公司费用报销管理制度精品策划方案

1、公-司費用冃报销管理制度1一一一、目的为加强对市场人员费用管理力度确保市人员更好开展工作有效节约用成本特制订本制度。二二二、适用范围本制度适用于市场部及其/、它相关部门。-三、出差管理1、员工因公出差必须填写出差报告和员工外勤单，经部门经理同.、八 意后报市场总监批准(可电话确认)02、员工出差结束-三日内必须宀 完成出差报告的出差总结部分。四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为宀 完成预疋任务所发生的必要的合理费用具/、体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其/、他公务杂费等。1、员工出差使用交通工具/、为火车、汽车、轮船等普及工具/、。2、特殊情况经公司领导批准后可选择飞机03、违反

2、公司规疋使用交通工具/、一一一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具/、应使用公交车、中巴等如因特殊情况可以乘出租车一，一但一需在一票据上注一明起一始一地一点和一原一因5厂员工出差期间，-标.准.内住宿费用实.报.实销但不-包含酒-店清单上-所.列私话餐费洗衣费一等费.用.L旦员.丄外-出.期.间一产.丄的-公.务.费.，-如邮-电.费文-件一复印-费传一真费等实一报-实销-7办一事处主任K> 咅门经理的一手机一话费在公司一报销标准-内-扣-除-私一人话费一，-实报实一销丄备一用一金一管一理一丄根一据一工作需一要员一丄出一差一或业-务活动可-预一先向公-司一借支备用金，-借

3、支额度一根-据一实一际一城_要一确一定一，一由一总一经一理一签一批一2-备一用一金一借一支一后一应及一时冲一帐，一备一用一金一占一用一时一间一应一不一超过一11天，一如遇特殊情况一不能按时一冲帐一，一可书面一申一请一，一经一总一经一理一签一字一同一意一后一方-可一延一期一，一但一最一长一不一可一超一一个一月一3-对一丄长一期一占一用一备一用一金一的一，-财一务一部一将-从一员一丄的一个一人一收一入中一扣一减一亠直一到一完一成冲销一在此之前-不允一许再借-支一备-用金亠六报一销管理一丄、驻外一人一员原则丄每月报销次一，-各-办-事-处_人_员-的一报一销一票-据-由-上事-业一部-总一监一签-字

4、一后一交一由一出纳-审-核-2-费-用一报一销一单一应严一格-按公司要求妥善贴好,不符合标准5或填报单据不符一1金额不符、重复报销，一律退一回一业务厶员.13 一单.据一报.销.规.定.填.写.和.粘.贴-方.法.差.旅费报销单A填写内-容按照差旅费报销U单一单.丄的.要.求.填.写一B 一粘一贴.注.意一事.项.将.各一类一车.标一按一面.额一的.大-丄分一类粘一贴.，-并在一粘一贴.处一注明各类面额票据的张数和一总金额O费用报销单A1填写内-容按单上-的要求填写O费用般是一指一销一售一人员一在一丄作一中一所一产生一的一办公一1餐一费一等一不-含差旅费口粘一贴注意事项原则上只报-销一发一票一，一无一发-票一，一需一事一先_向一财一务一说_明一情一况一或一以一其一他一票一据一充一抵，一但一需一要一票一据一背一面一注一明一情一况c充抵一票据与正一式发票分一别张贴一不一能在一一个一报一销一单-中一报一销一此一制一度一适一用一于