版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、泓域咨询 / 晋城关于成立预制菜公司可行性报告晋城关于成立预制菜公司可行性报告xx有限责任公司报告说明面对越来越挑剔的年轻消费者,预制菜从“能吃”“好吃”到“好吃且有性价比”再到“好吃+性价比+更好的体验感”实现不断升级迭代。无论是主打五分钟出餐、微波炉菜品还是自热自嗨速食火锅米饭,目前预制菜基本做到和新鲜原料出品无限接近。疫情不仅改变家庭食材的购买习惯,也改变对餐桌食材的认知习惯。安全、健康的预制菜更受欢迎。预制菜产品定位于便捷且健康的菜品,这决定了其目标消费人群整体较为年轻。现代餐饮形态多样,而青年人群热衷于新兴热门菜品,这促使半成品菜企业密切跟踪市场动态,以把握消费者的口味和偏好,及时研
2、发并推出迎合年轻人的产品。行业长期以来以中国传统菜系菜品为主,近年来部分企业跟随消费群体偏好的改变逐步推出西餐类、油炸类、火锅类等热门形态的餐食产品。xx有限责任公司主要由xxx有限责任公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中:xxx有限责任公司出资825.00万元,占xx有限责任公司75%股份;xxx投资管理公司出资275万元,占xx有限责任公司25%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资7196.42万元,其中:建设投资6013.07万元,占项目总投资的83.56%;建设期利息126.48万元,占项目总投资的1.76%;流动资金1056.87万元,占项目总投资的14.69%。项目正常运营每年
3、营业收入13200.00万元,综合总成本费用11441.52万元,净利润1278.46万元,财务内部收益率10.46%,财务净现值-1097.75万元,全部投资回收期7.37年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求
4、。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 公司筹建方案19一、 公司经营宗旨19二、 公司的目标、主要职责19三、 公司组建方式20四、 公司管理体制20五、 部门职责及权限21六、 核心人员介绍25七、 财务会计制度26
5、第三章 项目投资背景分析30一、 食品安全风险仍然存在30二、 部分菜品口味复原存在难度,消费者心理接受程度存在变数31三、 冷链物流配送能力加强带动行业发展32第四章 市场分析34一、 政策利好规范行业发展34二、 连锁餐饮标准化扩张带动预制菜B端需求提升34三、 餐饮企业工业化驱动预制菜市场扩容36第五章 法人治理结构38一、 股东权利及义务38二、 董事45三、 高级管理人员49四、 监事51第六章 发展规划53一、 公司发展规划53二、 保障措施54第七章 选址分析57一、 项目选址原则57二、 建设区基本情况57三、 创新驱动发展61四、 社会经济发展目标62五、 产业发展方向63六
6、、 项目选址综合评价65第八章 风险防范66一、 项目风险分析66二、 项目风险对策68第九章 环境保护方案70一、 编制依据70二、 环境影响合理性分析70三、 建设期大气环境影响分析71四、 建设期水环境影响分析72五、 建设期固体废弃物环境影响分析72六、 建设期声环境影响分析73七、 环境管理分析74八、 结论及建议75第十章 投资估算76一、 投资估算的编制说明76二、 建设投资估算76建设投资估算表78三、 建设期利息78建设期利息估算表78四、 流动资金79流动资金估算表80五、 项目总投资81总投资及构成一览表81六、 资金筹措与投资计划82项目投资计划与资金筹措一览表82第十
7、一章 经济收益分析84一、 经济评价财务测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表85固定资产折旧费估算表86无形资产和其他资产摊销估算表87利润及利润分配表88二、 项目盈利能力分析89项目投资现金流量表91三、 偿债能力分析92借款还本付息计划表93第十二章 项目进度计划95一、 项目进度安排95项目实施进度计划一览表95二、 项目实施保障措施96第十三章 总结分析97第十四章 补充表格99主要经济指标一览表99建设投资估算表100建设期利息估算表101固定资产投资估算表102流动资金估算表102总投资及构成一览表103项目投资计划与资金筹措一览表104营业收入、税
8、金及附加和增值税估算表105综合总成本费用估算表106固定资产折旧费估算表107无形资产和其他资产摊销估算表107利润及利润分配表108项目投资现金流量表109借款还本付息计划表110建筑工程投资一览表111项目实施进度计划一览表112主要设备购置一览表112能耗分析一览表113第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1100万元三、 注册地址晋城xxx四、 主要经营范围经营范围:从事预制菜相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
9、动。)五、 主要股东xx有限责任公司主要由xxx有限责任公司和xxx投资管理公司发起成立。(一)xxx有限责任公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责
