财务管理表格会计日报表

1、财务科目报表现金出纳银行存款票据支付前日余额元前 日余 额定期存款应 收W票据（本日收进 元）（本日结存 元）现金收入元甲种存款现金支付活期存款本日余额主要收入计应 付票 据（本日开出 兀）（累计余额 元）存入甲种存款活期存款主要支出票据入账借款计（本日借款元）（本日偿还元）（借入净额元）提款支票开出日后的预定进账活期提款票据支付记账情形计日后的预定出账本 日余 额定期存款甲种存款活期存款银行、税务关系计编号:年 月曰财务日报表年 月 日现 金、存 款类另y现金活期存款甲 种存 款银行银行银行银行银行计小计借款借款处计应 收票 据银行名称计银行名称计赊购区分前日余额采购金额偿付款本日余额赊销前

2、日余额销售金额收款本日余额出纳管理日报表年 月 日摘要本日收支额本月合计本月预计备注现金存款计前日余额销售进账分店汇款收票据兑现抵押借款私人借款预收保险费入进账合计偿还借款材料采购品费用设备支其他材料购入采购品支付费用支付人事费广告费出各项费用支付利息购买固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提款本日余额店面收入日报表年 月 日各类商品销售明细进账明细现金明细单位现金销售赊销未收货款合计区分金额币值张数金额1 12 25 510105050100100计计主要进账内容本日畅销品今日集会及其他行事备注本日合计本月累计票据及存款日报表年 月 日 星期票据支票收入支出进账处类别进账额受

3、理日期受理银行处理汇出处类别支付金额支付日期支付银行存款银行名称前日余额本日存入款催收进账额本日提款额本日支票开出额本日余额摘明细本日收入特殊事项催收进账本日提款支票开出票据支付现金存款项目前日余额存入金额支领金额本日余额现金小 额现 金工厂工厂营业所宿舍计甲 种存 款银行银行银行银行计活动性资金年 月 日银行银行银行计合计通 知存 款银行银行银行银行计疋期 存款银行银行银行银行计银行银行银行银行小计合计定期存款金额别一览表1,0001,000 元1010 元元支 票张元500500 元5 5 元元支出张元100100 元1 1 元元元5050 元元计元现金合计元总计元课长:会计:出纳:总经理

4、:经理:现金收支日报表日期:凭证号码摘要收入金额付出金额结存金额合计二B02银行存款收支日报表核准:主管:制表:日期:凭证号码票据号码摘要收入金额付出金额结存金额合计二B03现金盘点报告表日期:核准:主管:制表:面值数量金额盘点异常及建议事项现金及调度零用金10050105210.50.20.10.05盘点结果及要点报告0.020.01小计其他项目：未核销费用左列款项及票据年月日时盘点时本人在场， 并如数归还 无误。保管员：盘点人：员工借支总计账面数盘盈（或盘亏）项目张数金额盘点数盘盈（亏）应收票据：代收库存应收保证票据合计说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。现金收

5、支日报表昨日库存本日收入本日支出今日库存收款金额银行提现付款支出解交银行收款凭证从第号到第号付款凭证从第号到第号备注出纳员银行存款/现金收支日报表年 月 日收入支出传票号码摘要行号银行存款现金传票号码摘要行号支票号码银行存款现金核准:主管:制表:Alt*.合计合计11现金/银行存款行库名称账号上日结存收入支付本日结存摘要123银行存款小计现金合计现金收京R飛表步怦心/V鞭T T：1,. II训川曙也t叫也 T忙丨ill逼F丨1一和EM1軸尼50扎1P扎吨:L & rft电丄止愕X FL? ? 7L7L半a aIidii?Pl17L7Lrlilil件0 0负责人:会计:复核:出纳:营业所财务日报表K分H前转入借方贷方余歆经现金活期存款贷款合计区分介il积该月经敲资金明细蝌枳经用转入许W费用借方杵业外费用贷含计余K分需门门合计敏销货第魏区分&P门部门合ii先进销货休兔积区分HM转入借方（