××ERP项目实施方案

1、XXERP项目实施方案XXERP项目实施方案建立日期：修改日期：文控编号：XXYYMMDDXX_（PMP项目号）_XX（阶段序号）_XX （流水号）客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：说明：本方案基于用友XX产品系列软件，主要针对XX产品X版本，由于不同版本产品功能会有差异，当您使用XX产品其他版本时，敬请进行详细的测试和修订. >文档控制更改记录日期作者版本号更改记录查阅分发抄送.名字意见123456*目 录第一章概述4, 第二章总体实施架构52 1企业基本信息522信息化总体门标5,1.3 ERP应用模块。61.4 信息化总体流程7第三章关键基础设置7,3关键业务参数73 .L1

2、建账参数设置: 74 .L 2总账参数设置83.1.3 应收、应付系统参数设置:83.1.4采购管理参数设置：8,3.L5销售管理参数设置：9。3.L6库存管理参数设置:外3.1.7存货核算参数设置:103.L8 1k3.2权限设置（请参照实施解决方案-岗位及权限设置（附）11第四聿 销售业务流程设计1 14.1销售管理目标/关键需求。1 142销售级业务流程及说明11,4.3二级业务流程及说明1。24 3 1 销售订货业务12, 432销售发货业务144.3.3销售制库业务”54 3.4 业务 X。1 54 .4特殊业务处理说明，1 5441信用管理业务。154 42 XX 业务1 64.5

3、关键管理报衣1出第五聿 采购业务流程设计，1 65.1 采购、也务II标/关键需求165.2 采购级业务流程及说明175.3 二级业务流程及说明175.3.1 XX 1 17q5.3 . 2XX业务 2 18。5.4 特殊业务还述说明1 854 1 XX 业务 1185.5 关键管理版1 8第六章库存业务流程设计196库存业务目标/关键需求1962库存-级业务流程及说明1963二级业务流程及说明1963.1 XX 业务 1 1 963.2 2XX业务22063.3 殊业务处理说明20。6 41 XX、也务 1 2065关键管理报衣2 1 第七章 生产业务流程设计21，7.1 生产业务目标/关键

4、需求2172生产级业务流程及说明217.3 二级业务流程及说明2 27.4 1 XX业务12, 27.5 2 XX业务223。7.6 特殊业务处理说明237.7 4.1 X X业务 1 237.5关键管理报至五第八章XX业务流程设计，2 47.8 1 XX业务目标/关键相求24。8.2 XX 级业务流程及说明24。8.3 二级业务流程及说明248. 3.1 XX 业务 1 248. 3.2 XX 业务 225。8.4 特殊业务处理说明2 5841 XX 业务 1 258.5 关键管理报表2 6第一章概述通过前期对XXX公司（以下简称XX X）的调研，以及调研形成的调研报告;加上XXX 目标业务

5、流程设计及确认，以及经过确认的目流业务流程文档：同时结合ERP的管理思 想、功能特点,共同构成了该XXX项目实施方案。1 .本实施业务解决方案由XXE RP项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签 字。2 .本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及 岗位,可由相关人员共同商讨确认。3 .本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全而，报告中如有错误、不当、或遗漏的 问题，请客户方予以纠正和补充。4 .此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和XXX公司双方最终确认，如 果需要变更内容,则必须由双方共同协商。此文档一式两份，用友公司和XXX公司各保留一份。第二

6、章总体实施架构2.1 企业基本信息企业历史、主营产品、主要市场分布、实力与荣誉、未来发展规划示例：XXX公司成立于1 99 8年，是隶属于XXX集团有限公司的专业生产大功率系列轮 式拖拉机的主机厂，占地而积6万平方米，建筑面积5万平方米，拥有固定资产2亿元，具 备强大的机械加工和装配能力。生产的大功率轮式拖拉机涵盖从60马力到2 0 0马力共26 个系列、200多个品种、200 0多种变形产品，年生产能力达4万台以上。截至到目前,已累计 向社会提供各种型号的拖拉机10万余台，1 004/ 1 2 0 4型拖拉机获得“全国行业质量、服 务诚心示范企业”等殊荣,并远销亚洲、非洲、欧洲、美洲等近百个