10、任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3105.152484.122328.86负债总额1273.591018.87955.19股东权益合计1831.561465.251373.67公司合并利润表主要数据项目2020年度2019
11、年度2018年度营业收入10016.528013.227512.39营业利润1698.891359.111274.17利润总额1590.931272.741193.20净利润1193.20930.70859.10归属于母公司所有者的净利润1193.20930.70859.10(二)xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本
12、,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3105.152484.122328.86负债总额1273.591018.87955.19股东权益合计1831.561465.251373.67公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10016.528013.227512.39营
13、业利润1698.891359.111274.17利润总额1590.931272.741193.20净利润1193.20930.70859.10归属于母公司所有者的净利润1193.20930.70859.10六、 项目概况(一)投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立预制菜公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由目前预制菜在日本餐饮市场渗透率高达60%。其中日冷市场份额常年位列第一,市占率在20%-24%波动。日本饮食结构与中国较为相似,更注重菜而非主食,预制菜讲求精细,基本可以满足消费者对便利、美味、实惠、快捷等方面需求。2020年日本预制菜市场规模约238.5亿美元。聚焦“六新”突破,
14、塑造换道赛跑新优势紧跟国家科技发展前沿和产业变革趋势,把“六新”突破作为“蹚新路”的方向目标、路径要求和战略举措,实施换道领跑战略和“数字晋城”战略,抢占未来发展制高点,打造新型基础设施创新应用示范区和新型智慧城市标杆市。(一)加快新型基础设施建设。充分发挥新基建对新经济、新动能的先行引导作用。加快信息基础设施建设,大力推进5G、IPV6、窄带物联网等新一代网络基础设施建设,实现5G网络全覆盖。建设山西大数据中心枢纽节点,建成城市智能算力中心。稳步发展融合基础设施,深度应用物联网、人工智能、区块链、城市信息模型等技术,推动市政设施、民生服务、生态环保、应急管理、能源领域等传统基础设施网络化数字
15、化智能化改造。超前布局创新基础设施,加快产业技术创新设施建设,统筹推进工程技术中心、中试基地、检验检测中心、新型研发机构等平台建设。建立新型基础设施项目库,谋划和实施一批重点项目、重大工程,构建赋能高质量转型发展的数字底座。(二)积极发展新技术、新材料、新装备。把握全球、全国技术前沿、体系化布局技术路线图项目清单,聚焦制约传统产业转型升级和战略性新兴产业发展的“卡脖子”技术,实施一批研发攻关项目,掌握光机电、精密铸造等细分领域领先技术。围绕“新特专高精尖”目标,抢占新材料发展先机,抢先布局碳纳米管、第四代半导体材料研发项目。聚焦特种新材料、无机非金属材料等重点领域,形成以光电子信息新材料、高性
16、能金属新材料、多功能陶瓷材料、碳基新材料等为主的新材料产业体系。加快机器人与人工智能技术深度融合,推动工业机器人应用向新兴领域、高精尖产业拓展,推进服务机器人在生产生活等方面应用试点示范。发展高端新装备,重点培育光机电、智能煤机及煤层气装备、新能源装备、增材制造、精密铸件装备。鼓励支持人工智能领域研发制造,加快工业软件在各领域的融合应用。(三)跨界融通培育新业态、开发新产品。推动技术、管理、商业模式等各类创新,培育跨界融合的新业态新模式。加快探索柔性化生产、个性化定制、协同制造等智能制造新模式。促进线上线下消费深度融合,推进新型消费蓬勃发展。促进平台经济、共享经济、夜间经济健康发展,探索“旅游
17、”“文化”“农业”“交通”等新业态。加快开发科技含量高、品牌附加值高、产业关联度高、市场占有率高的新产品,积极推进智能钢轨铣刀、纳米微晶陶瓷玻璃、煤层气高效合成金刚石等新产品研发,做特做优轻工、绿色建材等特色新产品。(四)加快发展数字经济。突出数字化引领、撬动、赋能作用,把数字化转型作为高质量转型发展的战略基点和重要引擎,实施“数通、数基、数融、数慧、数创、数安”6大行动,推动数字经济和实体经济深度融合。推进数字产业化,建设数字经济产业服务平台和大数据产业园,实现数据采集、连接、计算、交互一体化,加快发展先进电子技术制造、大数据等产业,加快提升数字产业基础实力。推动产业数字化,利用数字技术全方
18、位、全链条赋能能源、化工、冶铸等传统产业,推动重点领域的数字化转型和特色产业集群数字化改造,建设以“智造谷”为代表的优势工业互联网平台,加快发展数字农业,促进全域旅游、康养、物流等服务业智能化、多元化发展。提高全民数字技能,培育数字型企业,实现数据深度共享、业务高度智能,激活数据生产要素潜在价值。到“十四五”末,建成数字技术应用先导区、数字产业发展集聚区和中原城市群核心区数字中心。(五)建设新型智慧城市。实施新型智慧城市建设重点工程,建成全国中等新型智慧城市标杆。加快建设“城市大脑”,构建整体推进、政企合作、管用分离的智能化城市治理体系。搭建新型智慧城市应用新场景,探索线上线下融合的智慧医疗、
