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文档简介

出纳工作交接清单移交原出纳 xx ，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接：一交接日期：XX年X月X日二具体业务的移交：1. 库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。2. 银行存款账面余额： XX 元，经编制“银行存款余额调节表后，银行存款余额为 XX元，以上核对相符。三移交的会计凭证、账薄、文件及其他：1. 本年度现金日记账 X本；2. 本年度银行存款日记账 X本；3. 空白X银行现金支票X张X号至X号；4. 空白X银行转账支票X账X号至X号；5. 空白X银行电汇X张X号至X号；6. 空白X银行X转账支票X张X号至X号7. X银行电汇X张X号至X号8. X银行转账支票X张X号至X号9. 作废电汇、现金支票、转账支票后附明细 X 份。10. X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。11. 统一发票领购薄X本。12. 收据X本。后附明细13. 贷款卡X张。14. u盘X个。15. 财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽 屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套A1-A4;B1-B4 。四印鉴：1. X公司财务章X枚；2. X公司发票专用章X枚。五交接后工作的划分：X年X月X日起的出纳工作责任由 XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。六本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：X签名盖章接管人：X 签名盖

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