7、国家和地区，为中国农 机行业的现代化发展做出了重要贡献。2.2 信息化总体目标陈述客户企业信息化战略和总体目标示例：通过用友ERP-XX产品的实施，可以协助XXX建立一个以计划为核心的制造物流管理和成 本管理体系，实现：1、建立一个从销售管理、采购管理、库存管理、MPS/MRP计划、生产管理、质量控制到 财务管理实现全面集成的系统：2、财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规定的财务规范；3、规范库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存成本，与财务、供应、销售、计划、 制造有效集成；4、规范采购流程，降低采购成本，实现供应商的高效管理，与应付帐款的有效集成：5、加强对生产过程的管

8、理，对生产计划、进度、以及生产过程进行有效的跟踪和控制，并准 确及时反映；6、实现产品序列号管理,实现序列号追溯，同时实现材料的批次管理：7、加强对生产成本与核算的管理，及时准确提供生产成本的动态信息；8、加强销售管理，实现销售与生产、销售与供应、销售与财务体系的紧密衔接：9、建立规范的质量信息的管理、采集、分析体系；10、加强对各部门资产管理的力度，满足财务对资产管理的需求；11、提供决策支持信息。2.3 ERP应用模块列示应用模块、应用部门 示例：系统部署模块001账套0 02账套公司1/部门公司3财务管理GL总账财务部、销售部、采 购部财务部、销售部、采购 部AR应收管理AP应付管理FA

9、固定资产SC出纳管理管理会计成本管理财务部NE网上报销NB网上银行WII报账中心人力资源人事管理人力资源部薪资管理招聘管理培训管理供应链管理CM合同管理采购部、物资配送科、 技术部、财务部、生产 部、销售部SA销售管理PU采购管理VMI管理ST库存管理QM质量管理IA存货核算生产制造管理BO物料清单技术部、车间、生产部、 物资配送科MQ需求规划MO生产订单2.4 信息化总体流程UAP平台企业门户与OA第三章关键基础设置3.1 关键业务参数此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务 流程影响不大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。3.

10、1.1 建账参数设置：维护权限：系统管理员系统启用时间:2009- 0 9-0 1月末结账:每月月末本位币：人民币行业：工业企业类型:新会计制度外币：不启用存货分类级次：22-2 22客户分类级次：2供应商分类：2部门编码级次：2-2-2收发类别级次：1 -2科目级次：4-2-222地区编码:22结算方式编码：3企业类型:工业行业性质:新会计科目制度3.1. 2总账参数设置:维护权限:总账会计制单序时控制允许修改、作废他人填制的凭证出纳凭证不用出纳签字现金流量科目必录现金流量项 目自动填补凭证断号可以查询他人的凭证可以使用存货受控科目固定汇率可以使用应收受控科目可以使用应付受控科目凭证编号方式

11、：系统编号3.L3应收、应付系统参数设置:维护权限：往来会计应收款管理应收账款核算模型;详细核算 单据审核依据:业务日期 受控科目制单方式:明细到单据 非受控科目制单方式：汇总方式 控制科目依据：按客户商 销售科目依据：存货分类 预收冲应收生成凭证 红票对冲生成凭证 月末结账前全部制单应收账款按余额核销；应付款管理应付账款核算模型：详细核算 单据审核依据:业务日期 汇兑损益方式:月末处理 核销时生成凭证受控科目制单方式:明细到单据 非受控科目制单方式：汇总方式 控制科目依据:按供应商 采购科目依据:按存货分类应付款按余额核销；应收应付业务范闱发票审核；发票制单3.L4采购管理参数设置:维护权限