19、智慧教育、智慧交通等民生领域的创新应用。建设上接省和国家、下联区县、横向到边、纵向到底的全覆盖的数字政府,提升城市管理科学化、精细化、智能化水平。推进公共资源共享和公共设施数字化“智”“惠”民生建设,满足市民数字化生活的高品质需求。(三)项目选址项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约19.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx吨预制菜的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积19611.12,其中:生产工程12397.84,仓储工程3013.33,行政办公及生活服务设施2324
20、.84,公共工程1875.11。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资7196.42万元,其中:建设投资6013.07万元,占项目总投资的83.56%;建设期利息126.48万元,占项目总投资的1.76%;流动资金1056.87万元,占项目总投资的14.69%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):13200.00万元。2、综合总成本费用(TC):11441.52万元。3、净利润(NP):1278.46万元。4、全部投资回收期(Pt):7.37年。5、财务内部收益率:10.46%。6、财务净现值:-1097.75万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合
21、评价由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强,具有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规,自主开展各项业务,务实创新,开拓进取,不断提高产品质量和服务质量,改善经营管理,促进企业持续、稳定、健康发展,努力实现股东利益的最大化,促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。
22、远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、预制菜行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4
23、、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xxx有限责任公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中:xxx有限责任公司出资825.00万元,占xx有限责任公司75%股份;xxx投资管理公司出资275万元,占xx有限责任公司25%股份。四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立
24、完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其
25、有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数
26、据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11
27、、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助
28、总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道
29、。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、邵xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有
30、限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。2、郭xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、张xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、江xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。5、何xx
31、,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、孙xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、任xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。201
32、7年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、陆xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提
33、取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资
34、本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为:(1)利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。(2)利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下,公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配,但在有条件的情况下,公
