精品资料（2021-2022年收藏的）操作手册应付会计关闭会计期

1、 VVGROUP ERP系统操作手册应付-关闭会计期操作手册作者:财务项目组创建时间:2003年5月13日更新时间:年 月 日控制号: 版本:1.0版权所有归 © 2003 徐州维维食品饮料股份有限公司确认:财务组组组长 变更记录时间作者版本变更参考2003-5-14财务项目组1.0无前一版本审阅姓名职位传阅名称地点1Team DatabaseProject Library2345678910111213141516171819202122目录变更记录ii1介绍41.1目的41.2适用范围41.3主要内容41.4文档依据42应付账款月末关帐流程图53月末关帐工作程序64过账与关闭会计

2、期74.1日记账过总账74.2打印报表94.3关闭会计期990f4de5dd26fca659ab8dfe15014cf38.pdfPage: iii VVGROUP 1 介绍1.1 目的应付会计对应付业务及其帐务的结账处理1.2 适用范围本手册适用于财务会计管理的最终用户使用。n 徐州维维食品应料股份有限公司本部n 徐州维维乳业有限公司销售分公司1.3 主要内容本手册主要包括以下内容：1. 流程图2. 工作程序3. 操作指南1.4 文档依据本手册的主要依据是：u 业务调研报告u TO-BE 流程图u 业务解决方案u 需求分析报告2 应付账款月末关帐流程图3 月末关帐工作程序步骤负责部门工作内容

3、操作步骤1财务会计-应付管理应付业务传入总帐关闭/打开会计期4 过账与关闭会计期4.1 日记账过总账为了方面日后的查询与跟踪审计，建议将每张发票及付款产生的会计分录以明细日记账的方式传送至总账，在总账可以反映摘要信息，尽量做到每日传送一次。第一步、路径：其他>请求>运行第二步、点击“确定”按钮。第三步、单击“名称”，输入“%”，选择“应付款管理系统会计核算流程”，点击“确定”按钮。第四步、输入参数信息（见附表）字段字段性质内容备注名称必填字段应付款管理系统会计核算流程参数：单据分类必填字段全部选择发票和付款过账提交“传送至GL”必填字段是提交日记帐导入必填字段是验证帐户必填字段是汇

4、总报表必填字段否应付系统里的发票或付款信息明细过入总帐，产生的日记帐分录同应付系统的发票、付款信息一一对应。运行“应付款管理系统会计核算流程”请求，程序将应付款发票和付款业务日记帐分录传送到总帐，过账程序可以随时运行提交。第五步、点击“提交”按钮。第六步、如果请求没完成，点击“更新数据“按钮。第七步、点击“查看输出”，可查看具体详细信息。4.2 打印报表用户可以随时以打印多种报表的形式对发票及付款信息进行查询。从“浏览器”窗口选择：其他>请求>运行 参阅日记帐过总帐4.3 关闭会计期应付会计周期1通过对应付款系统会计周期的打开与关闭来控制应付款的会计周期。2当月的应付款系统的发票与

5、付款业务产生的会计分录若没有完全传送至总账，则不能关闭应付款会计周 期，保证了当月所有的会计分录均传送至总账。3对于关闭后的应付款会计周期，用户不能在该会计期间录入发票及付款业务从“浏览器”窗口选择：设置>日历>会计>AP 会计期说明：期间状态：该状态决定了你能否在此会计期输入发票和支付。从未打开：系统不允许在一个从未打开的会计期内进行发票、付款录入及付款作废等操作，当第一次定义一会计期时，Oracle应付账款系统就给这一会计期指定“从未打开”状态，一旦将这一状态改变为“打开”或“将来”，就不能再将它改回到“从未打开”状态。将来：系统允许在未来会计期内进行发票录入，在未来会计期中输入的任何发票会被挂起，当打开该会计期并重新验证，系统将解除挂起状态。打开：系统允许在一个“打开”会计期内进行发票、付款录入、作废付款以及过账。已关闭：系统不允许在一个“已关闭”会计期内进行发票、付款