出纳个人年工作总结

1、出纳个人年度工作总结 我们现在应该做的是做的好的地方，反省做的不好的地方，接下 来为大家推荐的是出纳个人年度工作总结， 希望对大家有所帮助， 欢 迎阅读。 在联社的领导下，按照会计委派制管理办法的要求，认真学习科 学发展观知识和金融法律法规， 以及会计业务的操作规范， 严格履行 岗位职责和行使管理与监督职能， 以贯彻落实联社的各项工作为目标， 强化管理，抓落实，规范财务核算，完善费用管理，在临柜业务方面 注重合规性。 努力实现全社财务状况的根本好转， 同时迎接农信社在 体制和机制转变中新的工作机遇和挑战， 认真完成各项工作任务。 现 就第上半年主要工作述职如下： 1 、会计移交后，内部帐务，规

2、范各类帐簿和表册。 对未建立的帐 簿及时建立，对不清晰的帐册及时规范和复核，并作好记录和备份。 2 、强内控，抓管理。根据年初工作存在问题，提议主任安排具体 工作，明确各个岗位的岗位职责及工作规范。 安全保卫制度规定中的 缺失内容如应急预案等， 作了及时的讨论补建， 根据联社的规定对内 部管理作了详细的职责定位，为管理水平的提高打下了良好的基础； 为提高营业厅环境卫生， 明确规定了员工的值勤表。 另外安全保卫设 施方面的管理规范情况，先作了内部检查，一是对库款、凭证及安全 方面进行一次检查，了解状况。 3 、百日业务竟赛。以此为契机，整改业务中的服务水平， 对客户 的态度和服务质量提高了。 4

3、 、 开展达标规范活动。 为了继续提高柜台帐款核算质量， 提高营 业人员的业务素质， 开展优质文明服务， 加强日常管理和安全保卫力 度，保障各项业务在一个稳健安全的环境中快速健康发展。 5 、 加强会计检查辅导工作。 强化了会计检查辅导工作， 搞好了对 全社内勤人员的管理与考核。 上半年中进行了库款等专项会计检查辅 导，通过检查情况看，库款核对相符，但也存在不少问题，对存在问 题切实做到了整改效果。 会计会审加强了自我的业务规范化。在月未时完成会计事务，避 免了积压的后果。 1 、 强化业务的管理和监督。 为加强对会计工作的规范化管理， 使 之有章可循，有规可依，根据联社会计委派制管理办法要求

4、，确保了 各项基本制度、 岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。 由 于狠抓了委派会计工作的管理， 受派会计期间， 本人的责任心明显增 强，会计职能作用发挥明显。 2 、组织开展对人民币的 _ 。一是按市人行安排， 7月份进行人 民币的宣传， 各营业网点全部发放宣传资料、 悬挂横幅， 达到预期目 的。二是按央行反洗钱局的安排 3 、 做好协调关系。 于 3月份和辅处乡财政核对了农民“一折通” 帐号，由于工作到位，本次检查没有出现其他任何问题。在当地政府 两基工作中，作了一定的支持工作。 为了在竞争中求得生存，平时加强了对会计知识的学习，不断提 高自己思想道德水准、 专业水平和业务技能素质

5、， 以最佳业务水平为 分支机构提供会计服务。 同时，分支机构对联社委派主管会计的素质 要求也不断提高， 这就要求对具备会计专业资格、 具有会计专业知识 和实际工作经验、 经过专门培训、 责任心强的一大批专业人员不断更 新知识，全面提升自身综合素质， 进而有效地推进高素质的会计队伍 建设，提高农村信用社会计管理水平。 1 、深入学习实践科学发展观活动 2 、安全消防培训学习 在联社的安排下，进行了消防安全知识学习，并在本社中组织了 一次专题目学习。 3 、 实行定期例会制度。 于每周二组织召开学习实践科学发展观及 案件专题会议，主要一是对上级行社转发的有关学习文件及制度规定 进行了全面学习， 专

6、题学习和讨论， 二是对委派会计工作进行专题汇 报，三是会议布置近期工作，进一步明确思想，统一认识，为做好各 项制度的贯彻和落实，打下了良好的基础。 不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认 识了这么多好同事， 更多的是学到了很多东西， 以前对房地产一无所 知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同， 这对我来说是很大的收获。 在新的一年即将到来的时刻， 我把自己这 一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。 作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也 是严格在照此执行。 1 、 严格执行库存现金限额， 把超过部分按时存入银行。 审核现金

7、收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2 、 严格保证现金的安全， 防止收付差错。 对收入和付出的现金及 支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。 3 、坚持每日盘点库存现金， 做到日清日结。这样一来，问题便不 会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去 银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。 4 、 严格审核银行结算凭证， 处理银行往来业务。 对业务单位交来 的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后 正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记 “银行存款日记帐” 。 5 、随时掌握银行存款余额， 不签发空头支票。保管好现金，收据， 保险柜密码，印鉴，支

8、票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写 好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常， 自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。 6 、 每月编制工资报表， 到月底及时汇总各部门当月考勤情况， 询 问李总当月工资是否有变化， 然后根据其编制工资报表， 编制完毕先 交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的 发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误， 虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。 7 、 我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的， 就是去集团 公司给媒体及相关业务单位请款。 李总刚交给我这份的时候， 我并没 有把它和业务联系在一起， 只是广宣部的同事将单据及请款单填好签 好字后， 我便盲目的就拿到集团公司， 一旦分管会计问到我相关问题， 我便是一问三不知， 只好又回来问广宣部的同事， 这样既浪费了时间， 又给人留下不好的印象。 经过主任和广宣部同事的指导， 我逐渐对房 地产广宣方面有了了解， 后来再去请款， 也顺利了很多， 也节约了很 多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可