35、司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。(3)现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时,应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为:公司当年盈利且符合实施现金
36、分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的,应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应该对此发表明确意见。第三章 项目投资背景分析一、 食品安全风险仍然存在预制菜需要专业人员通过食品工业手法,对各类菜品原料进行专业分析。针对食材的不同特点运用不同的制作方法进行有针对性的研发,严格控制油、盐、糖及各类营养物质成分的含量与配比,在均衡菜品营养的同时保持风味。之后通过中央厨房集中生产,科学包装保持菜品的商业无菌环境;部分长保菜品需采用急速冷冻技术并在-18°C存储与运输,以保障菜品新鲜度和口感。不同于蜀海、西贝、盒马等有自有采购渠道以及
37、资方背景的大企业,市场上中小企业“中央厨房作坊”食品安全情况不容乐观。目前预制菜企业生产规模和发展水平参差不齐,市场上很多企业还停留在初级加工阶段。技术落后、生产环境差、产品质量低,食品安全控制无法渗透到生产流通的每一个环节中。具体操作过程中,部分加工商存在为了压低成本使用劣质食材、包装材料不安全,企业规模较小生产不规范,为了追求诱人口感使菜品产生高盐高脂肪等情况。部分菜品存在调味后,产生亚硝酸盐等对人体健康有害的物质,或者反复烹调或烹饪时间过长、导致食物中的叶酸和维生素B12被高温破坏的情况,使消费者长期食用存在贫血、致癌风险。尤其外卖渠道一度成为预制菜料理包沦陷重灾区。廉价外卖速食包新闻层
38、出不穷,生产过程令人侧目,各种以次充好的产品经过小作坊后厨美化打包成盒配送到消费者餐桌,在产生食品安全问题的同时拉低行业整体信誉度。二、 部分菜品口味复原存在难度,消费者心理接受程度存在变数中餐烹饪对口感和食材新鲜度、烹饪过程要求较高。口味清淡的菜品对食材新鲜度的要求更高。由于运输、储存过程中的损耗,导致部分口味清淡的菜品无法完美呈现,因此行业当中多以重口味预制菜为主。同时,部分预制菜仍需个人或厨师进行最后环节的烹调,不同厨艺水平也将影响菜品最后呈现口感。相较于西式快餐来说,中餐标准化面临极大挑战。中餐通常被分为八大菜系:川、湘、粤、闽、苏、浙、徽、鲁,厨艺又分为蒸、炸、煮、炖、炒、炝、烧、爆
39、,每个菜系下可以细分出无数SKU。下游需求复杂多样且十分分散,倒逼上游供应端不断丰富产品品类,但仍然难以做到满足下游所有需求,更多专注于口味大众化的几个品类,服务于一二线城市且有一定规模的大中型餐饮企业。预制菜第一股味知香,目前产品品类主要服务江浙沪地区。对于餐饮企业,使用预制菜供应链可以最大程度实现标准化、减少人力成本、降低开店门槛。但是对于口味越来越挑剔的消费者而言,一道精心制作的来自星级厨师的菜肴,口味上一定优于生产加工模式化的流水线产品。厨师的手艺、火候、调料用量依旧是餐饮最根本的灵魂。三、 冷链物流配送能力加强带动行业发展随着电子商务兴起,我国物流行业的到飞速发展。伴随我国城乡居民收
40、入水平不断提高,消费者对食品多样性、营养性、口感需求大幅提升,加之生鲜电商市场快速崛起,共同助推冷链物流行业进入发展快车道。据中物联冷链委数据显示,2015-2019年我国冷链物流市场规模持续扩大,年均复合增长率约为17%,2019年冷链物流行业市场规模达到3391亿人民币,同比增长17.5%。2020年整体市场产值超过4000亿元,预计2021年有望突破4500亿大关。2015-2020年我国冷库总量呈逐年递增趋势,2020年全国冷库总量达7080万吨,新增库容1025万吨,同比增长17%。在专业物流企业带动下,低温保鲜技术、车辆设计制造技术、信息化物流配送技术的到进一步发展,新技术运用使冷
41、链配送成本大幅降低。得益于冷链物流发展,预制菜品储存时间得以大幅延长、菜品鲜度可以最大可能保持。组建自有冷链运输车队、购置信息化物流系统成本下降,有效降低产品配送成本。同时在现今物流配送体系下,半成品菜企业扩大配送范围,提升产品配送效率,在保障食品安全的同时扩大市场覆盖面。第四章 市场分析一、 政策利好规范行业发展居民收入上升推动饮食消费升级,食品行业市场规模不断扩大。为推动我国预制菜行业发展,近年来国家陆续出台一系列法律法规,对食品生产、加工、流通环节进行规范,并建立了食品安全追溯机制。食品制造产业加快跃向万亿级,同时壮大绿色食品产业链。包括中华人民共和国食品安全法中华人民共和国产品质量法食
42、品生产许可管理办法关于食品生产经营企业建立食品安全追溯体系的若干规定等。同时国家也通过立法加强消费者权益保护,对企业商业特许经营活动进行规范。法律法规的出台维护市场秩序,促进行业健康良性发展。二、 连锁餐饮标准化扩张带动预制菜B端需求提升中国连锁经营协会数据显示,疫情期间90%以上餐饮企业发力外卖产品,其中91.6%企业出售半成品和预包装食品。对餐饮企业而言,使用预制菜能够降低高昂的租金和人力成本,节约70%-80%餐厅后厨空间,提升餐厅整体坪效、提高食品出品效率,通过标准化流程确保味道和品质稳定。同时有效缓解困扰餐饮行业租金高、人工成本高、食材成本高和毛利润的“三高一低”难题。未来国内预制菜
