟不上行业发展需求，特别是高素质和高水平的模具企业管理人员和中高层技术人员及高级技术工人严重缺乏。（2）国际贸易壁垒对轮胎行业的冲击2015年以来，我国轮胎行业遭受国际贸易壁垒的冲击，美国启动“双反（反倾销和反补贴）”调查、欧亚经济委员会对我国载重汽车轮胎进行

25、反倾销调查、巴西对进口我国的农业轮胎启动反倾销调查，贸易壁垒导致我国轮胎行业自2015年以来面临考验。轮胎行业作为轮胎模具行业的下游行业，其波动将直接引起轮胎模具行业的波动。三、 行业竞争情况随着我国轮胎模具企业的迅速发展和产能的快速提升，国内轮胎模具市场的竞争日益激烈；同时，随着世界轮胎制造中心向以中国为代表的亚洲国家转移，国际专业轮胎模具制造商以合资、独资、合作等方式陆续进入我国市场，加剧了国内轮胎模具市场的竞争。目前，我国有轮胎模具企业100多家，主要以民营企业为主，其中有豪迈科技和巨轮智能两家上市公司，豪迈科技和巨轮智能两家企业在国内轮胎模具总量中的占比超过40.00%，进口轮胎模具在

26、国内的市场占有率不超过三分之一，主要集中在高档产品。另一方面，由于国产轮胎模具的性价比高，进口替代的趋势不断增强，并且越来越多的国产轮胎模具产品出口国际市场，其中豪迈科技在全球轮胎模具市场的市场份额超过20.00%。近年来，轮胎模具企业分化现象逐渐明显，市场份额逐渐向规模大、品种全、质量好、技术领先的轮胎模具企业集中，豪迈科技和巨轮智能两家企业在国内轮胎模具总量中的占比超过40.00%。我国轮胎模具行业也呈现出区域发展不平衡的特点，轮胎模具企业主要集中在山东、广东、浙江、辽宁等东部沿海省份，西部省份发展相对滞后。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，

27、公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适

28、应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 建筑技术方案说明一、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量

29、做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范二、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（

30、3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积39146.38，其中：生产工程23619.90，仓储工程8433.52，行政办公及生活服务设施

31、4665.43，公共工程2427.53。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程6826.5623619.902882.861.11#生产车间2047.977085.97864.861.22#生产车间1706.645904.98720.721.33#生产车间1638.375668.78691.891.44#生产车间1433.584960.18605.402仓储工程3959.408433.52686.392.11#仓库1187.822530.06205.922.22#仓库989.852108.38171.602.33#仓库950.262024.04164.

32、732.44#仓库831.471771.04144.143办公生活配套925.684665.43746.393.1行政办公楼601.693032.53485.153.2宿舍及食堂323.991632.90261.244公共工程1911.442427.53279.33辅助用房等5绿化工程2619.6949.95绿化率12.28%6其他工程5060.1915.867合计21333.0039146.384660.78第四章 建设内容与产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积21333.00（折合约32.00亩），预计场区规划总建筑面积39146.38。（二）产能规模根据

33、国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx千套轮胎模具，预计年营业收入28700.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1轮胎模具千套xx2轮胎模具千套xx3轮胎模具千套

34、xx4.千套5.千套6.千套合计xx28700.00对轮胎模具制造企业来说，质量管理是十分重要的，完善的质量管理体系可以保证产品的质量和稳定性。如果缺乏完整、有效的质量管理体系，产品在技术参数等方面达不到一定的要求，企业将难以生存。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决

35、权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院

36、提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用

37、其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算

38、的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事

39、任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，

40、与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规

41、定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或因独立董事辞职导致独立董事人数低于法定比例的，在

42、改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在24个月内仍然有效。但属于保密内容的义务，在该内容成为公开信息前一直有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者

43、董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。三、 高级管理人员1、公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司根据需要设副总裁，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期

44、3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）召集并主持公司总裁办公会议；（9）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必

45、须保证该报告的真实性。总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。总裁因故不能履行职权时，董事会应授权一名副总裁代总裁履行职权。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。9、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；10、总裁可以在任

46、期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。11、副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘；副总裁对总裁负责，行使下列职权：（1）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总裁报告工作；（2）拟订分管工作的基本管理制度；（3）拟订分管工作的具体规章；（4）总裁授予的其他职权。12、公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，公司监事不得兼任。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。13、董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。14、公司

47、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。四、 监事1、公司设监事会。监事会成员不得少于三人。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（

48、3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会

49、决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存15年。6、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。第六章 运营模式分析一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大

50、化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经

51、营。2、根据国家和地方产业政策、轮胎模具行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和轮胎模具行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内轮胎模具行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收

52、益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信

53、息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方

54、案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、

55、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部