2020年财务预算报告模板

1、财务预算报告模板不少朋友都说不知道如何写财务预算报告，那么，以下是人才给大家收集 的财务预算报告模板，供大家阅读参考。根据公司 xxxx 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策， 对公司XXXX年主要财务指标进行了测算，编制了公司XXXX年度财务预算报告。一、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变 化。2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行 业形势、市场行情无异常变化。3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执

2、行，不受政府行 为的重大影响，不存在因资金不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的 实施发生困难。6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合 同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。二、预算编制依据1、 根据公司经营目标及业务规划，预计 XXXX年营业收入目标为166,408.43 万元。2、成本费用主要依据公司各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款 利率、XXXX年业务量变化等情况进行的综合测算或预算。3、所得税依据公司xxxx年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。三、利润预算

3、表项目单位 xxxx 年预算 xxxx 年实际增长率营业收入万元 166,408.43151,280.3910%营业成本万元 127,283.96114,670.2311%税金及附加万元 452.82431.265%销售费用万元 3,433.283,301.234%管理费用万元 13,252.3612,992.512%财务费用万元 3,894.573,674.126%资产减值损失万元 2,295.402,086.7310%营业利润万元 15,819.2214,124.3012%利润总额万元 15,783.8714,348.9710%所得税万元 2,366.332,297.413%净利润万元 1

4、3,377.2212,051.5511%四、风险提示本预算为公司 xxxx 年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种 因素，存在较大的不确定性。一、预算编制说明本预算报告是公司本着谨慎性原则 ,结合市场需求和业务拓展计划 ,在公司的 预算基础上，按合并报表的要求，依据XXXX年XX自主品牌预算的产销计划、XX机 器人业务、智能终端业务、乐汇天下游戏运营计划以及零度无人机业务进展情况进行编制。本预算报告的编制基础是 :假设公司签订的供销合同、游戏运营计 划、无人机业务规划均能按时按计划履行。本预算报告在总结XXXX年经营情况

5、和分析XXXX年经营形势的基础上，结合公 司发展战略 ,充分考虑了金融危机、市场开拓、销售价格、汇率、互联网等因素 对预算期的影响。本预算报告包括母公司、下属全资子公司及下属控股子公 司。二、基本假设1、 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;2、 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化 ;4、 公司XXXX年度销售的产品涉及的市场无重大变动；5、公司主要产品和原 料的市场价格和供求关系不会有重大变化 ;6、公司xxxx年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严 重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生

6、的不利影响 ；7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正 常范围内波动 ；8、公司现行的生产组织结构无重大变化 ,计划的投资项目能如期完成并投入 生产；9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。三、预算编制依据1、公司xxxx年营业收入的主要目标公司预计xxxx年度实现营业收入6.9亿元。2、xxxx年度期间费用依据xxxx年度实际支出情况及xxxx年度业务量的增 减变化情况进行预算。3、依据新企业所得税法 ,xxxx 年度母公司企业所得税税率适用高新技术企业 15%优惠税率预算 ,乐汇天下企业所得税率适用软件企业 xxxx 年至 xxxx 年度减半

7、按 12.5%征收企业所得税优惠税率预算。四、利润预算表单位 :人民币元项目XXXX年实际XXXX年预算增减率（）一、营业收入 521,330,089.22690,000,000.0032.35%减:营业成本 301,957,065.88382,900,000.0026.81%营业税金及附加 2,831,248.843,870,000.0036.69%销售费用 99,137,490.9889,000,000.00-10.23%管理费用 77,381,299.67114,561,900.0048.05%财务费用 -14,498,887.82-13,400,000.00-7.58%资产减值损失 1

8、,883,355.801,000,000.00-46.90%二、营业利润 52,536,937.47112,068,100.00113.31%三、利润总额 57,974,768.61117,068,100.00101.93%减:所得税 - 7,851,195.8311,490,215.00-246.35%四、归属母公司所有者的净利润36,503,754.1974,818,885.00104.96%五、确保财务预算完成的措施1、持续加强内控管理 ,严格执行预算管控 ,加强绩效考核 ,提升管理效率真 ,降 低费用;2、加强人才储备 ,拓展机器人系统集成业务及无人机业务 ,研发新产品、新 工艺;3、持续开源增收 ,主营业务与新开辟的业务齐头并进 ,提升盈利能力 ;4、合理安排、使用资金 ,提高资金利用率。5、强化财务管理 ,加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面 的工作 ,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险 ,及时发现问题和持续改进 ,保证财务指标的实现。特别提示 :本预算为公司 xxxx 年度经营计 划的内部管理控制指标 ,不代