43、市场有望保持CAGR20%高速增长,预计2023年突破5000亿元。其中销售渠道85%以上集中于B端,渗透率达到8%左右。伴随国内外卖市场火热、冷链物流和连锁餐饮发展,到2025年预制菜B端采购规模有望达到6500亿元以上。B端餐饮企业对预制菜需求增加。预制菜产品选择多元化,量产、标准化生产更能保证口味的稳定性。更重要的是预制菜可以减少后厨人员,提高出餐速度、降低生产成本、避免食材在生产中的浪费。2020年我国正餐类餐饮企业的生产成本中,接近40%来原材料,22.41%来自人工成本,成为两项最大成本开支来源。预制菜对餐饮企业产品标准化降低损耗、减少厨师和切菜小工时间、节约厨房操作空间,提高出台
44、率等成本控制和提升效率方面创造较大价值。2021年中国连锁餐饮门店达到41641家,持续保持高增速。连锁门店需要标准化生产快速复制达到规模化,对于增效将本的需求高。连锁门店数量上升也标志预制菜品需求量不断提升。目前预制菜的销售渠道基本覆盖所有食品销售渠道,如餐饮、商超、农贸市场、便利店、电商、专业外卖市场、一般流通。其中餐饮企业是预制菜最主要的销售渠道。从市场份额来看,B端占据8成比例。多种原因形成目前市场上toB和toC比例在8:2。三、 餐饮企业工业化驱动预制菜市场扩容餐饮工业化趋势下,预制菜市场有望持续扩容。2020年我国预制菜市场销售收入接近于美国市场。国内餐饮流通、商超、电商新零售等
45、渠道全面落地,基本覆盖国内一线餐饮客户和终端消费群体。同时预制菜行业已经摆脱初加工产品定位,逐步转向深加工、高附加值产品。近两年受疫情影响,许多小型个人餐饮店出现现金流短缺、库存积压、受局部疫情管控影响等困难而不得不关闭。反观连锁餐企,规模化和品牌效应增强其应对风险能力,虽然不间断疫情持续出现,但国内餐饮连锁化率重压之下进一步增长至10.9%。对标美国、日本餐饮连锁化率分别为54%和49%,我国连锁化率和标准化旅提升空间仍然很大。餐饮企业标准化、规模化、工业化需求,倒逼供应链改革,预制菜市场发展可期。用预制菜取代在后厨进行食材加工和菜品烹饪的传统出菜模式,优势主要体现在:预制菜企业可以提供多元
46、化的产品选择,丰富菜品组合;预制菜企业标准化生产流程可以保证菜品口味稳定;减少后厨所需人员,提高出菜速度。以连锁餐饮为代表的餐饮企业逐步与预制菜企业达成合作,在降低成本的同时,避免繁琐的食材处理过程,可以节省更多人力和后厨空间集中餐厅资源和精力打造独家菜品,凸显餐厅特色。餐饮消费渠道多花样趋势愈发明显,外卖行业爆发式增长。随着零售电商平台不断趋于成熟,餐饮服务平台随之壮大。2016-2020年我国外卖占全国餐饮收入比重稳步增长,同时受疫情影响,消费者逐渐养成居家做饭或叫外卖的用餐习惯,推动外卖渠道、熟食半成品零售的快速发展。2020年外卖占比增至12%,较五年前占比提升一倍。外卖的爆发式增长为
47、餐饮业导入源源不断的客流和订单,也提高便捷性要求,配送时间成为影响消费者消费行为的主要因素之一。订单的快速增长+缩短配送时间的诉求,赋予快速响应的食材供应商绝佳的市场机遇,为预制菜提供发展机会。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。2、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。3、公司股东享有下列权利:(1)依照其持有的股份份额获得股利和其他形式
48、的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权,股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利。(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、定期财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大
49、事项,享有知情权和参与权;(9)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。关于本条第一款第二项中股东的召集权,公司和控股股东应特别注意保护中小投资者享有的股东大会召集请求权。对于投资者提议要求召开股东大会的书面提案,公司董事会应依据法律、法规和公司章程决定是否召开股东大会,不得无故拖延或阻挠。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。5、股东有权按照法律、行政法规的规定,通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民
50、法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以
51、弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第三款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。6、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(4)在股东权征集过程中,不得出售或变相出售股东权利;(5)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;(6)法律、
