各部门对模版的建议和修改意见v2

1、各部门对模版的建议和修改意见一工程部1分析事项月度、季度事项分析要素月度季度要求配合的部门工程开工率横向部门移交是否 有问题办理的外界条件是否成熟设计图纸的质量问 题办理人员本身的责任心问题每月5日分析次， 与方案值比拟。每季度上旬有一次 详细的分析，并要有结论性意 见。方案部、财务部、物资配合工程实际进度与财 务实际用款是否匹 配各单位工程责任人 对工程领料是否审 核准确工程管理人员知晓 每月投资与财务用 款按排进度出现偏差的原 因分析每月5日分析次， 与方案值比拟。每季度上旬有一次 详细的分析，并要有结论性意 见。方案部、财务部、物资配合投资完成率、工程 竣工结算率、工程 完工率每半年分析

2、 次， 得出结论性意见。2、时间节点月度分析报告：方案部、财务部、物资于上一个月月底将有关材料提交给工程工程部每月5日分析季度分析报告：工程部每季度上旬分析一次二市场营销部1分析事项分析事项内容月度季度要求配合部 门售电量、售电收入分析售电量全公司售电情况各分公司 售电情况带电工作对售电量的影 响售电收入售电收入平均电价各分公司平均电价汇总按行业、电价等级分类负荷分析只在季度分析报告中分析行业、产业、电压等级售电分析按行业分类按产业结构分层按电压等级分层2、时间节点三生运部1分析事项月度、季度分析事项月度季度:线损月度季度供电可靠性季度电压合格率季度平安生产情况及分析月度季度公司生产运行的趋势

3、分析季度2、分析事项具体内容的提供分析事项生运地调安监营销部:线损1当月供电量需要落到下 月回收的情况2当月反窃电的情况3当月零电量回收的情况生产运行的趋势分析供电设备平安 和检修方案完 成运行的趋势 三大经济指标 完成的趋势分析电网负荷 和运行的趋势人员平安的趋势平安生产情况简解及分析供电设备专题分析电网人员平安3、时间节点各部门于每月10日前提供应方案部生运部于每月 12 日前提供应方案部四财务部1分析事项月度、季度指标名称月度季度需其他部门配合内部利润分析直接数据的反映，罗列与 方案值比拟的情况指出所有内部利润构成要素 对本季内部利润指标元成的 影响度本钱费用分析直接数据的反映，罗列与

4、方案值比拟的情况指出所有主要本钱增长 点和 原因所在，尤其是变动本钱的增长变化财务应收电费余额分析进行数据反映，包括全年计 戈1、年初实绩完成的偏差原因由营 销局部析资产分析全口径反映本年各类在 建工 程的支出情况和固 定资产转 资情况，反映已 结算工程的 完工转资率方案局部析全口径的 投资方案；工程局部 析全口径的工程结算 率2、时间节点五方案部1分析事项月度、季度指标名称月度季度需其他部门配合各类工程资金批复情况分析直接反映各类工程的资金批复及时性通过影响资金批复进度的原 因分析，分别对各工程单位 的前期工作和各专业部门的 审批工作执行情况进行点评 和提示，确保年度方案完成工程部、营销部每月 5日分别配合提供基 建、更改、平方米、 用改工程的概算批复 情况及影响批复进度 的原因各类工程投资完成 情 况分析对照下达投资及年度投 资需求进行各类工程及 各工程单位的完成进度 比拟通过各单位、各专业、各 类 型的工程数据比拟，分析影 响投资完成的原因及提出相 应调整意见工程部、营销部、总 经理工作部每月 5日 分别配合提供 基建、 更改、营销、非生产 工程的施工实施情 况、进度及影响进度 的原因增加各类工程资金 用款情况分析对照下达用款及年度 用 款需求进行各类工程及 各工程单位的完成进度 比拟通过数据比拟，分析影响项目用款发生的原