12、：采购主管公共参数存货分类;供应商分类：固定换算率；无远程应用；普通业务必有订单，退货业 务必有订单;允许超计划订货；允许超订单到货及入库；订单'到货单'发票单价 取供应商存货对价格表进行采购及预警及报警控制提前预警天数7天,逾期报警天数1天。业务范围启用普通业务3.L5销售管理参数设置:维护权限:销售主管公共参数业务控制：普通销售必有订单；不允许超订单发货;销售生成出库单：订单变更保存历史记录；报价含税；销售计划金额含税；其他控制：自动匹配入库为：先进先出新增退货单参照发货单生成;新销售发票参照发货单生成：可用量控制：不允许超存货可用量发货发货单发票非追踪型存货做可用量检查：

13、预计入库:到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量预计出库:待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量 订单非追踪型存货做可用量检查：预计入库:到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量 预计出库：待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量。业务范围先发货后开票：销售报价含税：3.L6库存管理参数设置:维护权限：仓库主管参数设置通用设置：修改现存量时点：采购入库审核时修改现存量：销售出库审核时修改现存量：其他出入库审核时修改现存量；材料出库单审核时修改现存量；产成品入库单审核时修改现存量；专用设置：业务开关：允许超采购订单入库；允许

14、超生产订单入库；允许超生产订单领料；允许超限额领料；不允许未领料的产成品入库；入库出库单成本依据计价方式取价。可用量控制：不允许超可用量出库；定义库存展望可用量公式：预计入库量:已请购量、采购在途量、到货/在检量、生产订单量、调拨a 途量预计出库量：已订购量、待发货量、调拨待发量、备料计划量、生产未领有业务范围入库；出库：调拨业务;盘点业务。3.L7存货核算参数设置:维护权限：材料会计参数设置核算方式：按仓库核算方式零出库成本取上次出库成本入库成本取上次入库成本红字出库成本取上次出库成本销售成本核算:销售出库单控制方式：调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本最高最低控制：业务范围日常业务（采

15、购入库单、其它入库单、销售出库单、其它出库单、入库调整单、 出库调整单）、业务核算（正常单据记账、特殊单据记账）财务核算3.1.83.2权限设置（请参照实施解决方案岗位及权限设置（附）第四章销售业务流程设计4.1 销售管理目标/关键需求说明该业务期望通过ERP系统达到的管理目标,以及需要实现的关键需求 1示例：通过销售管理，实现销售业务的规范化管理，包括销售报价、订货、发货、退货、开票 等全面的销售业务流程管理，以及价格、折扣、信用等综合销售业务的管理，帮助XX公司 构建销售业务信息化平台，实现销售业务的全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控 制。4.2 销售一级业务流程及说明信息系统MJ

16、Y-XS001:销售业务总流程计划S.，*iT单8.我定会日改子用为第,销售科：3.铜色开宾CI.发光华袋015炭贪广蛆供应科仪&专间伊空军计么I：:军计量财务部16M*核仲n.9凭定力.历次*R等6城和的依 m. «ni. *<yiftteM 浪现,也用a般口头屯国分伏r>外曼，。收格弱蜂川12.怀展 .安月刁未硬上月期智 情班.充收Y比M匕力* 分析等,微之和一期下月 并制订依，月 H划.量由电咨何京完金拨*牛尸9力、aS蛆u瞥丸 及F年的6的flU等等餐&, r合 分甘卜一年力博皆口标,"制定一 人慕0M. &由*aair 场总、出

17、*!1主管也年*断欠逗於女IMfilH?为打开的.彳 杏“主近生第住 力孙广州苗注乱" 名UIb户昆夕的格（！£NR0OAC 0 QCQQQ。Q 6序号岗位事件处理说明负责部门和 人员时间（及时 或按需）1生产主管制定年度生产计划生产部主管制定年度生产计划表，并 提交上级生产技术部及时5计划科科长制定年度销售计划计划科科长制定年度销售计划表,并 提交上一级计财部 计划科及时6计划员制定月销售计划计划员制定年度、月销售计划表，并 提交上一级供销部 销售科及时1 0经理办公会审核年度计划审核提交的年度、月计划总经理层及时15计划员接收计划接收计划，交给部长审批供销部18供销部长