52、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。7、持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。8、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东及实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。公司的控股股东在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定
53、。控股股东对公司董事、监事候选人的提名,应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手续;不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的总裁人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的,应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独立性,不得干预公司的财务、
54、会计活动。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不应有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令,也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。控股股东及其下属其他单位不应从事与公司相同或相近似的业务,并应采取有效措施避免同业竞争。9、控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中,应当严格限制占用公司资金。控股股东、实际控制人及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用:(1)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际
55、控制人及其他关联方使用;(2)通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其他关联方提供委托贷款;(3)委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动;(4)为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;(5)代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务;(6)在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向控股股东、实际控制人及其他关联方提供资金;(7)控股股东、实际控制人及其他关联方不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务;公司董事、监事和高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,公
56、司董事会应当视情节轻重对负有直接责任的高级管理人员给予警告、解聘处分,情节严重的依法移交司法机关追究刑事责任;对负有直接责任的董事给予警告处分,对于负有严重责任的董事应当提请公司股东大会启动罢免直至依法移交司法机关追究刑事责任的程序。公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制,即发现控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资金。公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人,董事会秘书、财务负责人协助其做好“占用即冻结”工作。具体按照以下程序执行:(1)公司董事会秘书定期或不定期检查公司与控股股东及其附属企业的资金往来情况,核查是否有控股股东及其附属企业占用公司资金的情况。(2)公司财务负责人在发现控股股东及其附属企业占用公司资产的当日,应当立即以书面形式报告董事长。报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等;如发现存在公司董事、监事及其他高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的,财务负责人还应当在书面报告中写明涉及董事、监事及其他高级管理人员姓名,协助或纵容签署
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- GB/T 18281.2-2024医疗保健产品灭菌生物指示物第2部分:环氧乙烷灭菌用生物指示物
- 工作总结之电脑维修实习总结
- 电工电子技术(第3版) 课件 5.6 多级放大电路
- 银行内部审计报告制度
- 银行合规管理制度更新
- 采购物资供应商评价与淘汰制度
- 教练技术课件-你也可以是教练
- 常见病食疗-大学课件-中医养生分享
- 《计价基础》课件
- 生物教学反思
- 社会责任运行风险评估表
- SCL90综合统计分析报告
- 植物的生长发育及其调控ppt课件
- 母线搭接螺栓及拧紧力矩施工记录
- 《写意菊花》PPT课件.ppt
- 工程变更管理办法(29页)
- 等差数列的概念及其通项公式.PPT
- 商品-次品处理流程
- 湖南高考历年英语作文汇总
- 水电站压力钢管防腐施工方案
- 加油站罩棚拆除施工方案(完整版)
评论
0/150
提交评论