18、审核月销售计划审核月销售计划供销部及时1 9销售科长分解到销售员分解下发的销售月计划供销部 销售科及时20计划员计划备案、执行追踪制定月销售执行表，执行计划追踪供销部 销售科按需25销售员制订产品、区域计划制定产品销售计划、区域计划供销部 销售科及时30销售员执行计划、合同执行销售计划，下销售订单供销部 销售科及时雷存晒q/讦理怛正哲图马及双帕信例匕讦现酝存青现 丘也讦现 MKraWCT. GiaaWRTrWftKra 型的流程说明:4.3 二级业务流程及说明431销售订货业务业务描述描述从一级业务中分解出来的二级业务 示例：本业务是购销双方确认的要货过程，通过销售订单明确销售价格、要货数量、

19、要货日期等信 思，根据订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和跟踪。业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态0 1销售部订单管理员销售订单 （纸质）依据销售订货信息，录入销售订销售订单手工录入05销售部订单管理员销售合同/ 商机订单/ 销售预订单 /销售报价 单依据销售合同/商机订单/销售 预订单/销售报价单，生成销售 订单,并进行信息的修订与完善销售订单系统处理1 0生产部计划员销售订单A TO直接下达生产或委外生产订单/ 委外订单系统处理15生产部计划员销售订单进行 M P S/MR P /SRP/BRP 计算计划订单系统处理20采购部采购员销售订单直接下达采购

20、订单采购采购订单系统处理2 5销售部发货员销售订单根据销售订单发货发货单系统处理关键预配置参数模块选项参数配置销售管理普通销售必有订单是/否分期收款必有订单是/否委托代销必有订单是/否直运销售必有订项是/否折扣存货受必有订单控制是/否退货必有订单是/否控制信用的单据-订单是/否单据设置格式、必输项、打印与设置要求（例如一式三份等）必输项：客户编码、订单日期、存货编码、交货日期、价格、数量 打印与设置要求：本订单一式三份,一份销售订单管理员留存，一份递交给生产部用于制订 生产计划,一份递交给采购部用于制订采购计划4.3.2销售发货业务业务描述业务流程流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据

21、处理状态及时产品配置、关键预配置参数Tn产品配置产品系列模块基本配置(2)关键预配置参数模块选项参数配置单据设置配套政策与建议4.3.3 销售出库业务4.3.4 业务X4.4 特殊业务处理说明4.4.3 信用管理业务业务描述通过客户、部门、业务员三个维度对客户的信用进行控制，可以实现金额、数量、期限的捽 制，适用范围销售管理部门、财务管理部门控制目标 规避销售风险，降低应收账款，减少坏账损失关键预配置参数模块选项参数配置销售管理控制客户信用是/否控制部门信用是建、控制业务员信用是/否信用检查点保存/审核信用控制纬度信用额度+信用期间/只控制信用额度/只控制信 用期间信用控制单据订单、发货单信用

22、检查公式客户档案控制信用额度是/否控制信用期限是/否4.4.4 XX 业务业务描述适用范围控制目标关键预配置参数模块选项参数配置4.5 关键管理报表丫1据及报表编号小据及报表名称内容说明格式第五章采购业务流程设计5.1 采购业务目标/关键需求5.2 采购一级业务流程及说明流程说明:序号岗位事件处理说明负责部门和 人员时间（及时 或按需）5.3 二级业务流程及说明5.3.1 XX 业务 1业务描述适用范围控制目标业务流程流程说明序号部门及岗位愉入单据流程说明输出单据处理状态产品配置、关键预配置参数TT)产品配置产品系列模块基本配置(2)关键预配置参数存货档案存货档案单据设置配套政策与建议5.3.2 XX 业务 25.4 特殊业务处理说明5.4.1 XX 业务 1业务描述适用范围控制目标产品配置、关键预配置参数配套政策与建议5.5 关键管理报表&单据 及报表 编号单据及报表名称内容说明格式第六章库存业务流程设计6.1 库存业务目标/关键需求6.2 库存一级业务流程及说明流程说明:4序 号岗位事件处理说明负责部门和 人员时间（及时 或按需）6.3 二级业务流程及说明6.3.1 XX 业务 1业务描述适用范围控制目标业务流程流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态产品配置、关键预配置参